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中欧碳中和混合发起C基金净值查询(014766)

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今天最新净值 0.6885 -0.0121 -1.76% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.9446 -0.0102 -1.0688% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.6885
  • 成立日期：2022-03-04
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：11.8240亿
  • 最近资产：11.61亿元
  • 基金公司：中欧基金
  • 基金经理：刘伟伟
近一年中欧碳中和混合发起C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,中欧碳中和混合发起C(014766)基金累计收益率-21.89%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 014766 中欧碳中和混合发起C 0.6912 0.6912 0.6885 0.6885 0.0027 0.39%
2026-09-15 014766 中欧碳中和混合发起C 0.6885 0.6885 0.7006 0.7006 -0.0121 -1.76%
2026-09-14 014766 中欧碳中和混合发起C 0.7006 0.7006 0.7016 0.7016 -0.0010 -0.14%
2026-09-11 014766 中欧碳中和混合发起C 0.7016 0.7016 0.7087 0.7087 -0.0071 -1.00%
2026-09-10 014766 中欧碳中和混合发起C 0.7087 0.7087 0.7177 0.7177 -0.0090 -1.25%
2026-09-09 014766 中欧碳中和混合发起C 0.7177 0.7177 0.7183 0.7183 -0.0006 -0.08%
2026-09-08 014766 中欧碳中和混合发起C 0.7183 0.7183 0.7292 0.7292 -0.0109 -1.52%
2026-09-07 014766 中欧碳中和混合发起C 0.7292 0.7292 0.7141 0.7141 0.0151 2.11%
2026-09-04 014766 中欧碳中和混合发起C 0.7141 0.7141 0.7208 0.7208 -0.0067 -0.93%
2026-09-03 014766 中欧碳中和混合发起C 0.7208 0.7208 0.7133 0.7133 0.0075 1.05%
2026-09-02 014766 中欧碳中和混合发起C 0.7133 0.7133 0.7322 0.7322 -0.0189 -2.65%
2026-09-01 014766 中欧碳中和混合发起C 0.7322 0.7322 0.7474 0.7474 -0.0152 -2.03%
2026-08-31 014766 中欧碳中和混合发起C 0.7474 0.7474 0.7590 0.7590 -0.0116 -1.55%
2026-08-28 014766 中欧碳中和混合发起C 0.7590 0.7590 0.7670 0.7670 -0.0080 -1.04%
2026-08-27 014766 中欧碳中和混合发起C 0.7670 0.7670 0.7721 0.7721 -0.0051 -0.66%
2026-08-26 014766 中欧碳中和混合发起C 0.7721 0.7721 0.7608 0.7608 0.0113 1.49%
2026-08-25 014766 中欧碳中和混合发起C 0.7608 0.7608 0.7787 0.7787 -0.0179 -2.35%
2026-08-24 014766 中欧碳中和混合发起C 0.7787 0.7787 0.7896 0.7896 -0.0109 -1.38%
2026-08-21 014766 中欧碳中和混合发起C 0.7896 0.7896 0.7674 0.7674 0.0222 2.89%
2026-08-20 014766 中欧碳中和混合发起C 0.7674 0.7674 0.7720 0.7720 -0.0046 -0.60%
2026-08-19 014766 中欧碳中和混合发起C 0.7720 0.7720 0.8082 0.8082 -0.0362 -4.48%
2026-08-18 014766 中欧碳中和混合发起C 0.8082 0.8082 0.8118 0.8118 -0.0036 -0.44%
2026-08-17 014766 中欧碳中和混合发起C 0.8118 0.8118 0.7942 0.7942 0.0176 2.22%
2026-08-14 014766 中欧碳中和混合发起C 0.7942 0.7942 0.7910 0.7910 0.0032 0.40%
