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易方达悦鑫一年持有混合C基金净值查询(015126)

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今天最新净值 1.1035 -0.0012 -0.11% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.0928 0.0000 0.0021% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1035
  • 成立日期：2022-05-06
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5840亿
  • 最近资产：0.12亿元
  • 基金公司：易方达基金
  • 基金经理：王成
近半年易方达悦鑫一年持有混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,易方达悦鑫一年持有混合C(015126)基金累计收益率0.88%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.1039 1.1039 1.1035 1.1035 0.0004 0.04%
2026-09-16 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.1035 1.1035 1.1047 1.1047 -0.0012 -0.11%
2026-09-15 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.1047 1.1047 1.1053 1.1053 -0.0006 -0.05%
2026-09-14 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.1053 1.1053 1.1056 1.1056 -0.0003 -0.03%
2026-09-11 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.1056 1.1056 1.1073 1.1073 -0.0017 -0.15%
2026-09-10 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.1073 1.1073 1.1085 1.1085 -0.0012 -0.11%
2026-09-09 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.1085 1.1085 1.1077 1.1077 0.0008 0.07%
2026-09-08 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.1077 1.1077 1.1087 1.1087 -0.0010 -0.09%
2026-09-07 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.1087 1.1087 1.1078 1.1078 0.0009 0.08%
2026-09-04 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.1078 1.1078 1.1080 1.1080 -0.0002 -0.02%
2026-09-03 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.1080 1.1080 1.1067 1.1067 0.0013 0.12%
2026-09-02 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.1067 1.1067 1.1082 1.1082 -0.0015 -0.14%
2026-09-01 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.1082 1.1082 1.1095 1.1095 -0.0013 -0.12%
2026-08-31 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.1095 1.1095 1.1087 1.1087 0.0008 0.07%
2026-08-28 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.1087 1.1087 1.1087 1.1087 0.0000 0.00%
2026-08-27 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.1087 1.1087 1.1083 1.1083 0.0004 0.04%
2026-08-26 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.1083 1.1083 1.1073 1.1073 0.0010 0.09%
2026-08-25 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.1073 1.1073 1.1073 1.1073 0.0000 0.00%
2026-08-24 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.1073 1.1073 1.1074 1.1074 -0.0001 -0.01%
2026-08-21 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.1074 1.1074 1.1064 1.1064 0.0010 0.09%
2026-08-20 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.1064 1.1064 1.1071 1.1071 -0.0007 -0.06%
2026-08-19 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.1071 1.1071 1.1106 1.1106 -0.0035 -0.32%
2026-08-18 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.1106 1.1106 1.1092 1.1092 0.0014 0.13%
2026-08-17 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.1092 1.1092 1.1059 1.1059 0.0033 0.30%
2026-08-14 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.1059 1.1059 1.1058 1.1058 0.0001 0.01%
2026-08-13 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.1058 1.1058 1.1074 1.1074 -0.0016 -0.14%
2026-08-12 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.1074 1.1074 1.1070 1.1070 0.0004 0.04%
2026-08-11 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.1070 1.1070 1.1102 1.1102 -0.0032 -0.29%
2026-08-10 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.1102 1.1102 1.1074 1.1074 0.0028 0.25%
2026-08-07 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.1074 1.1074 1.1056 1.1056 0.0018 0.16%
2026-08-06 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.1056 1.1056 1.1056 1.1056 0.0000 0.00%
2026-08-05 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.1056 1.1056 1.1014 1.1014 0.0042 0.38%
2026-08-04 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.1014 1.1014 1.1011 1.1011 0.0003 0.03%
2026-08-03 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.1011 1.1011 1.1027 1.1027 -0.0016 -0.15%
2026-07-31 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.1027 1.1027 1.1014 1.1014 0.0013 0.12%
2026-07-30 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.1014 1.1014 1.1022 1.1022 -0.0008 -0.07%
2026-07-29 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.1022 1.1022 1.1000 1.1000 0.0022 0.20%
2026-07-28 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.1000 1.1000 1.1035 1.1035 -0.0035 -0.32%
2026-07-27 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.1035 1.1035 1.1001 1.1001 0.0034 0.31%
2026-07-24 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.1001 1.1001 1.1007 1.1007 -0.0006 -0.05%
