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中欧碳中和混合发起A基金净值查询(014765)

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今天最新净值 0.7267 -0.0010 -0.14% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.9759 -0.0105 -1.0688% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7267
  • 成立日期：2022-03-04
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：11.5829亿
  • 最近资产：2.83亿元
  • 基金公司：中欧基金
  • 基金经理：刘伟伟
近一年中欧碳中和混合发起A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,中欧碳中和混合发起A(014765)基金累计收益率-21.27%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 014765 中欧碳中和混合发起A 0.7141 0.7141 0.7267 0.7267 -0.0126 -1.76%
2026-09-14 014765 中欧碳中和混合发起A 0.7267 0.7267 0.7277 0.7277 -0.0010 -0.14%
2026-09-11 014765 中欧碳中和混合发起A 0.7277 0.7277 0.7350 0.7350 -0.0073 -0.99%
2026-09-10 014765 中欧碳中和混合发起A 0.7350 0.7350 0.7443 0.7443 -0.0093 -1.25%
2026-09-09 014765 中欧碳中和混合发起A 0.7443 0.7443 0.7450 0.7450 -0.0007 -0.09%
2026-09-08 014765 中欧碳中和混合发起A 0.7450 0.7450 0.7562 0.7562 -0.0112 -1.50%
2026-09-07 014765 中欧碳中和混合发起A 0.7562 0.7562 0.7405 0.7405 0.0157 2.12%
2026-09-04 014765 中欧碳中和混合发起A 0.7405 0.7405 0.7475 0.7475 -0.0070 -0.94%
2026-09-03 014765 中欧碳中和混合发起A 0.7475 0.7475 0.7396 0.7396 0.0079 1.07%
2026-09-02 014765 中欧碳中和混合发起A 0.7396 0.7396 0.7592 0.7592 -0.0196 -2.65%
2026-09-01 014765 中欧碳中和混合发起A 0.7592 0.7592 0.7750 0.7750 -0.0158 -2.04%
2026-08-31 014765 中欧碳中和混合发起A 0.7750 0.7750 0.7870 0.7870 -0.0120 -1.55%
2026-08-28 014765 中欧碳中和混合发起A 0.7870 0.7870 0.7953 0.7953 -0.0083 -1.04%
2026-08-27 014765 中欧碳中和混合发起A 0.7953 0.7953 0.8005 0.8005 -0.0052 -0.65%
2026-08-26 014765 中欧碳中和混合发起A 0.8005 0.8005 0.7887 0.7887 0.0118 1.50%
2026-08-25 014765 中欧碳中和混合发起A 0.7887 0.7887 0.8073 0.8073 -0.0186 -2.36%
2026-08-24 014765 中欧碳中和混合发起A 0.8073 0.8073 0.8185 0.8185 -0.0112 -1.37%
2026-08-21 014765 中欧碳中和混合发起A 0.8185 0.8185 0.7956 0.7956 0.0229 2.88%
2026-08-20 014765 中欧碳中和混合发起A 0.7956 0.7956 0.8002 0.8002 -0.0046 -0.57%
2026-08-19 014765 中欧碳中和混合发起A 0.8002 0.8002 0.8378 0.8378 -0.0376 -4.49%
2026-08-18 014765 中欧碳中和混合发起A 0.8378 0.8378 0.8414 0.8414 -0.0036 -0.43%
2026-08-17 014765 中欧碳中和混合发起A 0.8414 0.8414 0.8231 0.8231 0.0183 2.22%
2026-08-14 014765 中欧碳中和混合发起A 0.8231 0.8231 0.8199 0.8199 0.0032 0.39%
2026-08-13 014765 中欧碳中和混合发起A 0.8199 0.8199 0.8233 0.8233 -0.0034 -0.41%
