华泰保兴吉年盈混合A基金净值查询(014999)
今天最新净值
0.5966
-0.0088 -1.48%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
0.6710
-0.0012 -0.1758%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.5966
- 成立日期：2022-03-18
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：5.5477亿
- 最近资产：2.99亿元
- 基金公司：华泰保兴
- 基金经理：刘斌 尚烁徽
近一月,华泰保兴吉年盈混合A(014999)基金累计收益率-1.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
014999 |
华泰保兴吉年盈混合A |
0.5900 |
0.5900 |
0.5966 |
0.5966 |
-0.0066 |
-1.11% |
| 2026-09-15 |
014999 |
华泰保兴吉年盈混合A |
0.5966 |
0.5966 |
0.6054 |
0.6054 |
-0.0088 |
-1.48% |
| 2026-09-14 |
014999 |
华泰保兴吉年盈混合A |
0.6054 |
0.6054 |
0.6011 |
0.6011 |
0.0043 |
0.72% |
| 2026-09-11 |
014999 |
华泰保兴吉年盈混合A |
0.6011 |
0.6011 |
0.6116 |
0.6116 |
-0.0105 |
-1.72% |
| 2026-09-10 |
014999 |
华泰保兴吉年盈混合A |
0.6116 |
0.6116 |
0.6148 |
0.6148 |
-0.0032 |
-0.52% |
| 2026-09-09 |
014999 |
华泰保兴吉年盈混合A |
0.6148 |
0.6148 |
0.6137 |
0.6137 |
0.0011 |
0.18% |
| 2026-09-08 |
014999 |
华泰保兴吉年盈混合A |
0.6137 |
0.6137 |
0.6124 |
0.6124 |
0.0013 |
0.21% |
| 2026-09-07 |
014999 |
华泰保兴吉年盈混合A |
0.6124 |
0.6124 |
0.6169 |
0.6169 |
-0.0045 |
-0.73% |
| 2026-09-04 |
014999 |
华泰保兴吉年盈混合A |
0.6169 |
0.6169 |
0.6102 |
0.6102 |
0.0067 |
1.10% |
| 2026-09-03 |
014999 |
华泰保兴吉年盈混合A |
0.6102 |
0.6102 |
0.6057 |
0.6057 |
0.0045 |
0.74% |
|
|
| 2026-09-02 |
014999 |
华泰保兴吉年盈混合A |
0.6057 |
0.6057 |
0.6120 |
0.6120 |
-0.0063 |
-1.03% |
| 2026-09-01 |
014999 |
华泰保兴吉年盈混合A |
0.6120 |
0.6120 |
0.6113 |
0.6113 |
0.0007 |
0.11% |
| 2026-08-31 |
014999 |
华泰保兴吉年盈混合A |
0.6113 |
0.6113 |
0.6188 |
0.6188 |
-0.0075 |
-1.23% |
| 2026-08-28 |
014999 |
华泰保兴吉年盈混合A |
0.6188 |
0.6188 |
0.6169 |
0.6169 |
0.0019 |
0.31% |
| 2026-08-27 |
014999 |
华泰保兴吉年盈混合A |
0.6169 |
0.6169 |
0.6112 |
0.6112 |
0.0057 |
0.93% |
| 2026-08-26 |
014999 |
华泰保兴吉年盈混合A |
0.6112 |
0.6112 |
0.6083 |
0.6083 |
0.0029 |
0.48% |
| 2026-08-25 |
014999 |
华泰保兴吉年盈混合A |
0.6083 |
0.6083 |
0.6070 |
0.6070 |
0.0013 |
0.21% |
| 2026-08-24 |
014999 |
华泰保兴吉年盈混合A |
0.6070 |
0.6070 |
0.6105 |
0.6105 |
-0.0035 |
-0.57% |
| 2026-08-21 |
014999 |
华泰保兴吉年盈混合A |
0.6105 |
0.6105 |
0.6126 |
0.6126 |
-0.0021 |
-0.34% |
| 2026-08-20 |
014999 |
华泰保兴吉年盈混合A |
0.6126 |
0.6126 |
0.6110 |
0.6110 |
0.0016 |
0.26% |
| 2026-08-19 |
014999 |
华泰保兴吉年盈混合A |
0.6110 |
0.6110 |
0.6094 |
0.6094 |
0.0016 |
0.26% |
| 2026-08-18 |
014999 |
华泰保兴吉年盈混合A |
0.6094 |
0.6094 |
0.6074 |
0.6074 |
0.0020 |
0.33% |
| 2026-08-17 |
014999 |
华泰保兴吉年盈混合A |
0.6074 |
0.6074 |
0.6079 |
0.6079 |
-0.0005 |
-0.08% |
