华夏ESG可持续投资一年持有混合A基金净值查询(014922)
今天最新净值
1.1575
-0.0062 -0.53%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0369
0.0188 1.8449%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1575
- 成立日期：2022-03-09
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.5351亿
- 最近资产：0.64亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：潘中宁
近一年华夏ESG可持续投资一年持有混合A基金净值查询
近一年,华夏ESG可持续投资一年持有混合A(014922)基金累计收益率7.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.1589 |
1.1589 |
1.1575 |
1.1575 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-09-14 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.1575 |
1.1575 |
1.1637 |
1.1637 |
-0.0062 |
-0.53% |
| 2026-09-11 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.1637 |
1.1637 |
1.1684 |
1.1684 |
-0.0047 |
-0.40% |
| 2026-09-10 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.1684 |
1.1684 |
1.1781 |
1.1781 |
-0.0097 |
-0.82% |
| 2026-09-09 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.1781 |
1.1781 |
1.1800 |
1.1800 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2026-09-08 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.1800 |
1.1800 |
1.1844 |
1.1844 |
-0.0044 |
-0.37% |
| 2026-09-07 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.1844 |
1.1844 |
1.1546 |
1.1546 |
0.0298 |
2.58% |
| 2026-09-04 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.1546 |
1.1546 |
1.1738 |
1.1738 |
-0.0192 |
-1.64% |
| 2026-09-03 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.1738 |
1.1738 |
1.1748 |
1.1748 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-02 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.1748 |
1.1748 |
1.1963 |
1.1963 |
-0.0215 |
-1.83% |
|
|
| 2026-09-01 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.1963 |
1.1963 |
1.2214 |
1.2214 |
-0.0251 |
-2.06% |
| 2026-08-31 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.2214 |
1.2214 |
1.2226 |
1.2226 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-08-28 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.2226 |
1.2226 |
1.2333 |
1.2333 |
-0.0107 |
-0.87% |
| 2026-08-27 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.2333 |
1.2333 |
1.2064 |
1.2064 |
0.0269 |
2.23% |
| 2026-08-26 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.2064 |
1.2064 |
1.2008 |
1.2008 |
0.0056 |
0.47% |
| 2026-08-25 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.2008 |
1.2008 |
1.2035 |
1.2035 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2026-08-24 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.2035 |
1.2035 |
1.2332 |
1.2332 |
-0.0297 |
-2.41% |
| 2026-08-21 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.2332 |
1.2332 |
1.2244 |
1.2244 |
0.0088 |
0.72% |
| 2026-08-20 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.2244 |
1.2244 |
1.2146 |
1.2146 |
0.0098 |
0.81% |
| 2026-08-19 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.2146 |
1.2146 |
1.2874 |
1.2874 |
-0.0728 |
-5.65% |
| 2026-08-18 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.2874 |
1.2874 |
1.2963 |
1.2963 |
-0.0089 |
-0.69% |
| 2026-08-17 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.2963 |
1.2963 |
1.2404 |
1.2404 |
0.0559 |
4.51% |
| 2026-08-14 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.2404 |
1.2404 |
1.2296 |
1.2296 |
0.0108 |
0.88% |
| 2026-08-13 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.2296 |
1.2296 |
1.2438 |
1.2438 |
-0.0142 |
-1.14% |
| 2026-08-12 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.2438 |
1.2438 |
1.2286 |
1.2286 |
0.0152 |
1.24% |
|
|
| 2026-08-11 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.2286 |
1.2286 |
1.2584 |
1.2584 |
-0.0298 |
-2.43% |
| 2026-08-10 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.2584 |
1.2584 |
1.2526 |
1.2526 |
0.0058 |
0.46% |
| 2026-08-07 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.2526 |
1.2526 |
1.2347 |
1.2347 |
0.0179 |
1.45% |
| 2026-08-06 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.2347 |
1.2347 |
1.2304 |
1.2304 |
0.0043 |
0.35% |
| 2026-08-05 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.2304 |
1.2304 |
1.2012 |
1.2012 |
0.0292 |
2.43% |
| 2026-08-04 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.2012 |
1.2012 |
1.1482 |
1.1482 |
0.0530 |
4.62% |