2026-08-12 014765 中欧碳中和混合发起A 0.8233 0.8233 0.8150 0.8150 0.0083 1.02%
2026-08-11 014765 中欧碳中和混合发起A 0.8150 0.8150 0.8026 0.8026 0.0124 1.54%
2026-08-10 014765 中欧碳中和混合发起A 0.8026 0.8026 0.7990 0.7990 0.0036 0.45%
2026-08-07 014765 中欧碳中和混合发起A 0.7990 0.7990 0.7836 0.7836 0.0154 1.97%
2026-08-06 014765 中欧碳中和混合发起A 0.7836 0.7836 0.7926 0.7926 -0.0090 -1.14%
2026-08-05 014765 中欧碳中和混合发起A 0.7926 0.7926 0.7735 0.7735 0.0191 2.47%
2026-08-04 014765 中欧碳中和混合发起A 0.7735 0.7735 0.7524 0.7524 0.0211 2.80%
2026-08-03 014765 中欧碳中和混合发起A 0.7524 0.7524 0.7540 0.7540 -0.0016 -0.21%
2026-07-31 014765 中欧碳中和混合发起A 0.7540 0.7540 0.7457 0.7457 0.0083 1.11%
2026-07-30 014765 中欧碳中和混合发起A 0.7457 0.7457 0.7669 0.7669 -0.0212 -2.76%
2026-07-29 014765 中欧碳中和混合发起A 0.7669 0.7669 0.7641 0.7641 0.0028 0.37%
2026-07-28 014765 中欧碳中和混合发起A 0.7641 0.7641 0.7976 0.7976 -0.0335 -4.20%
2026-07-27 014765 中欧碳中和混合发起A 0.7976 0.7976 0.7728 0.7728 0.0248 3.21%
2026-07-24 014765 中欧碳中和混合发起A 0.7728 0.7728 0.7907 0.7907 -0.0179 -2.26%
2026-07-23 014765 中欧碳中和混合发起A 0.7907 0.7907 0.7523 0.7523 0.0384 5.10%
2026-07-22 014765 中欧碳中和混合发起A 0.7523 0.7523 0.7710 0.7710 -0.0187 -2.43%
2026-07-21 014765 中欧碳中和混合发起A 0.7710 0.7710 0.7337 0.7337 0.0373 5.08%
2026-07-20 014765 中欧碳中和混合发起A 0.7337 0.7337 0.7528 0.7528 -0.0191 -2.54%
2026-07-17 014765 中欧碳中和混合发起A 0.7528 0.7528 0.7846 0.7846 -0.0318 -4.05%
2026-07-16 014765 中欧碳中和混合发起A 0.7846 0.7846 0.8117 0.8117 -0.0271 -3.34%
2026-07-15 014765 中欧碳中和混合发起A 0.8117 0.8117 0.8175 0.8175 -0.0058 -0.71%
2026-07-14 014765 中欧碳中和混合发起A 0.8175 0.8175 0.7952 0.7952 0.0223 2.80%
2026-07-13 014765 中欧碳中和混合发起A 0.7952 0.7952 0.8205 0.8205 -0.0253 -3.08%
2026-07-10 014765 中欧碳中和混合发起A 0.8205 0.8205 0.8604 0.8604 -0.0399 -4.64%
2026-07-09 014765 中欧碳中和混合发起A 0.8604 0.8604 0.8694 0.8694 -0.0090 -1.04%
2026-07-08 014765 中欧碳中和混合发起A 0.8694 0.8694 0.9282 0.9282 -0.0588 -6.76%
2026-07-07 014765 中欧碳中和混合发起A 0.9282 0.9282 0.9289 0.9289 -0.0007 -0.08%
2026-07-06 014765 中欧碳中和混合发起A 0.9289 0.9289 0.9442 0.9442 -0.0153 -1.62%
2026-07-03 014765 中欧碳中和混合发起A 0.9442 0.9442 0.9427 0.9427 0.0015 0.16%
2026-07-02 014765 中欧碳中和混合发起A 0.9427 0.9427 0.9562 0.9562 -0.0135 -1.41%
2026-07-01 014765 中欧碳中和混合发起A 0.9562 0.9562 0.9766 0.9766 -0.0204 -2.09%
2026-06-30 014765 中欧碳中和混合发起A 0.9766 0.9766 0.9586 0.9586 0.0180 1.88%