2026-07-23 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.1007 1.1007 1.0999 1.0999 0.0008 0.07%
2026-07-22 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0999 1.0999 1.0981 1.0981 0.0018 0.16%
2026-07-21 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0981 1.0981 1.0939 1.0939 0.0042 0.38%
2026-07-20 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0939 1.0939 1.0916 1.0916 0.0023 0.21%
2026-07-17 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0916 1.0916 1.0941 1.0941 -0.0025 -0.23%
2026-07-16 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0941 1.0941 1.0961 1.0961 -0.0020 -0.18%
2026-07-15 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0961 1.0961 1.0957 1.0957 0.0004 0.04%
2026-07-14 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0957 1.0957 1.0936 1.0936 0.0021 0.19%
2026-07-13 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0936 1.0936 1.0954 1.0954 -0.0018 -0.16%
2026-07-10 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0954 1.0954 1.0957 1.0957 -0.0003 -0.03%
2026-07-09 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0957 1.0957 1.0963 1.0963 -0.0006 -0.05%
2026-07-08 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0963 1.0963 1.0970 1.0970 -0.0007 -0.06%
2026-07-07 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0970 1.0970 1.0979 1.0979 -0.0009 -0.08%
2026-07-06 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0979 1.0979 1.0945 1.0945 0.0034 0.31%
2026-07-03 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0945 1.0945 1.0926 1.0926 0.0019 0.17%
2026-07-02 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0926 1.0926 1.0937 1.0937 -0.0011 -0.10%
2026-07-01 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0937 1.0937 1.0929 1.0929 0.0008 0.07%
2026-06-30 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0929 1.0929 1.0930 1.0930 -0.0001 -0.01%
2026-06-29 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0930 1.0930 1.0913 1.0913 0.0017 0.16%
2026-06-26 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0913 1.0913 1.0944 1.0944 -0.0031 -0.28%
2026-06-25 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0944 1.0944 1.0949 1.0949 -0.0005 -0.05%
2026-06-24 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0949 1.0949 1.0947 1.0947 0.0002 0.02%
2026-06-23 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0947 1.0947 1.0969 1.0969 -0.0022 -0.20%
2026-06-22 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0969 1.0969 1.0945 1.0945 0.0024 0.22%
2026-06-18 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0945 1.0945 1.0959 1.0959 -0.0014 -0.13%
2026-06-17 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0959 1.0959 1.0963 1.0963 -0.0004 -0.04%
2026-06-16 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0963 1.0963 1.0977 1.0977 -0.0014 -0.13%
2026-06-15 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0977 1.0977 1.0949 1.0949 0.0028 0.26%
2026-06-12 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0949 1.0949 1.0919 1.0919 0.0030 0.27%
2026-06-11 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0919 1.0919 1.0943 1.0943 -0.0024 -0.22%
2026-06-10 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0943 1.0943 1.0970 1.0970 -0.0027 -0.25%
2026-06-09 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0970 1.0970 1.0962 1.0962 0.0008 0.07%
2026-06-08 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0962 1.0962 1.0993 1.0993 -0.0031 -0.28%
2026-06-05 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0993 1.0993 1.1010 1.1010 -0.0017 -0.15%
2026-06-04 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.1010 1.1010 1.1012 1.1012 -0.0002 -0.02%
2026-06-03 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.1012 1.1012 1.1021 1.1021 -0.0009 -0.08%
2026-06-02 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.1021 1.1021 1.1009 1.1009 0.0012 0.11%
2026-06-01 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.1009 1.1009 1.1011 1.1011 -0.0002 -0.02%
2026-05-29 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.1011 1.1011 1.1001 1.1001 0.0010 0.09%
2026-05-28 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.1001 1.1001 1.1000 1.1000 0.0001 0.01%
2026-05-27 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.1000 1.1000 1.1013 1.1013 -0.0013 -0.12%
2026-05-26 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.1013 1.1013 1.1007 1.1007 0.0006 0.05%
2026-05-25 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.1007 1.1007 1.1005 1.1005 0.0002 0.02%
2026-05-22 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.1005 1.1005 1.0975 1.0975 0.0030 0.27%
2026-05-21 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0975 1.0975 1.0997 1.0997 -0.0022 -0.20%
2026-05-20 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0997 1.0997 1.1000 1.1000 -0.0003 -0.03%
