富国融悦12个月持有期混合C基金净值查询(014798)

今天最新净值 1.1109 0.0031 0.28% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2018 0.0063 0.5270% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1109
成立日期：2022-11-04
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.0261亿
最近资产：0.20亿元
基金公司：富国基金
基金经理：杨栋张孝达

近半年富国融悦12个月持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,富国融悦12个月持有期混合C(014798)基金累计收益率-7.83%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	014798	富国融悦12个月持有期混合C	1.1100	1.1100	1.1109	1.1109	-0.0009	-0.08%
2026-09-16	014798	富国融悦12个月持有期混合C	1.1109	1.1109	1.1078	1.1078	0.0031	0.28%
2026-09-15	014798	富国融悦12个月持有期混合C	1.1078	1.1078	1.1194	1.1194	-0.0116	-1.04%
2026-09-14	014798	富国融悦12个月持有期混合C	1.1194	1.1194	1.1181	1.1181	0.0013	0.12%
2026-09-11	014798	富国融悦12个月持有期混合C	1.1181	1.1181	1.1310	1.1310	-0.0129	-1.14%
2026-09-10	014798	富国融悦12个月持有期混合C	1.1310	1.1310	1.1431	1.1431	-0.0121	-1.06%
2026-09-09	014798	富国融悦12个月持有期混合C	1.1431	1.1431	1.1426	1.1426	0.0005	0.04%
2026-09-08	014798	富国融悦12个月持有期混合C	1.1426	1.1426	1.1439	1.1439	-0.0013	-0.11%
2026-09-07	014798	富国融悦12个月持有期混合C	1.1439	1.1439	1.1435	1.1435	0.0004	0.03%
2026-09-04	014798	富国融悦12个月持有期混合C	1.1435	1.1435	1.1499	1.1499	-0.0064	-0.56%

2026-09-03	014798	富国融悦12个月持有期混合C	1.1499	1.1499	1.1445	1.1445	0.0054	0.47%
2026-09-02	014798	富国融悦12个月持有期混合C	1.1445	1.1445	1.1589	1.1589	-0.0144	-1.24%
2026-09-01	014798	富国融悦12个月持有期混合C	1.1589	1.1589	1.1539	1.1539	0.0050	0.43%
2026-08-31	014798	富国融悦12个月持有期混合C	1.1539	1.1539	1.1555	1.1555	-0.0016	-0.14%
2026-08-28	014798	富国融悦12个月持有期混合C	1.1555	1.1555	1.1519	1.1519	0.0036	0.31%
2026-08-27	014798	富国融悦12个月持有期混合C	1.1519	1.1519	1.1399	1.1399	0.0120	1.05%
2026-08-26	014798	富国融悦12个月持有期混合C	1.1399	1.1399	1.1341	1.1341	0.0058	0.51%
2026-08-25	014798	富国融悦12个月持有期混合C	1.1341	1.1341	1.1239	1.1239	0.0102	0.91%
2026-08-24	014798	富国融悦12个月持有期混合C	1.1239	1.1239	1.1223	1.1223	0.0016	0.14%
2026-08-21	014798	富国融悦12个月持有期混合C	1.1223	1.1223	1.1222	1.1222	0.0001	0.01%
2026-08-20	014798	富国融悦12个月持有期混合C	1.1222	1.1222	1.1121	1.1121	0.0101	0.91%
2026-08-19	014798	富国融悦12个月持有期混合C	1.1121	1.1121	1.1306	1.1306	-0.0185	-1.64%
2026-08-18	014798	富国融悦12个月持有期混合C	1.1306	1.1306	1.1342	1.1342	-0.0036	-0.32%
2026-08-17	014798	富国融悦12个月持有期混合C	1.1342	1.1342	1.1140	1.1140	0.0202	1.81%
2026-08-14	014798	富国融悦12个月持有期混合C	1.1140	1.1140	1.1165	1.1165	-0.0025	-0.22%

2026-08-13	014798	富国融悦12个月持有期混合C	1.1165	1.1165	1.1298	1.1298	-0.0133	-1.18%
2026-08-12	014798	富国融悦12个月持有期混合C	1.1298	1.1298	1.1263	1.1263	0.0035	0.31%
2026-08-11	014798	富国融悦12个月持有期混合C	1.1263	1.1263	1.1263	1.1263	0.0000	0.00%
