永赢成长远航一年持有混合C基金净值查询(015080)
今天最新净值
1.8061
-0.0301 -1.67%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.7123
0.0520 3.1338%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8061
- 成立日期：2022-04-07
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.1536亿
- 最近资产：3.30亿
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：于航 高楠 陈思远
近一月,永赢成长远航一年持有混合C(015080)基金累计收益率-4.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
015080 |
永赢成长远航一年持有混合C |
1.8111 |
1.8111 |
1.8061 |
1.8061 |
0.0050 |
0.28% |
| 2026-09-14 |
015080 |
永赢成长远航一年持有混合C |
1.8061 |
1.8061 |
1.8362 |
1.8362 |
-0.0301 |
-1.67% |
| 2026-09-11 |
015080 |
永赢成长远航一年持有混合C |
1.8362 |
1.8362 |
1.8491 |
1.8491 |
-0.0129 |
-0.70% |
| 2026-09-10 |
015080 |
永赢成长远航一年持有混合C |
1.8491 |
1.8491 |
1.8581 |
1.8581 |
-0.0090 |
-0.48% |
| 2026-09-09 |
015080 |
永赢成长远航一年持有混合C |
1.8581 |
1.8581 |
1.8571 |
1.8571 |
0.0010 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
015080 |
永赢成长远航一年持有混合C |
1.8571 |
1.8571 |
1.8695 |
1.8695 |
-0.0124 |
-0.66% |
| 2026-09-07 |
015080 |
永赢成长远航一年持有混合C |
1.8695 |
1.8695 |
1.8048 |
1.8048 |
0.0647 |
3.58% |
| 2026-09-04 |
015080 |
永赢成长远航一年持有混合C |
1.8048 |
1.8048 |
1.8514 |
1.8514 |
-0.0466 |
-2.58% |
| 2026-09-03 |
015080 |
永赢成长远航一年持有混合C |
1.8514 |
1.8514 |
1.8586 |
1.8586 |
-0.0072 |
-0.39% |
| 2026-09-02 |
015080 |
永赢成长远航一年持有混合C |
1.8586 |
1.8586 |
1.8911 |
1.8911 |
-0.0325 |
-1.72% |
|
|
| 2026-09-01 |
015080 |
永赢成长远航一年持有混合C |
1.8911 |
1.8911 |
1.9280 |
1.9280 |
-0.0369 |
-1.91% |
| 2026-08-31 |
015080 |
永赢成长远航一年持有混合C |
1.9280 |
1.9280 |
1.9099 |
1.9099 |
0.0181 |
0.95% |
| 2026-08-28 |
015080 |
永赢成长远航一年持有混合C |
1.9099 |
1.9099 |
1.9470 |
1.9470 |
-0.0371 |
-1.94% |
| 2026-08-27 |
015080 |
永赢成长远航一年持有混合C |
1.9470 |
1.9470 |
1.9148 |
1.9148 |
0.0322 |
1.68% |
| 2026-08-26 |
015080 |
永赢成长远航一年持有混合C |
1.9148 |
1.9148 |
1.8974 |
1.8974 |
0.0174 |
0.92% |
| 2026-08-25 |
015080 |
永赢成长远航一年持有混合C |
1.8974 |
1.8974 |
1.9104 |
1.9104 |
-0.0130 |
-0.68% |
| 2026-08-24 |
015080 |
永赢成长远航一年持有混合C |
1.9104 |
1.9104 |
1.9726 |
1.9726 |
-0.0622 |
-3.15% |
| 2026-08-21 |
015080 |
永赢成长远航一年持有混合C |
1.9726 |
1.9726 |
1.9536 |
1.9536 |
0.0190 |
0.97% |
| 2026-08-20 |
015080 |
永赢成长远航一年持有混合C |
1.9536 |
1.9536 |
1.9318 |
1.9318 |
0.0218 |
1.13% |
| 2026-08-19 |
015080 |
永赢成长远航一年持有混合C |
1.9318 |
1.9318 |
2.0471 |
2.0471 |
-0.1153 |
-5.63% |
| 2026-08-18 |
015080 |
永赢成长远航一年持有混合C |
2.0471 |
2.0471 |
2.0509 |
2.0509 |
-0.0038 |
-0.19% |
| 2026-08-17 |
015080 |
永赢成长远航一年持有混合C |
2.0509 |
2.0509 |
1.9603 |
1.9603 |
0.0906 |
4.62% |
