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易方达悦鑫一年持有混合A基金净值查询(015125)

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今天最新净值 1.1230 -0.0013 -0.12% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.1099 0.0000 0.0021% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1230
  • 成立日期：2022-05-06
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5784亿
  • 最近资产：0.29亿元
  • 基金公司：易方达基金
  • 基金经理：王成
近半年易方达悦鑫一年持有混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,易方达悦鑫一年持有混合A(015125)基金累计收益率1.08%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1234 1.1234 1.1230 1.1230 0.0004 0.04%
2026-09-16 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1230 1.1230 1.1243 1.1243 -0.0013 -0.12%
2026-09-15 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1243 1.1243 1.1249 1.1249 -0.0006 -0.05%
2026-09-14 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1249 1.1249 1.1250 1.1250 -0.0001 -0.01%
2026-09-11 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1250 1.1250 1.1267 1.1267 -0.0017 -0.15%
2026-09-10 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1267 1.1267 1.1279 1.1279 -0.0012 -0.11%
2026-09-09 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1279 1.1279 1.1272 1.1272 0.0007 0.06%
2026-09-08 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1272 1.1272 1.1282 1.1282 -0.0010 -0.09%
2026-09-07 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1282 1.1282 1.1272 1.1272 0.0010 0.09%
2026-09-04 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1272 1.1272 1.1274 1.1274 -0.0002 -0.02%
2026-09-03 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1274 1.1274 1.1260 1.1260 0.0014 0.12%
2026-09-02 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1260 1.1260 1.1276 1.1276 -0.0016 -0.14%
2026-09-01 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1276 1.1276 1.1289 1.1289 -0.0013 -0.12%
2026-08-31 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1289 1.1289 1.1281 1.1281 0.0008 0.07%
2026-08-28 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1281 1.1281 1.1280 1.1280 0.0001 0.01%
2026-08-27 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1280 1.1280 1.1277 1.1277 0.0003 0.03%
2026-08-26 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1277 1.1277 1.1266 1.1266 0.0011 0.10%
2026-08-25 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1266 1.1266 1.1266 1.1266 0.0000 0.00%
2026-08-24 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1266 1.1266 1.1266 1.1266 0.0000 0.00%
2026-08-21 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1266 1.1266 1.1256 1.1256 0.0010 0.09%
2026-08-20 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1256 1.1256 1.1263 1.1263 -0.0007 -0.06%
2026-08-19 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1263 1.1263 1.1298 1.1298 -0.0035 -0.31%
2026-08-18 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1298 1.1298 1.1284 1.1284 0.0014 0.12%
2026-08-17 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1284 1.1284 1.1250 1.1250 0.0034 0.30%
2026-08-14 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1250 1.1250 1.1249 1.1249 0.0001 0.01%
2026-08-13 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1249 1.1249 1.1265 1.1265 -0.0016 -0.14%
2026-08-12 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1265 1.1265 1.1262 1.1262 0.0003 0.03%
2026-08-11 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1262 1.1262 1.1293 1.1293 -0.0031 -0.27%
2026-08-10 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1293 1.1293 1.1265 1.1265 0.0028 0.25%
2026-08-07 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1265 1.1265 1.1247 1.1247 0.0018 0.16%
2026-08-06 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1247 1.1247 1.1246 1.1246 0.0001 0.01%
2026-08-05 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1246 1.1246 1.1204 1.1204 0.0042 0.37%
2026-08-04 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1204 1.1204 1.1200 1.1200 0.0004 0.04%
2026-08-03 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1200 1.1200 1.1216 1.1216 -0.0016 -0.14%
2026-07-31 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1216 1.1216 1.1203 1.1203 0.0013 0.12%
2026-07-30 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1203 1.1203 1.1211 1.1211 -0.0008 -0.07%
2026-07-29 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1211 1.1211 1.1189 1.1189 0.0022 0.20%
2026-07-28 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1189 1.1189 1.1223 1.1223 -0.0034 -0.30%
2026-07-27 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1223 1.1223 1.1188 1.1188 0.0035 0.31%
2026-07-24 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1188 1.1188 1.1195 1.1195 -0.0007 -0.06%