| 2026-08-03 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.1482 |
1.1482 |
1.1778 |
1.1778 |
-0.0296 |
-2.51% |
| 2026-07-31 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.1778 |
1.1778 |
1.1540 |
1.1540 |
0.0238 |
2.06% |
| 2026-07-30 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.1540 |
1.1540 |
1.2110 |
1.2110 |
-0.0570 |
-4.71% |
| 2026-07-29 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.2110 |
1.2110 |
1.1975 |
1.1975 |
0.0135 |
1.13% |
| 2026-07-28 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.1975 |
1.1975 |
1.2837 |
1.2837 |
-0.0862 |
-6.71% |
| 2026-07-27 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.2837 |
1.2837 |
1.2468 |
1.2468 |
0.0369 |
2.96% |
| 2026-07-24 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.2468 |
1.2468 |
1.2556 |
1.2556 |
-0.0088 |
-0.70% |
| 2026-07-23 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.2556 |
1.2556 |
1.2625 |
1.2625 |
-0.0069 |
-0.55% |
| 2026-07-22 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.2625 |
1.2625 |
1.2936 |
1.2936 |
-0.0311 |
-2.40% |
| 2026-07-21 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.2936 |
1.2936 |
1.1994 |
1.1994 |
0.0942 |
7.85% |
| 2026-07-20 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.1994 |
1.1994 |
1.2168 |
1.2168 |
-0.0174 |
-1.43% |
| 2026-07-17 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.2168 |
1.2168 |
1.3048 |
1.3048 |
-0.0880 |
-6.74% |
| 2026-07-16 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.3048 |
1.3048 |
1.3579 |
1.3579 |
-0.0531 |
-4.07% |
| 2026-07-15 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.3579 |
1.3579 |
1.3993 |
1.3993 |
-0.0414 |
-2.96% |
| 2026-07-14 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.3993 |
1.3993 |
1.3431 |
1.3431 |
0.0562 |
4.18% |
| 2026-07-13 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.3431 |
1.3431 |
1.4048 |
1.4048 |
-0.0617 |
-4.39% |
| 2026-07-10 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.4048 |
1.4048 |
1.4774 |
1.4774 |
-0.0726 |
-5.17% |
| 2026-07-09 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.4774 |
1.4774 |
1.4077 |
1.4077 |
0.0697 |
4.95% |
| 2026-07-08 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.4077 |
1.4077 |
1.4231 |
1.4231 |
-0.0154 |
-1.08% |
| 2026-07-07 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.4231 |
1.4231 |
1.4326 |
1.4326 |
-0.0095 |
-0.66% |
| 2026-07-06 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.4326 |
1.4326 |
1.4471 |
1.4471 |
-0.0145 |
-1.00% |
| 2026-07-03 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.4471 |
1.4471 |
1.4506 |
1.4506 |
-0.0035 |
-0.24% |
| 2026-07-02 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.4506 |
1.4506 |
1.5697 |
1.5697 |
-0.1191 |
-8.21% |
| 2026-07-01 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.5697 |
1.5697 |
1.5913 |
1.5913 |
-0.0216 |
-1.36% |
| 2026-06-30 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.5913 |
1.5913 |
1.5541 |
1.5541 |
0.0372 |
2.39% |
| 2026-06-29 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.5541 |
1.5541 |
1.5264 |
1.5264 |
0.0277 |
1.81% |
| 2026-06-26 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.5264 |
1.5264 |
1.5555 |
1.5555 |
-0.0291 |
-1.87% |
| 2026-06-25 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.5555 |
1.5555 |
1.4877 |
1.4877 |
0.0678 |
4.56% |
| 2026-06-24 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.4877 |
1.4877 |
1.4407 |
1.4407 |
0.0470 |
3.26% |
| 2026-06-23 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.4407 |
1.4407 |
1.5104 |
1.5104 |
-0.0697 |
-4.84% |
| 2026-06-22 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.5104 |
1.5104 |
1.4703 |
1.4703 |
0.0401 |
2.73% |
| 2026-06-18 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.4703 |
1.4703 |
1.4289 |
1.4289 |
0.0414 |
2.90% |
| 2026-06-17 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.4289 |
1.4289 |
1.3838 |
1.3838 |
0.0451 |
3.26% |
| 2026-06-16 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.3838 |
1.3838 |
1.3778 |
1.3778 |
0.0060 |
0.44% |
| 2026-06-15 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.3778 |
1.3778 |
1.2945 |
1.2945 |
0.0833 |
6.43% |
| 2026-06-12 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.2945 |
1.2945 |
1.2936 |