2026-08-10	014798	富国融悦12个月持有期混合C	1.1263	1.1263	1.1167	1.1167	0.0096	0.86%
2026-08-07	014798	富国融悦12个月持有期混合C	1.1167	1.1167	1.1147	1.1147	0.0020	0.18%
2026-08-06	014798	富国融悦12个月持有期混合C	1.1147	1.1147	1.1212	1.1212	-0.0065	-0.58%
2026-08-05	014798	富国融悦12个月持有期混合C	1.1212	1.1212	1.1052	1.1052	0.0160	1.45%
2026-08-04	014798	富国融悦12个月持有期混合C	1.1052	1.1052	1.1149	1.1149	-0.0097	-0.87%
2026-08-03	014798	富国融悦12个月持有期混合C	1.1149	1.1149	1.1101	1.1101	0.0048	0.43%
2026-07-31	014798	富国融悦12个月持有期混合C	1.1101	1.1101	1.1077	1.1077	0.0024	0.22%
2026-07-30	014798	富国融悦12个月持有期混合C	1.1077	1.1077	1.1097	1.1097	-0.0020	-0.18%
2026-07-29	014798	富国融悦12个月持有期混合C	1.1097	1.1097	1.0796	1.0796	0.0301	2.79%
2026-07-28	014798	富国融悦12个月持有期混合C	1.0796	1.0796	1.0866	1.0866	-0.0070	-0.64%
2026-07-27	014798	富国融悦12个月持有期混合C	1.0866	1.0866	1.0696	1.0696	0.0170	1.59%
2026-07-24	014798	富国融悦12个月持有期混合C	1.0696	1.0696	1.0918	1.0918	-0.0222	-2.03%
2026-07-23	014798	富国融悦12个月持有期混合C	1.0918	1.0918	1.0695	1.0695	0.0223	2.09%
2026-07-22	014798	富国融悦12个月持有期混合C	1.0695	1.0695	1.0768	1.0768	-0.0073	-0.68%
2026-07-21	014798	富国融悦12个月持有期混合C	1.0768	1.0768	1.0512	1.0512	0.0256	2.44%
2026-07-20	014798	富国融悦12个月持有期混合C	1.0512	1.0512	1.0411	1.0411	0.0101	0.97%
2026-07-17	014798	富国融悦12个月持有期混合C	1.0411	1.0411	1.0664	1.0664	-0.0253	-2.37%
2026-07-16	014798	富国融悦12个月持有期混合C	1.0664	1.0664	1.0709	1.0709	-0.0045	-0.42%
2026-07-15	014798	富国融悦12个月持有期混合C	1.0709	1.0709	1.0610	1.0610	0.0099	0.93%
2026-07-14	014798	富国融悦12个月持有期混合C	1.0610	1.0610	1.0435	1.0435	0.0175	1.68%
2026-07-13	014798	富国融悦12个月持有期混合C	1.0435	1.0435	1.0760	1.0760	-0.0325	-3.02%
2026-07-10	014798	富国融悦12个月持有期混合C	1.0760	1.0760	1.0798	1.0798	-0.0038	-0.35%
2026-07-09	014798	富国融悦12个月持有期混合C	1.0798	1.0798	1.0843	1.0843	-0.0045	-0.42%
2026-07-08	014798	富国融悦12个月持有期混合C	1.0843	1.0843	1.0989	1.0989	-0.0146	-1.33%
2026-07-07	014798	富国融悦12个月持有期混合C	1.0989	1.0989	1.1149	1.1149	-0.0160	-1.44%
2026-07-06	014798	富国融悦12个月持有期混合C	1.1149	1.1149	1.1149	1.1149	0.0000	0.00%
2026-07-03	014798	富国融悦12个月持有期混合C	1.1149	1.1149	1.0997	1.0997	0.0152	1.38%
2026-07-02	014798	富国融悦12个月持有期混合C	1.0997	1.0997	1.1062	1.1062	-0.0065	-0.59%
2026-07-01	014798	富国融悦12个月持有期混合C	1.1062	1.1062	1.0962	1.0962	0.0100	0.91%
2026-06-30	014798	富国融悦12个月持有期混合C	1.0962	1.0962	1.0842	1.0842	0.0120	1.11%
2026-06-29	014798	富国融悦12个月持有期混合C	1.0842	1.0842	1.0746	1.0746	0.0096	0.89%
2026-06-26	014798	富国融悦12个月持有期混合C	1.0746	1.0746	1.1120	1.1120	-0.0374	-3.36%
2026-06-25	014798	富国融悦12个月持有期混合C	1.1120	1.1120	1.1106	1.1106	0.0014	0.13%
2026-06-24	014798	富国融悦12个月持有期混合C	1.1106	1.1106	1.1070	1.1070	0.0036	0.33%