2026-05-19 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.1000 1.1000 1.0984 1.0984 0.0016 0.15%
2026-05-18 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0984 1.0984 1.1002 1.1002 -0.0018 -0.16%
2026-05-15 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.1002 1.1002 1.0997 1.0997 0.0005 0.05%
2026-05-14 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0997 1.0997 1.1036 1.1036 -0.0039 -0.35%
2026-05-13 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.1036 1.1036 1.1017 1.1017 0.0019 0.17%
2026-05-12 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.1017 1.1017 1.1031 1.1031 -0.0014 -0.13%
2026-05-11 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.1031 1.1031 1.1018 1.1018 0.0013 0.12%
2026-05-08 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.1018 1.1018 1.1026 1.1026 -0.0008 -0.07%
2026-04-30 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.1012 1.1012 1.1019 1.1019 -0.0007 -0.06%
2026-04-29 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.1019 1.1019 1.0953 1.0953 0.0066 0.60%
2026-04-28 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0953 1.0953 1.0947 1.0947 0.0006 0.05%
2026-04-27 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0947 1.0947 1.0950 1.0950 -0.0003 -0.03%
2026-04-24 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0950 1.0950 1.0956 1.0956 -0.0006 -0.05%
2026-04-23 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0956 1.0956 1.0975 1.0975 -0.0019 -0.17%
2026-04-22 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0975 1.0975 1.0969 1.0969 0.0006 0.05%
2026-04-21 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0969 1.0969 1.0969 1.0969 0.0000 0.00%
2026-04-20 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0969 1.0969 1.0969 1.0969 0.0000 0.00%
2026-04-17 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0969 1.0969 1.0976 1.0976 -0.0007 -0.06%
2026-04-16 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0976 1.0976 1.0956 1.0956 0.0020 0.18%
2026-04-15 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0956 1.0956 1.0958 1.0958 -0.0002 -0.02%
2026-04-14 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0958 1.0958 1.0940 1.0940 0.0018 0.16%
2026-04-13 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0940 1.0940 1.0939 1.0939 0.0001 0.01%
2026-04-10 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0939 1.0939 1.0931 1.0931 0.0008 0.07%
2026-04-09 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0931 1.0931 1.0933 1.0933 -0.0002 -0.02%
2026-04-08 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0933 1.0933 1.0879 1.0879 0.0054 0.50%
2026-04-07 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0879 1.0879 1.0877 1.0877 0.0002 0.02%
2026-04-03 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0877 1.0877 1.0887 1.0887 -0.0010 -0.09%
2026-04-02 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0887 1.0887 1.0904 1.0904 -0.0017 -0.16%
2026-04-01 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0904 1.0904 1.0870 1.0870 0.0034 0.31%
2026-03-31 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0870 1.0870 1.0892 1.0892 -0.0022 -0.20%
2026-03-30 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0892 1.0892 1.0887 1.0887 0.0005 0.05%
2026-03-27 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0887 1.0887 1.0880 1.0880 0.0007 0.06%
2026-03-26 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0880 1.0880 1.0899 1.0899 -0.0019 -0.17%
2026-03-25 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0899 1.0899 1.0867 1.0867 0.0032 0.29%
2026-03-24 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0867 1.0867 1.0831 1.0831 0.0036 0.33%
2026-03-23 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0831 1.0831 1.0882 1.0882 -0.0051 -0.47%
2026-03-20 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0882 1.0882 1.0894 1.0894 -0.0012 -0.11%
2026-03-19 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0894 1.0894 1.0940 1.0940 -0.0046 -0.42%
2026-03-18 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.0940 1.0940 1.0928 1.0928 0.0012 0.11%
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易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易方达港股通医药混合A 0.9837 2.78%
易方达港股通医药混合C 0.9805 2.76%
港医疗 0.9057 1.81%
恒生生物科技ETF易方达 0.9382 1.69%
易方达医药生物股票A 0.8266 1.62%
易方达医药生物股票C 0.8078 1.62%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A 1.0318 1.62%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C 1.0308 1.61%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A 1.2267 1.33%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C 1.2149 1.33%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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