1.2936 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-06-11 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.2936 |
1.2936 |
1.2959 |
1.2959 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2026-06-10 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.2959 |
1.2959 |
1.3279 |
1.3279 |
-0.0320 |
-2.41% |
| 2026-06-09 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.3279 |
1.3279 |
1.2685 |
1.2685 |
0.0594 |
4.68% |
| 2026-06-08 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.2685 |
1.2685 |
1.3164 |
1.3164 |
-0.0479 |
-3.64% |
| 2026-06-05 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.3164 |
1.3164 |
1.3826 |
1.3826 |
-0.0662 |
-5.03% |
| 2026-06-04 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.3826 |
1.3826 |
1.3628 |
1.3628 |
0.0198 |
1.45% |
| 2026-06-03 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.3628 |
1.3628 |
1.3328 |
1.3328 |
0.0300 |
2.25% |
| 2026-06-02 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.3328 |
1.3328 |
1.2857 |
1.2857 |
0.0471 |
3.66% |
| 2026-06-01 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.2857 |
1.2857 |
1.3149 |
1.3149 |
-0.0292 |
-2.22% |
| 2026-05-29 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.3149 |
1.3149 |
1.3560 |
1.3560 |
-0.0411 |
-3.03% |
| 2026-05-28 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.3560 |
1.3560 |
1.3381 |
1.3381 |
0.0179 |
1.34% |
| 2026-05-27 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.3381 |
1.3381 |
1.3450 |
1.3450 |
-0.0069 |
-0.51% |
| 2026-05-26 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.3450 |
1.3450 |
1.3292 |
1.3292 |
0.0158 |
1.19% |
| 2026-05-25 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.3292 |
1.3292 |
1.2697 |
1.2697 |
0.0595 |
4.69% |
| 2026-05-22 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.2697 |
1.2697 |
1.2125 |
1.2125 |
0.0572 |
4.72% |
| 2026-05-21 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.2125 |
1.2125 |
1.2415 |
1.2415 |
-0.0290 |
-2.34% |
| 2026-05-20 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.2415 |
1.2415 |
1.2094 |
1.2094 |
0.0321 |
2.65% |
| 2026-05-19 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.2094 |
1.2094 |
1.2033 |
1.2033 |
0.0061 |
0.51% |
| 2026-05-18 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.2033 |
1.2033 |
1.2034 |
1.2034 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-15 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.2034 |
1.2034 |
1.2048 |
1.2048 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-05-14 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.2048 |
1.2048 |
1.2325 |
1.2325 |
-0.0277 |
-2.25% |
| 2026-05-13 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.2325 |
1.2325 |
1.2088 |
1.2088 |
0.0237 |
1.96% |
| 2026-05-12 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.2088 |
1.2088 |
1.1966 |
1.1966 |
0.0122 |
1.02% |
| 2026-05-11 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.1966 |
1.1966 |
1.1641 |
1.1641 |
0.0325 |
2.79% |
| 2026-05-08 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.1641 |
1.1641 |
1.1778 |
1.1778 |
-0.0137 |
-1.16% |
| 2026-04-30 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.1267 |
1.1267 |
1.1179 |
1.1179 |
0.0088 |
0.79% |
| 2026-04-29 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.1179 |
1.1179 |
1.1011 |
1.1011 |
0.0168 |
1.53% |
| 2026-04-28 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.1011 |
1.1011 |
1.1155 |
1.1155 |
-0.0144 |
-1.29% |
| 2026-04-27 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.1155 |
1.1155 |
1.1121 |
1.1121 |
0.0034 |
0.31% |
| 2026-04-24 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.1121 |
1.1121 |
1.1213 |
1.1213 |
-0.0092 |
-0.82% |
| 2026-04-23 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.1213 |
1.1213 |
1.1286 |
1.1286 |
-0.0073 |
-0.65% |
| 2026-04-22 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.1286 |
1.1286 |
1.1092 |
1.1092 |
0.0194 |
1.75% |
| 2026-04-21 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.1092 |
1.1092 |
1.1031 |
1.1031 |
0.0061 |
0.55% |
| 2026-04-20 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.1031 |
1.1031 |
1.1056 |
1.1056 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2026-04-17 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.1056 |
