华夏ESG可持续投资一年持有混合A基金净值查询(014922)
今天最新净值
1.1575
-0.0062 -0.53%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0369
0.0188 1.8449%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1575
- 成立日期：2022-03-09
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.5351亿
- 最近资产：0.64亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：潘中宁
近一月华夏ESG可持续投资一年持有混合A基金净值查询
近一月,华夏ESG可持续投资一年持有混合A(014922)基金累计收益率-6.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.1589 |
1.1589 |
1.1575 |
1.1575 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-09-14 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.1575 |
1.1575 |
1.1637 |
1.1637 |
-0.0062 |
-0.53% |
| 2026-09-11 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.1637 |
1.1637 |
1.1684 |
1.1684 |
-0.0047 |
-0.40% |
| 2026-09-10 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.1684 |
1.1684 |
1.1781 |
1.1781 |
-0.0097 |
-0.82% |
| 2026-09-09 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.1781 |
1.1781 |
1.1800 |
1.1800 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2026-09-08 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.1800 |
1.1800 |
1.1844 |
1.1844 |
-0.0044 |
-0.37% |
| 2026-09-07 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.1844 |
1.1844 |
1.1546 |
1.1546 |
0.0298 |
2.58% |
| 2026-09-04 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.1546 |
1.1546 |
1.1738 |
1.1738 |
-0.0192 |
-1.64% |
| 2026-09-03 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.1738 |
1.1738 |
1.1748 |
1.1748 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-02 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.1748 |
1.1748 |
1.1963 |
1.1963 |
-0.0215 |
-1.83% |
|
|
| 2026-09-01 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.1963 |
1.1963 |
1.2214 |
1.2214 |
-0.0251 |
-2.06% |
| 2026-08-31 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.2214 |
1.2214 |
1.2226 |
1.2226 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-08-28 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.2226 |
1.2226 |
1.2333 |
1.2333 |
-0.0107 |
-0.87% |
| 2026-08-27 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.2333 |
1.2333 |
1.2064 |
1.2064 |
0.0269 |
2.23% |
| 2026-08-26 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.2064 |
1.2064 |
1.2008 |
1.2008 |
0.0056 |
0.47% |
| 2026-08-25 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.2008 |
1.2008 |
1.2035 |
1.2035 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2026-08-24 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.2035 |
1.2035 |
1.2332 |
1.2332 |
-0.0297 |
-2.41% |
| 2026-08-21 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.2332 |
1.2332 |
1.2244 |
1.2244 |
0.0088 |
0.72% |
| 2026-08-20 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.2244 |
1.2244 |
1.2146 |
1.2146 |
0.0098 |
0.81% |
| 2026-08-19 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.2146 |
1.2146 |
1.2874 |
1.2874 |
-0.0728 |
-5.65% |
| 2026-08-18 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.2874 |
1.2874 |
1.2963 |
1.2963 |
-0.0089 |
-0.69% |
| 2026-08-17 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.2963 |
1.2963 |
1.2404 |
1.2404 |
0.0559 |
4.51% |
