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中欧量化动能混合C - 基金主页(代码:014702)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1035 0.0146 1.34% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1816 0.0085 0.7257% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1035
成立日期：2022-05-24
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.2863亿
最近资产：2.77亿
基金公司：中欧基金
基金经理：曲径

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.88%	-1.87%	-1.15%	-7.84%	4.99%	60.74%	29.29%	19.59%
同类排名	2411/4982	3047/5419	1343/5423	2707/5376	2214/4741	1893/4208	1832/3661	-

中欧量化动能混合C(014702)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1035	1.34%
2026-09-15	1.0889	-0.84%
2026-09-14	1.0981	0.23%
2026-09-11	1.0956	-1.70%
2026-09-10	1.1145	-0.89%
2026-09-09	1.1245	0.10%

中欧量化动能混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	1.71%	0.60%
600999	招商证券	0.0000	1.20%	1.33%
601688	华泰证券	0.0000	1.20%	0.99%
601211	国泰海通	0.0000	1.10%	0.53%
300502	新易盛	0.0000	0.88%	1.64%
300750	宁德时代	0.0000	0.83%	-1.24%
600519	贵州茅台	0.0000	0.77%	-0.05%
601766	中国中车	0.0000	0.75%	1.64%
600036	招商银行	0.0000	0.71%	1.47%
600926	杭州银行	0.0000	0.71%	1.80%

中欧量化动能混合C(014702)基金档案

基金代码	014702	基金简称	中欧量化动能混合C	基金全称
发行日期	2022-05-11~2022-05-20	成立日期	2022-05-24	基金类型	混合型-偏股
基金经理	曲径	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	2.77亿	最近份额	3.2863亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
中欧盛世LOF	1.8443	4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7313	1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7286	1.60%
中欧医疗创新股票A	1.6792	1.57%
中欧医疗创新股票C	1.5808	1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6103	1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4583	1.48%
中欧医药生物混合发起A	1.1101	0.85%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%