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大摩内需增长混合C基金净值查询(014869)

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今天最新净值 0.5984 0.0021 0.35% 2026-09-17
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  • 累计净值：0.5984
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：5.3665亿
  • 最近资产：0.01亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：沈菁
近半年大摩内需增长混合C基金净值查询
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近半年,大摩内需增长混合C(014869)基金累计收益率-5.26%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 014869 大摩内需增长混合C 0.5956 0.5956 0.5984 0.5984 -0.0028 -0.47%
2026-09-16 014869 大摩内需增长混合C 0.5984 0.5984 0.5963 0.5963 0.0021 0.35%
2026-09-15 014869 大摩内需增长混合C 0.5963 0.5963 0.6010 0.6010 -0.0047 -0.78%
2026-09-14 014869 大摩内需增长混合C 0.6010 0.6010 0.5995 0.5995 0.0015 0.25%
2026-09-11 014869 大摩内需增长混合C 0.5995 0.5995 0.6068 0.6068 -0.0073 -1.20%
2026-09-10 014869 大摩内需增长混合C 0.6068 0.6068 0.6096 0.6096 -0.0028 -0.46%
2026-09-09 014869 大摩内需增长混合C 0.6096 0.6096 0.6083 0.6083 0.0013 0.21%
2026-09-08 014869 大摩内需增长混合C 0.6083 0.6083 0.6074 0.6074 0.0009 0.15%
2026-09-07 014869 大摩内需增长混合C 0.6074 0.6074 0.6050 0.6050 0.0024 0.40%
2026-09-04 014869 大摩内需增长混合C 0.6050 0.6050 0.6063 0.6063 -0.0013 -0.21%
2026-09-03 014869 大摩内需增长混合C 0.6063 0.6063 0.6060 0.6060 0.0003 0.05%
2026-09-02 014869 大摩内需增长混合C 0.6060 0.6060 0.6126 0.6126 -0.0066 -1.08%
2026-09-01 014869 大摩内需增长混合C 0.6126 0.6126 0.6145 0.6145 -0.0019 -0.31%
2026-08-31 014869 大摩内需增长混合C 0.6145 0.6145 0.6140 0.6140 0.0005 0.08%
2026-08-28 014869 大摩内需增长混合C 0.6140 0.6140 0.6141 0.6141 -0.0001 -0.02%
2026-08-27 014869 大摩内需增长混合C 0.6141 0.6141 0.6105 0.6105 0.0036 0.59%
2026-08-26 014869 大摩内需增长混合C 0.6105 0.6105 0.6054 0.6054 0.0051 0.84%
2026-08-25 014869 大摩内需增长混合C 0.6054 0.6054 0.6079 0.6079 -0.0025 -0.41%
2026-08-24 014869 大摩内需增长混合C 0.6079 0.6079 0.6163 0.6163 -0.0084 -1.36%
2026-08-21 014869 大摩内需增长混合C 0.6163 0.6163 0.6132 0.6132 0.0031 0.51%
2026-08-20 014869 大摩内需增长混合C 0.6132 0.6132 0.6097 0.6097 0.0035 0.57%
2026-08-19 014869 大摩内需增长混合C 0.6097 0.6097 0.6261 0.6261 -0.0164 -2.62%
2026-08-18 014869 大摩内需增长混合C 0.6261 0.6261 0.6278 0.6278 -0.0017 -0.27%
2026-08-17 014869 大摩内需增长混合C 0.6278 0.6278 0.6189 0.6189 0.0089 1.44%
2026-08-14 014869 大摩内需增长混合C 0.6189 0.6189 0.6185 0.6185 0.0004 0.06%
2026-08-13 014869 大摩内需增长混合C 0.6185 0.6185 0.6231 0.6231 -0.0046 -0.74%
2026-08-12 014869 大摩内需增长混合C 0.6231 0.6231 0.6210 0.6210 0.0021 0.34%
2026-08-11 014869 大摩内需增长混合C 0.6210 0.6210 0.6216 0.6216 -0.0006 -0.10%
2026-08-10 014869 大摩内需增长混合C 0.6216 0.6216 0.6194 0.6194 0.0022 0.36%
2026-08-07 014869 大摩内需增长混合C 0.6194 0.6194 0.6114 0.6114 0.0080 1.31%
2026-08-06 014869 大摩内需增长混合C 0.6114 0.6114 0.6095 0.6095 0.0019 0.31%
2026-08-05 014869 大摩内需增长混合C 0.6095 0.6095 0.6021 0.6021 0.0074 1.23%
2026-08-04 014869 大摩内需增长混合C 0.6021 0.6021 0.5984 0.5984 0.0037 0.62%
2026-08-03 014869 大摩内需增长混合C 0.5984 0.5984 0.6071 0.6071 -0.0087 -1.43%
2026-07-31 014869 大摩内需增长混合C 0.6071 0.6071 0.6055 0.6055 0.0016 0.26%
2026-07-30 014869 大摩内需增长混合C 0.6055 0.6055 0.6084 0.6084 -0.0029 -0.48%
2026-07-29 014869 大摩内需增长混合C 0.6084 0.6084 0.6015 0.6015 0.0069 1.15%