2026-06-29 014765 中欧碳中和混合发起A 0.9586 0.9586 0.9314 0.9314 0.0272 2.92%
2026-06-26 014765 中欧碳中和混合发起A 0.9314 0.9314 0.9843 0.9843 -0.0529 -5.68%
2026-06-25 014765 中欧碳中和混合发起A 0.9843 0.9843 1.0008 1.0008 -0.0165 -1.68%
2026-06-24 014765 中欧碳中和混合发起A 1.0008 1.0008 0.9805 0.9805 0.0203 2.07%
2026-06-23 014765 中欧碳中和混合发起A 0.9805 0.9805 1.0289 1.0289 -0.0484 -4.94%
2026-06-22 014765 中欧碳中和混合发起A 1.0289 1.0289 0.9885 0.9885 0.0404 4.09%
2026-06-18 014765 中欧碳中和混合发起A 0.9885 0.9885 1.0064 1.0064 -0.0179 -1.81%
2026-06-17 014765 中欧碳中和混合发起A 1.0064 1.0064 1.0107 1.0107 -0.0043 -0.43%
2026-06-16 014765 中欧碳中和混合发起A 1.0107 1.0107 0.9959 0.9959 0.0148 1.49%
2026-06-15 014765 中欧碳中和混合发起A 0.9959 0.9959 0.9967 0.9967 -0.0008 -0.08%
2026-06-12 014765 中欧碳中和混合发起A 0.9967 0.9967 0.9701 0.9701 0.0266 2.74%
2026-06-11 014765 中欧碳中和混合发起A 0.9701 0.9701 0.9579 0.9579 0.0122 1.27%
2026-06-10 014765 中欧碳中和混合发起A 0.9579 0.9579 0.9746 0.9746 -0.0167 -1.71%
2026-06-09 014765 中欧碳中和混合发起A 0.9746 0.9746 0.9411 0.9411 0.0335 3.56%
2026-06-08 014765 中欧碳中和混合发起A 0.9411 0.9411 0.9675 0.9675 -0.0264 -2.73%
2026-06-05 014765 中欧碳中和混合发起A 0.9675 0.9675 0.9916 0.9916 -0.0241 -2.43%
2026-06-04 014765 中欧碳中和混合发起A 0.9916 0.9916 1.0286 1.0286 -0.0370 -3.73%
2026-06-03 014765 中欧碳中和混合发起A 1.0286 1.0286 1.0384 1.0384 -0.0098 -0.94%
2026-06-02 014765 中欧碳中和混合发起A 1.0384 1.0384 1.0397 1.0397 -0.0013 -0.13%
2026-06-01 014765 中欧碳中和混合发起A 1.0397 1.0397 1.0433 1.0433 -0.0036 -0.35%
2026-05-29 014765 中欧碳中和混合发起A 1.0433 1.0433 1.0663 1.0663 -0.0230 -2.16%
2026-05-28 014765 中欧碳中和混合发起A 1.0663 1.0663 1.0709 1.0709 -0.0046 -0.43%
2026-05-27 014765 中欧碳中和混合发起A 1.0709 1.0709 1.0644 1.0644 0.0065 0.61%
2026-05-26 014765 中欧碳中和混合发起A 1.0644 1.0644 1.0559 1.0559 0.0085 0.81%
2026-05-25 014765 中欧碳中和混合发起A 1.0559 1.0559 1.0774 1.0774 -0.0215 -2.04%
2026-05-22 014765 中欧碳中和混合发起A 1.0774 1.0774 1.0711 1.0711 0.0063 0.59%
2026-05-21 014765 中欧碳中和混合发起A 1.0711 1.0711 1.1059 1.1059 -0.0348 -3.15%
2026-05-20 014765 中欧碳中和混合发起A 1.1059 1.1059 1.0716 1.0716 0.0343 3.20%
2026-05-19 014765 中欧碳中和混合发起A 1.0716 1.0716 1.0782 1.0782 -0.0066 -0.61%
2026-05-18 014765 中欧碳中和混合发起A 1.0782 1.0782 1.0800 1.0800 -0.0018 -0.17%
2026-05-15 014765 中欧碳中和混合发起A 1.0800 1.0800 1.0848 1.0848 -0.0048 -0.44%