2026-08-13 014766 中欧碳中和混合发起C 0.7910 0.7910 0.7944 0.7944 -0.0034 -0.43%
2026-08-12 014766 中欧碳中和混合发起C 0.7944 0.7944 0.7863 0.7863 0.0081 1.03%
2026-08-11 014766 中欧碳中和混合发起C 0.7863 0.7863 0.7744 0.7744 0.0119 1.54%
2026-08-10 014766 中欧碳中和混合发起C 0.7744 0.7744 0.7710 0.7710 0.0034 0.44%
2026-08-07 014766 中欧碳中和混合发起C 0.7710 0.7710 0.7562 0.7562 0.0148 1.96%
2026-08-06 014766 中欧碳中和混合发起C 0.7562 0.7562 0.7648 0.7648 -0.0086 -1.14%
2026-08-05 014766 中欧碳中和混合发起C 0.7648 0.7648 0.7465 0.7465 0.0183 2.45%
2026-08-04 014766 中欧碳中和混合发起C 0.7465 0.7465 0.7261 0.7261 0.0204 2.81%
2026-08-03 014766 中欧碳中和混合发起C 0.7261 0.7261 0.7277 0.7277 -0.0016 -0.22%
2026-07-31 014766 中欧碳中和混合发起C 0.7277 0.7277 0.7196 0.7196 0.0081 1.13%
2026-07-30 014766 中欧碳中和混合发起C 0.7196 0.7196 0.7401 0.7401 -0.0205 -2.77%
2026-07-29 014766 中欧碳中和混合发起C 0.7401 0.7401 0.7375 0.7375 0.0026 0.35%
2026-07-28 014766 中欧碳中和混合发起C 0.7375 0.7375 0.7698 0.7698 -0.0323 -4.20%
2026-07-27 014766 中欧碳中和混合发起C 0.7698 0.7698 0.7459 0.7459 0.0239 3.20%
2026-07-24 014766 中欧碳中和混合发起C 0.7459 0.7459 0.7632 0.7632 -0.0173 -2.27%
2026-07-23 014766 中欧碳中和混合发起C 0.7632 0.7632 0.7262 0.7262 0.0370 5.10%
2026-07-22 014766 中欧碳中和混合发起C 0.7262 0.7262 0.7442 0.7442 -0.0180 -2.42%
2026-07-21 014766 中欧碳中和混合发起C 0.7442 0.7442 0.7082 0.7082 0.0360 5.08%
2026-07-20 014766 中欧碳中和混合发起C 0.7082 0.7082 0.7267 0.7267 -0.0185 -2.55%
2026-07-17 014766 中欧碳中和混合发起C 0.7267 0.7267 0.7574 0.7574 -0.0307 -4.05%
2026-07-16 014766 中欧碳中和混合发起C 0.7574 0.7574 0.7836 0.7836 -0.0262 -3.34%
2026-07-15 014766 中欧碳中和混合发起C 0.7836 0.7836 0.7893 0.7893 -0.0057 -0.72%
2026-07-14 014766 中欧碳中和混合发起C 0.7893 0.7893 0.7678 0.7678 0.0215 2.80%
2026-07-13 014766 中欧碳中和混合发起C 0.7678 0.7678 0.7923 0.7923 -0.0245 -3.09%
2026-07-10 014766 中欧碳中和混合发起C 0.7923 0.7923 0.8308 0.8308 -0.0385 -4.63%
2026-07-09 014766 中欧碳中和混合发起C 0.8308 0.8308 0.8395 0.8395 -0.0087 -1.04%
2026-07-08 014766 中欧碳中和混合发起C 0.8395 0.8395 0.8962 0.8962 -0.0567 -6.75%
2026-07-07 014766 中欧碳中和混合发起C 0.8962 0.8962 0.8970 0.8970 -0.0008 -0.09%
2026-07-06 014766 中欧碳中和混合发起C 0.8970 0.8970 0.9118 0.9118 -0.0148 -1.62%
2026-07-03 014766 中欧碳中和混合发起C 0.9118 0.9118 0.9104 0.9104 0.0014 0.15%
2026-07-02 014766 中欧碳中和混合发起C 0.9104 0.9104 0.9234 0.9234 -0.0130 -1.41%
2026-07-01 014766 中欧碳中和混合发起C 0.9234 0.9234 0.9431 0.9431 -0.0197 -2.09%
