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方正富邦稳丰一年定开债券发起(014870)基金分红送配

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今天最新净值 1.0816 0.0005 0.05%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1579
成立日期：2022-03-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：25.0952亿
最近资产：27.46亿元
基金公司：方正富邦基金
基金经理：区德成

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-03-19	2026-03-19	2026-03-20	每份派现金0.0373元
2024-10-24	2024-10-24	2024-10-25	每份派现金0.0120元
2022-08-25	2022-08-25	2022-08-26	每份派现金0.0130元

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方正富邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	1.0204	0.32%
方正富邦鑫诚12个月持有期混合C	0.9880	0.31%
消费增强	1.0223	0.18%
方正富邦恒信双利债券A	0.9886	0.14%
方正富邦恒信双利债券C	0.9874	0.14%