鹏华成长领航两年持有期混合C基金净值查询(014757)
今天最新净值
0.9629
-0.0011 -0.11%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.8868
0.0064 0.7259%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9629
- 成立日期：2022-01-21
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.3909亿
- 最近资产：1.71亿
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：孟昊
近一月,鹏华成长领航两年持有期混合C(014757)基金累计收益率-8.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014757 |
鹏华成长领航两年持有期混合C |
0.9555 |
0.9555 |
0.9629 |
0.9629 |
-0.0074 |
-0.77% |
| 2026-09-14 |
014757 |
鹏华成长领航两年持有期混合C |
0.9629 |
0.9629 |
0.9640 |
0.9640 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-09-11 |
014757 |
鹏华成长领航两年持有期混合C |
0.9640 |
0.9640 |
0.9633 |
0.9633 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-09-10 |
014757 |
鹏华成长领航两年持有期混合C |
0.9633 |
0.9633 |
0.9741 |
0.9741 |
-0.0108 |
-1.11% |
| 2026-09-09 |
014757 |
鹏华成长领航两年持有期混合C |
0.9741 |
0.9741 |
0.9741 |
0.9741 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
014757 |
鹏华成长领航两年持有期混合C |
0.9741 |
0.9741 |
0.9851 |
0.9851 |
-0.0110 |
-1.12% |
| 2026-09-07 |
014757 |
鹏华成长领航两年持有期混合C |
0.9851 |
0.9851 |
0.9633 |
0.9633 |
0.0218 |
2.26% |
| 2026-09-04 |
014757 |
鹏华成长领航两年持有期混合C |
0.9633 |
0.9633 |
0.9748 |
0.9748 |
-0.0115 |
-1.18% |
| 2026-09-03 |
014757 |
鹏华成长领航两年持有期混合C |
0.9748 |
0.9748 |
0.9730 |
0.9730 |
0.0018 |
0.18% |
| 2026-09-02 |
014757 |
鹏华成长领航两年持有期混合C |
0.9730 |
0.9730 |
0.9857 |
0.9857 |
-0.0127 |
-1.29% |
|
|
| 2026-09-01 |
014757 |
鹏华成长领航两年持有期混合C |
0.9857 |
0.9857 |
1.0021 |
1.0021 |
-0.0164 |
-1.64% |
| 2026-08-31 |
014757 |
鹏华成长领航两年持有期混合C |
1.0021 |
1.0021 |
1.0048 |
1.0048 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2026-08-28 |
014757 |
鹏华成长领航两年持有期混合C |
1.0048 |
1.0048 |
1.0144 |
1.0144 |
-0.0096 |
-0.95% |
| 2026-08-27 |
014757 |
鹏华成长领航两年持有期混合C |
1.0144 |
1.0144 |
1.0074 |
1.0074 |
0.0070 |
0.69% |
| 2026-08-26 |
014757 |
鹏华成长领航两年持有期混合C |
1.0074 |
1.0074 |
1.0006 |
1.0006 |
0.0068 |
0.68% |
| 2026-08-25 |
014757 |
鹏华成长领航两年持有期混合C |
1.0006 |
1.0006 |
1.0003 |
1.0003 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
014757 |
鹏华成长领航两年持有期混合C |
1.0003 |
1.0003 |
1.0346 |
1.0346 |
-0.0343 |
-3.43% |
| 2026-08-21 |
014757 |
鹏华成长领航两年持有期混合C |
1.0346 |
1.0346 |
1.0199 |
1.0199 |
0.0147 |
1.44% |
| 2026-08-20 |
014757 |
鹏华成长领航两年持有期混合C |
1.0199 |
1.0199 |
1.0141 |
1.0141 |
0.0058 |
0.57% |
| 2026-08-19 |
014757 |
鹏华成长领航两年持有期混合C |
1.0141 |
1.0141 |
1.0657 |
1.0657 |
-0.0516 |
-4.84% |
| 2026-08-18 |
014757 |
鹏华成长领航两年持有期混合C |
1.0657 |
1.0657 |
1.0773 |
1.0773 |
-0.0116 |
-1.08% |
| 2026-08-17 |
014757 |
鹏华成长领航两年持有期混合C |
1.0773 |
1.0773 |
1.0529 |
1.0529 |
0.0244 |
2.32% |