2026-07-23 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1195 1.1195 1.1186 1.1186 0.0009 0.08%
2026-07-22 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1186 1.1186 1.1168 1.1168 0.0018 0.16%
2026-07-21 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1168 1.1168 1.1125 1.1125 0.0043 0.39%
2026-07-20 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1125 1.1125 1.1102 1.1102 0.0023 0.21%
2026-07-17 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1102 1.1102 1.1127 1.1127 -0.0025 -0.22%
2026-07-16 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1127 1.1127 1.1147 1.1147 -0.0020 -0.18%
2026-07-15 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1147 1.1147 1.1143 1.1143 0.0004 0.04%
2026-07-14 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1143 1.1143 1.1122 1.1122 0.0021 0.19%
2026-07-13 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1122 1.1122 1.1139 1.1139 -0.0017 -0.15%
2026-07-10 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1139 1.1139 1.1142 1.1142 -0.0003 -0.03%
2026-07-09 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1142 1.1142 1.1148 1.1148 -0.0006 -0.05%
2026-07-08 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1148 1.1148 1.1155 1.1155 -0.0007 -0.06%
2026-07-07 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1155 1.1155 1.1164 1.1164 -0.0009 -0.08%
2026-07-06 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1164 1.1164 1.1130 1.1130 0.0034 0.31%
2026-07-03 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1130 1.1130 1.1110 1.1110 0.0020 0.18%
2026-07-02 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1110 1.1110 1.1121 1.1121 -0.0011 -0.10%
2026-07-01 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1121 1.1121 1.1112 1.1112 0.0009 0.08%
2026-06-30 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1112 1.1112 1.1114 1.1114 -0.0002 -0.02%
2026-06-29 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1114 1.1114 1.1095 1.1095 0.0019 0.17%
2026-06-26 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1095 1.1095 1.1127 1.1127 -0.0032 -0.29%
2026-06-25 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1127 1.1127 1.1133 1.1133 -0.0006 -0.05%
2026-06-24 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1133 1.1133 1.1130 1.1130 0.0003 0.03%
2026-06-23 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1130 1.1130 1.1152 1.1152 -0.0022 -0.20%
2026-06-22 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1152 1.1152 1.1127 1.1127 0.0025 0.22%
2026-06-18 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1127 1.1127 1.1141 1.1141 -0.0014 -0.13%
2026-06-17 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1141 1.1141 1.1146 1.1146 -0.0005 -0.04%
2026-06-16 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1146 1.1146 1.1160 1.1160 -0.0014 -0.13%
2026-06-15 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1160 1.1160 1.1131 1.1131 0.0029 0.26%
2026-06-12 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1131 1.1131 1.1101 1.1101 0.0030 0.27%
2026-06-11 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1101 1.1101 1.1125 1.1125 -0.0024 -0.22%
2026-06-10 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1125 1.1125 1.1152 1.1152 -0.0027 -0.24%
2026-06-09 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1152 1.1152 1.1144 1.1144 0.0008 0.07%
2026-06-08 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1144 1.1144 1.1174 1.1174 -0.0030 -0.27%
2026-06-05 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1174 1.1174 1.1192 1.1192 -0.0018 -0.16%
2026-06-04 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1192 1.1192 1.1194 1.1194 -0.0002 -0.02%
2026-06-03 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1194 1.1194 1.1202 1.1202 -0.0008 -0.07%
2026-06-02 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1202 1.1202 1.1190 1.1190 0.0012 0.11%
2026-06-01 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1190 1.1190 1.1192 1.1192 -0.0002 -0.02%
2026-05-29 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1192 1.1192 1.1182 1.1182 0.0010 0.09%
2026-05-28 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1182 1.1182 1.1180 1.1180 0.0002 0.02%
2026-05-27 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1180 1.1180 1.1194 1.1194 -0.0014 -0.13%
2026-05-26 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1194 1.1194 1.1187 1.1187 0.0007 0.06%
2026-05-25 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1187 1.1187 1.1185 1.1185 0.0002 0.02%
2026-05-22 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1185 1.1185 1.1155 1.1155 0.0030 0.27%
2026-05-21 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1155 1.1155 1.1177 1.1177 -0.0022 -0.20%
2026-05-20 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1177 1.1177 1.1179 1.1179 -0.0002 -0.02%
