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中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C基金净值查询(015265)

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今天最新净值 1.0381 -0.0010 -0.10% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0381
  • 成立日期：2022-08-02
  • 基金类型：FOF-均衡型
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.5012亿
  • 最近资产：1.42亿
  • 基金公司：中泰证券(上海)资管
  • 基金经理：田宏伟
近半年中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C(015265)基金累计收益率-2.83%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0345 1.0345 1.0381 1.0381 -0.0036 -0.35%
2026-09-14 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0381 1.0381 1.0391 1.0391 -0.0010 -0.10%
2026-09-11 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0391 1.0391 1.0473 1.0473 -0.0082 -0.78%
2026-09-10 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0473 1.0473 1.0489 1.0489 -0.0016 -0.15%
2026-09-09 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0489 1.0489 1.0484 1.0484 0.0005 0.05%
2026-09-08 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0484 1.0484 1.0490 1.0490 -0.0006 -0.06%
2026-09-07 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0490 1.0490 1.0500 1.0500 -0.0010 -0.10%
2026-09-04 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0500 1.0500 1.0493 1.0493 0.0007 0.07%
2026-09-03 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0493 1.0493 1.0465 1.0465 0.0028 0.27%
2026-09-02 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0465 1.0465 1.0538 1.0538 -0.0073 -0.69%
2026-09-01 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0538 1.0538 1.0560 1.0560 -0.0022 -0.21%
2026-08-31 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0560 1.0560 1.0555 1.0555 0.0005 0.05%
2026-08-28 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0555 1.0555 1.0563 1.0563 -0.0008 -0.08%
2026-08-27 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0563 1.0563 1.0517 1.0517 0.0046 0.44%
2026-08-26 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0517 1.0517 1.0486 1.0486 0.0031 0.30%
2026-08-25 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0486 1.0486 1.0510 1.0510 -0.0024 -0.23%
2026-08-24 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0510 1.0510 1.0532 1.0532 -0.0022 -0.21%
2026-08-21 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0532 1.0532 1.0513 1.0513 0.0019 0.18%
2026-08-20 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0513 1.0513 1.0470 1.0470 0.0043 0.41%
2026-08-19 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0470 1.0470 1.0595 1.0595 -0.0125 -1.19%
2026-08-18 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0595 1.0595 1.0587 1.0587 0.0008 0.08%
2026-08-17 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0587 1.0587 1.0512 1.0512 0.0075 0.71%
2026-08-14 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0512 1.0512 1.0508 1.0508 0.0004 0.04%
2026-08-13 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0508 1.0508 1.0528 1.0528 -0.0020 -0.19%
2026-08-12 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0528 1.0528 1.0517 1.0517 0.0011 0.10%
2026-08-11 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0517 1.0517 1.0548 1.0548 -0.0031 -0.29%
2026-08-10 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0548 1.0548 1.0508 1.0508 0.0040 0.38%
2026-08-07 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0508 1.0508 1.0466 1.0466 0.0042 0.40%
2026-08-06 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0466 1.0466 1.0471 1.0471 -0.0005 -0.05%
2026-08-05 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0471 1.0471 1.0404 1.0404 0.0067 0.64%
2026-08-04 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0404 1.0404 1.0385 1.0385 0.0019 0.18%
2026-08-03 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0385 1.0385 1.0438 1.0438 -0.0053 -0.51%
2026-07-31 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0438 1.0438 1.0411 1.0411 0.0027 0.26%
2026-07-30 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0411 1.0411 1.0451 1.0451 -0.0040 -0.38%
2026-07-29 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0451 1.0451 1.0395 1.0395 0.0056 0.54%
2026-07-28 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0395 1.0395 1.0485 1.0485 -0.0090 -0.86%
2026-07-27 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0485 1.0485 1.0399 1.0399 0.0086 0.83%
2026-07-24 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0399 1.0399 1.0491 1.0491 -0.0092 -0.88%
2026-07-23 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0491 1.0491 1.0465 1.0465 0.0026 0.25%
2026-07-22 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0465 1.0465 1.0480 1.0480 -0.0015 -0.14%
2026-07-21 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0480 1.0480 1.0351 1.0351 0.0129 1.23%
