汇添富智能制造股票C基金净值查询(015196)

今天最新净值 1.6424 -0.0225 -1.37% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.7875 -0.0036 -0.2024% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6424
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：12.9417亿
最近资产：22.38亿
基金公司：
基金经理：董超

近一季汇添富智能制造股票C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富智能制造股票C(015196)基金累计收益率-9.81%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	015196	汇添富智能制造股票C	1.6272	1.6272	1.6424	1.6424	-0.0152	-0.93%
2026-09-14	015196	汇添富智能制造股票C	1.6424	1.6424	1.6649	1.6649	-0.0225	-1.37%
2026-09-11	015196	汇添富智能制造股票C	1.6649	1.6649	1.6770	1.6770	-0.0121	-0.72%
2026-09-10	015196	汇添富智能制造股票C	1.6770	1.6770	1.6986	1.6986	-0.0216	-1.27%
2026-09-09	015196	汇添富智能制造股票C	1.6986	1.6986	1.6840	1.6840	0.0146	0.87%
2026-09-08	015196	汇添富智能制造股票C	1.6840	1.6840	1.6994	1.6994	-0.0154	-0.91%
2026-09-07	015196	汇添富智能制造股票C	1.6994	1.6994	1.6580	1.6580	0.0414	2.50%
2026-09-04	015196	汇添富智能制造股票C	1.6580	1.6580	1.6650	1.6650	-0.0070	-0.42%
2026-09-03	015196	汇添富智能制造股票C	1.6650	1.6650	1.6631	1.6631	0.0019	0.11%
2026-09-02	015196	汇添富智能制造股票C	1.6631	1.6631	1.6938	1.6938	-0.0307	-1.85%

2026-09-01	015196	汇添富智能制造股票C	1.6938	1.6938	1.7129	1.7129	-0.0191	-1.12%
2026-08-31	015196	汇添富智能制造股票C	1.7129	1.7129	1.7140	1.7140	-0.0011	-0.06%
2026-08-28	015196	汇添富智能制造股票C	1.7140	1.7140	1.7342	1.7342	-0.0202	-1.16%
2026-08-27	015196	汇添富智能制造股票C	1.7342	1.7342	1.7233	1.7233	0.0109	0.63%
2026-08-26	015196	汇添富智能制造股票C	1.7233	1.7233	1.7119	1.7119	0.0114	0.67%
2026-08-25	015196	汇添富智能制造股票C	1.7119	1.7119	1.7211	1.7211	-0.0092	-0.53%
2026-08-24	015196	汇添富智能制造股票C	1.7211	1.7211	1.7670	1.7670	-0.0459	-2.60%
2026-08-21	015196	汇添富智能制造股票C	1.7670	1.7670	1.7353	1.7353	0.0317	1.83%
2026-08-20	015196	汇添富智能制造股票C	1.7353	1.7353	1.7337	1.7337	0.0016	0.09%
2026-08-19	015196	汇添富智能制造股票C	1.7337	1.7337	1.8234	1.8234	-0.0897	-4.92%
2026-08-18	015196	汇添富智能制造股票C	1.8234	1.8234	1.8349	1.8349	-0.0115	-0.63%
2026-08-17	015196	汇添富智能制造股票C	1.8349	1.8349	1.7738	1.7738	0.0611	3.44%
2026-08-14	015196	汇添富智能制造股票C	1.7738	1.7738	1.7626	1.7626	0.0112	0.64%
2026-08-13	015196	汇添富智能制造股票C	1.7626	1.7626	1.7832	1.7832	-0.0206	-1.16%
2026-08-12	015196	汇添富智能制造股票C	1.7832	1.7832	1.7508	1.7508	0.0324	1.85%

