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国联安添益增长债券C基金盘中实时估值(014956)

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今天最新净值 1.0667 0.0003 0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0667
成立日期：2022-07-07
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.8049亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：国联安基金
基金经理：陆欣李德清俞善超

国联安添益增长债券C基金014956重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600900	长江电力	0.0000	2.57%	1.35%	0.0347%
000333	美的集团	0.0000	0.62%	1.17%	0.0073%
600276	恒瑞医药	0.0000	0.52%	1.63%	0.0085%
002460	赣锋锂业	0.0000	0.48%	2.41%	0.0116%
600941	中国移动	0.0000	0.48%	0.65%	0.0031%
600600	青岛啤酒	0.0000	0.46%	2.48%	0.0114%
601899	紫金矿业	0.0000	0.45%	5.30%	0.0239%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
5.58%		0.1005%		5.59%

国联安添益增长债券C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	0.01%	0.10%
2026-09-14	0.03%	0.10%
2026-09-11	-0.07%	0.10%
2026-09-10	-0.07%	0.10%
2026-09-09	-0.01%	0.10%
2026-09-08	-0.01%	0.10%
2026-09-07	-0.03%	0.10%
2026-09-04	0.01%	0.10%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国联安添益增长债券C基金014956实时估值图

国联安添益增长债券C基金014956实时估值图

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国联安基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联安科技动力	2.4911	4.6604%
国联安优选行业混合	4.1444	4.6234%
国联安科创混合(LOF)	1.2427	4.6161%
国联安新科技混合	2.3711	2.1356%
国联安智能制造混合A	2.0885	1.7618%
国联安创业板科技ETF	1.1781	1.3934%
国联安中证半导体ETF	1.5538	1.3870%
国联安上证科创板50成份ETF	0.8890	1.3565%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%