2026-05-14 014765 中欧碳中和混合发起A 1.0848 1.0848 1.1224 1.1224 -0.0376 -3.47%
2026-05-13 014765 中欧碳中和混合发起A 1.1224 1.1224 1.1379 1.1379 -0.0155 -1.38%
2026-05-12 014765 中欧碳中和混合发起A 1.1379 1.1379 1.1532 1.1532 -0.0153 -1.34%
2026-05-11 014765 中欧碳中和混合发起A 1.1532 1.1532 1.1434 1.1434 0.0098 0.86%
2026-05-08 014765 中欧碳中和混合发起A 1.1434 1.1434 1.1782 1.1782 -0.0348 -3.04%
2026-04-30 014765 中欧碳中和混合发起A 1.1663 1.1663 1.1588 1.1588 0.0075 0.65%
2026-04-29 014765 中欧碳中和混合发起A 1.1588 1.1588 1.0778 1.0778 0.0810 7.52%
2026-04-28 014765 中欧碳中和混合发起A 1.0778 1.0778 1.0931 1.0931 -0.0153 -1.40%
2026-04-27 014765 中欧碳中和混合发起A 1.0931 1.0931 1.0957 1.0957 -0.0026 -0.24%
2026-04-24 014765 中欧碳中和混合发起A 1.0957 1.0957 1.0693 1.0693 0.0264 2.47%
2026-04-23 014765 中欧碳中和混合发起A 1.0693 1.0693 1.0756 1.0756 -0.0063 -0.59%
2026-04-22 014765 中欧碳中和混合发起A 1.0756 1.0756 1.0710 1.0710 0.0046 0.43%
2026-04-21 014765 中欧碳中和混合发起A 1.0710 1.0710 1.0620 1.0620 0.0090 0.85%
2026-04-20 014765 中欧碳中和混合发起A 1.0620 1.0620 1.0696 1.0696 -0.0076 -0.71%
2026-04-17 014765 中欧碳中和混合发起A 1.0696 1.0696 1.0708 1.0708 -0.0012 -0.11%
2026-04-16 014765 中欧碳中和混合发起A 1.0708 1.0708 1.0313 1.0313 0.0395 3.83%
2026-04-15 014765 中欧碳中和混合发起A 1.0313 1.0313 1.0514 1.0514 -0.0201 -1.95%
2026-04-14 014765 中欧碳中和混合发起A 1.0514 1.0514 1.0348 1.0348 0.0166 1.60%
2026-04-13 014765 中欧碳中和混合发起A 1.0348 1.0348 1.0110 1.0110 0.0238 2.35%
2026-04-10 014765 中欧碳中和混合发起A 1.0110 1.0110 0.9722 0.9722 0.0388 3.99%
2026-04-09 014765 中欧碳中和混合发起A 0.9722 0.9722 0.9698 0.9698 0.0024 0.25%
2026-04-08 014765 中欧碳中和混合发起A 0.9698 0.9698 0.9441 0.9441 0.0257 2.72%
2026-04-07 014765 中欧碳中和混合发起A 0.9441 0.9441 0.9472 0.9472 -0.0031 -0.33%
2026-04-03 014765 中欧碳中和混合发起A 0.9472 0.9472 0.9656 0.9656 -0.0184 -1.94%
2026-04-02 014765 中欧碳中和混合发起A 0.9656 0.9656 0.9735 0.9735 -0.0079 -0.81%
2026-04-01 014765 中欧碳中和混合发起A 0.9735 0.9735 0.9801 0.9801 -0.0066 -0.67%
2026-03-31 014765 中欧碳中和混合发起A 0.9801 0.9801 1.0133 1.0133 -0.0332 -3.39%
2026-03-30 014765 中欧碳中和混合发起A 1.0133 1.0133 1.0148 1.0148 -0.0015 -0.15%
2026-03-27 014765 中欧碳中和混合发起A 1.0148 1.0148 0.9931 0.9931 0.0217 2.19%
2026-03-26 014765 中欧碳中和混合发起A 0.9931 0.9931 0.9864 0.9864 0.0067 0.68%
2026-03-25 014765 中欧碳中和混合发起A 0.9864 0.9864 0.9735 0.9735 0.0129 1.33%
2026-03-24 014765 中欧碳中和混合发起A 0.9735 0.9735 0.9648 0.9648 0.0087 0.90%