2026-06-23	014798	富国融悦12个月持有期混合C	1.1070	1.1070	1.1224	1.1224	-0.0154	-1.37%
2026-06-22	014798	富国融悦12个月持有期混合C	1.1224	1.1224	1.1191	1.1191	0.0033	0.29%
2026-06-18	014798	富国融悦12个月持有期混合C	1.1191	1.1191	1.1314	1.1314	-0.0123	-1.09%
2026-06-17	014798	富国融悦12个月持有期混合C	1.1314	1.1314	1.1202	1.1202	0.0112	1.00%
2026-06-16	014798	富国融悦12个月持有期混合C	1.1202	1.1202	1.1201	1.1201	0.0001	0.01%
2026-06-15	014798	富国融悦12个月持有期混合C	1.1201	1.1201	1.1031	1.1031	0.0170	1.54%
2026-06-12	014798	富国融悦12个月持有期混合C	1.1031	1.1031	1.0830	1.0830	0.0201	1.86%
2026-06-11	014798	富国融悦12个月持有期混合C	1.0830	1.0830	1.0928	1.0928	-0.0098	-0.90%
2026-06-10	014798	富国融悦12个月持有期混合C	1.0928	1.0928	1.1164	1.1164	-0.0236	-2.11%
2026-06-09	014798	富国融悦12个月持有期混合C	1.1164	1.1164	1.0961	1.0961	0.0203	1.85%
2026-06-08	014798	富国融悦12个月持有期混合C	1.0961	1.0961	1.1345	1.1345	-0.0384	-3.38%
2026-06-05	014798	富国融悦12个月持有期混合C	1.1345	1.1345	1.1509	1.1509	-0.0164	-1.42%
2026-06-04	014798	富国融悦12个月持有期混合C	1.1509	1.1509	1.1607	1.1607	-0.0098	-0.84%
2026-06-03	014798	富国融悦12个月持有期混合C	1.1607	1.1607	1.1605	1.1605	0.0002	0.02%
2026-06-02	014798	富国融悦12个月持有期混合C	1.1605	1.1605	1.1550	1.1550	0.0055	0.48%
2026-06-01	014798	富国融悦12个月持有期混合C	1.1550	1.1550	1.1477	1.1477	0.0073	0.64%
2026-05-29	014798	富国融悦12个月持有期混合C	1.1477	1.1477	1.1674	1.1674	-0.0197	-1.69%
2026-05-28	014798	富国融悦12个月持有期混合C	1.1674	1.1674	1.1768	1.1768	-0.0094	-0.80%
2026-05-27	014798	富国融悦12个月持有期混合C	1.1768	1.1768	1.1898	1.1898	-0.0130	-1.09%
2026-05-26	014798	富国融悦12个月持有期混合C	1.1898	1.1898	1.1836	1.1836	0.0062	0.52%
2026-05-25	014798	富国融悦12个月持有期混合C	1.1836	1.1836	1.1850	1.1850	-0.0014	-0.12%
2026-05-22	014798	富国融悦12个月持有期混合C	1.1850	1.1850	1.1667	1.1667	0.0183	1.57%
2026-05-21	014798	富国融悦12个月持有期混合C	1.1667	1.1667	1.1827	1.1827	-0.0160	-1.35%
2026-05-20	014798	富国融悦12个月持有期混合C	1.1827	1.1827	1.1827	1.1827	0.0000	0.00%
2026-05-19	014798	富国融悦12个月持有期混合C	1.1827	1.1827	1.1770	1.1770	0.0057	0.48%
2026-05-18	014798	富国融悦12个月持有期混合C	1.1770	1.1770	1.1930	1.1930	-0.0160	-1.34%
2026-05-15	014798	富国融悦12个月持有期混合C	1.1930	1.1930	1.2035	1.2035	-0.0105	-0.87%
2026-05-14	014798	富国融悦12个月持有期混合C	1.2035	1.2035	1.2285	1.2285	-0.0250	-2.04%
2026-05-13	014798	富国融悦12个月持有期混合C	1.2285	1.2285	1.2078	1.2078	0.0207	1.71%
2026-05-12	014798	富国融悦12个月持有期混合C	1.2078	1.2078	1.2193	1.2193	-0.0115	-0.94%
2026-05-11	014798	富国融悦12个月持有期混合C	1.2193	1.2193	1.2089	1.2089	0.0104	0.86%
2026-05-08	014798	富国融悦12个月持有期混合C	1.2089	1.2089	1.2126	1.2126	-0.0037	-0.31%
2026-04-30	014798	富国融悦12个月持有期混合C	1.1927	1.1927	1.2081	1.2081	-0.0154	-1.29%
