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景顺长城景泰悦利三个月定开债A(景顺景泰悦利三个月定开债A)基金净值查询(014973)

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今天最新净值 1.0465 0.0002 0.02% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1551
  • 成立日期：2022-03-09
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：61.1929亿
  • 最近资产：70.02亿元
  • 基金公司：景顺长城基金
  • 基金经理：彭成军 陈健宾 赵天彤
近一年景顺长城景泰悦利三个月定开债A|景顺景泰悦利三个月定开债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,景顺长城景泰悦利三个月定开债A(014973)基金累计收益率2.94%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0467 1.1553 1.0465 1.1551 0.0002 0.02%
2026-09-15 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0465 1.1551 1.0463 1.1549 0.0002 0.02%
2026-09-14 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0463 1.1549 1.0463 1.1549 0.0000 0.00%
2026-09-11 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0463 1.1549 1.0466 1.1552 -0.0003 -0.03%
2026-09-10 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0466 1.1552 1.0467 1.1553 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0467 1.1553 1.0467 1.1553 0.0000 0.00%
2026-09-08 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0467 1.1553 1.0468 1.1554 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0468 1.1554 1.0465 1.1551 0.0003 0.03%
2026-09-04 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0465 1.1551 1.0463 1.1549 0.0002 0.02%
2026-09-03 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0463 1.1549 1.0458 1.1544 0.0005 0.05%
2026-09-02 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0458 1.1544 1.0460 1.1546 -0.0002 -0.02%
2026-09-01 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0460 1.1546 1.0455 1.1541 0.0005 0.05%
2026-08-31 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0455 1.1541 1.0452 1.1538 0.0003 0.03%
2026-08-28 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0452 1.1538 1.0451 1.1537 0.0001 0.01%
2026-08-27 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0451 1.1537 1.0456 1.1542 -0.0005 -0.05%
2026-08-26 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0456 1.1542 1.0459 1.1545 -0.0003 -0.03%
2026-08-25 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0459 1.1545 1.0460 1.1546 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0460 1.1546 1.0455 1.1541 0.0005 0.05%
2026-08-21 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0455 1.1541 1.0455 1.1541 0.0000 0.00%
2026-08-20 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0455 1.1541 1.0457 1.1543 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0457 1.1543 1.0462 1.1548 -0.0005 -0.05%
2026-08-18 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0462 1.1548 1.0458 1.1544 0.0004 0.04%
2026-08-17 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0458 1.1544 1.0456 1.1542 0.0002 0.02%
2026-08-14 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0456 1.1542 1.0453 1.1539 0.0003 0.03%
2026-08-13 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0453 1.1539 1.0444 1.1530 0.0009 0.09%
2026-08-12 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0444 1.1530 1.0442 1.1528 0.0002 0.02%
2026-08-11 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0442 1.1528 1.0447 1.1533 -0.0005 -0.05%
2026-08-10 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0447 1.1533 1.0439 1.1525 0.0008 0.08%
2026-08-07 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0439 1.1525 1.0434 1.1520 0.0005 0.05%
2026-08-06 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0434 1.1520 1.0433 1.1519 0.0001 0.01%
2026-08-05 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0433 1.1519 1.0434 1.1520 -0.0001 -0.01%
2026-08-04 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0434 1.1520 1.0430 1.1516 0.0004 0.04%
2026-08-03 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0430 1.1516 1.0430 1.1516 0.0000 0.00%
2026-07-31 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0430 1.1516 1.0426 1.1512 0.0004 0.04%
2026-07-30 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0426 1.1512 1.0416 1.1502 0.0010 0.10%
2026-07-29 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0416 1.1502 1.0416 1.1502 0.0000 0.00%
2026-07-28 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0416 1.1502 1.0417 1.1503 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0417 1.1503 1.0416 1.1502 0.0001 0.01%
2026-07-24 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0416 1.1502 1.0411 1.1497 0.0005 0.05%
2026-07-23 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0411 1.1497 1.0411 1.1497 0.0000 0.00%
2026-07-22 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0411 1.1497 1.0398 1.1484 0.0013 0.13%
2026-07-21 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0398 1.1484 1.0397 1.1483 0.0001 0.01%
2026-07-20 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0397 1.1483 1.0400 1.1486 -0.0003 -0.03%
2026-07-17 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0400 1.1486 1.0396 1.1482 0.0004 0.04%
2026-07-16 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0396 1.1482 1.0398 1.1484 -0.0002 -0.02%
2026-07-15 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0398 1.1484 1.0397 1.1483 0.0001 0.01%