2026-05-19 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1179 1.1179 1.1163 1.1163 0.0016 0.14%
2026-05-18 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1163 1.1163 1.1181 1.1181 -0.0018 -0.16%
2026-05-15 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1181 1.1181 1.1177 1.1177 0.0004 0.04%
2026-05-14 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1177 1.1177 1.1216 1.1216 -0.0039 -0.35%
2026-05-13 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1216 1.1216 1.1197 1.1197 0.0019 0.17%
2026-05-12 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1197 1.1197 1.1210 1.1210 -0.0013 -0.12%
2026-05-11 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1210 1.1210 1.1196 1.1196 0.0014 0.13%
2026-05-08 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1196 1.1196 1.1204 1.1204 -0.0008 -0.07%
2026-04-30 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1190 1.1190 1.1197 1.1197 -0.0007 -0.06%
2026-04-29 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1197 1.1197 1.1129 1.1129 0.0068 0.61%
2026-04-28 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1129 1.1129 1.1124 1.1124 0.0005 0.04%
2026-04-27 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1124 1.1124 1.1126 1.1126 -0.0002 -0.02%
2026-04-24 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1126 1.1126 1.1132 1.1132 -0.0006 -0.05%
2026-04-23 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1132 1.1132 1.1151 1.1151 -0.0019 -0.17%
2026-04-22 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1151 1.1151 1.1144 1.1144 0.0007 0.06%
2026-04-21 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1144 1.1144 1.1144 1.1144 0.0000 0.00%
2026-04-20 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1144 1.1144 1.1144 1.1144 0.0000 0.00%
2026-04-17 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1144 1.1144 1.1151 1.1151 -0.0007 -0.06%
2026-04-16 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1151 1.1151 1.1131 1.1131 0.0020 0.18%
2026-04-15 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1131 1.1131 1.1133 1.1133 -0.0002 -0.02%
2026-04-14 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1133 1.1133 1.1114 1.1114 0.0019 0.17%
2026-04-13 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1114 1.1114 1.1113 1.1113 0.0001 0.01%
2026-04-10 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1113 1.1113 1.1105 1.1105 0.0008 0.07%
2026-04-09 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1105 1.1105 1.1107 1.1107 -0.0002 -0.02%
2026-04-08 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1107 1.1107 1.1052 1.1052 0.0055 0.50%
2026-04-07 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1052 1.1052 1.1049 1.1049 0.0003 0.03%
2026-04-03 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1049 1.1049 1.1059 1.1059 -0.0010 -0.09%
2026-04-02 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1059 1.1059 1.1076 1.1076 -0.0017 -0.15%
2026-04-01 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1076 1.1076 1.1042 1.1042 0.0034 0.31%
2026-03-31 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1042 1.1042 1.1064 1.1064 -0.0022 -0.20%
2026-03-30 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1064 1.1064 1.1058 1.1058 0.0006 0.05%
2026-03-27 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1058 1.1058 1.1051 1.1051 0.0007 0.06%
2026-03-26 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1051 1.1051 1.1070 1.1070 -0.0019 -0.17%
2026-03-25 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1070 1.1070 1.1038 1.1038 0.0032 0.29%
2026-03-24 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1038 1.1038 1.1001 1.1001 0.0037 0.34%
2026-03-23 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1001 1.1001 1.1053 1.1053 -0.0052 -0.47%
2026-03-20 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1053 1.1053 1.1065 1.1065 -0.0012 -0.11%
2026-03-19 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1065 1.1065 1.1111 1.1111 -0.0046 -0.41%
2026-03-18 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1111 1.1111 1.1099 1.1099 0.0012 0.11%
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易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易方达港股通医药混合A 0.9837 2.85%
易方达港股通医药混合C 0.9805 2.84%
港医疗 0.9057 1.81%
恒生生物科技ETF易方达 0.9382 1.69%
易方达医药生物股票A 0.8266 1.65%
易方达医药生物股票C 0.8078 1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A 1.0318 1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C 1.0308 1.64%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A 1.2267 1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C 1.1450 1.35%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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