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圆信永丰兴益三个月定开债A基金净值查询(015284)

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今天最新净值 1.0248 0.0002 0.02% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0985
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.6381亿
  • 最近资产：4.69亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：黄世旺 刘莎莎
近一季圆信永丰兴益三个月定开债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,圆信永丰兴益三个月定开债A(015284)基金累计收益率0.50%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 015284 圆信永丰兴益三个月定开债A 1.0252 1.0989 1.0248 1.0985 0.0004 0.04%
2026-09-14 015284 圆信永丰兴益三个月定开债A 1.0248 1.0985 1.0246 1.0983 0.0002 0.02%
2026-09-11 015284 圆信永丰兴益三个月定开债A 1.0246 1.0983 1.0245 1.0982 0.0001 0.01%
2026-09-10 015284 圆信永丰兴益三个月定开债A 1.0245 1.0982 1.0245 1.0982 0.0000 0.00%
2026-09-09 015284 圆信永丰兴益三个月定开债A 1.0245 1.0982 1.0244 1.0981 0.0001 0.01%
2026-09-08 015284 圆信永丰兴益三个月定开债A 1.0244 1.0981 1.0242 1.0979 0.0002 0.02%
2026-09-07 015284 圆信永丰兴益三个月定开债A 1.0242 1.0979 1.0356 1.0977 0.0002 0.02%
2026-09-04 015284 圆信永丰兴益三个月定开债A 1.0356 1.0977 1.0355 1.0976 0.0001 0.01%
2026-09-03 015284 圆信永丰兴益三个月定开债A 1.0355 1.0976 1.0356 1.0977 -0.0001 -0.01%
2026-09-02 015284 圆信永丰兴益三个月定开债A 1.0356 1.0977 1.0356 1.0977 0.0000 0.00%
2026-09-01 015284 圆信永丰兴益三个月定开债A 1.0356 1.0977 1.0353 1.0974 0.0003 0.03%
2026-08-31 015284 圆信永丰兴益三个月定开债A 1.0353 1.0974 1.0352 1.0973 0.0001 0.01%
2026-08-28 015284 圆信永丰兴益三个月定开债A 1.0352 1.0973 1.0354 1.0975 -0.0002 -0.02%
2026-08-27 015284 圆信永丰兴益三个月定开债A 1.0354 1.0975 1.0354 1.0975 0.0000 0.00%
2026-08-26 015284 圆信永丰兴益三个月定开债A 1.0354 1.0975 1.0356 1.0977 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 015284 圆信永丰兴益三个月定开债A 1.0356 1.0977 1.0354 1.0975 0.0002 0.02%
2026-08-24 015284 圆信永丰兴益三个月定开债A 1.0354 1.0975 1.0356 1.0977 -0.0002 -0.02%
2026-08-21 015284 圆信永丰兴益三个月定开债A 1.0356 1.0977 1.0355 1.0976 0.0001 0.01%
2026-08-20 015284 圆信永丰兴益三个月定开债A 1.0355 1.0976 1.0352 1.0973 0.0003 0.03%
2026-08-19 015284 圆信永丰兴益三个月定开债A 1.0352 1.0973 1.0350 1.0971 0.0002 0.02%
2026-08-18 015284 圆信永丰兴益三个月定开债A 1.0350 1.0971 1.0346 1.0967 0.0004 0.04%
2026-08-17 015284 圆信永丰兴益三个月定开债A 1.0346 1.0967 1.0346 1.0967 0.0000 0.00%
2026-08-14 015284 圆信永丰兴益三个月定开债A 1.0346 1.0967 1.0346 1.0967 0.0000 0.00%
2026-08-13 015284 圆信永丰兴益三个月定开债A 1.0346 1.0967 1.0345 1.0966 0.0001 0.01%
2026-08-12 015284 圆信永丰兴益三个月定开债A 1.0345 1.0966 1.0343 1.0964 0.0002 0.02%
2026-08-11 015284 圆信永丰兴益三个月定开债A 1.0343 1.0964 1.0341 1.0962 0.0002 0.02%
2026-08-10 015284 圆信永丰兴益三个月定开债A 1.0341 1.0962 1.0342 1.0963 -0.0001 -0.01%
2026-08-07 015284 圆信永丰兴益三个月定开债A 1.0342 1.0963 1.0338 1.0959 0.0004 0.04%
2026-08-06 015284 圆信永丰兴益三个月定开债A 1.0338 1.0959 1.0340 1.0961 -0.0002 -0.02%