1.1056 |
1.0929 |
1.0929 |
0.0127 |
1.16% |
| 2026-04-16 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.0929 |
1.0929 |
1.0628 |
1.0628 |
0.0301 |
2.83% |
| 2026-04-15 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.0628 |
1.0628 |
1.0703 |
1.0703 |
-0.0075 |
-0.70% |
| 2026-04-14 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.0703 |
1.0703 |
1.0488 |
1.0488 |
0.0215 |
2.05% |
| 2026-04-13 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.0488 |
1.0488 |
1.0534 |
1.0534 |
-0.0046 |
-0.44% |
| 2026-04-10 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.0534 |
1.0534 |
1.0309 |
1.0309 |
0.0225 |
2.18% |
| 2026-04-09 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.0309 |
1.0309 |
1.0332 |
1.0332 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2026-04-08 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.0332 |
1.0332 |
0.9711 |
0.9711 |
0.0621 |
6.39% |
| 2026-04-07 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
0.9711 |
0.9711 |
0.9730 |
0.9730 |
-0.0019 |
-0.20% |
| 2026-04-03 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
0.9730 |
0.9730 |
0.9717 |
0.9717 |
0.0013 |
0.13% |
| 2026-04-02 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
0.9717 |
0.9717 |
0.9857 |
0.9857 |
-0.0140 |
-1.42% |
| 2026-04-01 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
0.9857 |
0.9857 |
0.9520 |
0.9520 |
0.0337 |
3.54% |
| 2026-03-31 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
0.9520 |
0.9520 |
0.9698 |
0.9698 |
-0.0178 |
-1.84% |
| 2026-03-30 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
0.9698 |
0.9698 |
0.9699 |
0.9699 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-27 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
0.9699 |
0.9699 |
0.9728 |
0.9728 |
-0.0029 |
-0.30% |
| 2026-03-26 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
0.9728 |
0.9728 |
1.0011 |
1.0011 |
-0.0283 |
-2.91% |
| 2026-03-25 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.0011 |
1.0011 |
0.9936 |
0.9936 |
0.0075 |
0.75% |
| 2026-03-24 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
0.9936 |
0.9936 |
0.9712 |
0.9712 |
0.0224 |
2.31% |
| 2026-03-23 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
0.9712 |
0.9712 |
1.0068 |
1.0068 |
-0.0356 |
-3.54% |
| 2026-03-20 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.0068 |
1.0068 |
1.0136 |
1.0136 |
-0.0068 |
-0.67% |
| 2026-03-19 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.0136 |
1.0136 |
1.0422 |
1.0422 |
-0.0286 |
-2.74% |
| 2026-03-18 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.0422 |
1.0422 |
1.0181 |
1.0181 |
0.0241 |
2.37% |
| 2026-03-17 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.0181 |
1.0181 |
1.0355 |
1.0355 |
-0.0174 |
-1.68% |
| 2026-03-16 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.0355 |
1.0355 |
1.0293 |
1.0293 |
0.0062 |
0.60% |
| 2026-03-13 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.0293 |
1.0293 |
1.0361 |
1.0361 |
-0.0068 |
-0.66% |
| 2026-03-12 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.0361 |
1.0361 |
1.0523 |
1.0523 |
-0.0162 |
-1.54% |
| 2026-03-11 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.0523 |
1.0523 |
1.0542 |
1.0542 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2026-03-10 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.0542 |
1.0542 |
1.0320 |
1.0320 |
0.0222 |
2.15% |
| 2026-03-09 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.0320 |
1.0320 |
1.0530 |
1.0530 |
-0.0210 |
-1.99% |
| 2026-03-06 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.0530 |
1.0530 |
1.0574 |
1.0574 |
-0.0044 |
-0.42% |
| 2026-03-05 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.0574 |
1.0574 |
1.0458 |
1.0458 |
0.0116 |
1.11% |
| 2026-03-04 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.0458 |
1.0458 |
1.0538 |
1.0538 |
-0.0080 |
-0.76% |
| 2026-03-03 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.0538 |
1.0538 |
1.0951 |
1.0951 |
-0.0413 |
-3.77% |
| 2026-03-02 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.0951 |
1.0951 |
1.0825 |
1.0825 |
0.0126 |
1.16% |
| 2026-02-27 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.0825 |
1.0825 |
1.0913 |
1.0913 |
-0.0088 |
-0.81% |
