景顺长城景泰悦利三个月定开债A(景顺景泰悦利三个月定开债A)基金净值查询(014973)

今天最新净值 1.0465 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1551
成立日期：2022-03-09
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：61.1929亿
最近资产：70.02亿元
基金公司：景顺长城基金
基金经理：彭成军陈健宾赵天彤

近一季景顺长城景泰悦利三个月定开债A|景顺景泰悦利三个月定开债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,景顺长城景泰悦利三个月定开债A(014973)基金累计收益率0.96%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	014973	景顺长城景泰悦利三个月定开债A	1.0467	1.1553	1.0465	1.1551	0.0002	0.02%
2026-09-15	014973	景顺长城景泰悦利三个月定开债A	1.0465	1.1551	1.0463	1.1549	0.0002	0.02%
2026-09-14	014973	景顺长城景泰悦利三个月定开债A	1.0463	1.1549	1.0463	1.1549	0.0000	0.00%
2026-09-11	014973	景顺长城景泰悦利三个月定开债A	1.0463	1.1549	1.0466	1.1552	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	014973	景顺长城景泰悦利三个月定开债A	1.0466	1.1552	1.0467	1.1553	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	014973	景顺长城景泰悦利三个月定开债A	1.0467	1.1553	1.0467	1.1553	0.0000	0.00%
2026-09-08	014973	景顺长城景泰悦利三个月定开债A	1.0467	1.1553	1.0468	1.1554	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	014973	景顺长城景泰悦利三个月定开债A	1.0468	1.1554	1.0465	1.1551	0.0003	0.03%
2026-09-04	014973	景顺长城景泰悦利三个月定开债A	1.0465	1.1551	1.0463	1.1549	0.0002	0.02%
2026-09-03	014973	景顺长城景泰悦利三个月定开债A	1.0463	1.1549	1.0458	1.1544	0.0005	0.05%

2026-09-02	014973	景顺长城景泰悦利三个月定开债A	1.0458	1.1544	1.0460	1.1546	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	014973	景顺长城景泰悦利三个月定开债A	1.0460	1.1546	1.0455	1.1541	0.0005	0.05%
2026-08-31	014973	景顺长城景泰悦利三个月定开债A	1.0455	1.1541	1.0452	1.1538	0.0003	0.03%
2026-08-28	014973	景顺长城景泰悦利三个月定开债A	1.0452	1.1538	1.0451	1.1537	0.0001	0.01%
2026-08-27	014973	景顺长城景泰悦利三个月定开债A	1.0451	1.1537	1.0456	1.1542	-0.0005	-0.05%
2026-08-26	014973	景顺长城景泰悦利三个月定开债A	1.0456	1.1542	1.0459	1.1545	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	014973	景顺长城景泰悦利三个月定开债A	1.0459	1.1545	1.0460	1.1546	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	014973	景顺长城景泰悦利三个月定开债A	1.0460	1.1546	1.0455	1.1541	0.0005	0.05%
2026-08-21	014973	景顺长城景泰悦利三个月定开债A	1.0455	1.1541	1.0455	1.1541	0.0000	0.00%
2026-08-20	014973	景顺长城景泰悦利三个月定开债A	1.0455	1.1541	1.0457	1.1543	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	014973	景顺长城景泰悦利三个月定开债A	1.0457	1.1543	1.0462	1.1548	-0.0005	-0.05%
2026-08-18	014973	景顺长城景泰悦利三个月定开债A	1.0462	1.1548	1.0458	1.1544	0.0004	0.04%
2026-08-17	014973	景顺长城景泰悦利三个月定开债A	1.0458	1.1544	1.0456	1.1542	0.0002	0.02%
2026-08-14	014973	景顺长城景泰悦利三个月定开债A	1.0456	1.1542	1.0453	1.1539	0.0003	0.03%
2026-08-13	014973	景顺长城景泰悦利三个月定开债A	1.0453	1.1539	1.0444	1.1530	0.0009	0.09%