2026-03-23 014765 中欧碳中和混合发起A 0.9648 0.9648 0.9736 0.9736 -0.0088 -0.90%
2026-03-20 014765 中欧碳中和混合发起A 0.9736 0.9736 0.9547 0.9547 0.0189 1.98%
2026-03-19 014765 中欧碳中和混合发起A 0.9547 0.9547 0.9829 0.9829 -0.0282 -2.87%
2026-03-18 014765 中欧碳中和混合发起A 0.9829 0.9829 0.9864 0.9864 -0.0035 -0.35%
2026-03-17 014765 中欧碳中和混合发起A 0.9864 0.9864 1.0085 1.0085 -0.0221 -2.19%
2026-03-16 014765 中欧碳中和混合发起A 1.0085 1.0085 1.0179 1.0179 -0.0094 -0.92%
2026-03-13 014765 中欧碳中和混合发起A 1.0179 1.0179 1.0163 1.0163 0.0016 0.16%
2026-03-12 014765 中欧碳中和混合发起A 1.0163 1.0163 1.0150 1.0150 0.0013 0.13%
2026-03-11 014765 中欧碳中和混合发起A 1.0150 1.0150 0.9858 0.9858 0.0292 2.96%
2026-03-10 014765 中欧碳中和混合发起A 0.9858 0.9858 0.9681 0.9681 0.0177 1.83%
2026-03-09 014765 中欧碳中和混合发起A 0.9681 0.9681 0.9582 0.9582 0.0099 1.03%
2026-03-06 014765 中欧碳中和混合发起A 0.9582 0.9582 0.9589 0.9589 -0.0007 -0.07%
2026-03-05 014765 中欧碳中和混合发起A 0.9589 0.9589 0.9496 0.9496 0.0093 0.98%
2026-03-04 014765 中欧碳中和混合发起A 0.9496 0.9496 0.9546 0.9546 -0.0050 -0.52%
2026-03-03 014765 中欧碳中和混合发起A 0.9546 0.9546 0.9784 0.9784 -0.0238 -2.43%
2026-03-02 014765 中欧碳中和混合发起A 0.9784 0.9784 0.9891 0.9891 -0.0107 -1.08%
2026-02-27 014765 中欧碳中和混合发起A 0.9891 0.9891 0.9827 0.9827 0.0064 0.65%
2026-02-26 014765 中欧碳中和混合发起A 0.9827 0.9827 1.0079 1.0079 -0.0252 -2.56%
2026-02-25 014765 中欧碳中和混合发起A 1.0079 1.0079 0.9849 0.9849 0.0230 2.34%
2026-02-24 014765 中欧碳中和混合发起A 0.9849 0.9849 0.9694 0.9694 0.0155 1.60%
2026-02-13 014765 中欧碳中和混合发起A 0.9694 0.9694 0.9869 0.9869 -0.0175 -1.77%
2026-02-12 014765 中欧碳中和混合发起A 0.9869 0.9869 0.9698 0.9698 0.0171 1.76%
2026-02-11 014765 中欧碳中和混合发起A 0.9698 0.9698 0.9582 0.9582 0.0116 1.21%
2026-02-10 014765 中欧碳中和混合发起A 0.9582 0.9582 0.9622 0.9622 -0.0040 -0.42%
2026-02-09 014765 中欧碳中和混合发起A 0.9622 0.9622 0.9473 0.9473 0.0149 1.57%
2026-02-06 014765 中欧碳中和混合发起A 0.9473 0.9473 0.9253 0.9253 0.0220 2.38%
2026-02-05 014765 中欧碳中和混合发起A 0.9253 0.9253 0.9525 0.9525 -0.0272 -2.86%
2026-02-04 014765 中欧碳中和混合发起A 0.9525 0.9525 0.9464 0.9464 0.0061 0.64%
2026-02-03 014765 中欧碳中和混合发起A 0.9464 0.9464 0.9244 0.9244 0.0220 2.38%
2026-02-02 014765 中欧碳中和混合发起A 0.9244 0.9244 0.9362 0.9362 -0.0118 -1.26%
2026-01-30 014765 中欧碳中和混合发起A 0.9362 0.9362 0.9468 0.9468 -0.0106 -1.12%
2026-01-29 014765 中欧碳中和混合发起A 0.9468 0.9468 0.9618 0.9618 -0.0150 -1.56%