| 2026-02-26 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.0913 |
1.0913 |
1.1055 |
1.1055 |
-0.0142 |
-1.28% |
| 2026-02-25 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.1055 |
1.1055 |
1.0977 |
1.0977 |
0.0078 |
0.71% |
| 2026-02-24 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.0977 |
1.0977 |
1.0814 |
1.0814 |
0.0163 |
1.51% |
| 2026-02-13 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.0814 |
1.0814 |
1.0986 |
1.0986 |
-0.0172 |
-1.57% |
| 2026-02-12 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.0986 |
1.0986 |
1.0960 |
1.0960 |
0.0026 |
0.24% |
| 2026-02-11 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.0960 |
1.0960 |
1.1078 |
1.1078 |
-0.0118 |
-1.07% |
| 2026-02-10 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.1078 |
1.1078 |
1.1052 |
1.1052 |
0.0026 |
0.24% |
| 2026-02-09 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.1052 |
1.1052 |
1.0738 |
1.0738 |
0.0314 |
2.92% |
| 2026-02-06 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.0738 |
1.0738 |
1.0836 |
1.0836 |
-0.0098 |
-0.90% |
| 2026-02-05 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.0836 |
1.0836 |
1.1058 |
1.1058 |
-0.0222 |
-2.01% |
| 2026-02-04 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.1058 |
1.1058 |
1.1246 |
1.1246 |
-0.0188 |
-1.67% |
| 2026-02-03 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.1246 |
1.1246 |
1.1120 |
1.1120 |
0.0126 |
1.13% |
| 2026-02-02 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.1120 |
1.1120 |
1.1674 |
1.1674 |
-0.0554 |
-4.75% |
| 2026-01-30 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.1674 |
1.1674 |
1.1969 |
1.1969 |
-0.0295 |
-2.46% |
| 2026-01-29 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.1969 |
1.1969 |
1.2030 |
1.2030 |
-0.0061 |
-0.51% |
| 2026-01-28 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.2030 |
1.2030 |
1.1737 |
1.1737 |
0.0293 |
2.50% |
| 2026-01-27 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.1737 |
1.1737 |
1.1552 |
1.1552 |
0.0185 |
1.60% |
| 2026-01-26 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.1552 |
1.1552 |
1.1578 |
1.1578 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2026-01-23 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.1578 |
1.1578 |
1.1656 |
1.1656 |
-0.0078 |
-0.67% |
| 2026-01-22 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.1656 |
1.1656 |
1.1624 |
1.1624 |
0.0032 |
0.28% |
| 2026-01-21 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.1624 |
1.1624 |
1.1511 |
1.1511 |
0.0113 |
0.98% |
| 2026-01-20 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.1511 |
1.1511 |
1.1661 |
1.1661 |
-0.0150 |
-1.29% |
| 2026-01-19 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.1661 |
1.1661 |
1.1785 |
1.1785 |
-0.0124 |
-1.05% |
| 2026-01-16 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.1785 |
1.1785 |
1.1777 |
1.1777 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-01-15 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.1777 |
1.1777 |
1.1749 |
1.1749 |
0.0028 |
0.24% |
| 2026-01-14 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.1749 |
1.1749 |
1.1686 |
1.1686 |
0.0063 |
0.54% |
| 2026-01-13 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.1686 |
1.1686 |
1.1754 |
1.1754 |
-0.0068 |
-0.58% |
| 2026-01-12 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.1754 |
1.1754 |
1.1610 |
1.1610 |
0.0144 |
1.24% |
| 2026-01-09 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.1610 |
1.1610 |
1.1602 |
1.1602 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-01-08 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.1602 |
1.1602 |
1.1738 |
1.1738 |
-0.0136 |
-1.16% |
| 2026-01-07 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.1738 |
1.1738 |
1.1705 |
1.1705 |
0.0033 |
0.28% |
| 2026-01-06 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.1705 |
1.1705 |
1.1582 |
1.1582 |
0.0123 |
1.06% |
| 2026-01-05 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.1582 |
1.1582 |
1.1190 |
1.1190 |
0.0392 |
3.50% |
| 2025-12-31 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.1190 |
1.1190 |
1.1302 |
1.1302 |
-0.0112 |
-0.99% |
| 2025-12-30 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.1302 |
1.1302 |
1.1164 |
1.1164 |
0.0138 |
1.24% |
