景顺长城华城稳健6个月持有期混合C(景顺华城稳健6月持有混合C)基金净值查询(014768)
今天最新净值
1.2898
-0.0020 -0.15%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3089
0.0001 0.0108%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2898
- 成立日期：2022-01-26
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.0744亿
- 最近资产：1.31亿元
- 基金公司：景顺长城基金
- 基金经理：毛从容 邹立虎
近一月景顺长城华城稳健6个月持有期混合C|景顺华城稳健6月持有混合C基金净值查询
近一月,景顺长城华城稳健6个月持有期混合C(014768)基金累计收益率0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014768 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.2873 |
1.2873 |
1.2898 |
1.2898 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2026-09-14 |
014768 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.2898 |
1.2898 |
1.2918 |
1.2918 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2026-09-11 |
014768 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.2918 |
1.2918 |
1.2989 |
1.2989 |
-0.0071 |
-0.55% |
| 2026-09-10 |
014768 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.2989 |
1.2989 |
1.3025 |
1.3025 |
-0.0036 |
-0.28% |
| 2026-09-09 |
014768 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.3025 |
1.3025 |
1.3005 |
1.3005 |
0.0020 |
0.15% |
| 2026-09-08 |
014768 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.3005 |
1.3005 |
1.2960 |
1.2960 |
0.0045 |
0.35% |
| 2026-09-07 |
014768 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.2960 |
1.2960 |
1.3000 |
1.3000 |
-0.0040 |
-0.31% |
| 2026-09-04 |
014768 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.3000 |
1.3000 |
1.2987 |
1.2987 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-09-03 |
014768 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.2987 |
1.2987 |
1.2969 |
1.2969 |
0.0018 |
0.14% |
| 2026-09-02 |
014768 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.2969 |
1.2969 |
1.3003 |
1.3003 |
-0.0034 |
-0.26% |
|
|
| 2026-09-01 |
014768 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.3003 |
1.3003 |
1.3010 |
1.3010 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-08-31 |
014768 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.3010 |
1.3010 |
1.3028 |
1.3028 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2026-08-28 |
014768 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.3028 |
1.3028 |
1.3013 |
1.3013 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-08-27 |
014768 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.3013 |
1.3013 |
1.3010 |
1.3010 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-26 |
014768 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.3010 |
1.3010 |
1.2979 |
1.2979 |
0.0031 |
0.24% |
| 2026-08-25 |
014768 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.2979 |
1.2979 |
1.2984 |
1.2984 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
014768 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.2984 |
1.2984 |
1.2978 |
1.2978 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
014768 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.2978 |
1.2978 |
1.2949 |
1.2949 |
0.0029 |
0.22% |
| 2026-08-20 |
014768 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.2949 |
1.2949 |
1.2917 |
1.2917 |
0.0032 |
0.25% |
| 2026-08-19 |
014768 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.2917 |
1.2917 |
1.2939 |
1.2939 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2026-08-18 |
014768 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.2939 |
1.2939 |
1.2929 |
1.2929 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
014768 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.2929 |
1.2929 |
1.2893 |
1.2893 |
0.0036 |
0.28% |