2026-06-30 014766 中欧碳中和混合发起C 0.9431 0.9431 0.9258 0.9258 0.0173 1.87%
2026-06-29 014766 中欧碳中和混合发起C 0.9258 0.9258 0.8996 0.8996 0.0262 2.91%
2026-06-26 014766 中欧碳中和混合发起C 0.8996 0.8996 0.9507 0.9507 -0.0511 -5.68%
2026-06-25 014766 中欧碳中和混合发起C 0.9507 0.9507 0.9667 0.9667 -0.0160 -1.68%
2026-06-24 014766 中欧碳中和混合发起C 0.9667 0.9667 0.9470 0.9470 0.0197 2.08%
2026-06-23 014766 中欧碳中和混合发起C 0.9470 0.9470 0.9938 0.9938 -0.0468 -4.94%
2026-06-22 014766 中欧碳中和混合发起C 0.9938 0.9938 0.9549 0.9549 0.0389 4.07%
2026-06-18 014766 中欧碳中和混合发起C 0.9549 0.9549 0.9722 0.9722 -0.0173 -1.81%
2026-06-17 014766 中欧碳中和混合发起C 0.9722 0.9722 0.9764 0.9764 -0.0042 -0.43%
2026-06-16 014766 中欧碳中和混合发起C 0.9764 0.9764 0.9622 0.9622 0.0142 1.48%
2026-06-15 014766 中欧碳中和混合发起C 0.9622 0.9622 0.9629 0.9629 -0.0007 -0.07%
2026-06-12 014766 中欧碳中和混合发起C 0.9629 0.9629 0.9373 0.9373 0.0256 2.73%
2026-06-11 014766 中欧碳中和混合发起C 0.9373 0.9373 0.9255 0.9255 0.0118 1.27%
2026-06-10 014766 中欧碳中和混合发起C 0.9255 0.9255 0.9417 0.9417 -0.0162 -1.72%
2026-06-09 014766 中欧碳中和混合发起C 0.9417 0.9417 0.9093 0.9093 0.0324 3.56%
2026-06-08 014766 中欧碳中和混合发起C 0.9093 0.9093 0.9349 0.9349 -0.0256 -2.74%
2026-06-05 014766 中欧碳中和混合发起C 0.9349 0.9349 0.9582 0.9582 -0.0233 -2.43%
2026-06-04 014766 中欧碳中和混合发起C 0.9582 0.9582 0.9940 0.9940 -0.0358 -3.74%
2026-06-03 014766 中欧碳中和混合发起C 0.9940 0.9940 1.0034 1.0034 -0.0094 -0.94%
2026-06-02 014766 中欧碳中和混合发起C 1.0034 1.0034 1.0047 1.0047 -0.0013 -0.13%
2026-06-01 014766 中欧碳中和混合发起C 1.0047 1.0047 1.0083 1.0083 -0.0036 -0.36%
2026-05-29 014766 中欧碳中和混合发起C 1.0083 1.0083 1.0306 1.0306 -0.0223 -2.16%
2026-05-28 014766 中欧碳中和混合发起C 1.0306 1.0306 1.0350 1.0350 -0.0044 -0.43%
2026-05-27 014766 中欧碳中和混合发起C 1.0350 1.0350 1.0287 1.0287 0.0063 0.61%
2026-05-26 014766 中欧碳中和混合发起C 1.0287 1.0287 1.0206 1.0206 0.0081 0.79%
2026-05-25 014766 中欧碳中和混合发起C 1.0206 1.0206 1.0415 1.0415 -0.0209 -2.05%
2026-05-22 014766 中欧碳中和混合发起C 1.0415 1.0415 1.0353 1.0353 0.0062 0.60%
2026-05-21 014766 中欧碳中和混合发起C 1.0353 1.0353 1.0690 1.0690 -0.0337 -3.15%
2026-05-20 014766 中欧碳中和混合发起C 1.0690 1.0690 1.0359 1.0359 0.0331 3.20%
2026-05-19 014766 中欧碳中和混合发起C 1.0359 1.0359 1.0423 1.0423 -0.0064 -0.61%
2026-05-18 014766 中欧碳中和混合发起C 1.0423 1.0423 1.0441 1.0441 -0.0018 -0.17%
2026-05-15 014766 中欧碳中和混合发起C 1.0441 1.0441 1.0487 1.0487 -0.0046 -0.44%
