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恒生前海恒裕债券C基金净值查询(014713)

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今天最新净值 1.1581 0.0003 0.03% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2718
  • 成立日期：2022-01-07
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.8826亿
  • 最近资产：4.10亿
  • 基金公司：恒生前海基金
  • 基金经理：綦鹏 钟恩庚
近半年恒生前海恒裕债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,恒生前海恒裕债券C(014713)基金累计收益率1.95%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 014713 恒生前海恒裕债券C 1.1584 1.2721 1.1581 1.2718 0.0003 0.03%
2026-09-16 014713 恒生前海恒裕债券C 1.1581 1.2718 1.1578 1.2715 0.0003 0.03%
2026-09-15 014713 恒生前海恒裕债券C 1.1578 1.2715 1.1574 1.2711 0.0004 0.03%
2026-09-14 014713 恒生前海恒裕债券C 1.1574 1.2711 1.1572 1.2709 0.0002 0.02%
2026-09-11 014713 恒生前海恒裕债券C 1.1572 1.2709 1.1575 1.2712 -0.0003 -0.03%
2026-09-10 014713 恒生前海恒裕债券C 1.1575 1.2712 1.1575 1.2712 0.0000 0.00%
2026-09-09 014713 恒生前海恒裕债券C 1.1575 1.2712 1.1577 1.2714 -0.0002 -0.02%
2026-09-08 014713 恒生前海恒裕债券C 1.1577 1.2714 1.1577 1.2714 0.0000 0.00%
2026-09-07 014713 恒生前海恒裕债券C 1.1577 1.2714 1.1573 1.2710 0.0004 0.03%
2026-09-04 014713 恒生前海恒裕债券C 1.1573 1.2710 1.1571 1.2708 0.0002 0.02%
2026-09-03 014713 恒生前海恒裕债券C 1.1571 1.2708 1.1567 1.2704 0.0004 0.03%
2026-09-02 014713 恒生前海恒裕债券C 1.1567 1.2704 1.1568 1.2705 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 014713 恒生前海恒裕债券C 1.1568 1.2705 1.1563 1.2700 0.0005 0.04%
2026-08-31 014713 恒生前海恒裕债券C 1.1563 1.2700 1.1562 1.2699 0.0001 0.01%
2026-08-28 014713 恒生前海恒裕债券C 1.1562 1.2699 1.1563 1.2700 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 014713 恒生前海恒裕债券C 1.1563 1.2700 1.1568 1.2705 -0.0005 -0.04%
2026-08-26 014713 恒生前海恒裕债券C 1.1568 1.2705 1.1569 1.2706 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 014713 恒生前海恒裕债券C 1.1569 1.2706 1.1566 1.2703 0.0003 0.03%
2026-08-24 014713 恒生前海恒裕债券C 1.1566 1.2703 1.1563 1.2700 0.0003 0.03%
2026-08-21 014713 恒生前海恒裕债券C 1.1563 1.2700 1.1566 1.2703 -0.0003 -0.03%
2026-08-20 014713 恒生前海恒裕债券C 1.1566 1.2703 1.1567 1.2704 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 014713 恒生前海恒裕债券C 1.1567 1.2704 1.1569 1.2706 -0.0002 -0.02%
2026-08-18 014713 恒生前海恒裕债券C 1.1569 1.2706 1.1561 1.2698 0.0008 0.07%
2026-08-17 014713 恒生前海恒裕债券C 1.1561 1.2698 1.1557 1.2694 0.0004 0.03%
2026-08-14 014713 恒生前海恒裕债券C 1.1557 1.2694 1.1553 1.2690 0.0004 0.03%
2026-08-13 014713 恒生前海恒裕债券C 1.1553 1.2690 1.1546 1.2683 0.0007 0.06%
2026-08-12 014713 恒生前海恒裕债券C 1.1546 1.2683 1.1544 1.2681 0.0002 0.02%
