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嘉合磐弘一年定开纯债债券发起(嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式)基金净值查询(014723)

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今天最新净值 1.0634 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1059
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：2.0775亿
最近资产：2.17亿
基金公司：嘉合基金
基金经理：季慧娟

近一周嘉合磐弘一年定开纯债债券发起|嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,嘉合磐弘一年定开纯债债券发起(014723)基金累计收益率0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	014723	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起	1.0637	1.1062	1.0634	1.1059	0.0003	0.03%
2026-09-14	014723	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起	1.0634	1.1059	1.0632	1.1057	0.0002	0.02%
2026-09-11	014723	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起	1.0632	1.1057	1.0632	1.1057	0.0000	0.00%
2026-09-10	014723	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起	1.0632	1.1057	1.0632	1.1057	0.0000	0.00%
2026-09-09	014723	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起	1.0632	1.1057	1.0631	1.1056	0.0001	0.01%

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嘉合基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合睿金混合A	2.4093	3.83%
嘉合睿金混合C	2.2619	3.83%
嘉合锦明混合A	0.8093	3.52%
嘉合锦明混合C	0.7851	3.51%
嘉合锦程混合A	1.9215	3.47%
嘉合锦程混合C	1.8053	3.47%
嘉合锦鑫混合A	0.7623	3.10%
嘉合锦鑫混合C	0.7418	3.10%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%
嘉合磐石C	0.7979	1.99%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%