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华泰保兴吉年盈混合A基金净值查询(014999)

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今天最新净值 0.6054 0.0043 0.72% 2026-09-15
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  • 累计净值：0.6054
  • 成立日期：2022-03-18
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：5.5477亿
  • 最近资产：2.99亿元
  • 基金公司：华泰保兴
  • 基金经理：刘斌 尚烁徽
近一年华泰保兴吉年盈混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,华泰保兴吉年盈混合A(014999)基金累计收益率-9.19%
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2026-09-15 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.5966 0.5966 0.6054 0.6054 -0.0088 -1.48%
2026-09-14 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6054 0.6054 0.6011 0.6011 0.0043 0.72%
2026-09-11 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6011 0.6011 0.6116 0.6116 -0.0105 -1.72%
2026-09-10 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6116 0.6116 0.6148 0.6148 -0.0032 -0.52%
2026-09-09 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6148 0.6148 0.6137 0.6137 0.0011 0.18%
2026-09-08 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6137 0.6137 0.6124 0.6124 0.0013 0.21%
2026-09-07 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6124 0.6124 0.6169 0.6169 -0.0045 -0.73%
2026-09-04 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6169 0.6169 0.6102 0.6102 0.0067 1.10%
2026-09-03 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6102 0.6102 0.6057 0.6057 0.0045 0.74%
2026-09-02 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6057 0.6057 0.6120 0.6120 -0.0063 -1.03%
2026-09-01 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6120 0.6120 0.6113 0.6113 0.0007 0.11%
2026-08-31 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6113 0.6113 0.6188 0.6188 -0.0075 -1.23%
2026-08-28 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6188 0.6188 0.6169 0.6169 0.0019 0.31%
2026-08-27 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6169 0.6169 0.6112 0.6112 0.0057 0.93%
2026-08-26 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6112 0.6112 0.6083 0.6083 0.0029 0.48%
2026-08-25 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6083 0.6083 0.6070 0.6070 0.0013 0.21%
2026-08-24 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6070 0.6070 0.6105 0.6105 -0.0035 -0.57%
2026-08-21 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6105 0.6105 0.6126 0.6126 -0.0021 -0.34%
2026-08-20 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6126 0.6126 0.6110 0.6110 0.0016 0.26%
2026-08-19 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6110 0.6110 0.6094 0.6094 0.0016 0.26%
2026-08-18 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6094 0.6094 0.6074 0.6074 0.0020 0.33%
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2026-08-14 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6079 0.6079 0.6108 0.6108 -0.0029 -0.47%
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2026-08-12 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6165 0.6165 0.6135 0.6135 0.0030 0.49%
2026-08-11 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6135 0.6135 0.6195 0.6195 -0.0060 -0.97%
2026-08-10 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6195 0.6195 0.6120 0.6120 0.0075 1.23%
2026-08-07 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6120 0.6120 0.6146 0.6146 -0.0026 -0.42%
2026-08-06 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6146 0.6146 0.6161 0.6161 -0.0015 -0.24%
2026-08-05 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6161 0.6161 0.6147 0.6147 0.0014 0.23%
2026-08-04 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6147 0.6147 0.6255 0.6255 -0.0108 -1.76%
2026-08-03 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6255 0.6255 0.6283 0.6283 -0.0028 -0.45%
2026-07-31 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6283 0.6283 0.6350 0.6350 -0.0067 -1.06%
2026-07-30 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6350 0.6350 0.6281 0.6281 0.0069 1.10%
2026-07-29 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6281 0.6281 0.6127 0.6127 0.0154 2.51%
2026-07-28 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6127 0.6127 0.6104 0.6104 0.0023 0.38%
2026-07-27 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6104 0.6104 0.6080 0.6080 0.0024 0.39%
2026-07-24 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6080 0.6080 0.6176 0.6176 -0.0096 -1.55%
2026-07-23 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6176 0.6176 0.6120 0.6120 0.0056 0.92%
2026-07-22 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6120 0.6120 0.6072 0.6072 0.0048 0.79%
2026-07-21 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6072 0.6072 0.6070 0.6070 0.0002 0.03%
2026-07-20 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6070 0.6070 0.5930 0.5930 0.0140 2.36%
2026-07-17 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.5930 0.5930 0.5986 0.5986 -0.0056 -0.94%
2026-07-16 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.5986 0.5986 0.5973 0.5973 0.0013 0.22%
2026-07-15 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.5973 0.5973 0.5886 0.5886 0.0087 1.48%
2026-07-14 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.5886 0.5886 0.5835 0.5835 0.0051 0.87%
2026-07-13 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.5835 0.5835 0.5877 0.5877 -0.0042 -0.71%
2026-07-10 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.5877 0.5877 0.5855 0.5855 0.0022 0.38%
2026-07-09 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.5855 0.5855 0.5913 0.5913 -0.0058 -0.99%
2026-07-08 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.5913 0.5913 0.5924 0.5924 -0.0011 -0.19%
2026-07-07 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.5924 0.5924 0.5979 0.5979 -0.0055 -0.92%
2026-07-06 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.5979 0.5979 0.5909 0.5909 0.0070 1.18%