2026-08-11	015196	汇添富智能制造股票C	1.7508	1.7508	1.7693	1.7693	-0.0185	-1.05%
2026-08-10	015196	汇添富智能制造股票C	1.7693	1.7693	1.7710	1.7710	-0.0017	-0.10%
2026-08-07	015196	汇添富智能制造股票C	1.7710	1.7710	1.7440	1.7440	0.0270	1.55%
2026-08-06	015196	汇添富智能制造股票C	1.7440	1.7440	1.7520	1.7520	-0.0080	-0.46%
2026-08-05	015196	汇添富智能制造股票C	1.7520	1.7520	1.7109	1.7109	0.0411	2.40%
2026-08-04	015196	汇添富智能制造股票C	1.7109	1.7109	1.6570	1.6570	0.0539	3.25%
2026-08-03	015196	汇添富智能制造股票C	1.6570	1.6570	1.6883	1.6883	-0.0313	-1.85%
2026-07-31	015196	汇添富智能制造股票C	1.6883	1.6883	1.6602	1.6602	0.0281	1.69%
2026-07-30	015196	汇添富智能制造股票C	1.6602	1.6602	1.7233	1.7233	-0.0631	-3.66%
2026-07-29	015196	汇添富智能制造股票C	1.7233	1.7233	1.7060	1.7060	0.0173	1.01%
2026-07-28	015196	汇添富智能制造股票C	1.7060	1.7060	1.7991	1.7991	-0.0931	-5.17%
2026-07-27	015196	汇添富智能制造股票C	1.7991	1.7991	1.7510	1.7510	0.0481	2.75%
2026-07-24	015196	汇添富智能制造股票C	1.7510	1.7510	1.7801	1.7801	-0.0291	-1.63%
2026-07-23	015196	汇添富智能制造股票C	1.7801	1.7801	1.7599	1.7599	0.0202	1.15%
2026-07-22	015196	汇添富智能制造股票C	1.7599	1.7599	1.7854	1.7854	-0.0255	-1.43%
2026-07-21	015196	汇添富智能制造股票C	1.7854	1.7854	1.6987	1.6987	0.0867	5.10%
2026-07-20	015196	汇添富智能制造股票C	1.6987	1.6987	1.6875	1.6875	0.0112	0.66%
2026-07-17	015196	汇添富智能制造股票C	1.6875	1.6875	1.7691	1.7691	-0.0816	-4.61%
2026-07-16	015196	汇添富智能制造股票C	1.7691	1.7691	1.8051	1.8051	-0.0360	-1.99%
2026-07-15	015196	汇添富智能制造股票C	1.8051	1.8051	1.8214	1.8214	-0.0163	-0.89%
2026-07-14	015196	汇添富智能制造股票C	1.8214	1.8214	1.7686	1.7686	0.0528	2.99%
2026-07-13	015196	汇添富智能制造股票C	1.7686	1.7686	1.8096	1.8096	-0.0410	-2.27%
2026-07-10	015196	汇添富智能制造股票C	1.8096	1.8096	1.8708	1.8708	-0.0612	-3.27%
2026-07-09	015196	汇添富智能制造股票C	1.8708	1.8708	1.8162	1.8162	0.0546	3.01%
2026-07-08	015196	汇添富智能制造股票C	1.8162	1.8162	1.8462	1.8462	-0.0300	-1.62%
2026-07-07	015196	汇添富智能制造股票C	1.8462	1.8462	1.8633	1.8633	-0.0171	-0.92%
2026-07-06	015196	汇添富智能制造股票C	1.8633	1.8633	1.8712	1.8712	-0.0079	-0.42%
2026-07-03	015196	汇添富智能制造股票C	1.8712	1.8712	1.8402	1.8402	0.0310	1.68%
2026-07-02	015196	汇添富智能制造股票C	1.8402	1.8402	1.9212	1.9212	-0.0810	-4.22%
2026-07-01	015196	汇添富智能制造股票C	1.9212	1.9212	1.9531	1.9531	-0.0319	-1.63%
2026-06-30	015196	汇添富智能制造股票C	1.9531	1.9531	1.9061	1.9061	0.0470	2.47%
2026-06-29	015196	汇添富智能制造股票C	1.9061	1.9061	1.8979	1.8979	0.0082	0.43%
2026-06-26	015196	汇添富智能制造股票C	1.8979	1.8979	1.9612	1.9612	-0.0633	-3.23%
2026-06-25	015196	汇添富智能制造股票C	1.9612	1.9612	1.9291	1.9291	0.0321	1.66%
2026-06-24	015196	汇添富智能制造股票C	1.9291	1.9291	1.9012	1.9012	0.0279	1.47%
2026-06-23	015196	汇添富智能制造股票C	1.9012	1.9012	1.9744	1.9744	-0.0732	-3.71%
2026-06-22	015196	汇添富智能制造股票C	1.9744	1.9744	1.9388	1.9388	0.0356	1.84%
2026-06-18	015196	汇添富智能制造股票C	1.9388	1.9388	1.9238	1.9238	0.0150	0.78%
2026-06-17	015196	汇添富智能制造股票C	1.9238	1.9238	1.8872	1.8872	0.0366	1.94%
2026-06-16	015196	汇添富智能制造股票C	1.8872	1.8872	1.8853	1.8853	0.0019	0.10%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
汇丰科技	5.9689	5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.88%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.68%