2026-05-14 014766 中欧碳中和混合发起C 1.0487 1.0487 1.0851 1.0851 -0.0364 -3.47%
2026-05-13 014766 中欧碳中和混合发起C 1.0851 1.0851 1.1001 1.1001 -0.0150 -1.38%
2026-05-12 014766 中欧碳中和混合发起C 1.1001 1.1001 1.1150 1.1150 -0.0149 -1.35%
2026-05-11 014766 中欧碳中和混合发起C 1.1150 1.1150 1.1055 1.1055 0.0095 0.86%
2026-05-08 014766 中欧碳中和混合发起C 1.1055 1.1055 1.1393 1.1393 -0.0338 -3.06%
2026-04-30 014766 中欧碳中和混合发起C 1.1278 1.1278 1.1207 1.1207 0.0071 0.63%
2026-04-29 014766 中欧碳中和混合发起C 1.1207 1.1207 1.0423 1.0423 0.0784 7.52%
2026-04-28 014766 中欧碳中和混合发起C 1.0423 1.0423 1.0571 1.0571 -0.0148 -1.40%
2026-04-27 014766 中欧碳中和混合发起C 1.0571 1.0571 1.0597 1.0597 -0.0026 -0.25%
2026-04-24 014766 中欧碳中和混合发起C 1.0597 1.0597 1.0343 1.0343 0.0254 2.46%
2026-04-23 014766 中欧碳中和混合发起C 1.0343 1.0343 1.0403 1.0403 -0.0060 -0.58%
2026-04-22 014766 中欧碳中和混合发起C 1.0403 1.0403 1.0359 1.0359 0.0044 0.42%
2026-04-21 014766 中欧碳中和混合发起C 1.0359 1.0359 1.0272 1.0272 0.0087 0.85%
2026-04-20 014766 中欧碳中和混合发起C 1.0272 1.0272 1.0346 1.0346 -0.0074 -0.72%
2026-04-17 014766 中欧碳中和混合发起C 1.0346 1.0346 1.0359 1.0359 -0.0013 -0.13%
2026-04-16 014766 中欧碳中和混合发起C 1.0359 1.0359 0.9977 0.9977 0.0382 3.83%
2026-04-15 014766 中欧碳中和混合发起C 0.9977 0.9977 1.0171 1.0171 -0.0194 -1.94%
2026-04-14 014766 中欧碳中和混合发起C 1.0171 1.0171 1.0011 1.0011 0.0160 1.60%
2026-04-13 014766 中欧碳中和混合发起C 1.0011 1.0011 0.9781 0.9781 0.0230 2.35%
2026-04-10 014766 中欧碳中和混合发起C 0.9781 0.9781 0.9406 0.9406 0.0375 3.99%
2026-04-09 014766 中欧碳中和混合发起C 0.9406 0.9406 0.9383 0.9383 0.0023 0.25%
2026-04-08 014766 中欧碳中和混合发起C 0.9383 0.9383 0.9135 0.9135 0.0248 2.71%
2026-04-07 014766 中欧碳中和混合发起C 0.9135 0.9135 0.9165 0.9165 -0.0030 -0.33%
2026-04-03 014766 中欧碳中和混合发起C 0.9165 0.9165 0.9343 0.9343 -0.0178 -1.94%
2026-04-02 014766 中欧碳中和混合发起C 0.9343 0.9343 0.9420 0.9420 -0.0077 -0.82%
2026-04-01 014766 中欧碳中和混合发起C 0.9420 0.9420 0.9485 0.9485 -0.0065 -0.69%
2026-03-31 014766 中欧碳中和混合发起C 0.9485 0.9485 0.9806 0.9806 -0.0321 -3.38%
2026-03-30 014766 中欧碳中和混合发起C 0.9806 0.9806 0.9821 0.9821 -0.0015 -0.15%
2026-03-27 014766 中欧碳中和混合发起C 0.9821 0.9821 0.9611 0.9611 0.0210 2.18%
2026-03-26 014766 中欧碳中和混合发起C 0.9611 0.9611 0.9547 0.9547 0.0064 0.67%
2026-03-25 014766 中欧碳中和混合发起C 0.9547 0.9547 0.9422 0.9422 0.0125 1.33%
2026-03-24 014766 中欧碳中和混合发起C 0.9422 0.9422 0.9338 0.9338 0.0084 0.90%