2026-07-20 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0351 1.0351 1.0311 1.0311 0.0040 0.39%
2026-07-17 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0311 1.0311 1.0479 1.0479 -0.0168 -1.63%
2026-07-16 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0479 1.0479 1.0594 1.0594 -0.0115 -1.09%
2026-07-15 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0594 1.0594 1.0609 1.0609 -0.0015 -0.14%
2026-07-14 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0609 1.0609 1.0521 1.0521 0.0088 0.83%
2026-07-13 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0521 1.0521 1.0662 1.0662 -0.0141 -1.34%
2026-07-10 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0662 1.0662 1.0756 1.0756 -0.0094 -0.88%
2026-07-09 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0756 1.0756 1.0626 1.0626 0.0130 1.21%
2026-07-08 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0626 1.0626 1.0659 1.0659 -0.0033 -0.31%
2026-07-07 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0659 1.0659 1.0739 1.0739 -0.0080 -0.75%
2026-07-06 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0739 1.0739 1.0733 1.0733 0.0006 0.06%
2026-07-03 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0733 1.0733 1.0715 1.0715 0.0018 0.17%
2026-07-02 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0715 1.0715 1.0870 1.0870 -0.0155 -1.45%
2026-07-01 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0870 1.0870 1.0879 1.0879 -0.0009 -0.08%
2026-06-30 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0879 1.0879 1.0811 1.0811 0.0068 0.63%
2026-06-29 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0811 1.0811 1.0740 1.0740 0.0071 0.66%
2026-06-26 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0740 1.0740 1.0850 1.0850 -0.0110 -1.02%
2026-06-25 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0850 1.0850 1.0793 1.0793 0.0057 0.53%
2026-06-24 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0793 1.0793 1.0757 1.0757 0.0036 0.33%
2026-06-23 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0757 1.0757 1.0887 1.0887 -0.0130 -1.21%
2026-06-22 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0887 1.0887 1.0800 1.0800 0.0087 0.80%
2026-06-18 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0800 1.0800 1.0787 1.0787 0.0013 0.12%
2026-06-17 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0787 1.0787 1.0741 1.0741 0.0046 0.43%
2026-06-16 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0741 1.0741 1.0717 1.0717 0.0024 0.22%
2026-06-15 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0717 1.0717 1.0579 1.0579 0.0138 1.29%
2026-06-12 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0579 1.0579 1.0534 1.0534 0.0045 0.43%
2026-06-11 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0534 1.0534 1.0554 1.0554 -0.0020 -0.19%
2026-06-10 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0554 1.0554 1.0618 1.0618 -0.0064 -0.60%
2026-06-09 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0618 1.0618 1.0519 1.0519 0.0099 0.94%
2026-06-08 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0519 1.0519 1.0657 1.0657 -0.0138 -1.31%
2026-06-05 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0657 1.0657 1.0764 1.0764 -0.0107 -1.00%
2026-06-04 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0764 1.0764 1.0803 1.0803 -0.0039 -0.36%
2026-06-03 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0803 1.0803 1.0777 1.0777 0.0026 0.24%
2026-06-02 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0777 1.0777 1.0708 1.0708 0.0069 0.64%
2026-06-01 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0708 1.0708 1.0763 1.0763 -0.0055 -0.51%
2026-05-29 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0763 1.0763 1.0811 1.0811 -0.0048 -0.44%
2026-05-28 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0811 1.0811 1.0794 1.0794 0.0017 0.16%
2026-05-27 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0794 1.0794 1.0825 1.0825 -0.0031 -0.29%
2026-05-26 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0825 1.0825 1.0826 1.0826 -0.0001 -0.01%
2026-05-25 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0826 1.0826 1.0776 1.0776 0.0050 0.46%
2026-05-22 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0776 1.0776 1.0711 1.0711 0.0065 0.61%
2026-05-21 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0711 1.0711 1.0819 1.0819 -0.0108 -1.00%
2026-05-20 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0819 1.0819 1.0814 1.0814 0.0005 0.05%
2026-05-19 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0814 1.0814 1.0783 1.0783 0.0031 0.29%
2026-05-18 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0783 1.0783 1.0814 1.0814 -0.0031 -0.29%
2026-05-15 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0814 1.0814 1.0867 1.0867 -0.0053 -0.49%