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2026-06-30 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.5740 0.5740 0.5860 0.5860 -0.0120 -2.09%
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2026-06-26 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.5763 0.5763 0.5890 0.5890 -0.0127 -2.16%
2026-06-25 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.5890 0.5890 0.5902 0.5902 -0.0012 -0.20%
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2026-06-23 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.5935 0.5935 0.6051 0.6051 -0.0116 -1.92%
2026-06-22 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6051 0.6051 0.5921 0.5921 0.0130 2.20%
2026-06-18 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.5921 0.5921 0.6056 0.6056 -0.0135 -2.28%
2026-06-17 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6056 0.6056 0.6088 0.6088 -0.0032 -0.53%
2026-06-16 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6088 0.6088 0.6191 0.6191 -0.0103 -1.69%
2026-06-15 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6191 0.6191 0.6145 0.6145 0.0046 0.75%
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2026-06-11 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6028 0.6028 0.6087 0.6087 -0.0059 -0.97%
2026-06-10 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6087 0.6087 0.6123 0.6123 -0.0036 -0.59%
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2026-06-05 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6174 0.6174 0.6186 0.6186 -0.0012 -0.19%
2026-06-04 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6186 0.6186 0.6238 0.6238 -0.0052 -0.83%
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2026-06-02 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6309 0.6309 0.6290 0.6290 0.0019 0.30%
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2026-05-29 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6236 0.6236 0.6156 0.6156 0.0080 1.30%
2026-05-28 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6156 0.6156 0.6231 0.6231 -0.0075 -1.20%
2026-05-27 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6231 0.6231 0.6271 0.6271 -0.0040 -0.64%
2026-05-26 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6271 0.6271 0.6240 0.6240 0.0031 0.50%
2026-05-25 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6240 0.6240 0.6243 0.6243 -0.0003 -0.05%
2026-05-22 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6243 0.6243 0.6216 0.6216 0.0027 0.43%
2026-05-21 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6216 0.6216 0.6341 0.6341 -0.0125 -1.97%
2026-05-20 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6341 0.6341 0.6354 0.6354 -0.0013 -0.20%
2026-05-19 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6354 0.6354 0.6378 0.6378 -0.0024 -0.38%
2026-05-18 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6378 0.6378 0.6564 0.6564 -0.0186 -2.92%
2026-05-15 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6564 0.6564 0.6612 0.6612 -0.0048 -0.73%
2026-05-14 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6612 0.6612 0.6696 0.6696 -0.0084 -1.25%
2026-05-13 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6696 0.6696 0.6702 0.6702 -0.0006 -0.09%
2026-05-12 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6702 0.6702 0.6749 0.6749 -0.0047 -0.70%
2026-05-11 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6749 0.6749 0.6668 0.6668 0.0081 1.21%
2026-05-08 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6668 0.6668 0.6683 0.6683 -0.0015 -0.22%
2026-04-30 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6657 0.6657 0.6687 0.6687 -0.0030 -0.45%
2026-04-29 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6687 0.6687 0.6540 0.6540 0.0147 2.25%
2026-04-28 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6540 0.6540 0.6463 0.6463 0.0077 1.19%
2026-04-27 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6463 0.6463 0.6498 0.6498 -0.0035 -0.54%
2026-04-24 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6498 0.6498 0.6472 0.6472 0.0026 0.40%
2026-04-23 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6472 0.6472 0.6483 0.6483 -0.0011 -0.17%
2026-04-22 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6483 0.6483 0.6506 0.6506 -0.0023 -0.35%
2026-04-21 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6506 0.6506 0.6472 0.6472 0.0034 0.53%
2026-04-20 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6472 0.6472 0.6515 0.6515 -0.0043 -0.66%
2026-04-17 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6515 0.6515 0.6620 0.6620 -0.0105 -1.61%
2026-04-16 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6620 0.6620 0.6576 0.6576 0.0044 0.67%
2026-04-15 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6576 0.6576 0.6616 0.6616 -0.0040 -0.60%
2026-04-14 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6616 0.6616 0.6616 0.6616 0.0000 0.00%
2026-04-13 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6616 0.6616 0.6602 0.6602 0.0014 0.21%
2026-04-10 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6602 0.6602 0.6562 0.6562 0.0040 0.61%
2026-04-09 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6562 0.6562 0.6625 0.6625 -0.0063 -0.95%
2026-04-08 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6625 0.6625 0.6521 0.6521 0.0104 1.59%
2026-04-07 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6521 0.6521 0.6461 0.6461 0.0060 0.93%
2026-04-03 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6461 0.6461 0.6505 0.6505 -0.0044 -0.68%
2026-04-02 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6505 0.6505 0.6543 0.6543 -0.0038 -0.58%
2026-04-01 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6543 0.6543 0.6425 0.6425 0.0118 1.84%
2026-03-31 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6425 0.6425 0.6463 0.6463 -0.0038 -0.59%