2026-03-23 014766 中欧碳中和混合发起C 0.9338 0.9338 0.9424 0.9424 -0.0086 -0.91%
2026-03-20 014766 中欧碳中和混合发起C 0.9424 0.9424 0.9241 0.9241 0.0183 1.98%
2026-03-19 014766 中欧碳中和混合发起C 0.9241 0.9241 0.9514 0.9514 -0.0273 -2.87%
2026-03-18 014766 中欧碳中和混合发起C 0.9514 0.9514 0.9548 0.9548 -0.0034 -0.36%
2026-03-17 014766 中欧碳中和混合发起C 0.9548 0.9548 0.9763 0.9763 -0.0215 -2.20%
2026-03-16 014766 中欧碳中和混合发起C 0.9763 0.9763 0.9854 0.9854 -0.0091 -0.92%
2026-03-13 014766 中欧碳中和混合发起C 0.9854 0.9854 0.9839 0.9839 0.0015 0.15%
2026-03-12 014766 中欧碳中和混合发起C 0.9839 0.9839 0.9826 0.9826 0.0013 0.13%
2026-03-11 014766 中欧碳中和混合发起C 0.9826 0.9826 0.9544 0.9544 0.0282 2.95%
2026-03-10 014766 中欧碳中和混合发起C 0.9544 0.9544 0.9373 0.9373 0.0171 1.82%
2026-03-09 014766 中欧碳中和混合发起C 0.9373 0.9373 0.9277 0.9277 0.0096 1.03%
2026-03-06 014766 中欧碳中和混合发起C 0.9277 0.9277 0.9285 0.9285 -0.0008 -0.09%
2026-03-05 014766 中欧碳中和混合发起C 0.9285 0.9285 0.9195 0.9195 0.0090 0.98%
2026-03-04 014766 中欧碳中和混合发起C 0.9195 0.9195 0.9244 0.9244 -0.0049 -0.53%
2026-03-03 014766 中欧碳中和混合发起C 0.9244 0.9244 0.9474 0.9474 -0.0230 -2.43%
2026-03-02 014766 中欧碳中和混合发起C 0.9474 0.9474 0.9578 0.9578 -0.0104 -1.09%
2026-02-27 014766 中欧碳中和混合发起C 0.9578 0.9578 0.9516 0.9516 0.0062 0.65%
2026-02-26 014766 中欧碳中和混合发起C 0.9516 0.9516 0.9761 0.9761 -0.0245 -2.57%
2026-02-25 014766 中欧碳中和混合发起C 0.9761 0.9761 0.9538 0.9538 0.0223 2.34%
2026-02-24 014766 中欧碳中和混合发起C 0.9538 0.9538 0.9390 0.9390 0.0148 1.58%
2026-02-13 014766 中欧碳中和混合发起C 0.9390 0.9390 0.9560 0.9560 -0.0170 -1.78%
2026-02-12 014766 中欧碳中和混合发起C 0.9560 0.9560 0.9395 0.9395 0.0165 1.76%
2026-02-11 014766 中欧碳中和混合发起C 0.9395 0.9395 0.9282 0.9282 0.0113 1.22%
2026-02-10 014766 中欧碳中和混合发起C 0.9282 0.9282 0.9321 0.9321 -0.0039 -0.42%
2026-02-09 014766 中欧碳中和混合发起C 0.9321 0.9321 0.9178 0.9178 0.0143 1.56%
2026-02-06 014766 中欧碳中和混合发起C 0.9178 0.9178 0.8964 0.8964 0.0214 2.39%
2026-02-05 014766 中欧碳中和混合发起C 0.8964 0.8964 0.9228 0.9228 -0.0264 -2.86%
2026-02-04 014766 中欧碳中和混合发起C 0.9228 0.9228 0.9169 0.9169 0.0059 0.64%
2026-02-03 014766 中欧碳中和混合发起C 0.9169 0.9169 0.8956 0.8956 0.0213 2.38%
2026-02-02 014766 中欧碳中和混合发起C 0.8956 0.8956 0.9072 0.9072 -0.0116 -1.28%
2026-01-30 014766 中欧碳中和混合发起C 0.9072 0.9072 0.9174 0.9174 -0.0102 -1.11%
2026-01-29 014766 中欧碳中和混合发起C 0.9174 0.9174 0.9320 0.9320 -0.0146 -1.57%