2026-08-12	014973	景顺长城景泰悦利三个月定开债A	1.0444	1.1530	1.0442	1.1528	0.0002	0.02%
2026-08-11	014973	景顺长城景泰悦利三个月定开债A	1.0442	1.1528	1.0447	1.1533	-0.0005	-0.05%
2026-08-10	014973	景顺长城景泰悦利三个月定开债A	1.0447	1.1533	1.0439	1.1525	0.0008	0.08%
2026-08-07	014973	景顺长城景泰悦利三个月定开债A	1.0439	1.1525	1.0434	1.1520	0.0005	0.05%
2026-08-06	014973	景顺长城景泰悦利三个月定开债A	1.0434	1.1520	1.0433	1.1519	0.0001	0.01%
2026-08-05	014973	景顺长城景泰悦利三个月定开债A	1.0433	1.1519	1.0434	1.1520	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	014973	景顺长城景泰悦利三个月定开债A	1.0434	1.1520	1.0430	1.1516	0.0004	0.04%
2026-08-03	014973	景顺长城景泰悦利三个月定开债A	1.0430	1.1516	1.0430	1.1516	0.0000	0.00%
2026-07-31	014973	景顺长城景泰悦利三个月定开债A	1.0430	1.1516	1.0426	1.1512	0.0004	0.04%
2026-07-30	014973	景顺长城景泰悦利三个月定开债A	1.0426	1.1512	1.0416	1.1502	0.0010	0.10%
2026-07-29	014973	景顺长城景泰悦利三个月定开债A	1.0416	1.1502	1.0416	1.1502	0.0000	0.00%
2026-07-28	014973	景顺长城景泰悦利三个月定开债A	1.0416	1.1502	1.0417	1.1503	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	014973	景顺长城景泰悦利三个月定开债A	1.0417	1.1503	1.0416	1.1502	0.0001	0.01%
2026-07-24	014973	景顺长城景泰悦利三个月定开债A	1.0416	1.1502	1.0411	1.1497	0.0005	0.05%
2026-07-23	014973	景顺长城景泰悦利三个月定开债A	1.0411	1.1497	1.0411	1.1497	0.0000	0.00%
2026-07-22	014973	景顺长城景泰悦利三个月定开债A	1.0411	1.1497	1.0398	1.1484	0.0013	0.13%
2026-07-21	014973	景顺长城景泰悦利三个月定开债A	1.0398	1.1484	1.0397	1.1483	0.0001	0.01%
2026-07-20	014973	景顺长城景泰悦利三个月定开债A	1.0397	1.1483	1.0400	1.1486	-0.0003	-0.03%
2026-07-17	014973	景顺长城景泰悦利三个月定开债A	1.0400	1.1486	1.0396	1.1482	0.0004	0.04%
2026-07-16	014973	景顺长城景泰悦利三个月定开债A	1.0396	1.1482	1.0398	1.1484	-0.0002	-0.02%
2026-07-15	014973	景顺长城景泰悦利三个月定开债A	1.0398	1.1484	1.0397	1.1483	0.0001	0.01%
2026-07-14	014973	景顺长城景泰悦利三个月定开债A	1.0397	1.1483	1.0395	1.1481	0.0002	0.02%
2026-07-13	014973	景顺长城景泰悦利三个月定开债A	1.0395	1.1481	1.0397	1.1483	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	014973	景顺长城景泰悦利三个月定开债A	1.0397	1.1483	1.0396	1.1482	0.0001	0.01%
2026-07-09	014973	景顺长城景泰悦利三个月定开债A	1.0396	1.1482	1.0396	1.1482	0.0000	0.00%
2026-07-08	014973	景顺长城景泰悦利三个月定开债A	1.0396	1.1482	1.0393	1.1479	0.0003	0.03%
2026-07-07	014973	景顺长城景泰悦利三个月定开债A	1.0393	1.1479	1.0392	1.1478	0.0001	0.01%
2026-07-06	014973	景顺长城景泰悦利三个月定开债A	1.0392	1.1478	1.0386	1.1472	0.0006	0.06%
2026-07-03	014973	景顺长城景泰悦利三个月定开债A	1.0386	1.1472	1.0387	1.1473	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	014973	景顺长城景泰悦利三个月定开债A	1.0387	1.1473	1.0386	1.1472	0.0001	0.01%
2026-07-01	014973	景顺长城景泰悦利三个月定开债A	1.0386	1.1472	1.0395	1.1481	-0.0009	-0.09%
2026-06-30	014973	景顺长城景泰悦利三个月定开债A	1.0395	1.1481	1.0399	1.1485	-0.0004	-0.04%
2026-06-29	014973	景顺长城景泰悦利三个月定开债A	1.0399	1.1485	1.0390	1.1476	0.0009	0.09%
2026-06-26	014973	景顺长城景泰悦利三个月定开债A	1.0390	1.1476	1.0387	1.1473	0.0003	0.03%
2026-06-25	014973	景顺长城景泰悦利三个月定开债A	1.0387	1.1473	1.0381	1.1467	0.0006	0.06%
2026-06-24	014973	景顺长城景泰悦利三个月定开债A	1.0381	1.1467	1.0380	1.1466	0.0001	0.01%
2026-06-23	014973	景顺长城景泰悦利三个月定开债A	1.0380	1.1466	1.0383	1.1469	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	014973	景顺长城景泰悦利三个月定开债A	1.0383	1.1469	1.0382	1.1468	0.0001	0.01%
2026-06-18	014973	景顺长城景泰悦利三个月定开债A	1.0382	1.1468	1.0379	1.1465	0.0003	0.03%
2026-06-17	014973	景顺长城景泰悦利三个月定开债A	1.0379	1.1465	1.0374	1.1460	0.0005	0.05%

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景顺长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺长城中证芯片产业ETF联接A	1.7396	4.15%
景顺长城中证芯片产业ETF联接C	1.7356	4.15%
景顺科创	1.6926	3.93%
景顺长城上证科创板50成份ETF联接A	2.1453	3.87%
景顺长城上证科创板50成份ETF联接C	2.1353	3.87%
TMTETF	3.8461	3.70%
景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A	1.5450	3.62%
景顺长城景骊成长混合A	0.9343	3.49%
科创创业人工智能ETF景顺	1.1739	3.49%
景顺科综	1.5192	3.42%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%