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国联安添益增长债券C基金净值查询(014956)

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今天最新净值 1.0668 0.0001 0.01% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.0579 -0.0005 -0.0435% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0668
  • 成立日期：2022-07-07
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.8049亿
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：国联安基金
  • 基金经理：陆欣 李德清 俞善超
近一季国联安添益增长债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,国联安添益增长债券C(014956)基金累计收益率0.58%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 014956 国联安添益增长债券C 1.0670 1.0670 1.0668 1.0668 0.0002 0.02%
2026-09-15 014956 国联安添益增长债券C 1.0668 1.0668 1.0667 1.0667 0.0001 0.01%
2026-09-14 014956 国联安添益增长债券C 1.0667 1.0667 1.0664 1.0664 0.0003 0.03%
2026-09-11 014956 国联安添益增长债券C 1.0664 1.0664 1.0672 1.0672 -0.0008 -0.07%
2026-09-10 014956 国联安添益增长债券C 1.0672 1.0672 1.0679 1.0679 -0.0007 -0.07%
2026-09-09 014956 国联安添益增长债券C 1.0679 1.0679 1.0680 1.0680 -0.0001 -0.01%
2026-09-08 014956 国联安添益增长债券C 1.0680 1.0680 1.0681 1.0681 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 014956 国联安添益增长债券C 1.0681 1.0681 1.0684 1.0684 -0.0003 -0.03%
2026-09-04 014956 国联安添益增长债券C 1.0684 1.0684 1.0683 1.0683 0.0001 0.01%
2026-09-03 014956 国联安添益增长债券C 1.0683 1.0683 1.0676 1.0676 0.0007 0.07%
2026-09-02 014956 国联安添益增长债券C 1.0676 1.0676 1.0681 1.0681 -0.0005 -0.05%
2026-09-01 014956 国联安添益增长债券C 1.0681 1.0681 1.0672 1.0672 0.0009 0.08%
2026-08-31 014956 国联安添益增长债券C 1.0672 1.0672 1.0673 1.0673 -0.0001 -0.01%
2026-08-28 014956 国联安添益增长债券C 1.0673 1.0673 1.0673 1.0673 0.0000 0.00%
2026-08-27 014956 国联安添益增长债券C 1.0673 1.0673 1.0679 1.0679 -0.0006 -0.06%
2026-08-26 014956 国联安添益增长债券C 1.0679 1.0679 1.0678 1.0678 0.0001 0.01%
2026-08-25 014956 国联安添益增长债券C 1.0678 1.0678 1.0676 1.0676 0.0002 0.02%
2026-08-24 014956 国联安添益增长债券C 1.0676 1.0676 1.0671 1.0671 0.0005 0.05%
2026-08-21 014956 国联安添益增长债券C 1.0671 1.0671 1.0675 1.0675 -0.0004 -0.04%
2026-08-20 014956 国联安添益增长债券C 1.0675 1.0675 1.0677 1.0677 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 014956 国联安添益增长债券C 1.0677 1.0677 1.0680 1.0680 -0.0003 -0.03%
2026-08-18 014956 国联安添益增长债券C 1.0680 1.0680 1.0678 1.0678 0.0002 0.02%
2026-08-17 014956 国联安添益增长债券C 1.0678 1.0678 1.0675 1.0675 0.0003 0.03%
2026-08-14 014956 国联安添益增长债券C 1.0675 1.0675 1.0674 1.0674 0.0001 0.01%
2026-08-13 014956 国联安添益增长债券C 1.0674 1.0674 1.0675 1.0675 -0.0001 -0.01%
2026-08-12 014956 国联安添益增长债券C 1.0675 1.0675 1.0679 1.0679 -0.0004 -0.04%
2026-08-11 014956 国联安添益增长债券C 1.0679 1.0679 1.0685 1.0685 -0.0006 -0.06%
2026-08-10 014956 国联安添益增长债券C 1.0685 1.0685 1.0674 1.0674 0.0011 0.10%
2026-08-07 014956 国联安添益增长债券C 1.0674 1.0674 1.0670 1.0670 0.0004 0.04%
2026-08-06 014956 国联安添益增长债券C 1.0670 1.0670 1.0672 1.0672 -0.0002 -0.02%
2026-08-05 014956 国联安添益增长债券C 1.0672 1.0672 1.0673 1.0673 -0.0001 -0.01%