2026-01-28 014766 中欧碳中和混合发起C 0.9320 0.9320 0.9387 0.9387 -0.0067 -0.71%
2026-01-27 014766 中欧碳中和混合发起C 0.9387 0.9387 0.9557 0.9557 -0.0170 -1.81%
2026-01-26 014766 中欧碳中和混合发起C 0.9557 0.9557 0.9714 0.9714 -0.0157 -1.62%
2026-01-23 014766 中欧碳中和混合发起C 0.9714 0.9714 0.9448 0.9448 0.0266 2.82%
2026-01-22 014766 中欧碳中和混合发起C 0.9448 0.9448 0.9503 0.9503 -0.0055 -0.58%
2026-01-21 014766 中欧碳中和混合发起C 0.9503 0.9503 0.9285 0.9285 0.0218 2.35%
2026-01-20 014766 中欧碳中和混合发起C 0.9285 0.9285 0.9474 0.9474 -0.0189 -1.99%
2026-01-19 014766 中欧碳中和混合发起C 0.9474 0.9474 0.9376 0.9376 0.0098 1.05%
2026-01-16 014766 中欧碳中和混合发起C 0.9376 0.9376 0.9473 0.9473 -0.0097 -1.02%
2026-01-15 014766 中欧碳中和混合发起C 0.9473 0.9473 0.9394 0.9394 0.0079 0.84%
2026-01-14 014766 中欧碳中和混合发起C 0.9394 0.9394 0.9522 0.9522 -0.0128 -1.36%
2026-01-13 014766 中欧碳中和混合发起C 0.9522 0.9522 0.9528 0.9528 -0.0006 -0.06%
2026-01-12 014766 中欧碳中和混合发起C 0.9528 0.9528 0.9568 0.9568 -0.0040 -0.42%
2026-01-09 014766 中欧碳中和混合发起C 0.9568 0.9568 0.9548 0.9548 0.0020 0.21%
2026-01-08 014766 中欧碳中和混合发起C 0.9548 0.9548 0.9726 0.9726 -0.0178 -1.86%
2026-01-07 014766 中欧碳中和混合发起C 0.9726 0.9726 0.9848 0.9848 -0.0122 -1.25%
2026-01-06 014766 中欧碳中和混合发起C 0.9848 0.9848 0.9830 0.9830 0.0018 0.18%
2026-01-05 014766 中欧碳中和混合发起C 0.9830 0.9830 0.9609 0.9609 0.0221 2.30%
2025-12-31 014766 中欧碳中和混合发起C 0.9609 0.9609 0.9706 0.9706 -0.0097 -1.00%
2025-12-30 014766 中欧碳中和混合发起C 0.9706 0.9706 0.9594 0.9594 0.0112 1.17%
2025-12-29 014766 中欧碳中和混合发起C 0.9594 0.9594 0.9854 0.9854 -0.0260 -2.71%
2025-12-26 014766 中欧碳中和混合发起C 0.9854 0.9854 0.9486 0.9486 0.0368 3.88%
2025-12-25 014766 中欧碳中和混合发起C 0.9486 0.9486 0.9450 0.9450 0.0036 0.38%
2025-12-24 014766 中欧碳中和混合发起C 0.9450 0.9450 0.9411 0.9411 0.0039 0.41%
2025-12-23 014766 中欧碳中和混合发起C 0.9411 0.9411 0.9136 0.9136 0.0275 3.01%
2025-12-22 014766 中欧碳中和混合发起C 0.9136 0.9136 0.9009 0.9009 0.0127 1.41%
2025-12-19 014766 中欧碳中和混合发起C 0.9009 0.9009 0.8928 0.8928 0.0081 0.91%
2025-12-18 014766 中欧碳中和混合发起C 0.8928 0.8928 0.9162 0.9162 -0.0234 -2.62%
2025-12-17 014766 中欧碳中和混合发起C 0.9162 0.9162 0.8816 0.8816 0.0346 3.92%
2025-12-16 014766 中欧碳中和混合发起C 0.8816 0.8816 0.9003 0.9003 -0.0187 -2.08%
2025-12-15 014766 中欧碳中和混合发起C 0.9003 0.9003 0.9158 0.9158 -0.0155 -1.69%