2026-01-28 014765 中欧碳中和混合发起A 0.9618 0.9618 0.9687 0.9687 -0.0069 -0.71%
2026-01-27 014765 中欧碳中和混合发起A 0.9687 0.9687 0.9863 0.9863 -0.0176 -1.82%
2026-01-26 014765 中欧碳中和混合发起A 0.9863 0.9863 1.0024 1.0024 -0.0161 -1.61%
2026-01-23 014765 中欧碳中和混合发起A 1.0024 1.0024 0.9749 0.9749 0.0275 2.82%
2026-01-22 014765 中欧碳中和混合发起A 0.9749 0.9749 0.9805 0.9805 -0.0056 -0.57%
2026-01-21 014765 中欧碳中和混合发起A 0.9805 0.9805 0.9581 0.9581 0.0224 2.34%
2026-01-20 014765 中欧碳中和混合发起A 0.9581 0.9581 0.9775 0.9775 -0.0194 -1.98%
2026-01-19 014765 中欧碳中和混合发起A 0.9775 0.9775 0.9673 0.9673 0.0102 1.05%
2026-01-16 014765 中欧碳中和混合发起A 0.9673 0.9673 0.9773 0.9773 -0.0100 -1.02%
2026-01-15 014765 中欧碳中和混合发起A 0.9773 0.9773 0.9692 0.9692 0.0081 0.84%
2026-01-14 014765 中欧碳中和混合发起A 0.9692 0.9692 0.9823 0.9823 -0.0131 -1.35%
2026-01-13 014765 中欧碳中和混合发起A 0.9823 0.9823 0.9829 0.9829 -0.0006 -0.06%
2026-01-12 014765 中欧碳中和混合发起A 0.9829 0.9829 0.9870 0.9870 -0.0041 -0.42%
2026-01-09 014765 中欧碳中和混合发起A 0.9870 0.9870 0.9849 0.9849 0.0021 0.21%
2026-01-08 014765 中欧碳中和混合发起A 0.9849 0.9849 1.0032 1.0032 -0.0183 -1.86%
2026-01-07 014765 中欧碳中和混合发起A 1.0032 1.0032 1.0158 1.0158 -0.0126 -1.26%
2026-01-06 014765 中欧碳中和混合发起A 1.0158 1.0158 1.0139 1.0139 0.0019 0.19%
2026-01-05 014765 中欧碳中和混合发起A 1.0139 1.0139 0.9910 0.9910 0.0229 2.31%
2025-12-31 014765 中欧碳中和混合发起A 0.9910 0.9910 1.0010 1.0010 -0.0100 -1.00%
2025-12-30 014765 中欧碳中和混合发起A 1.0010 1.0010 0.9894 0.9894 0.0116 1.17%
2025-12-29 014765 中欧碳中和混合发起A 0.9894 0.9894 1.0162 1.0162 -0.0268 -2.71%
2025-12-26 014765 中欧碳中和混合发起A 1.0162 1.0162 0.9782 0.9782 0.0380 3.88%
2025-12-25 014765 中欧碳中和混合发起A 0.9782 0.9782 0.9745 0.9745 0.0037 0.38%
2025-12-24 014765 中欧碳中和混合发起A 0.9745 0.9745 0.9704 0.9704 0.0041 0.42%
2025-12-23 014765 中欧碳中和混合发起A 0.9704 0.9704 0.9420 0.9420 0.0284 3.01%
2025-12-22 014765 中欧碳中和混合发起A 0.9420 0.9420 0.9289 0.9289 0.0131 1.41%
2025-12-19 014765 中欧碳中和混合发起A 0.9289 0.9289 0.9205 0.9205 0.0084 0.91%
2025-12-18 014765 中欧碳中和混合发起A 0.9205 0.9205 0.9446 0.9446 -0.0241 -2.62%
2025-12-17 014765 中欧碳中和混合发起A 0.9446 0.9446 0.9089 0.9089 0.0357 3.93%
2025-12-16 014765 中欧碳中和混合发起A 0.9089 0.9089 0.9282 0.9282 -0.0193 -2.08%
2025-12-15 014765 中欧碳中和混合发起A 0.9282 0.9282 0.9441 0.9441 -0.0159 -1.68%
2025-12-12 014765 中欧碳中和混合发起A 0.9441 0.9441 0.9557 0.9557 -0.0116 -1.23%
