景顺长城景泰悦利三个月定开债A(景顺景泰悦利三个月定开债A)基金净值查询(014973)

今天最新净值 1.0463 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1549
成立日期：2022-03-09
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：61.1929亿
最近资产：70.02亿元
基金公司：景顺长城基金
基金经理：彭成军陈健宾赵天彤

近一月景顺长城景泰悦利三个月定开债A|景顺景泰悦利三个月定开债A基金净值查询

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近一月,景顺长城景泰悦利三个月定开债A(014973)基金累计收益率0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	014973	景顺长城景泰悦利三个月定开债A	1.0465	1.1551	1.0463	1.1549	0.0002	0.02%
2026-09-14	014973	景顺长城景泰悦利三个月定开债A	1.0463	1.1549	1.0463	1.1549	0.0000	0.00%
2026-09-11	014973	景顺长城景泰悦利三个月定开债A	1.0463	1.1549	1.0466	1.1552	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	014973	景顺长城景泰悦利三个月定开债A	1.0466	1.1552	1.0467	1.1553	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	014973	景顺长城景泰悦利三个月定开债A	1.0467	1.1553	1.0467	1.1553	0.0000	0.00%
2026-09-08	014973	景顺长城景泰悦利三个月定开债A	1.0467	1.1553	1.0468	1.1554	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	014973	景顺长城景泰悦利三个月定开债A	1.0468	1.1554	1.0465	1.1551	0.0003	0.03%
2026-09-04	014973	景顺长城景泰悦利三个月定开债A	1.0465	1.1551	1.0463	1.1549	0.0002	0.02%
2026-09-03	014973	景顺长城景泰悦利三个月定开债A	1.0463	1.1549	1.0458	1.1544	0.0005	0.05%
2026-09-02	014973	景顺长城景泰悦利三个月定开债A	1.0458	1.1544	1.0460	1.1546	-0.0002	-0.02%

2026-09-01	014973	景顺长城景泰悦利三个月定开债A	1.0460	1.1546	1.0455	1.1541	0.0005	0.05%
2026-08-31	014973	景顺长城景泰悦利三个月定开债A	1.0455	1.1541	1.0452	1.1538	0.0003	0.03%
2026-08-28	014973	景顺长城景泰悦利三个月定开债A	1.0452	1.1538	1.0451	1.1537	0.0001	0.01%
2026-08-27	014973	景顺长城景泰悦利三个月定开债A	1.0451	1.1537	1.0456	1.1542	-0.0005	-0.05%
2026-08-26	014973	景顺长城景泰悦利三个月定开债A	1.0456	1.1542	1.0459	1.1545	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	014973	景顺长城景泰悦利三个月定开债A	1.0459	1.1545	1.0460	1.1546	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	014973	景顺长城景泰悦利三个月定开债A	1.0460	1.1546	1.0455	1.1541	0.0005	0.05%
2026-08-21	014973	景顺长城景泰悦利三个月定开债A	1.0455	1.1541	1.0455	1.1541	0.0000	0.00%
2026-08-20	014973	景顺长城景泰悦利三个月定开债A	1.0455	1.1541	1.0457	1.1543	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	014973	景顺长城景泰悦利三个月定开债A	1.0457	1.1543	1.0462	1.1548	-0.0005	-0.05%
2026-08-18	014973	景顺长城景泰悦利三个月定开债A	1.0462	1.1548	1.0458	1.1544	0.0004	0.04%
2026-08-17	014973	景顺长城景泰悦利三个月定开债A	1.0458	1.1544	1.0456	1.1542	0.0002	0.02%

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景顺长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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景顺长城中证芯片产业ETF联接C	1.7356	4.15%
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景顺长城上证科创板50成份ETF联接C	2.1353	3.87%
TMTETF	3.8461	3.70%
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科创创业人工智能ETF景顺	1.1739	3.49%
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