2025-12-12 014766 中欧碳中和混合发起C 0.9158 0.9158 0.9271 0.9271 -0.0113 -1.23%
2025-12-11 014766 中欧碳中和混合发起C 0.9271 0.9271 0.9347 0.9347 -0.0076 -0.81%
2025-12-10 014766 中欧碳中和混合发起C 0.9347 0.9347 0.9337 0.9337 0.0010 0.11%
2025-12-09 014766 中欧碳中和混合发起C 0.9337 0.9337 0.9462 0.9462 -0.0125 -1.32%
2025-12-08 014766 中欧碳中和混合发起C 0.9462 0.9462 0.9289 0.9289 0.0173 1.86%
2025-12-05 014766 中欧碳中和混合发起C 0.9289 0.9289 0.9263 0.9263 0.0026 0.28%
2025-12-04 014766 中欧碳中和混合发起C 0.9263 0.9263 0.9233 0.9233 0.0030 0.32%
2025-12-03 014766 中欧碳中和混合发起C 0.9233 0.9233 0.9417 0.9417 -0.0184 -1.99%
2025-12-02 014766 中欧碳中和混合发起C 0.9417 0.9417 0.9548 0.9548 -0.0131 -1.37%
2025-12-01 014766 中欧碳中和混合发起C 0.9548 0.9548 0.9608 0.9608 -0.0060 -0.62%
2025-11-28 014766 中欧碳中和混合发起C 0.9608 0.9608 0.9328 0.9328 0.0280 3.00%
2025-11-27 014766 中欧碳中和混合发起C 0.9328 0.9328 0.9319 0.9319 0.0009 0.10%
2025-11-26 014766 中欧碳中和混合发起C 0.9319 0.9319 0.9337 0.9337 -0.0018 -0.19%
2025-11-25 014766 中欧碳中和混合发起C 0.9337 0.9337 0.9148 0.9148 0.0189 2.07%
2025-11-24 014766 中欧碳中和混合发起C 0.9148 0.9148 0.9315 0.9315 -0.0167 -1.83%
2025-11-21 014766 中欧碳中和混合发起C 0.9315 0.9315 0.9958 0.9958 -0.0643 -6.90%
2025-11-20 014766 中欧碳中和混合发起C 0.9958 0.9958 1.0124 1.0124 -0.0166 -1.64%
2025-11-19 014766 中欧碳中和混合发起C 1.0124 1.0124 1.0005 1.0005 0.0119 1.19%
2025-11-18 014766 中欧碳中和混合发起C 1.0005 1.0005 1.0469 1.0469 -0.0464 -4.64%
2025-11-17 014766 中欧碳中和混合发起C 1.0469 1.0469 1.0496 1.0496 -0.0027 -0.26%
2025-11-14 014766 中欧碳中和混合发起C 1.0496 1.0496 1.0773 1.0773 -0.0277 -2.57%
2025-11-13 014766 中欧碳中和混合发起C 1.0773 1.0773 1.0154 1.0154 0.0619 6.10%
2025-11-12 014766 中欧碳中和混合发起C 1.0154 1.0154 1.0383 1.0383 -0.0229 -2.26%
2025-11-11 014766 中欧碳中和混合发起C 1.0383 1.0383 1.0298 1.0298 0.0085 0.83%
2025-11-10 014766 中欧碳中和混合发起C 1.0298 1.0298 1.0426 1.0426 -0.0128 -1.23%
2025-11-07 014766 中欧碳中和混合发起C 1.0426 1.0426 1.0275 1.0275 0.0151 1.47%
2025-11-06 014766 中欧碳中和混合发起C 1.0275 1.0275 1.0174 1.0174 0.0101 0.99%
2025-11-05 014766 中欧碳中和混合发起C 1.0174 1.0174 0.9800 0.9800 0.0374 3.82%
2025-11-04 014766 中欧碳中和混合发起C 0.9800 0.9800 1.0163 1.0163 -0.0363 -3.70%
2025-11-03 014766 中欧碳中和混合发起C 1.0163 1.0163 1.0061 1.0061 0.0102 1.01%
2025-10-31 014766 中欧碳中和混合发起C 1.0061 1.0061 1.0043 1.0043 0.0018 0.18%
2025-10-30 014766 中欧碳中和混合发起C 1.0043 1.0043 0.9941 0.9941 0.0102 1.03%
