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中邮睿泽一年持有债券C基金净值查询(015267)

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  • 累计净值：1.0661
  • 成立日期：2022-04-21
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.2403亿
  • 最近资产：0.25亿
  • 基金公司：中邮基金
  • 基金经理：任慧峰 衣瑛杰 姚艺 肖雨晨
近一年中邮睿泽一年持有债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,中邮睿泽一年持有债券C(015267)基金累计收益率2.58%
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2026-09-16 015267 中邮睿泽一年持有债券C 1.0667 1.0667 1.0661 1.0661 0.0006 0.06%
2026-09-15 015267 中邮睿泽一年持有债券C 1.0661 1.0661 1.0661 1.0661 0.0000 0.00%
2026-09-14 015267 中邮睿泽一年持有债券C 1.0661 1.0661 1.0664 1.0664 -0.0003 -0.03%
2026-09-11 015267 中邮睿泽一年持有债券C 1.0664 1.0664 1.0676 1.0676 -0.0012 -0.11%
2026-09-10 015267 中邮睿泽一年持有债券C 1.0676 1.0676 1.0681 1.0681 -0.0005 -0.05%
2026-09-09 015267 中邮睿泽一年持有债券C 1.0681 1.0681 1.0679 1.0679 0.0002 0.02%
2026-09-08 015267 中邮睿泽一年持有债券C 1.0679 1.0679 1.0679 1.0679 0.0000 0.00%
2026-09-07 015267 中邮睿泽一年持有债券C 1.0679 1.0679 1.0674 1.0674 0.0005 0.05%
2026-09-04 015267 中邮睿泽一年持有债券C 1.0674 1.0674 1.0674 1.0674 0.0000 0.00%
2026-09-03 015267 中邮睿泽一年持有债券C 1.0674 1.0674 1.0668 1.0668 0.0006 0.06%
2026-09-02 015267 中邮睿泽一年持有债券C 1.0668 1.0668 1.0679 1.0679 -0.0011 -0.10%
2026-09-01 015267 中邮睿泽一年持有债券C 1.0679 1.0679 1.0681 1.0681 -0.0002 -0.02%
2026-08-31 015267 中邮睿泽一年持有债券C 1.0681 1.0681 1.0679 1.0679 0.0002 0.02%
2026-08-28 015267 中邮睿泽一年持有债券C 1.0679 1.0679 1.0681 1.0681 -0.0002 -0.02%
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2026-08-07 015267 中邮睿泽一年持有债券C 1.0682 1.0682 1.0674 1.0674 0.0008 0.07%
2026-08-06 015267 中邮睿泽一年持有债券C 1.0674 1.0674 1.0673 1.0673 0.0001 0.01%
2026-08-05 015267 中邮睿泽一年持有债券C 1.0673 1.0673 1.0654 1.0654 0.0019 0.18%
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2026-07-29 015267 中邮睿泽一年持有债券C 1.0666 1.0666 1.0664 1.0664 0.0002 0.02%
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2026-07-08 015267 中邮睿泽一年持有债券C 1.0736 1.0736 1.0739 1.0739 -0.0003 -0.03%
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2026-05-26 015267 中邮睿泽一年持有债券C 1.0744 1.0744 1.0746 1.0746 -0.0002 -0.02%
2026-05-25 015267 中邮睿泽一年持有债券C 1.0746 1.0746 1.0743 1.0743 0.0003 0.03%
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2026-05-15 015267 中邮睿泽一年持有债券C 1.0749 1.0749 1.0772 1.0772 -0.0023 -0.21%
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2026-05-12 015267 中邮睿泽一年持有债券C 1.0809 1.0809 1.0830 1.0830 -0.0021 -0.19%
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2026-04-29 015267 中邮睿泽一年持有债券C 1.0797 1.0797 1.0770 1.0770 0.0027 0.25%
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2026-04-27 015267 中邮睿泽一年持有债券C 1.0777 1.0777 1.0784 1.0784 -0.0007 -0.06%
2026-04-24 015267 中邮睿泽一年持有债券C 1.0784 1.0784 1.0783 1.0783 0.0001 0.01%
2026-04-23 015267 中邮睿泽一年持有债券C 1.0783 1.0783 1.0793 1.0793 -0.0010 -0.09%
2026-04-22 015267 中邮睿泽一年持有债券C 1.0793 1.0793 1.0784 1.0784 0.0009 0.08%
2026-04-21 015267 中邮睿泽一年持有债券C 1.0784 1.0784 1.0778 1.0778 0.0006 0.06%
2026-04-20 015267 中邮睿泽一年持有债券C 1.0778 1.0778 1.0777 1.0777 0.0001 0.01%
2026-04-17 015267 中邮睿泽一年持有债券C 1.0777 1.0777 1.0771 1.0771 0.0006 0.06%
2026-04-16 015267 中邮睿泽一年持有债券C 1.0771 1.0771 1.0740 1.0740 0.0031 0.29%
2026-04-15 015267 中邮睿泽一年持有债券C 1.0740 1.0740 1.0744 1.0744 -0.0004 -0.04%