2026-08-11 014713 恒生前海恒裕债券C 1.1544 1.2681 1.1543 1.2680 0.0001 0.01%
2026-08-10 014713 恒生前海恒裕债券C 1.1543 1.2680 1.1535 1.2672 0.0008 0.07%
2026-08-07 014713 恒生前海恒裕债券C 1.1535 1.2672 1.1535 1.2672 0.0000 0.00%
2026-08-06 014713 恒生前海恒裕债券C 1.1535 1.2672 1.1536 1.2673 -0.0001 -0.01%
2026-08-05 014713 恒生前海恒裕债券C 1.1536 1.2673 1.1534 1.2671 0.0002 0.02%
2026-08-04 014713 恒生前海恒裕债券C 1.1534 1.2671 1.1531 1.2668 0.0003 0.03%
2026-08-03 014713 恒生前海恒裕债券C 1.1531 1.2668 1.1529 1.2666 0.0002 0.02%
2026-07-31 014713 恒生前海恒裕债券C 1.1529 1.2666 1.1525 1.2662 0.0004 0.03%
2026-07-30 014713 恒生前海恒裕债券C 1.1525 1.2662 1.1523 1.2660 0.0002 0.02%
2026-07-29 014713 恒生前海恒裕债券C 1.1523 1.2660 1.1522 1.2659 0.0001 0.01%
2026-07-28 014713 恒生前海恒裕债券C 1.1522 1.2659 1.1523 1.2660 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 014713 恒生前海恒裕债券C 1.1523 1.2660 1.1523 1.2660 0.0000 0.00%
2026-07-24 014713 恒生前海恒裕债券C 1.1523 1.2660 1.1520 1.2657 0.0003 0.03%
2026-07-23 014713 恒生前海恒裕债券C 1.1520 1.2657 1.1517 1.2654 0.0003 0.03%
2026-07-22 014713 恒生前海恒裕债券C 1.1517 1.2654 1.1511 1.2648 0.0006 0.05%
2026-07-21 014713 恒生前海恒裕债券C 1.1511 1.2648 1.1511 1.2648 0.0000 0.00%
2026-07-20 014713 恒生前海恒裕债券C 1.1511 1.2648 1.1512 1.2649 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 014713 恒生前海恒裕债券C 1.1512 1.2649 1.1509 1.2646 0.0003 0.03%
2026-07-16 014713 恒生前海恒裕债券C 1.1509 1.2646 1.1508 1.2645 0.0001 0.01%
2026-07-15 014713 恒生前海恒裕债券C 1.1508 1.2645 1.1505 1.2642 0.0003 0.03%
2026-07-14 014713 恒生前海恒裕债券C 1.1505 1.2642 1.1503 1.2640 0.0002 0.02%
2026-07-13 014713 恒生前海恒裕债券C 1.1503 1.2640 1.1503 1.2640 0.0000 0.00%
2026-07-10 014713 恒生前海恒裕债券C 1.1503 1.2640 1.1501 1.2638 0.0002 0.02%
2026-07-09 014713 恒生前海恒裕债券C 1.1501 1.2638 1.1500 1.2637 0.0001 0.01%
2026-07-08 014713 恒生前海恒裕债券C 1.1500 1.2637 1.1498 1.2635 0.0002 0.02%
2026-07-07 014713 恒生前海恒裕债券C 1.1498 1.2635 1.1497 1.2634 0.0001 0.01%
2026-07-06 014713 恒生前海恒裕债券C 1.1497 1.2634 1.1490 1.2627 0.0007 0.06%
2026-07-03 014713 恒生前海恒裕债券C 1.1490 1.2627 1.1492 1.2629 -0.0002 -0.02%
2026-07-02 014713 恒生前海恒裕债券C 1.1492 1.2629 1.1491 1.2628 0.0001 0.01%
2026-07-01 014713 恒生前海恒裕债券C 1.1491 1.2628 1.1500 1.2637 -0.0009 -0.08%
2026-06-30 014713 恒生前海恒裕债券C 1.1500 1.2637 1.1507 1.2644 -0.0007 -0.06%
2026-06-29 014713 恒生前海恒裕债券C 1.1507 1.2644 1.1498 1.2635 0.0009 0.08%
2026-06-26 014713 恒生前海恒裕债券C 1.1498 1.2635 1.1497 1.2634 0.0001 0.01%
2026-06-25 014713 恒生前海恒裕债券C 1.1497 1.2634 1.1491 1.2628 0.0006 0.05%