2026-07-14 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0397 1.1483 1.0395 1.1481 0.0002 0.02%
2026-07-13 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0395 1.1481 1.0397 1.1483 -0.0002 -0.02%
2026-07-10 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0397 1.1483 1.0396 1.1482 0.0001 0.01%
2026-07-09 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0396 1.1482 1.0396 1.1482 0.0000 0.00%
2026-07-08 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0396 1.1482 1.0393 1.1479 0.0003 0.03%
2026-07-07 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0393 1.1479 1.0392 1.1478 0.0001 0.01%
2026-07-06 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0392 1.1478 1.0386 1.1472 0.0006 0.06%
2026-07-03 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0386 1.1472 1.0387 1.1473 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0387 1.1473 1.0386 1.1472 0.0001 0.01%
2026-07-01 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0386 1.1472 1.0395 1.1481 -0.0009 -0.09%
2026-06-30 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0395 1.1481 1.0399 1.1485 -0.0004 -0.04%
2026-06-29 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0399 1.1485 1.0390 1.1476 0.0009 0.09%
2026-06-26 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0390 1.1476 1.0387 1.1473 0.0003 0.03%
2026-06-25 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0387 1.1473 1.0381 1.1467 0.0006 0.06%
2026-06-24 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0381 1.1467 1.0380 1.1466 0.0001 0.01%
2026-06-23 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0380 1.1466 1.0383 1.1469 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0383 1.1469 1.0382 1.1468 0.0001 0.01%
2026-06-18 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0382 1.1468 1.0379 1.1465 0.0003 0.03%
2026-06-17 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0379 1.1465 1.0374 1.1460 0.0005 0.05%
2026-06-16 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0374 1.1460 1.0366 1.1452 0.0008 0.08%
2026-06-15 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0366 1.1452 1.0364 1.1450 0.0002 0.02%
2026-06-12 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0364 1.1450 1.0361 1.1447 0.0003 0.03%
2026-06-11 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0361 1.1447 1.0370 1.1456 -0.0009 -0.09%
2026-06-10 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0370 1.1456 1.0374 1.1460 -0.0004 -0.04%
2026-06-09 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0374 1.1460 1.0378 1.1464 -0.0004 -0.04%
2026-06-08 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0378 1.1464 1.0381 1.1467 -0.0003 -0.03%
2026-06-05 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0381 1.1467 1.0385 1.1471 -0.0004 -0.04%
2026-06-04 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0385 1.1471 1.0379 1.1465 0.0006 0.06%
2026-06-03 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0379 1.1465 1.0381 1.1467 -0.0002 -0.02%
2026-06-02 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0381 1.1467 1.0382 1.1468 -0.0001 -0.01%
2026-06-01 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0382 1.1468 1.0376 1.1462 0.0006 0.06%
2026-05-29 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0376 1.1462 1.0374 1.1460 0.0002 0.02%
2026-05-28 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0374 1.1460 1.0371 1.1457 0.0003 0.03%
2026-05-27 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0371 1.1457 1.0363 1.1449 0.0008 0.08%
2026-05-26 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0363 1.1449 1.0357 1.1443 0.0006 0.06%
2026-05-25 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0357 1.1443 1.0353 1.1439 0.0004 0.04%
2026-05-22 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0353 1.1439 1.0354 1.1440 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0354 1.1440 1.0355 1.1441 -0.0001 -0.01%
2026-05-20 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0355 1.1441 1.0355 1.1441 0.0000 0.00%
2026-05-19 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0355 1.1441 1.0346 1.1432 0.0009 0.09%
2026-05-18 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0346 1.1432 1.0342 1.1428 0.0004 0.04%
2026-05-15 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0342 1.1428 1.0343 1.1429 -0.0001 -0.01%
2026-05-14 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0343 1.1429 1.0344 1.1430 -0.0001 -0.01%
2026-05-13 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0344 1.1430 1.0342 1.1428 0.0002 0.02%
2026-05-12 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0342 1.1428 1.0336 1.1422 0.0006 0.06%
2026-05-11 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0336 1.1422 1.0330 1.1416 0.0006 0.06%
2026-05-08 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0330 1.1416 1.0329 1.1415 0.0001 0.01%
2026-04-30 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0336 1.1422 1.0338 1.1424 -0.0002 -0.02%
2026-04-29 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0338 1.1424 1.0332 1.1418 0.0006 0.06%
2026-04-28 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0332 1.1418 1.0328 1.1414 0.0004 0.04%
