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中邮睿泽一年持有债券C基金净值查询(015267)

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今天最新净值 1.0661 0.0000 0.00% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.0716 0.0009 0.0805% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0661
  • 成立日期：2022-04-21
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.2403亿
  • 最近资产：0.25亿
  • 基金公司：中邮基金
  • 基金经理：任慧峰 衣瑛杰 姚艺 肖雨晨
近一季中邮睿泽一年持有债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,中邮睿泽一年持有债券C(015267)基金累计收益率-0.51%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 015267 中邮睿泽一年持有债券C 1.0667 1.0667 1.0661 1.0661 0.0006 0.06%
2026-09-15 015267 中邮睿泽一年持有债券C 1.0661 1.0661 1.0661 1.0661 0.0000 0.00%
2026-09-14 015267 中邮睿泽一年持有债券C 1.0661 1.0661 1.0664 1.0664 -0.0003 -0.03%
2026-09-11 015267 中邮睿泽一年持有债券C 1.0664 1.0664 1.0676 1.0676 -0.0012 -0.11%
2026-09-10 015267 中邮睿泽一年持有债券C 1.0676 1.0676 1.0681 1.0681 -0.0005 -0.05%
2026-09-09 015267 中邮睿泽一年持有债券C 1.0681 1.0681 1.0679 1.0679 0.0002 0.02%
2026-09-08 015267 中邮睿泽一年持有债券C 1.0679 1.0679 1.0679 1.0679 0.0000 0.00%
2026-09-07 015267 中邮睿泽一年持有债券C 1.0679 1.0679 1.0674 1.0674 0.0005 0.05%
2026-09-04 015267 中邮睿泽一年持有债券C 1.0674 1.0674 1.0674 1.0674 0.0000 0.00%
2026-09-03 015267 中邮睿泽一年持有债券C 1.0674 1.0674 1.0668 1.0668 0.0006 0.06%
2026-09-02 015267 中邮睿泽一年持有债券C 1.0668 1.0668 1.0679 1.0679 -0.0011 -0.10%
2026-09-01 015267 中邮睿泽一年持有债券C 1.0679 1.0679 1.0681 1.0681 -0.0002 -0.02%
2026-08-31 015267 中邮睿泽一年持有债券C 1.0681 1.0681 1.0679 1.0679 0.0002 0.02%
2026-08-28 015267 中邮睿泽一年持有债券C 1.0679 1.0679 1.0681 1.0681 -0.0002 -0.02%
2026-08-27 015267 中邮睿泽一年持有债券C 1.0681 1.0681 1.0676 1.0676 0.0005 0.05%
2026-08-26 015267 中邮睿泽一年持有债券C 1.0676 1.0676 1.0670 1.0670 0.0006 0.06%
2026-08-25 015267 中邮睿泽一年持有债券C 1.0670 1.0670 1.0674 1.0674 -0.0004 -0.04%
2026-08-24 015267 中邮睿泽一年持有债券C 1.0674 1.0674 1.0679 1.0679 -0.0005 -0.05%
2026-08-21 015267 中邮睿泽一年持有债券C 1.0679 1.0679 1.0676 1.0676 0.0003 0.03%
2026-08-20 015267 中邮睿泽一年持有债券C 1.0676 1.0676 1.0676 1.0676 0.0000 0.00%
2026-08-19 015267 中邮睿泽一年持有债券C 1.0676 1.0676 1.0701 1.0701 -0.0025 -0.23%
2026-08-18 015267 中邮睿泽一年持有债券C 1.0701 1.0701 1.0694 1.0694 0.0007 0.07%
2026-08-17 015267 中邮睿泽一年持有债券C 1.0694 1.0694 1.0675 1.0675 0.0019 0.18%
2026-08-14 015267 中邮睿泽一年持有债券C 1.0675 1.0675 1.0672 1.0672 0.0003 0.03%
2026-08-13 015267 中邮睿泽一年持有债券C 1.0672 1.0672 1.0679 1.0679 -0.0007 -0.07%
2026-08-12 015267 中邮睿泽一年持有债券C 1.0679 1.0679 1.0673 1.0673 0.0006 0.06%
2026-08-11 015267 中邮睿泽一年持有债券C 1.0673 1.0673 1.0688 1.0688 -0.0015 -0.14%
2026-08-10 015267 中邮睿泽一年持有债券C 1.0688 1.0688 1.0682 1.0682 0.0006 0.06%
2026-08-07 015267 中邮睿泽一年持有债券C 1.0682 1.0682 1.0674 1.0674 0.0008 0.07%
2026-08-06 015267 中邮睿泽一年持有债券C 1.0674 1.0674 1.0673 1.0673 0.0001 0.01%
2026-08-05 015267 中邮睿泽一年持有债券C 1.0673 1.0673 1.0654 1.0654 0.0019 0.18%
2026-08-04 015267 中邮睿泽一年持有债券C 1.0654 1.0654 1.0645 1.0645 0.0009 0.08%