2026-08-05 015284 圆信永丰兴益三个月定开债A 1.0340 1.0961 1.0339 1.0960 0.0001 0.01%
2026-08-04 015284 圆信永丰兴益三个月定开债A 1.0339 1.0960 1.0337 1.0958 0.0002 0.02%
2026-08-03 015284 圆信永丰兴益三个月定开债A 1.0337 1.0958 1.0336 1.0957 0.0001 0.01%
2026-07-31 015284 圆信永丰兴益三个月定开债A 1.0336 1.0957 1.0337 1.0958 -0.0001 -0.01%
2026-07-30 015284 圆信永丰兴益三个月定开债A 1.0337 1.0958 1.0339 1.0960 -0.0002 -0.02%
2026-07-29 015284 圆信永丰兴益三个月定开债A 1.0339 1.0960 1.0341 1.0962 -0.0002 -0.02%
2026-07-28 015284 圆信永丰兴益三个月定开债A 1.0341 1.0962 1.0341 1.0962 0.0000 0.00%
2026-07-27 015284 圆信永丰兴益三个月定开债A 1.0341 1.0962 1.0342 1.0963 -0.0001 -0.01%
2026-07-24 015284 圆信永丰兴益三个月定开债A 1.0342 1.0963 1.0341 1.0962 0.0001 0.01%
2026-07-23 015284 圆信永丰兴益三个月定开债A 1.0341 1.0962 1.0343 1.0964 -0.0002 -0.02%
2026-07-22 015284 圆信永丰兴益三个月定开债A 1.0343 1.0964 1.0343 1.0964 0.0000 0.00%
2026-07-21 015284 圆信永丰兴益三个月定开债A 1.0343 1.0964 1.0343 1.0964 0.0000 0.00%
2026-07-20 015284 圆信永丰兴益三个月定开债A 1.0343 1.0964 1.0340 1.0961 0.0003 0.03%
2026-07-17 015284 圆信永丰兴益三个月定开债A 1.0340 1.0961 1.0336 1.0957 0.0004 0.04%
2026-07-16 015284 圆信永丰兴益三个月定开债A 1.0336 1.0957 1.0336 1.0957 0.0000 0.00%
2026-07-15 015284 圆信永丰兴益三个月定开债A 1.0336 1.0957 1.0334 1.0955 0.0002 0.02%
2026-07-14 015284 圆信永丰兴益三个月定开债A 1.0334 1.0955 1.0333 1.0954 0.0001 0.01%
2026-07-13 015284 圆信永丰兴益三个月定开债A 1.0333 1.0954 1.0332 1.0953 0.0001 0.01%
2026-07-10 015284 圆信永丰兴益三个月定开债A 1.0332 1.0953 1.0331 1.0952 0.0001 0.01%
2026-07-09 015284 圆信永丰兴益三个月定开债A 1.0331 1.0952 1.0331 1.0952 0.0000 0.00%
2026-07-08 015284 圆信永丰兴益三个月定开债A 1.0331 1.0952 1.0330 1.0951 0.0001 0.01%
2026-07-07 015284 圆信永丰兴益三个月定开债A 1.0330 1.0951 1.0333 1.0954 -0.0003 -0.03%
2026-07-06 015284 圆信永丰兴益三个月定开债A 1.0333 1.0954 1.0333 1.0954 0.0000 0.00%
2026-07-03 015284 圆信永丰兴益三个月定开债A 1.0333 1.0954 1.0332 1.0953 0.0001 0.01%
2026-07-02 015284 圆信永丰兴益三个月定开债A 1.0332 1.0953 1.0332 1.0953 0.0000 0.00%
2026-07-01 015284 圆信永丰兴益三个月定开债A 1.0332 1.0953 1.0333 1.0954 -0.0001 -0.01%
2026-06-30 015284 圆信永丰兴益三个月定开债A 1.0333 1.0954 1.0330 1.0951 0.0003 0.03%
2026-06-29 015284 圆信永丰兴益三个月定开债A 1.0330 1.0951 1.0326 1.0947 0.0004 0.04%
2026-06-26 015284 圆信永丰兴益三个月定开债A 1.0326 1.0947 1.0326 1.0947 0.0000 0.00%
2026-06-25 015284 圆信永丰兴益三个月定开债A 1.0326 1.0947 1.0325 1.0946 0.0001 0.01%
2026-06-24 015284 圆信永丰兴益三个月定开债A 1.0325 1.0946 1.0322 1.0943 0.0003 0.03%
2026-06-23 015284 圆信永丰兴益三个月定开债A 1.0322 1.0943 1.0325 1.0946 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 015284 圆信永丰兴益三个月定开债A 1.0325 1.0946 1.0319 1.0940 0.0006 0.06%
2026-06-18 015284 圆信永丰兴益三个月定开债A 1.0319 1.0940 1.0319 1.0940 0.0000 0.00%
2026-06-17 015284 圆信永丰兴益三个月定开债A 1.0319 1.0940 1.0318 1.0939 0.0001 0.01%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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