2026-04-27 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0328 1.1414 1.0337 1.1423 -0.0009 -0.09%
2026-04-24 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0337 1.1423 1.0345 1.1431 -0.0008 -0.08%
2026-04-23 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0345 1.1431 1.0349 1.1435 -0.0004 -0.04%
2026-04-22 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0349 1.1435 1.0345 1.1431 0.0004 0.04%
2026-04-21 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0345 1.1431 1.0335 1.1421 0.0010 0.10%
2026-04-20 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0335 1.1421 1.0331 1.1417 0.0004 0.04%
2026-04-17 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0331 1.1417 1.0320 1.1406 0.0011 0.11%
2026-04-16 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0320 1.1406 1.0320 1.1406 0.0000 0.00%
2026-04-15 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0320 1.1406 1.0315 1.1401 0.0005 0.05%
2026-04-14 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0315 1.1401 1.0312 1.1398 0.0003 0.03%
2026-04-13 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0312 1.1398 1.0305 1.1391 0.0007 0.07%
2026-04-10 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0305 1.1391 1.0302 1.1388 0.0003 0.03%
2026-04-09 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0302 1.1388 1.0302 1.1388 0.0000 0.00%
2026-04-08 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0302 1.1388 1.0299 1.1385 0.0003 0.03%
2026-04-07 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0299 1.1385 1.0292 1.1378 0.0007 0.07%
2026-04-03 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0292 1.1378 1.0287 1.1373 0.0005 0.05%
2026-04-02 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0287 1.1373 1.0286 1.1372 0.0001 0.01%
2026-04-01 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0286 1.1372 1.0291 1.1377 -0.0005 -0.05%
2026-03-31 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0291 1.1377 1.0290 1.1376 0.0001 0.01%
2026-03-30 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0290 1.1376 1.0280 1.1366 0.0010 0.10%
2026-03-27 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0280 1.1366 1.0278 1.1364 0.0002 0.02%
2026-03-26 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0278 1.1364 1.0276 1.1362 0.0002 0.02%
2026-03-25 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0276 1.1362 1.0275 1.1361 0.0001 0.01%
2026-03-24 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0275 1.1361 1.0273 1.1359 0.0002 0.02%
2026-03-23 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0273 1.1359 1.0273 1.1359 0.0000 0.00%
2026-03-20 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0273 1.1359 1.0272 1.1358 0.0001 0.01%
2026-03-19 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0272 1.1358 1.0271 1.1357 0.0001 0.01%
2026-03-18 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0271 1.1357 1.0261 1.1347 0.0010 0.10%
2026-03-17 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0261 1.1347 1.0258 1.1344 0.0003 0.03%
2026-03-16 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0258 1.1344 1.0262 1.1348 -0.0004 -0.04%
2026-03-13 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0262 1.1348 1.0262 1.1348 0.0000 0.00%
2026-03-12 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0262 1.1348 1.0256 1.1342 0.0006 0.06%
2026-03-11 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0256 1.1342 1.0257 1.1343 -0.0001 -0.01%
2026-03-10 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0257 1.1343 1.0256 1.1342 0.0001 0.01%
2026-03-09 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0256 1.1342 1.0271 1.1357 -0.0015 -0.15%
2026-03-06 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0271 1.1357 1.0273 1.1359 -0.0002 -0.02%
2026-03-05 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0273 1.1359 1.0272 1.1358 0.0001 0.01%
2026-03-04 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0272 1.1358 1.0267 1.1353 0.0005 0.05%
2026-03-03 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0267 1.1353 1.0265 1.1351 0.0002 0.02%
2026-03-02 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0265 1.1351 1.0254 1.1340 0.0011 0.11%
2026-02-27 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0254 1.1340 1.0253 1.1339 0.0001 0.01%
2026-02-26 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0253 1.1339 1.0260 1.1346 -0.0007 -0.07%
2026-02-25 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0260 1.1346 1.0265 1.1351 -0.0005 -0.05%
2026-02-24 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0265 1.1351 1.0259 1.1345 0.0006 0.06%
2026-02-13 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0259 1.1345 1.0258 1.1344 0.0001 0.01%
2026-02-12 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0258 1.1344 1.0256 1.1342 0.0002 0.02%
2026-02-11 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0256 1.1342 1.0254 1.1340 0.0002 0.02%
2026-02-10 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0254 1.1340 1.0253 1.1339 0.0001 0.01%
2026-02-09 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0253 1.1339 1.0247 1.1333 0.0006 0.06%
2026-02-06 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0247 1.1333 1.0239 1.1325 0.0008 0.08%