2026-08-03 015267 中邮睿泽一年持有债券C 1.0645 1.0645 1.0661 1.0661 -0.0016 -0.15%
2026-07-31 015267 中邮睿泽一年持有债券C 1.0661 1.0661 1.0653 1.0653 0.0008 0.08%
2026-07-30 015267 中邮睿泽一年持有债券C 1.0653 1.0653 1.0666 1.0666 -0.0013 -0.12%
2026-07-29 015267 中邮睿泽一年持有债券C 1.0666 1.0666 1.0664 1.0664 0.0002 0.02%
2026-07-28 015267 中邮睿泽一年持有债券C 1.0664 1.0664 1.0687 1.0687 -0.0023 -0.22%
2026-07-27 015267 中邮睿泽一年持有债券C 1.0687 1.0687 1.0679 1.0679 0.0008 0.07%
2026-07-24 015267 中邮睿泽一年持有债券C 1.0679 1.0679 1.0685 1.0685 -0.0006 -0.06%
2026-07-23 015267 中邮睿泽一年持有债券C 1.0685 1.0685 1.0686 1.0686 -0.0001 -0.01%
2026-07-22 015267 中邮睿泽一年持有债券C 1.0686 1.0686 1.0685 1.0685 0.0001 0.01%
2026-07-21 015267 中邮睿泽一年持有债券C 1.0685 1.0685 1.0650 1.0650 0.0035 0.33%
2026-07-20 015267 中邮睿泽一年持有债券C 1.0650 1.0650 1.0652 1.0652 -0.0002 -0.02%
2026-07-17 015267 中邮睿泽一年持有债券C 1.0652 1.0652 1.0683 1.0683 -0.0031 -0.29%
2026-07-16 015267 中邮睿泽一年持有债券C 1.0683 1.0683 1.0710 1.0710 -0.0027 -0.25%
2026-07-15 015267 中邮睿泽一年持有债券C 1.0710 1.0710 1.0723 1.0723 -0.0013 -0.12%
2026-07-14 015267 中邮睿泽一年持有债券C 1.0723 1.0723 1.0708 1.0708 0.0015 0.14%
2026-07-13 015267 中邮睿泽一年持有债券C 1.0708 1.0708 1.0732 1.0732 -0.0024 -0.22%
2026-07-10 015267 中邮睿泽一年持有债券C 1.0732 1.0732 1.0766 1.0766 -0.0034 -0.32%
2026-07-09 015267 中邮睿泽一年持有债券C 1.0766 1.0766 1.0736 1.0736 0.0030 0.28%
2026-07-08 015267 中邮睿泽一年持有债券C 1.0736 1.0736 1.0739 1.0739 -0.0003 -0.03%
2026-07-07 015267 中邮睿泽一年持有债券C 1.0739 1.0739 1.0748 1.0748 -0.0009 -0.08%
2026-07-06 015267 中邮睿泽一年持有债券C 1.0748 1.0748 1.0748 1.0748 0.0000 0.00%
2026-07-03 015267 中邮睿泽一年持有债券C 1.0748 1.0748 1.0748 1.0748 0.0000 0.00%
2026-07-02 015267 中邮睿泽一年持有债券C 1.0748 1.0748 1.0792 1.0792 -0.0044 -0.41%
2026-07-01 015267 中邮睿泽一年持有债券C 1.0792 1.0792 1.0809 1.0809 -0.0017 -0.16%
2026-06-30 015267 中邮睿泽一年持有债券C 1.0809 1.0809 1.0793 1.0793 0.0016 0.15%
2026-06-29 015267 中邮睿泽一年持有债券C 1.0793 1.0793 1.0762 1.0762 0.0031 0.29%
2026-06-26 015267 中邮睿泽一年持有债券C 1.0762 1.0762 1.0768 1.0768 -0.0006 -0.06%
2026-06-25 015267 中邮睿泽一年持有债券C 1.0768 1.0768 1.0753 1.0753 0.0015 0.14%
2026-06-24 015267 中邮睿泽一年持有债券C 1.0753 1.0753 1.0737 1.0737 0.0016 0.15%
2026-06-23 015267 中邮睿泽一年持有债券C 1.0737 1.0737 1.0754 1.0754 -0.0017 -0.16%
2026-06-22 015267 中邮睿泽一年持有债券C 1.0754 1.0754 1.0743 1.0743 0.0011 0.10%
2026-06-18 015267 中邮睿泽一年持有债券C 1.0743 1.0743 1.0737 1.0737 0.0006 0.06%
2026-06-17 015267 中邮睿泽一年持有债券C 1.0737 1.0737 1.0720 1.0720 0.0017 0.16%
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中邮基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中邮创新 1.3120 4.79%
中邮专精特新一年持有混合A 1.2189 4.29%
中邮专精特新一年持有混合C 1.1899 4.29%
中邮风格轮动 4.0200 3.85%
中邮价值精选混合A 1.6366 3.69%
中邮价值精选混合C 1.6113 3.69%
中邮研究精选混合 1.6600 3.43%
中邮科技创新精选混合A 2.7623 3.42%
中邮科技创新精选混合C 2.7083 3.42%
中邮景泰A 1.5062 3.38%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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