2026-05-14 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0867 1.0867 1.0961 1.0961 -0.0094 -0.86%
2026-05-13 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0961 1.0961 1.0901 1.0901 0.0060 0.55%
2026-05-12 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0901 1.0901 1.0921 1.0921 -0.0020 -0.18%
2026-05-11 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0921 1.0921 1.0819 1.0819 0.0102 0.94%
2026-05-08 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0819 1.0819 1.0843 1.0843 -0.0024 -0.22%
2026-05-07 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0843 1.0843 1.0817 1.0817 0.0026 0.24%
2026-04-29 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0786 1.0786 1.0697 1.0697 0.0089 0.83%
2026-04-28 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0697 1.0697 1.0718 1.0718 -0.0021 -0.20%
2026-04-27 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0718 1.0718 1.0745 1.0745 -0.0027 -0.25%
2026-04-24 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0745 1.0745 1.0758 1.0758 -0.0013 -0.12%
2026-04-23 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0758 1.0758 1.0763 1.0763 -0.0005 -0.05%
2026-04-22 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0763 1.0763 1.0728 1.0728 0.0035 0.33%
2026-04-21 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0728 1.0728 1.0709 1.0709 0.0019 0.18%
2026-04-20 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0709 1.0709 1.0688 1.0688 0.0021 0.20%
2026-04-17 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0688 1.0688 1.0714 1.0714 -0.0026 -0.24%
2026-04-16 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0714 1.0714 1.0651 1.0651 0.0063 0.59%
2026-04-15 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0651 1.0651 1.0648 1.0648 0.0003 0.03%
2026-04-14 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0648 1.0648 1.0592 1.0592 0.0056 0.53%
2026-04-13 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0592 1.0592 1.0603 1.0603 -0.0011 -0.10%
2026-04-10 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0603 1.0603 1.0556 1.0556 0.0047 0.45%
2026-04-09 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0556 1.0556 1.0584 1.0584 -0.0028 -0.26%
2026-04-08 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0584 1.0584 1.0434 1.0434 0.0150 1.42%
2026-04-07 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0434 1.0434 1.0436 1.0436 -0.0002 -0.02%
2026-04-03 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0436 1.0436 1.0480 1.0480 -0.0044 -0.42%
2026-04-02 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0480 1.0480 1.0516 1.0516 -0.0036 -0.34%
2026-04-01 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0516 1.0516 1.0429 1.0429 0.0087 0.83%
2026-03-31 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0429 1.0429 1.0446 1.0446 -0.0017 -0.16%
2026-03-30 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0446 1.0446 1.0462 1.0462 -0.0016 -0.15%
2026-03-27 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0462 1.0462 1.0415 1.0415 0.0047 0.45%
2026-03-26 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0415 1.0415 1.0474 1.0474 -0.0059 -0.56%
2026-03-25 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0474 1.0474 1.0396 1.0396 0.0078 0.75%
2026-03-24 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0396 1.0396 1.0305 1.0305 0.0091 0.88%
2026-03-23 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0305 1.0305 1.0514 1.0514 -0.0209 -2.03%
2026-03-20 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0514 1.0514 1.0547 1.0547 -0.0033 -0.31%
2026-03-19 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0547 1.0547 1.0646 1.0646 -0.0099 -0.93%
2026-03-18 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0646 1.0646 1.0618 1.0618 0.0028 0.26%
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中泰证券(上海)资管旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中泰研究精选6个月持有股票A 1.0749 0.09%
中泰研究精选6个月持有股票C 1.0543 0.09%
中泰稳固周周购12周滚动债A 1.1581 0.02%
中泰稳固周周购12周滚动债C 1.1403 0.02%
中泰青月中短债A 1.2185 0.01%
中泰青月中短债C 1.1957 0.01%
中泰青月安盈66个月定开债 1.0037 0.01%
中泰安睿债券A 1.0559 0.01%
中泰稳固30天持有中短债A 1.1087 0.01%
中泰稳固30天持有中短债C 1.1000 0.01%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0147 -0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0132 -0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0014 -0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0032 -0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8015 1.82%
前海开源裕源 2.5443 1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.6479 1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.6149 1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0425 1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0387 1.16%
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