2026-02-05 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0239 1.1325 1.0233 1.1319 0.0006 0.06%
2026-02-04 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0233 1.1319 1.0232 1.1318 0.0001 0.01%
2026-02-03 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0232 1.1318 1.0233 1.1319 -0.0001 -0.01%
2026-02-02 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0233 1.1319 1.0231 1.1317 0.0002 0.02%
2026-01-30 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0231 1.1317 1.0231 1.1317 0.0000 0.00%
2026-01-29 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0231 1.1317 1.0231 1.1317 0.0000 0.00%
2026-01-28 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0231 1.1317 1.0228 1.1314 0.0003 0.03%
2026-01-27 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0228 1.1314 1.0231 1.1317 -0.0003 -0.03%
2026-01-26 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0231 1.1317 1.0230 1.1316 0.0001 0.01%
2026-01-23 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0230 1.1316 1.0224 1.1310 0.0006 0.06%
2026-01-22 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0224 1.1310 1.0226 1.1312 -0.0002 -0.02%
2026-01-21 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0226 1.1312 1.0219 1.1305 0.0007 0.07%
2026-01-20 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0219 1.1305 1.0208 1.1294 0.0011 0.11%
2026-01-19 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0208 1.1294 1.0207 1.1293 0.0001 0.01%
2026-01-16 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0207 1.1293 1.0200 1.1286 0.0007 0.07%
2026-01-15 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0200 1.1286 1.0198 1.1284 0.0002 0.02%
2026-01-14 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0198 1.1284 1.0196 1.1282 0.0002 0.02%
2026-01-13 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0196 1.1282 1.0193 1.1279 0.0003 0.03%
2026-01-12 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0193 1.1279 1.0186 1.1272 0.0007 0.07%
2026-01-09 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0186 1.1272 1.0181 1.1267 0.0005 0.05%
2026-01-08 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0181 1.1267 1.0174 1.1260 0.0007 0.07%
2026-01-07 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0174 1.1260 1.0181 1.1267 -0.0007 -0.07%
2026-01-06 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0181 1.1267 1.0192 1.1278 -0.0011 -0.11%
2026-01-05 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0192 1.1278 1.0198 1.1284 -0.0006 -0.06%
2025-12-31 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0198 1.1284 1.0195 1.1281 0.0003 0.03%
2025-12-30 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0195 1.1281 1.0195 1.1281 0.0000 0.00%
2025-12-29 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0195 1.1281 1.0211 1.1297 -0.0016 -0.16%
2025-12-26 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0211 1.1297 1.0209 1.1295 0.0002 0.02%
2025-12-25 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0209 1.1295 1.0210 1.1296 -0.0001 -0.01%
2025-12-24 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0210 1.1296 1.0208 1.1294 0.0002 0.02%
2025-12-23 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0208 1.1294 1.0199 1.1285 0.0009 0.09%
2025-12-22 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0199 1.1285 1.0205 1.1291 -0.0006 -0.06%
2025-12-19 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0205 1.1291 1.0198 1.1284 0.0007 0.07%
2025-12-18 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0198 1.1284 1.0194 1.1280 0.0004 0.04%
2025-12-17 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0194 1.1280 1.0181 1.1267 0.0013 0.13%
2025-12-16 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0181 1.1267 1.0181 1.1267 0.0000 0.00%
2025-12-15 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0181 1.1267 1.0193 1.1279 -0.0012 -0.12%
2025-12-12 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0193 1.1279 1.0201 1.1287 -0.0008 -0.08%
2025-12-11 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0201 1.1287 1.0193 1.1279 0.0008 0.08%
2025-12-10 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0193 1.1279 1.0188 1.1274 0.0005 0.05%
2025-12-09 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0188 1.1274 1.0180 1.1266 0.0008 0.08%
2025-12-08 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0180 1.1266 1.0182 1.1268 -0.0002 -0.02%
2025-12-05 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0182 1.1268 1.0177 1.1263 0.0005 0.05%
2025-12-04 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0177 1.1263 1.0196 1.1282 -0.0019 -0.19%
2025-12-03 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0196 1.1282 1.0204 1.1290 -0.0008 -0.08%
2025-12-02 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0204 1.1290 1.0211 1.1297 -0.0007 -0.07%
2025-12-01 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0211 1.1297 1.0210 1.1296 0.0001 0.01%
2025-11-28 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0210 1.1296 1.0205 1.1291 0.0005 0.05%
2025-11-27 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0205 1.1291 1.0207 1.1293 -0.0002 -0.02%