2026-04-29	014798	富国融悦12个月持有期混合C	1.2081	1.2081	1.1913	1.1913	0.0168	1.41%
2026-04-28	014798	富国融悦12个月持有期混合C	1.1913	1.1913	1.2007	1.2007	-0.0094	-0.78%
2026-04-27	014798	富国融悦12个月持有期混合C	1.2007	1.2007	1.1991	1.1991	0.0016	0.13%
2026-04-24	014798	富国融悦12个月持有期混合C	1.1991	1.1991	1.2079	1.2079	-0.0088	-0.73%
2026-04-23	014798	富国融悦12个月持有期混合C	1.2079	1.2079	1.2086	1.2086	-0.0007	-0.06%
2026-04-22	014798	富国融悦12个月持有期混合C	1.2086	1.2086	1.2051	1.2051	0.0035	0.29%
2026-04-21	014798	富国融悦12个月持有期混合C	1.2051	1.2051	1.1990	1.1990	0.0061	0.51%
2026-04-20	014798	富国融悦12个月持有期混合C	1.1990	1.1990	1.1871	1.1871	0.0119	1.00%
2026-04-17	014798	富国融悦12个月持有期混合C	1.1871	1.1871	1.1946	1.1946	-0.0075	-0.63%
2026-04-16	014798	富国融悦12个月持有期混合C	1.1946	1.1946	1.1786	1.1786	0.0160	1.36%
2026-04-15	014798	富国融悦12个月持有期混合C	1.1786	1.1786	1.1764	1.1764	0.0022	0.19%
2026-04-14	014798	富国融悦12个月持有期混合C	1.1764	1.1764	1.1690	1.1690	0.0074	0.63%
2026-04-13	014798	富国融悦12个月持有期混合C	1.1690	1.1690	1.1761	1.1761	-0.0071	-0.60%
2026-04-10	014798	富国融悦12个月持有期混合C	1.1761	1.1761	1.1527	1.1527	0.0234	2.03%
2026-04-09	014798	富国融悦12个月持有期混合C	1.1527	1.1527	1.1560	1.1560	-0.0033	-0.29%
2026-04-08	014798	富国融悦12个月持有期混合C	1.1560	1.1560	1.1158	1.1158	0.0402	3.60%
2026-04-07	014798	富国融悦12个月持有期混合C	1.1158	1.1158	1.1151	1.1151	0.0007	0.06%
2026-04-03	014798	富国融悦12个月持有期混合C	1.1151	1.1151	1.1346	1.1346	-0.0195	-1.72%
2026-04-02	014798	富国融悦12个月持有期混合C	1.1346	1.1346	1.1502	1.1502	-0.0156	-1.36%
2026-04-01	014798	富国融悦12个月持有期混合C	1.1502	1.1502	1.1324	1.1324	0.0178	1.57%
2026-03-31	014798	富国融悦12个月持有期混合C	1.1324	1.1324	1.1495	1.1495	-0.0171	-1.49%
2026-03-30	014798	富国融悦12个月持有期混合C	1.1495	1.1495	1.1585	1.1585	-0.0090	-0.78%
2026-03-27	014798	富国融悦12个月持有期混合C	1.1585	1.1585	1.1450	1.1450	0.0135	1.18%
2026-03-26	014798	富国融悦12个月持有期混合C	1.1450	1.1450	1.1566	1.1566	-0.0116	-1.00%
2026-03-25	014798	富国融悦12个月持有期混合C	1.1566	1.1566	1.1397	1.1397	0.0169	1.48%
2026-03-24	014798	富国融悦12个月持有期混合C	1.1397	1.1397	1.1193	1.1193	0.0204	1.82%
2026-03-23	014798	富国融悦12个月持有期混合C	1.1193	1.1193	1.1557	1.1557	-0.0364	-3.15%
2026-03-20	014798	富国融悦12个月持有期混合C	1.1557	1.1557	1.1605	1.1605	-0.0048	-0.41%
2026-03-19	014798	富国融悦12个月持有期混合C	1.1605	1.1605	1.1957	1.1957	-0.0352	-2.94%
2026-03-18	014798	富国融悦12个月持有期混合C	1.1957	1.1957	1.1955	1.1955	0.0002	0.02%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
恒生生物科技ETF富国	0.9705	1.71%
物流ETF	1.1949	1.62%
富国医药成长30股票A	0.9169	1.45%
船舶ETF	0.9545	1.35%
机器人ETF富国	0.7772	1.26%
富国医保混合A	3.3030	1.23%
智能汽车	0.9077	1.18%
智能汽车LOF	1.6790	1.14%
创新药ETF富国	0.8270	1.12%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%