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方正富邦稳丰一年定开债券发起基金净值查询(014870)

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今天最新净值 1.0816 0.0005 0.05% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1579
成立日期：2022-03-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：25.0952亿
最近资产：27.46亿元
基金公司：方正富邦基金
基金经理：区德成

近一季方正富邦稳丰一年定开债券发起基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,方正富邦稳丰一年定开债券发起(014870)基金累计收益率0.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	014870	方正富邦稳丰一年定开债券发起	1.0816	1.1579	1.0811	1.1574	0.0005	0.05%
2026-09-04	014870	方正富邦稳丰一年定开债券发起	1.0811	1.1574	1.0800	1.1563	0.0011	0.10%
2026-08-28	014870	方正富邦稳丰一年定开债券发起	1.0800	1.1563	1.0800	1.1563	0.0000	0.00%
2026-08-21	014870	方正富邦稳丰一年定开债券发起	1.0800	1.1563	1.0793	1.1556	0.0007	0.06%
2026-08-14	014870	方正富邦稳丰一年定开债券发起	1.0793	1.1556	1.0789	1.1552	0.0004	0.04%
2026-08-07	014870	方正富邦稳丰一年定开债券发起	1.0789	1.1552	1.0785	1.1548	0.0004	0.04%
2026-07-31	014870	方正富邦稳丰一年定开债券发起	1.0785	1.1548	1.0783	1.1546	0.0002	0.02%
2026-07-24	014870	方正富邦稳丰一年定开债券发起	1.0783	1.1546	1.0781	1.1544	0.0002	0.02%
2026-07-17	014870	方正富邦稳丰一年定开债券发起	1.0781	1.1544	1.0779	1.1542	0.0002	0.02%
2026-07-10	014870	方正富邦稳丰一年定开债券发起	1.0779	1.1542	1.0775	1.1538	0.0004	0.04%

2026-07-03	014870	方正富邦稳丰一年定开债券发起	1.0775	1.1538	1.0777	1.1540	-0.0002	-0.02%
2026-06-30	014870	方正富邦稳丰一年定开债券发起	1.0777	1.1540	1.0774	1.1537	0.0003	0.03%
2026-06-26	014870	方正富邦稳丰一年定开债券发起	1.0774	1.1537	1.0767	1.1530	0.0007	0.07%
2026-06-18	014870	方正富邦稳丰一年定开债券发起	1.0767	1.1530	1.0759	1.1522	0.0008	0.07%

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方正富邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦策略轮动混合A	1.0731	5.89%
方正富邦策略轮动混合C	1.0323	5.89%
方正富邦趋势领航混合A	1.0924	5.82%
方正富邦趋势领航混合C	1.0496	5.82%
方正富邦新兴成长混合C	2.2065	5.32%
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C	1.2507	5.16%
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A	1.2856	5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合A	2.0420	5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合D	1.6236	5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合E	1.2540	5.15%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%