| 2025-12-29 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.1164 |
1.1164 |
1.1301 |
1.1301 |
-0.0137 |
-1.21% |
| 2025-12-26 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.1301 |
1.1301 |
1.1294 |
1.1294 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-25 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.1294 |
1.1294 |
1.1334 |
1.1334 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2025-12-24 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.1334 |
1.1334 |
1.1306 |
1.1306 |
0.0028 |
0.25% |
| 2025-12-23 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.1306 |
1.1306 |
1.1286 |
1.1286 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-12-22 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.1286 |
1.1286 |
1.0993 |
1.0993 |
0.0293 |
2.67% |
| 2025-12-19 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.0993 |
1.0993 |
1.0892 |
1.0892 |
0.0101 |
0.93% |
| 2025-12-18 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.0892 |
1.0892 |
1.1005 |
1.1005 |
-0.0113 |
-1.03% |
| 2025-12-17 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.1005 |
1.1005 |
1.0695 |
1.0695 |
0.0310 |
2.90% |
| 2025-12-16 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.0695 |
1.0695 |
1.0934 |
1.0934 |
-0.0239 |
-2.19% |
| 2025-12-15 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.0934 |
1.0934 |
1.1078 |
1.1078 |
-0.0144 |
-1.30% |
| 2025-12-12 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.1078 |
1.1078 |
1.0995 |
1.0995 |
0.0083 |
0.75% |
| 2025-12-11 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.0995 |
1.0995 |
1.1149 |
1.1149 |
-0.0154 |
-1.38% |
| 2025-12-10 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.1149 |
1.1149 |
1.1075 |
1.1075 |
0.0074 |
0.67% |
| 2025-12-09 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.1075 |
1.1075 |
1.1129 |
1.1129 |
-0.0054 |
-0.49% |
| 2025-12-08 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.1129 |
1.1129 |
1.0945 |
1.0945 |
0.0184 |
1.68% |
| 2025-12-05 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.0945 |
1.0945 |
1.0866 |
1.0866 |
0.0079 |
0.73% |
| 2025-12-04 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.0866 |
1.0866 |
1.0727 |
1.0727 |
0.0139 |
1.30% |
| 2025-12-03 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.0727 |
1.0727 |
1.0815 |
1.0815 |
-0.0088 |
-0.81% |
| 2025-12-02 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.0815 |
1.0815 |
1.0845 |
1.0845 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2025-12-01 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.0845 |
1.0845 |
1.0642 |
1.0642 |
0.0203 |
1.91% |
| 2025-11-28 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.0642 |
1.0642 |
1.0604 |
1.0604 |
0.0038 |
0.36% |
| 2025-11-27 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.0604 |
1.0604 |
1.0641 |
1.0641 |
-0.0037 |
-0.35% |
| 2025-11-26 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.0641 |
1.0641 |
1.0425 |
1.0425 |
0.0216 |
2.07% |
| 2025-11-25 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.0425 |
1.0425 |
1.0297 |
1.0297 |
0.0128 |
1.24% |
| 2025-11-24 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.0297 |
1.0297 |
1.0230 |
1.0230 |
0.0067 |
0.65% |
| 2025-11-21 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.0230 |
1.0230 |
1.0634 |
1.0634 |
-0.0404 |
-3.80% |
| 2025-11-20 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.0634 |
1.0634 |
1.0652 |
1.0652 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-11-19 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.0652 |
1.0652 |
1.0595 |
1.0595 |
0.0057 |
0.54% |
| 2025-11-18 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.0595 |
1.0595 |
1.0648 |
1.0648 |
-0.0053 |
-0.50% |
| 2025-11-17 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.0648 |
1.0648 |
1.0705 |
1.0705 |
-0.0057 |
-0.53% |
| 2025-11-14 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.0705 |
1.0705 |
1.1015 |
1.1015 |
-0.0310 |
-2.81% |
| 2025-11-13 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.1015 |
1.1015 |
1.0880 |
1.0880 |
0.0135 |
1.24% |
| 2025-11-12 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.0880 |
1.0880 |
1.0782 |
1.0782 |
0.0098 |
0.91% |
| 2025-11-11 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.0782 |
1.0782 |