2026-03-30 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6463 0.6463 0.6444 0.6444 0.0019 0.29%
2026-03-27 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6444 0.6444 0.6382 0.6382 0.0062 0.97%
2026-03-26 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6382 0.6382 0.6422 0.6422 -0.0040 -0.62%
2026-03-25 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6422 0.6422 0.6349 0.6349 0.0073 1.15%
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2026-03-23 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6274 0.6274 0.6466 0.6466 -0.0192 -2.97%
2026-03-20 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6466 0.6466 0.6538 0.6538 -0.0072 -1.10%
2026-03-19 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6538 0.6538 0.6693 0.6693 -0.0155 -2.32%
2026-03-18 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6693 0.6693 0.6722 0.6722 -0.0029 -0.43%
2026-03-17 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6722 0.6722 0.6744 0.6744 -0.0022 -0.33%
2026-03-16 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6744 0.6744 0.6804 0.6804 -0.0060 -0.88%
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2026-03-12 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6836 0.6836 0.6865 0.6865 -0.0029 -0.42%
2026-03-11 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6865 0.6865 0.6779 0.6779 0.0086 1.27%
2026-03-10 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6779 0.6779 0.6764 0.6764 0.0015 0.22%
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2026-03-06 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6895 0.6895 0.6776 0.6776 0.0119 1.76%
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2026-02-26 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6933 0.6933 0.7032 0.7032 -0.0099 -1.41%
2026-02-25 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.7032 0.7032 0.6978 0.6978 0.0054 0.77%
2026-02-24 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6978 0.6978 0.6890 0.6890 0.0088 1.28%
2026-02-13 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6890 0.6890 0.7010 0.7010 -0.0120 -1.71%
2026-02-12 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.7010 0.7010 0.7060 0.7060 -0.0050 -0.71%
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2026-02-10 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.7016 0.7016 0.7021 0.7021 -0.0005 -0.07%
2026-02-09 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.7021 0.7021 0.6941 0.6941 0.0080 1.15%
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2026-01-26 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6898 0.6898 0.6894 0.6894 0.0004 0.06%
2026-01-23 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6894 0.6894 0.6901 0.6901 -0.0007 -0.10%
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2026-01-21 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6848 0.6848 0.6888 0.6888 -0.0040 -0.58%
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2026-01-14 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6700 0.6700 0.6713 0.6713 -0.0013 -0.19%
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2025-12-05 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6525 0.6525 0.6462 0.6462 0.0063 0.97%
2025-12-04 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6462 0.6462 0.6473 0.6473 -0.0011 -0.17%
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2025-10-20 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6333 0.6333 0.6320 0.6320 0.0013 0.21%
2025-10-17 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6320 0.6320 0.6435 0.6435 -0.0115 -1.79%
2025-10-16 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6435 0.6435 0.6459 0.6459 -0.0024 -0.37%
2025-10-15 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6459 0.6459 0.6394 0.6394 0.0065 1.02%
2025-10-14 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6394 0.6394 0.6425 0.6425 -0.0031 -0.48%
2025-10-13 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6425 0.6425 0.6520 0.6520 -0.0095 -1.46%
2025-10-10 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6520 0.6520 0.6500 0.6500 0.0020 0.31%
2025-10-09 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6500 0.6500 0.6504 0.6504 -0.0004 -0.06%
2025-09-30 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6504 0.6504 0.6463 0.6463 0.0041 0.63%
2025-09-29 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6463 0.6463 0.6396 0.6396 0.0067 1.05%
2025-09-26 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6396 0.6396 0.6365 0.6365 0.0031 0.49%
2025-09-25 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6365 0.6365 0.6389 0.6389 -0.0024 -0.38%
2025-09-24 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6389 0.6389 0.6335 0.6335 0.0054 0.85%
2025-09-23 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6335 0.6335 0.6416 0.6416 -0.0081 -1.26%
2025-09-22 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6416 0.6416 0.6529 0.6529 -0.0113 -1.73%
2025-09-19 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6529 0.6529 0.6475 0.6475 0.0054 0.83%
2025-09-18 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6475 0.6475 0.6605 0.6605 -0.0130 -1.97%
2025-09-17 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6605 0.6605 0.6563 0.6563 0.0042 0.64%
2025-09-16 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6563 0.6563 0.6577 0.6577 -0.0014 -0.21%
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华泰保兴旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华泰保兴吉年丰A 3.1430 2.26%
华泰保兴吉年丰C 3.0780 2.26%
华泰保兴多策略 1.3924 2.24%
华泰保兴科荣A 1.0416 0.44%
华泰保兴科荣C 1.0358 0.44%
华泰保兴成长优选A 2.0171 0.21%
华泰保兴成长优选C 1.9290 0.21%
华泰保兴安悦A 1.1776 0.09%
华泰保兴尊信定开 1.0806 0.03%
华泰保兴尊颐定开 1.1076 0.01%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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