2026-06-24 014713 恒生前海恒裕债券C 1.1491 1.2628 1.1490 1.2627 0.0001 0.01%
2026-06-23 014713 恒生前海恒裕债券C 1.1490 1.2627 1.1495 1.2632 -0.0005 -0.04%
2026-06-22 014713 恒生前海恒裕债券C 1.1495 1.2632 1.1495 1.2632 0.0000 0.00%
2026-06-18 014713 恒生前海恒裕债券C 1.1495 1.2632 1.1489 1.2626 0.0006 0.05%
2026-06-17 014713 恒生前海恒裕债券C 1.1489 1.2626 1.1486 1.2623 0.0003 0.03%
2026-06-16 014713 恒生前海恒裕债券C 1.1486 1.2623 1.1480 1.2617 0.0006 0.05%
2026-06-15 014713 恒生前海恒裕债券C 1.1480 1.2617 1.1475 1.2612 0.0005 0.04%
2026-06-12 014713 恒生前海恒裕债券C 1.1475 1.2612 1.1473 1.2610 0.0002 0.02%
2026-06-11 014713 恒生前海恒裕债券C 1.1473 1.2610 1.1481 1.2618 -0.0008 -0.07%
2026-06-10 014713 恒生前海恒裕债券C 1.1481 1.2618 1.1486 1.2623 -0.0005 -0.04%
2026-06-09 014713 恒生前海恒裕债券C 1.1486 1.2623 1.1491 1.2628 -0.0005 -0.04%
2026-06-08 014713 恒生前海恒裕债券C 1.1491 1.2628 1.1495 1.2632 -0.0004 -0.03%
2026-06-05 014713 恒生前海恒裕债券C 1.1495 1.2632 1.1499 1.2636 -0.0004 -0.03%
2026-06-04 014713 恒生前海恒裕债券C 1.1499 1.2636 1.1497 1.2634 0.0002 0.02%
2026-06-03 014713 恒生前海恒裕债券C 1.1497 1.2634 1.1497 1.2634 0.0000 0.00%
2026-06-02 014713 恒生前海恒裕债券C 1.1497 1.2634 1.1494 1.2631 0.0003 0.03%
2026-06-01 014713 恒生前海恒裕债券C 1.1494 1.2631 1.1489 1.2626 0.0005 0.04%
2026-05-29 014713 恒生前海恒裕债券C 1.1489 1.2626 1.1487 1.2624 0.0002 0.02%
2026-05-28 014713 恒生前海恒裕债券C 1.1487 1.2624 1.1482 1.2619 0.0005 0.04%
2026-05-27 014713 恒生前海恒裕债券C 1.1482 1.2619 1.1476 1.2613 0.0006 0.05%
2026-05-26 014713 恒生前海恒裕债券C 1.1476 1.2613 1.1469 1.2606 0.0007 0.06%
2026-05-25 014713 恒生前海恒裕债券C 1.1469 1.2606 1.1465 1.2602 0.0004 0.03%
2026-05-22 014713 恒生前海恒裕债券C 1.1465 1.2602 1.1465 1.2602 0.0000 0.00%
2026-05-21 014713 恒生前海恒裕债券C 1.1465 1.2602 1.1465 1.2602 0.0000 0.00%
2026-05-20 014713 恒生前海恒裕债券C 1.1465 1.2602 1.1461 1.2598 0.0004 0.03%
2026-05-19 014713 恒生前海恒裕债券C 1.1461 1.2598 1.1456 1.2593 0.0005 0.04%
2026-05-18 014713 恒生前海恒裕债券C 1.1456 1.2593 1.1453 1.2590 0.0003 0.03%
2026-05-15 014713 恒生前海恒裕债券C 1.1453 1.2590 1.1451 1.2588 0.0002 0.02%
2026-05-14 014713 恒生前海恒裕债券C 1.1451 1.2588 1.1450 1.2587 0.0001 0.01%
2026-05-13 014713 恒生前海恒裕债券C 1.1450 1.2587 1.1446 1.2583 0.0004 0.03%
2026-05-12 014713 恒生前海恒裕债券C 1.1446 1.2583 1.1444 1.2581 0.0002 0.02%
2026-05-11 014713 恒生前海恒裕债券C 1.1444 1.2581 1.1440 1.2577 0.0004 0.03%
2026-05-08 014713 恒生前海恒裕债券C 1.1440 1.2577 1.1439 1.2576 0.0001 0.01%
2026-04-30 014713 恒生前海恒裕债券C 1.1440 1.2577 1.1439 1.2576 0.0001 0.01%
2026-04-29 014713 恒生前海恒裕债券C 1.1439 1.2576 1.1436 1.2573 0.0003 0.03%
2026-04-28 014713 恒生前海恒裕债券C 1.1436 1.2573 1.1432 1.2569 0.0004 0.03%