2025-11-26 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0207 1.1293 1.0218 1.1304 -0.0011 -0.11%
2025-11-25 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0218 1.1304 1.0223 1.1309 -0.0005 -0.05%
2025-11-24 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0223 1.1309 1.0221 1.1307 0.0002 0.02%
2025-11-21 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0221 1.1307 1.0223 1.1309 -0.0002 -0.02%
2025-11-20 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0223 1.1309 1.0224 1.1310 -0.0001 -0.01%
2025-11-19 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0224 1.1310 1.0226 1.1312 -0.0002 -0.02%
2025-11-18 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0226 1.1312 1.0226 1.1312 0.0000 0.00%
2025-11-17 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0226 1.1312 1.0222 1.1308 0.0004 0.04%
2025-11-14 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0222 1.1308 1.0220 1.1306 0.0002 0.02%
2025-11-13 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0220 1.1306 1.0221 1.1307 -0.0001 -0.01%
2025-11-12 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0221 1.1307 1.0217 1.1303 0.0004 0.04%
2025-11-11 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0217 1.1303 1.0215 1.1301 0.0002 0.02%
2025-11-10 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0215 1.1301 1.0212 1.1298 0.0003 0.03%
2025-11-07 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0212 1.1298 1.0217 1.1303 -0.0005 -0.05%
2025-11-06 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0217 1.1303 1.0224 1.1310 -0.0007 -0.07%
2025-11-05 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0224 1.1310 1.0223 1.1309 0.0001 0.01%
2025-11-04 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0223 1.1309 1.0224 1.1310 -0.0001 -0.01%
2025-11-03 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0224 1.1310 1.0223 1.1309 0.0001 0.01%
2025-10-31 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0223 1.1309 1.0208 1.1294 0.0015 0.15%
2025-10-30 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0208 1.1294 1.0200 1.1286 0.0008 0.08%
2025-10-29 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0200 1.1286 1.0196 1.1282 0.0004 0.04%
2025-10-28 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0196 1.1282 1.0184 1.1270 0.0012 0.12%
2025-10-27 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0184 1.1270 1.0178 1.1264 0.0006 0.06%
2025-10-24 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0178 1.1264 1.0181 1.1267 -0.0003 -0.03%
2025-10-23 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0181 1.1267 1.0184 1.1270 -0.0003 -0.03%
2025-10-22 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0184 1.1270 1.0182 1.1268 0.0002 0.02%
2025-10-21 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0182 1.1268 1.0178 1.1264 0.0004 0.04%
2025-10-20 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0178 1.1264 1.0185 1.1271 -0.0007 -0.07%
2025-10-17 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0185 1.1271 1.0173 1.1259 0.0012 0.12%
2025-10-16 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0173 1.1259 1.0167 1.1253 0.0006 0.06%
2025-10-15 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0167 1.1253 1.0168 1.1254 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0168 1.1254 1.0166 1.1252 0.0002 0.02%
2025-10-13 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0166 1.1252 1.0161 1.1247 0.0005 0.05%
2025-10-10 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0161 1.1247 1.0164 1.1250 -0.0003 -0.03%
2025-10-09 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0164 1.1250 1.0156 1.1242 0.0008 0.08%
2025-09-30 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0156 1.1242 1.0147 1.1233 0.0009 0.09%
2025-09-29 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0147 1.1233 1.0153 1.1239 -0.0006 -0.06%
2025-09-26 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0153 1.1239 1.0201 1.1236 0.0003 0.03%
2025-09-25 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0201 1.1236 1.0203 1.1238 -0.0002 -0.02%
2025-09-24 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0203 1.1238 1.0217 1.1252 -0.0014 -0.14%
2025-09-23 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0217 1.1252 1.0228 1.1263 -0.0011 -0.11%
2025-09-22 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0228 1.1263 1.0225 1.1260 0.0003 0.03%
2025-09-19 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0225 1.1260 1.0233 1.1268 -0.0008 -0.08%
2025-09-18 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0233 1.1268 1.0239 1.1274 -0.0006 -0.06%
2025-09-17 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 1.0239 1.1274 1.0225 1.1260 0.0014 0.14%
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景顺长城基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
景顺长城中证芯片产业ETF联接A 1.7396 4.15%
景顺长城中证芯片产业ETF联接C 1.7356 4.15%
景顺科创 1.6926 3.93%
景顺长城上证科创板50成份ETF联接A 2.1453 3.87%
景顺长城上证科创板50成份ETF联接C 2.1353 3.87%
TMTETF 3.8461 3.70%
景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A 1.5450 3.62%
景顺长城景骊成长混合A 0.9343 3.49%
科创创业人工智能ETF景顺 1.1739 3.49%
景顺科综 1.5192 3.42%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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