2025-12-11 014765 中欧碳中和混合发起A 0.9557 0.9557 0.9635 0.9635 -0.0078 -0.81%
2025-12-10 014765 中欧碳中和混合发起A 0.9635 0.9635 0.9625 0.9625 0.0010 0.10%
2025-12-09 014765 中欧碳中和混合发起A 0.9625 0.9625 0.9753 0.9753 -0.0128 -1.31%
2025-12-08 014765 中欧碳中和混合发起A 0.9753 0.9753 0.9575 0.9575 0.0178 1.86%
2025-12-05 014765 中欧碳中和混合发起A 0.9575 0.9575 0.9548 0.9548 0.0027 0.28%
2025-12-04 014765 中欧碳中和混合发起A 0.9548 0.9548 0.9516 0.9516 0.0032 0.34%
2025-12-03 014765 中欧碳中和混合发起A 0.9516 0.9516 0.9706 0.9706 -0.0190 -2.00%
2025-12-02 014765 中欧碳中和混合发起A 0.9706 0.9706 0.9841 0.9841 -0.0135 -1.37%
2025-12-01 014765 中欧碳中和混合发起A 0.9841 0.9841 0.9902 0.9902 -0.0061 -0.62%
2025-11-28 014765 中欧碳中和混合发起A 0.9902 0.9902 0.9613 0.9613 0.0289 3.01%
2025-11-27 014765 中欧碳中和混合发起A 0.9613 0.9613 0.9603 0.9603 0.0010 0.10%
2025-11-26 014765 中欧碳中和混合发起A 0.9603 0.9603 0.9622 0.9622 -0.0019 -0.20%
2025-11-25 014765 中欧碳中和混合发起A 0.9622 0.9622 0.9427 0.9427 0.0195 2.07%
2025-11-24 014765 中欧碳中和混合发起A 0.9427 0.9427 0.9599 0.9599 -0.0172 -1.82%
2025-11-21 014765 中欧碳中和混合发起A 0.9599 0.9599 1.0261 1.0261 -0.0662 -6.90%
2025-11-20 014765 中欧碳中和混合发起A 1.0261 1.0261 1.0432 1.0432 -0.0171 -1.64%
2025-11-19 014765 中欧碳中和混合发起A 1.0432 1.0432 1.0309 1.0309 0.0123 1.19%
2025-11-18 014765 中欧碳中和混合发起A 1.0309 1.0309 1.0786 1.0786 -0.0477 -4.63%
2025-11-17 014765 中欧碳中和混合发起A 1.0786 1.0786 1.0814 1.0814 -0.0028 -0.26%
2025-11-14 014765 中欧碳中和混合发起A 1.0814 1.0814 1.1098 1.1098 -0.0284 -2.56%
2025-11-13 014765 中欧碳中和混合发起A 1.1098 1.1098 1.0461 1.0461 0.0637 6.09%
2025-11-12 014765 中欧碳中和混合发起A 1.0461 1.0461 1.0697 1.0697 -0.0236 -2.26%
2025-11-11 014765 中欧碳中和混合发起A 1.0697 1.0697 1.0609 1.0609 0.0088 0.83%
2025-11-10 014765 中欧碳中和混合发起A 1.0609 1.0609 1.0740 1.0740 -0.0131 -1.22%
2025-11-07 014765 中欧碳中和混合发起A 1.0740 1.0740 1.0584 1.0584 0.0156 1.47%
2025-11-06 014765 中欧碳中和混合发起A 1.0584 1.0584 1.0480 1.0480 0.0104 0.99%
2025-11-05 014765 中欧碳中和混合发起A 1.0480 1.0480 1.0095 1.0095 0.0385 3.81%
2025-11-04 014765 中欧碳中和混合发起A 1.0095 1.0095 1.0469 1.0469 -0.0374 -3.70%
2025-11-03 014765 中欧碳中和混合发起A 1.0469 1.0469 1.0362 1.0362 0.0107 1.03%
2025-10-31 014765 中欧碳中和混合发起A 1.0362 1.0362 1.0343 1.0343 0.0019 0.18%
2025-10-30 014765 中欧碳中和混合发起A 1.0343 1.0343 1.0238 1.0238 0.0105 1.03%
2025-10-29 014765 中欧碳中和混合发起A 1.0238 1.0238 0.9686 0.9686 0.0552 5.70%