2025-10-29 014766 中欧碳中和混合发起C 0.9941 0.9941 0.9405 0.9405 0.0536 5.70%
2025-10-28 014766 中欧碳中和混合发起C 0.9405 0.9405 0.9409 0.9409 -0.0004 -0.04%
2025-10-27 014766 中欧碳中和混合发起C 0.9409 0.9409 0.9473 0.9473 -0.0064 -0.68%
2025-10-24 014766 中欧碳中和混合发起C 0.9473 0.9473 0.9294 0.9294 0.0179 1.93%
2025-10-23 014766 中欧碳中和混合发起C 0.9294 0.9294 0.9184 0.9184 0.0110 1.20%
2025-10-22 014766 中欧碳中和混合发起C 0.9184 0.9184 0.9245 0.9245 -0.0061 -0.66%
2025-10-21 014766 中欧碳中和混合发起C 0.9245 0.9245 0.9079 0.9079 0.0166 1.83%
2025-10-20 014766 中欧碳中和混合发起C 0.9079 0.9079 0.8984 0.8984 0.0095 1.06%
2025-10-17 014766 中欧碳中和混合发起C 0.8984 0.8984 0.9446 0.9446 -0.0462 -4.89%
2025-10-16 014766 中欧碳中和混合发起C 0.9446 0.9446 0.9392 0.9392 0.0054 0.57%
2025-10-15 014766 中欧碳中和混合发起C 0.9392 0.9392 0.9097 0.9097 0.0295 3.24%
2025-10-14 014766 中欧碳中和混合发起C 0.9097 0.9097 0.9390 0.9390 -0.0293 -3.12%
2025-10-13 014766 中欧碳中和混合发起C 0.9390 0.9390 0.9454 0.9454 -0.0064 -0.68%
2025-10-10 014766 中欧碳中和混合发起C 0.9454 0.9454 1.0081 1.0081 -0.0627 -6.22%
2025-10-09 014766 中欧碳中和混合发起C 1.0081 1.0081 0.9962 0.9962 0.0119 1.19%
2025-09-30 014766 中欧碳中和混合发起C 0.9962 0.9962 0.9761 0.9761 0.0201 2.06%
2025-09-29 014766 中欧碳中和混合发起C 0.9761 0.9761 0.9360 0.9360 0.0401 4.28%
2025-09-26 014766 中欧碳中和混合发起C 0.9360 0.9360 0.9604 0.9604 -0.0244 -2.54%
2025-09-25 014766 中欧碳中和混合发起C 0.9604 0.9604 0.9372 0.9372 0.0232 2.48%
2025-09-24 014766 中欧碳中和混合发起C 0.9372 0.9372 0.9194 0.9194 0.0178 1.94%
2025-09-23 014766 中欧碳中和混合发起C 0.9194 0.9194 0.9031 0.9031 0.0163 1.80%
2025-09-22 014766 中欧碳中和混合发起C 0.9031 0.9031 0.8946 0.8946 0.0085 0.95%
2025-09-19 014766 中欧碳中和混合发起C 0.8946 0.8946 0.9051 0.9051 -0.0105 -1.16%
2025-09-18 014766 中欧碳中和混合发起C 0.9051 0.9051 0.9155 0.9155 -0.0104 -1.14%
2025-09-17 014766 中欧碳中和混合发起C 0.9155 0.9155 0.8945 0.8945 0.0210 2.35%
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中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧瑾和A 2.2413 4.54%
中欧瑾和C 2.0803 4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.74%
中欧信息科技混合发起A 2.7431 3.71%
中欧信息科技混合发起C 2.7152 3.71%
中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 3.47%
中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.45%
中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.40%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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