2026-07-28 014869 大摩内需增长混合C 0.6015 0.6015 0.6144 0.6144 -0.0129 -2.10%
2026-07-27 014869 大摩内需增长混合C 0.6144 0.6144 0.6020 0.6020 0.0124 2.06%
2026-07-24 014869 大摩内需增长混合C 0.6020 0.6020 0.6160 0.6160 -0.0140 -2.27%
2026-07-23 014869 大摩内需增长混合C 0.6160 0.6160 0.6112 0.6112 0.0048 0.79%
2026-07-22 014869 大摩内需增长混合C 0.6112 0.6112 0.6109 0.6109 0.0003 0.05%
2026-07-21 014869 大摩内需增长混合C 0.6109 0.6109 0.5998 0.5998 0.0111 1.85%
2026-07-20 014869 大摩内需增长混合C 0.5998 0.5998 0.5924 0.5924 0.0074 1.25%
2026-07-17 014869 大摩内需增长混合C 0.5924 0.5924 0.6130 0.6130 -0.0206 -3.36%
2026-07-16 014869 大摩内需增长混合C 0.6130 0.6130 0.6231 0.6231 -0.0101 -1.62%
2026-07-15 014869 大摩内需增长混合C 0.6231 0.6231 0.6216 0.6216 0.0015 0.24%
2026-07-14 014869 大摩内需增长混合C 0.6216 0.6216 0.6069 0.6069 0.0147 2.42%
2026-07-13 014869 大摩内需增长混合C 0.6069 0.6069 0.6173 0.6173 -0.0104 -1.68%
2026-07-10 014869 大摩内需增长混合C 0.6173 0.6173 0.6279 0.6279 -0.0106 -1.69%
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2026-07-08 014869 大摩内需增长混合C 0.6198 0.6198 0.6315 0.6315 -0.0117 -1.85%
2026-07-07 014869 大摩内需增长混合C 0.6315 0.6315 0.6413 0.6413 -0.0098 -1.53%
2026-07-06 014869 大摩内需增长混合C 0.6413 0.6413 0.6401 0.6401 0.0012 0.19%
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2026-06-30 014869 大摩内需增长混合C 0.6414 0.6414 0.6408 0.6408 0.0006 0.09%
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2026-06-26 014869 大摩内需增长混合C 0.6316 0.6316 0.6437 0.6437 -0.0121 -1.88%
2026-06-25 014869 大摩内需增长混合C 0.6437 0.6437 0.6408 0.6408 0.0029 0.45%
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2026-06-23 014869 大摩内需增长混合C 0.6352 0.6352 0.6538 0.6538 -0.0186 -2.84%
2026-06-22 014869 大摩内需增长混合C 0.6538 0.6538 0.6392 0.6392 0.0146 2.28%
2026-06-18 014869 大摩内需增长混合C 0.6392 0.6392 0.6430 0.6430 -0.0038 -0.59%
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2026-06-16 014869 大摩内需增长混合C 0.6383 0.6383 0.6394 0.6394 -0.0011 -0.17%
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2026-06-12 014869 大摩内需增长混合C 0.6241 0.6241 0.6141 0.6141 0.0100 1.63%
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2026-06-03 014869 大摩内需增长混合C 0.6416 0.6416 0.6430 0.6430 -0.0014 -0.22%
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2026-05-26 014869 大摩内需增长混合C 0.6540 0.6540 0.6489 0.6489 0.0051 0.79%
2026-05-25 014869 大摩内需增长混合C 0.6489 0.6489 0.6438 0.6438 0.0051 0.79%
2026-05-22 014869 大摩内需增长混合C 0.6438 0.6438 0.6389 0.6389 0.0049 0.77%
2026-05-21 014869 大摩内需增长混合C 0.6389 0.6389 0.6414 0.6414 -0.0025 -0.39%
2026-05-20 014869 大摩内需增长混合C 0.6414 0.6414 0.6397 0.6397 0.0017 0.27%
2026-05-19 014869 大摩内需增长混合C 0.6397 0.6397 0.6363 0.6363 0.0034 0.53%
2026-05-18 014869 大摩内需增长混合C 0.6363 0.6363 0.6431 0.6431 -0.0068 -1.06%
2026-05-15 014869 大摩内需增长混合C 0.6431 0.6431 0.6514 0.6514 -0.0083 -1.27%
2026-05-14 014869 大摩内需增长混合C 0.6514 0.6514 0.6617 0.6617 -0.0103 -1.56%
2026-05-13 014869 大摩内需增长混合C 0.6617 0.6617 0.6612 0.6612 0.0005 0.08%
2026-05-12 014869 大摩内需增长混合C 0.6612 0.6612 0.6637 0.6637 -0.0025 -0.38%
2026-05-11 014869 大摩内需增长混合C 0.6637 0.6637 0.6528 0.6528 0.0109 1.67%