2026-08-04 014956 国联安添益增长债券C 1.0673 1.0673 1.0679 1.0679 -0.0006 -0.06%
2026-08-03 014956 国联安添益增长债券C 1.0679 1.0679 1.0682 1.0682 -0.0003 -0.03%
2026-07-31 014956 国联安添益增长债券C 1.0682 1.0682 1.0684 1.0684 -0.0002 -0.02%
2026-07-30 014956 国联安添益增长债券C 1.0684 1.0684 1.0669 1.0669 0.0015 0.14%
2026-07-29 014956 国联安添益增长债券C 1.0669 1.0669 1.0662 1.0662 0.0007 0.07%
2026-07-28 014956 国联安添益增长债券C 1.0662 1.0662 1.0657 1.0657 0.0005 0.05%
2026-07-27 014956 国联安添益增长债券C 1.0657 1.0657 1.0653 1.0653 0.0004 0.04%
2026-07-24 014956 国联安添益增长债券C 1.0653 1.0653 1.0660 1.0660 -0.0007 -0.07%
2026-07-23 014956 国联安添益增长债券C 1.0660 1.0660 1.0658 1.0658 0.0002 0.02%
2026-07-22 014956 国联安添益增长债券C 1.0658 1.0658 1.0641 1.0641 0.0017 0.16%
2026-07-21 014956 国联安添益增长债券C 1.0641 1.0641 1.0643 1.0643 -0.0002 -0.02%
2026-07-20 014956 国联安添益增长债券C 1.0643 1.0643 1.0621 1.0621 0.0022 0.21%
2026-07-17 014956 国联安添益增长债券C 1.0621 1.0621 1.0617 1.0617 0.0004 0.04%
2026-07-16 014956 国联安添益增长债券C 1.0617 1.0617 1.0626 1.0626 -0.0009 -0.08%
2026-07-15 014956 国联安添益增长债券C 1.0626 1.0626 1.0615 1.0615 0.0011 0.10%
2026-07-14 014956 国联安添益增长债券C 1.0615 1.0615 1.0607 1.0607 0.0008 0.08%
2026-07-13 014956 国联安添益增长债券C 1.0607 1.0607 1.0605 1.0605 0.0002 0.02%
2026-07-10 014956 国联安添益增长债券C 1.0605 1.0605 1.0599 1.0599 0.0006 0.06%
2026-07-09 014956 国联安添益增长债券C 1.0599 1.0599 1.0600 1.0600 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 014956 国联安添益增长债券C 1.0600 1.0600 1.0596 1.0596 0.0004 0.04%
2026-07-07 014956 国联安添益增长债券C 1.0596 1.0596 1.0602 1.0602 -0.0006 -0.06%
2026-07-06 014956 国联安添益增长债券C 1.0602 1.0602 1.0585 1.0585 0.0017 0.16%
2026-07-03 014956 国联安添益增长债券C 1.0585 1.0585 1.0582 1.0582 0.0003 0.03%
2026-07-02 014956 国联安添益增长债券C 1.0582 1.0582 1.0573 1.0573 0.0009 0.09%
2026-07-01 014956 国联安添益增长债券C 1.0573 1.0573 1.0568 1.0568 0.0005 0.05%
2026-06-30 014956 国联安添益增长债券C 1.0568 1.0568 1.0582 1.0582 -0.0014 -0.13%
2026-06-29 014956 国联安添益增长债券C 1.0582 1.0582 1.0564 1.0564 0.0018 0.17%
2026-06-26 014956 国联安添益增长债券C 1.0564 1.0564 1.0566 1.0566 -0.0002 -0.02%
2026-06-25 014956 国联安添益增长债券C 1.0566 1.0566 1.0573 1.0573 -0.0007 -0.07%
2026-06-24 014956 国联安添益增长债券C 1.0573 1.0573 1.0579 1.0579 -0.0006 -0.06%
2026-06-23 014956 国联安添益增长债券C 1.0579 1.0579 1.0595 1.0595 -0.0016 -0.15%
2026-06-22 014956 国联安添益增长债券C 1.0595 1.0595 1.0587 1.0587 0.0008 0.08%
2026-06-18 014956 国联安添益增长债券C 1.0587 1.0587 1.0596 1.0596 -0.0009 -0.08%
2026-06-17 014956 国联安添益增长债券C 1.0596 1.0596 1.0599 1.0599 -0.0003 -0.03%
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国联安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联安科技动力股票A 3.9070 5.90%
半导体 1.0072 4.29%
国联安半导体联接A 3.9120 4.25%
国联安半导体联接C 3.8327 4.25%
芯片设计 0.9523 4.01%
科创50基 1.0573 3.94%
科创国联 1.4269 3.64%
国联安上证科创板综合指数增强A 1.2062 3.39%
国联安上证科创板综合指数增强C 1.2011 3.39%
国联安智能制造混合A 2.7426 3.24%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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