2025-10-28 014765 中欧碳中和混合发起A 0.9686 0.9686 0.9690 0.9690 -0.0004 -0.04%
2025-10-27 014765 中欧碳中和混合发起A 0.9690 0.9690 0.9755 0.9755 -0.0065 -0.67%
2025-10-24 014765 中欧碳中和混合发起A 0.9755 0.9755 0.9571 0.9571 0.0184 1.92%
2025-10-23 014765 中欧碳中和混合发起A 0.9571 0.9571 0.9457 0.9457 0.0114 1.21%
2025-10-22 014765 中欧碳中和混合发起A 0.9457 0.9457 0.9520 0.9520 -0.0063 -0.66%
2025-10-21 014765 中欧碳中和混合发起A 0.9520 0.9520 0.9349 0.9349 0.0171 1.83%
2025-10-20 014765 中欧碳中和混合发起A 0.9349 0.9349 0.9250 0.9250 0.0099 1.07%
2025-10-17 014765 中欧碳中和混合发起A 0.9250 0.9250 0.9726 0.9726 -0.0476 -4.89%
2025-10-16 014765 中欧碳中和混合发起A 0.9726 0.9726 0.9670 0.9670 0.0056 0.58%
2025-10-15 014765 中欧碳中和混合发起A 0.9670 0.9670 0.9366 0.9366 0.0304 3.25%
2025-10-14 014765 中欧碳中和混合发起A 0.9366 0.9366 0.9667 0.9667 -0.0301 -3.11%
2025-10-13 014765 中欧碳中和混合发起A 0.9667 0.9667 0.9733 0.9733 -0.0066 -0.68%
2025-10-10 014765 中欧碳中和混合发起A 0.9733 0.9733 1.0378 1.0378 -0.0645 -6.22%
2025-10-09 014765 中欧碳中和混合发起A 1.0378 1.0378 1.0253 1.0253 0.0125 1.22%
2025-09-30 014765 中欧碳中和混合发起A 1.0253 1.0253 1.0047 1.0047 0.0206 2.05%
2025-09-29 014765 中欧碳中和混合发起A 1.0047 1.0047 0.9633 0.9633 0.0414 4.30%
2025-09-26 014765 中欧碳中和混合发起A 0.9633 0.9633 0.9884 0.9884 -0.0251 -2.54%
2025-09-25 014765 中欧碳中和混合发起A 0.9884 0.9884 0.9645 0.9645 0.0239 2.48%
2025-09-24 014765 中欧碳中和混合发起A 0.9645 0.9645 0.9462 0.9462 0.0183 1.93%
2025-09-23 014765 中欧碳中和混合发起A 0.9462 0.9462 0.9294 0.9294 0.0168 1.81%
2025-09-22 014765 中欧碳中和混合发起A 0.9294 0.9294 0.9206 0.9206 0.0088 0.96%
2025-09-19 014765 中欧碳中和混合发起A 0.9206 0.9206 0.9314 0.9314 -0.0108 -1.16%
2025-09-18 014765 中欧碳中和混合发起A 0.9314 0.9314 0.9420 0.9420 -0.0106 -1.13%
2025-09-17 014765 中欧碳中和混合发起A 0.9420 0.9420 0.9204 0.9204 0.0216 2.35%
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中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧瑾和A 2.2413 4.54%
中欧瑾和C 2.0803 4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.74%
中欧信息科技混合发起A 2.7431 3.71%
中欧信息科技混合发起C 2.7152 3.71%
中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 3.47%
中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.45%
中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.40%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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