2026-05-08 014869 大摩内需增长混合C 0.6528 0.6528 0.6552 0.6552 -0.0024 -0.37%
2026-04-30 014869 大摩内需增长混合C 0.6437 0.6437 0.6456 0.6456 -0.0019 -0.29%
2026-04-29 014869 大摩内需增长混合C 0.6456 0.6456 0.6393 0.6393 0.0063 0.99%
2026-04-28 014869 大摩内需增长混合C 0.6393 0.6393 0.6406 0.6406 -0.0013 -0.20%
2026-04-27 014869 大摩内需增长混合C 0.6406 0.6406 0.6402 0.6402 0.0004 0.06%
2026-04-24 014869 大摩内需增长混合C 0.6402 0.6402 0.6413 0.6413 -0.0011 -0.17%
2026-04-23 014869 大摩内需增长混合C 0.6413 0.6413 0.6464 0.6464 -0.0051 -0.79%
2026-04-22 014869 大摩内需增长混合C 0.6464 0.6464 0.6439 0.6439 0.0025 0.39%
2026-04-21 014869 大摩内需增长混合C 0.6439 0.6439 0.6436 0.6436 0.0003 0.05%
2026-04-20 014869 大摩内需增长混合C 0.6436 0.6436 0.6414 0.6414 0.0022 0.34%
2026-04-17 014869 大摩内需增长混合C 0.6414 0.6414 0.6454 0.6454 -0.0040 -0.62%
2026-04-16 014869 大摩内需增长混合C 0.6454 0.6454 0.6391 0.6391 0.0063 0.99%
2026-04-15 014869 大摩内需增长混合C 0.6391 0.6391 0.6400 0.6400 -0.0009 -0.14%
2026-04-14 014869 大摩内需增长混合C 0.6400 0.6400 0.6323 0.6323 0.0077 1.22%
2026-04-13 014869 大摩内需增长混合C 0.6323 0.6323 0.6308 0.6308 0.0015 0.24%
2026-04-10 014869 大摩内需增长混合C 0.6308 0.6308 0.6235 0.6235 0.0073 1.17%
2026-04-09 014869 大摩内需增长混合C 0.6235 0.6235 0.6275 0.6275 -0.0040 -0.64%
2026-04-08 014869 大摩内需增长混合C 0.6275 0.6275 0.6080 0.6080 0.0195 3.21%
2026-04-07 014869 大摩内需增长混合C 0.6080 0.6080 0.6090 0.6090 -0.0010 -0.16%
2026-04-03 014869 大摩内需增长混合C 0.6090 0.6090 0.6133 0.6133 -0.0043 -0.70%
2026-04-02 014869 大摩内需增长混合C 0.6133 0.6133 0.6153 0.6153 -0.0020 -0.33%
2026-04-01 014869 大摩内需增长混合C 0.6153 0.6153 0.6036 0.6036 0.0117 1.94%
2026-03-31 014869 大摩内需增长混合C 0.6036 0.6036 0.6101 0.6101 -0.0065 -1.07%
2026-03-30 014869 大摩内需增长混合C 0.6101 0.6101 0.6134 0.6134 -0.0033 -0.54%
2026-03-27 014869 大摩内需增长混合C 0.6134 0.6134 0.6070 0.6070 0.0064 1.05%
2026-03-26 014869 大摩内需增长混合C 0.6070 0.6070 0.6124 0.6124 -0.0054 -0.88%
2026-03-25 014869 大摩内需增长混合C 0.6124 0.6124 0.5991 0.5991 0.0133 2.22%
2026-03-24 014869 大摩内需增长混合C 0.5991 0.5991 0.5915 0.5915 0.0076 1.28%
2026-03-23 014869 大摩内需增长混合C 0.5915 0.5915 0.6149 0.6149 -0.0234 -3.81%
2026-03-20 014869 大摩内需增长混合C 0.6149 0.6149 0.6172 0.6172 -0.0023 -0.37%
2026-03-19 014869 大摩内需增长混合C 0.6172 0.6172 0.6316 0.6316 -0.0144 -2.28%
2026-03-18 014869 大摩内需增长混合C 0.6316 0.6316 0.6287 0.6287 0.0029 0.46%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.02%
方正富邦信泓混合C 0.8465 3.95%
中欧盛世E 1.8523 3.89%
中欧盛世C 1.7234 3.88%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.50%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.40%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.40%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.31%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.28%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.52%
富荣福锦混合C 1.8019 4.52%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.24%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.24%
华富科技动能混合A 1.4345 4.02%
华富科技动能混合C 1.4047 4.02%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 3.95%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 3.95%
中欧盛世E 1.8523 3.89%
中欧盛世LOF 1.8443 3.89%
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