1.0940 |
1.0940 |
-0.0158 |
-1.44% |
| 2025-11-10 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.0940 |
1.0940 |
1.0944 |
1.0944 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-07 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.0944 |
1.0944 |
1.1096 |
1.1096 |
-0.0152 |
-1.37% |
| 2025-11-06 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.1096 |
1.1096 |
1.0712 |
1.0712 |
0.0384 |
3.58% |
| 2025-11-05 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.0712 |
1.0712 |
1.0700 |
1.0700 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-11-04 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.0700 |
1.0700 |
1.0821 |
1.0821 |
-0.0121 |
-1.12% |
| 2025-11-03 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.0821 |
1.0821 |
1.0889 |
1.0889 |
-0.0068 |
-0.62% |
| 2025-10-31 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.0889 |
1.0889 |
1.1273 |
1.1273 |
-0.0384 |
-3.41% |
| 2025-10-30 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.1273 |
1.1273 |
1.1455 |
1.1455 |
-0.0182 |
-1.59% |
| 2025-10-29 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.1455 |
1.1455 |
1.1414 |
1.1414 |
0.0041 |
0.36% |
| 2025-10-28 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.1414 |
1.1414 |
1.1557 |
1.1557 |
-0.0143 |
-1.24% |
| 2025-10-27 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.1557 |
1.1557 |
1.1259 |
1.1259 |
0.0298 |
2.65% |
| 2025-10-24 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.1259 |
1.1259 |
1.0792 |
1.0792 |
0.0467 |
4.33% |
| 2025-10-23 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.0792 |
1.0792 |
1.0849 |
1.0849 |
-0.0057 |
-0.53% |
| 2025-10-22 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.0849 |
1.0849 |
1.0865 |
1.0865 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-10-21 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.0865 |
1.0865 |
1.0502 |
1.0502 |
0.0363 |
3.46% |
| 2025-10-20 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.0502 |
1.0502 |
1.0251 |
1.0251 |
0.0251 |
2.45% |
| 2025-10-17 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.0251 |
1.0251 |
1.0538 |
1.0538 |
-0.0287 |
-2.72% |
| 2025-10-16 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.0538 |
1.0538 |
1.0548 |
1.0548 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-10-15 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.0548 |
1.0548 |
1.0291 |
1.0291 |
0.0257 |
2.50% |
| 2025-10-14 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.0291 |
1.0291 |
1.0846 |
1.0846 |
-0.0555 |
-5.12% |
| 2025-10-13 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.0846 |
1.0846 |
1.0892 |
1.0892 |
-0.0046 |
-0.42% |
| 2025-10-10 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.0892 |
1.0892 |
1.1325 |
1.1325 |
-0.0433 |
-3.82% |
| 2025-10-09 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.1325 |
1.1325 |
1.1131 |
1.1131 |
0.0194 |
1.74% |
| 2025-09-30 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.1131 |
1.1131 |
1.1078 |
1.1078 |
0.0053 |
0.48% |
| 2025-09-29 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.1078 |
1.1078 |
1.0816 |
1.0816 |
0.0262 |
2.42% |
| 2025-09-26 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.0816 |
1.0816 |
1.1032 |
1.1032 |
-0.0216 |
-1.96% |
| 2025-09-25 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.1032 |
1.1032 |
1.0876 |
1.0876 |
0.0156 |
1.43% |
| 2025-09-24 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.0876 |
1.0876 |
1.0727 |
1.0727 |
0.0149 |
1.39% |
| 2025-09-23 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.0727 |
1.0727 |
1.0743 |
1.0743 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-09-22 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.0743 |
1.0743 |
1.0694 |
1.0694 |
0.0049 |
0.46% |
| 2025-09-19 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.0694 |
1.0694 |
1.0703 |
1.0703 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-09-18 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.0703 |
1.0703 |
1.0811 |
1.0811 |
-0.0108 |
-1.00% |
| 2025-09-17 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.0811 |
1.0811 |
1.0645 |
1.0645 |
0.0166 |
1.56% |
| 2025-09-16 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.0645 |
1.0645 |
1.0704 |
1.0704 |
-0.0059 |
-0.55% |