2026-04-14 015267 中邮睿泽一年持有债券C 1.0744 1.0744 1.0721 1.0721 0.0023 0.21%
2026-04-13 015267 中邮睿泽一年持有债券C 1.0721 1.0721 1.0721 1.0721 0.0000 0.00%
2026-04-10 015267 中邮睿泽一年持有债券C 1.0721 1.0721 1.0714 1.0714 0.0007 0.07%
2026-04-09 015267 中邮睿泽一年持有债券C 1.0714 1.0714 1.0721 1.0721 -0.0007 -0.07%
2026-04-08 015267 中邮睿泽一年持有债券C 1.0721 1.0721 1.0659 1.0659 0.0062 0.58%
2026-04-07 015267 中邮睿泽一年持有债券C 1.0659 1.0659 1.0649 1.0649 0.0010 0.09%
2026-04-03 015267 中邮睿泽一年持有债券C 1.0649 1.0649 1.0660 1.0660 -0.0011 -0.10%
2026-04-02 015267 中邮睿泽一年持有债券C 1.0660 1.0660 1.0683 1.0683 -0.0023 -0.22%
2026-04-01 015267 中邮睿泽一年持有债券C 1.0683 1.0683 1.0645 1.0645 0.0038 0.36%
2026-03-31 015267 中邮睿泽一年持有债券C 1.0645 1.0645 1.0679 1.0679 -0.0034 -0.32%
2026-03-30 015267 中邮睿泽一年持有债券C 1.0679 1.0679 1.0682 1.0682 -0.0003 -0.03%
2026-03-27 015267 中邮睿泽一年持有债券C 1.0682 1.0682 1.0667 1.0667 0.0015 0.14%
2026-03-26 015267 中邮睿泽一年持有债券C 1.0667 1.0667 1.0692 1.0692 -0.0025 -0.23%
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2026-03-23 015267 中邮睿泽一年持有债券C 1.0619 1.0619 1.0669 1.0669 -0.0050 -0.47%
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2026-03-02 015267 中邮睿泽一年持有债券C 1.0809 1.0809 1.0795 1.0795 0.0014 0.13%
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2026-02-26 015267 中邮睿泽一年持有债券C 1.0790 1.0790 1.0790 1.0790 0.0000 0.00%
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2025-10-22 015267 中邮睿泽一年持有债券C 1.0457 1.0457 1.0468 1.0468 -0.0011 -0.11%
2025-10-21 015267 中邮睿泽一年持有债券C 1.0468 1.0468 1.0442 1.0442 0.0026 0.25%
2025-10-20 015267 中邮睿泽一年持有债券C 1.0442 1.0442 1.0435 1.0435 0.0007 0.07%
2025-10-17 015267 中邮睿泽一年持有债券C 1.0435 1.0435 1.0473 1.0473 -0.0038 -0.36%
2025-10-16 015267 中邮睿泽一年持有债券C 1.0473 1.0473 1.0470 1.0470 0.0003 0.03%
2025-10-15 015267 中邮睿泽一年持有债券C 1.0470 1.0470 1.0437 1.0437 0.0033 0.32%
2025-10-14 015267 中邮睿泽一年持有债券C 1.0437 1.0437 1.0459 1.0459 -0.0022 -0.21%
2025-10-13 015267 中邮睿泽一年持有债券C 1.0459 1.0459 1.0467 1.0467 -0.0008 -0.08%
2025-10-10 015267 中邮睿泽一年持有债券C 1.0467 1.0467 1.0463 1.0463 0.0004 0.04%
2025-10-09 015267 中邮睿泽一年持有债券C 1.0463 1.0463 1.0433 1.0433 0.0030 0.29%
2025-09-30 015267 中邮睿泽一年持有债券C 1.0433 1.0433 1.0414 1.0414 0.0019 0.18%
2025-09-29 015267 中邮睿泽一年持有债券C 1.0414 1.0414 1.0388 1.0388 0.0026 0.25%
2025-09-26 015267 中邮睿泽一年持有债券C 1.0388 1.0388 1.0390 1.0390 -0.0002 -0.02%
2025-09-25 015267 中邮睿泽一年持有债券C 1.0390 1.0390 1.0379 1.0379 0.0011 0.11%
2025-09-24 015267 中邮睿泽一年持有债券C 1.0379 1.0379 1.0353 1.0353 0.0026 0.25%
2025-09-23 015267 中邮睿泽一年持有债券C 1.0353 1.0353 1.0362 1.0362 -0.0009 -0.09%
2025-09-22 015267 中邮睿泽一年持有债券C 1.0362 1.0362 1.0379 1.0379 -0.0017 -0.16%
2025-09-19 015267 中邮睿泽一年持有债券C 1.0379 1.0379 1.0374 1.0374 0.0005 0.05%
2025-09-18 015267 中邮睿泽一年持有债券C 1.0374 1.0374 1.0395 1.0395 -0.0021 -0.20%
2025-09-17 015267 中邮睿泽一年持有债券C 1.0395 1.0395 1.0381 1.0381 0.0014 0.13%
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中邮基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中邮创新 1.3120 4.79%
中邮专精特新一年持有混合A 1.2189 4.29%
中邮专精特新一年持有混合C 1.1899 4.29%
中邮风格轮动 4.0200 3.85%
中邮价值精选混合A 1.6366 3.69%
中邮价值精选混合C 1.6113 3.69%
中邮研究精选混合 1.6600 3.43%
中邮科技创新精选混合A 2.7623 3.42%
中邮科技创新精选混合C 2.7083 3.42%
中邮景泰A 1.5062 3.38%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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