2026-04-27 014713 恒生前海恒裕债券C 1.1432 1.2569 1.1436 1.2573 -0.0004 -0.03%
2026-04-24 014713 恒生前海恒裕债券C 1.1436 1.2573 1.1438 1.2575 -0.0002 -0.02%
2026-04-23 014713 恒生前海恒裕债券C 1.1438 1.2575 1.1439 1.2576 -0.0001 -0.01%
2026-04-22 014713 恒生前海恒裕债券C 1.1439 1.2576 1.1435 1.2572 0.0004 0.03%
2026-04-21 014713 恒生前海恒裕债券C 1.1435 1.2572 1.1433 1.2570 0.0002 0.02%
2026-04-20 014713 恒生前海恒裕债券C 1.1433 1.2570 1.1432 1.2569 0.0001 0.01%
2026-04-17 014713 恒生前海恒裕债券C 1.1432 1.2569 1.1430 1.2567 0.0002 0.02%
2026-04-16 014713 恒生前海恒裕债券C 1.1430 1.2567 1.1428 1.2565 0.0002 0.02%
2026-04-15 014713 恒生前海恒裕债券C 1.1428 1.2565 1.1422 1.2559 0.0006 0.05%
2026-04-14 014713 恒生前海恒裕债券C 1.1422 1.2559 1.1419 1.2556 0.0003 0.03%
2026-04-13 014713 恒生前海恒裕债券C 1.1419 1.2556 1.1413 1.2550 0.0006 0.05%
2026-04-10 014713 恒生前海恒裕债券C 1.1413 1.2550 1.1412 1.2549 0.0001 0.01%
2026-04-09 014713 恒生前海恒裕债券C 1.1412 1.2549 1.1412 1.2549 0.0000 0.00%
2026-04-08 014713 恒生前海恒裕债券C 1.1412 1.2549 1.1410 1.2547 0.0002 0.02%
2026-04-07 014713 恒生前海恒裕债券C 1.1410 1.2547 1.1403 1.2540 0.0007 0.06%
2026-04-03 014713 恒生前海恒裕债券C 1.1403 1.2540 1.1396 1.2533 0.0007 0.06%
2026-04-02 014713 恒生前海恒裕债券C 1.1396 1.2533 1.1395 1.2532 0.0001 0.01%
2026-04-01 014713 恒生前海恒裕债券C 1.1395 1.2532 1.1395 1.2532 0.0000 0.00%
2026-03-31 014713 恒生前海恒裕债券C 1.1395 1.2532 1.1392 1.2529 0.0003 0.03%
2026-03-30 014713 恒生前海恒裕债券C 1.1392 1.2529 1.1386 1.2523 0.0006 0.05%
2026-03-27 014713 恒生前海恒裕债券C 1.1386 1.2523 1.1383 1.2520 0.0003 0.03%
2026-03-26 014713 恒生前海恒裕债券C 1.1383 1.2520 1.1379 1.2516 0.0004 0.04%
2026-03-25 014713 恒生前海恒裕债券C 1.1379 1.2516 1.1375 1.2512 0.0004 0.04%
2026-03-24 014713 恒生前海恒裕债券C 1.1375 1.2512 1.1372 1.2509 0.0003 0.03%
2026-03-23 014713 恒生前海恒裕债券C 1.1372 1.2509 1.1373 1.2510 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 014713 恒生前海恒裕债券C 1.1373 1.2510 1.1373 1.2510 0.0000 0.00%
2026-03-19 014713 恒生前海恒裕债券C 1.1373 1.2510 1.1368 1.2505 0.0005 0.04%
2026-03-18 014713 恒生前海恒裕债券C 1.1368 1.2505 1.1359 1.2496 0.0009 0.08%
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恒生前海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生前海瑞丰混合A 0.7082 0.38%
恒生前海瑞丰混合C 0.7049 0.38%
恒生前海恒源天利债券A 1.1717 0.11%
恒生前海恒源天利债券C 1.1483 0.11%
恒生前海丰元兴瑞债券A 0.9838 0.10%
恒生前海丰元兴瑞债券C 0.9829 0.10%
恒生前海高端制造混合A 1.6633 0.08%
恒生前海高端制造混合C 1.6354 0.07%
恒生前海消费升级混合 1.7550 0.06%
恒生前海匠心精选混合A 0.8762 0.05%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
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