中欧量化动能混合C基金净值查询(014702)
今天最新净值
1.0889
-0.0092 -0.84%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1816
0.0085 0.7257%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0889
- 成立日期：2022-05-24
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.2863亿
- 最近资产：2.77亿
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：曲径
近一月,中欧量化动能混合C(014702)基金累计收益率-2.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014702 |
中欧量化动能混合C |
1.0889 |
1.0889 |
1.0981 |
1.0981 |
-0.0092 |
-0.84% |
| 2026-09-14 |
014702 |
中欧量化动能混合C |
1.0981 |
1.0981 |
1.0956 |
1.0956 |
0.0025 |
0.23% |
| 2026-09-11 |
014702 |
中欧量化动能混合C |
1.0956 |
1.0956 |
1.1145 |
1.1145 |
-0.0189 |
-1.70% |
| 2026-09-10 |
014702 |
中欧量化动能混合C |
1.1145 |
1.1145 |
1.1245 |
1.1245 |
-0.0100 |
-0.89% |
| 2026-09-09 |
014702 |
中欧量化动能混合C |
1.1245 |
1.1245 |
1.1234 |
1.1234 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-09-08 |
014702 |
中欧量化动能混合C |
1.1234 |
1.1234 |
1.1184 |
1.1184 |
0.0050 |
0.45% |
| 2026-09-07 |
014702 |
中欧量化动能混合C |
1.1184 |
1.1184 |
1.1083 |
1.1083 |
0.0101 |
0.91% |
| 2026-09-04 |
014702 |
中欧量化动能混合C |
1.1083 |
1.1083 |
1.1149 |
1.1149 |
-0.0066 |
-0.59% |
| 2026-09-03 |
014702 |
中欧量化动能混合C |
1.1149 |
1.1149 |
1.1139 |
1.1139 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
014702 |
中欧量化动能混合C |
1.1139 |
1.1139 |
1.1274 |
1.1274 |
-0.0135 |
-1.20% |
|
|
| 2026-09-01 |
014702 |
中欧量化动能混合C |
1.1274 |
1.1274 |
1.1337 |
1.1337 |
-0.0063 |
-0.56% |
| 2026-08-31 |
014702 |
中欧量化动能混合C |
1.1337 |
1.1337 |
1.1218 |
1.1218 |
0.0119 |
1.06% |
| 2026-08-28 |
014702 |
中欧量化动能混合C |
1.1218 |
1.1218 |
1.1225 |
1.1225 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-27 |
014702 |
中欧量化动能混合C |
1.1225 |
1.1225 |
1.1042 |
1.1042 |
0.0183 |
1.66% |
| 2026-08-26 |
014702 |
中欧量化动能混合C |
1.1042 |
1.1042 |
1.1007 |
1.1007 |
0.0035 |
0.32% |
| 2026-08-25 |
014702 |
中欧量化动能混合C |
1.1007 |
1.1007 |
1.0968 |
1.0968 |
0.0039 |
0.36% |
| 2026-08-24 |
014702 |
中欧量化动能混合C |
1.0968 |
1.0968 |
1.1110 |
1.1110 |
-0.0142 |
-1.28% |
| 2026-08-21 |
014702 |
中欧量化动能混合C |
1.1110 |
1.1110 |
1.1058 |
1.1058 |
0.0052 |
0.47% |
| 2026-08-20 |
014702 |
中欧量化动能混合C |
1.1058 |
1.1058 |
1.0954 |
1.0954 |
0.0104 |
0.95% |
| 2026-08-19 |
014702 |
中欧量化动能混合C |
1.0954 |
1.0954 |
1.1387 |
1.1387 |
-0.0433 |
-3.80% |
| 2026-08-18 |
014702 |
中欧量化动能混合C |
1.1387 |
1.1387 |
1.1410 |
1.1410 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2026-08-17 |
014702 |
中欧量化动能混合C |
1.1410 |
1.1410 |
1.1163 |
1.1163 |
0.0247 |
2.21% |
