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景顺长城景泰悦利三个月定开债A(景顺景泰悦利三个月定开债A) - 基金主页(代码:014973)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0466 -0.0001 -0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1552
成立日期：2022-03-09
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：61.1929亿
最近资产：70.02亿元
基金公司：景顺长城基金
基金经理：彭成军陈健宾赵天彤

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.63%	-	0.08%	0.84%	2.73%	5.34%	11.44%	13.98%
同类排名	51/266	231/267	64/266	39/266	55/266	59/251	40/232	-

景顺长城景泰悦利三个月定开债A(014973)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0471	0.05%
2026-09-17	1.0466	-0.01%
2026-09-16	1.0467	0.02%
2026-09-15	1.0465	0.02%
2026-09-14	1.0463	0.00%
2026-09-11	1.0463	-0.03%

景顺长城景泰悦利三个月定开债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-09-26	2025-09-26	2025-09-29	分红	每份派现金0.0051元
2025-04-23	2025-04-23	2025-04-24	分红	每份派现金0.0209元
2025-02-19	2025-02-19	2025-02-20	分红	每份派现金0.0105元
2024-06-27	2024-06-27	2024-06-28	分红	每份派现金0.0500元
2022-09-28	2022-09-28	2022-09-29	分红	每份派现金0.0100元

景顺长城景泰悦利三个月定开债A(014973)基金档案

基金代码	014973	基金简称	景顺长城景泰悦利三个月定开债A	基金全称
发行日期	2022-02-28~2022-03-08	成立日期	2022-03-09	基金类型	债券型-长债
基金经理	彭成军陈健宾赵天彤	基金托管人		基金公司	景顺长城基金
最近资产	70.02亿元	最近份额	61.1929亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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景顺长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺长城创新成长混合	1.9580	3.61%
景顺长城成长领航混合	1.6567	3.60%
景顺治理	1.8170	3.47%
景顺长城中证芯片产业ETF联接A	1.7887	3.44%
景顺长城中证芯片产业ETF联接C	1.7846	3.44%
景顺环保	4.5510	3.43%
景顺长城景骊成长混合A	0.9605	3.34%
景顺长城电子信息产业股票A	1.9577	3.33%
景顺长城电子信息产业股票C	1.9118	3.32%
景顺改革机遇A	2.1180	3.17%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%