富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C基金净值查询(014683)

今天最新净值 1.0848 -0.0012 -0.11% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0848
成立日期：2022-01-14
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：2.2496亿
最近资产：2.23亿
基金公司：富国基金
基金经理：张子炎

近一季富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C(014683)基金累计收益率-2.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	1.0837	1.0837	1.0848	1.0848	-0.0011	-0.10%
2026-09-14	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	1.0848	1.0848	1.0860	1.0860	-0.0012	-0.11%
2026-09-11	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	1.0860	1.0860	1.0894	1.0894	-0.0034	-0.31%
2026-09-10	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	1.0894	1.0894	1.0907	1.0907	-0.0013	-0.12%
2026-09-09	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	1.0907	1.0907	1.0901	1.0901	0.0006	0.06%
2026-09-08	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	1.0901	1.0901	1.0896	1.0896	0.0005	0.05%
2026-09-07	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	1.0896	1.0896	1.0878	1.0878	0.0018	0.17%
2026-09-04	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	1.0878	1.0878	1.0888	1.0888	-0.0010	-0.09%
2026-09-03	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	1.0888	1.0888	1.0873	1.0873	0.0015	0.14%
2026-09-02	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	1.0873	1.0873	1.0908	1.0908	-0.0035	-0.32%

2026-09-01	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	1.0908	1.0908	1.0921	1.0921	-0.0013	-0.12%
2026-08-31	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	1.0921	1.0921	1.0919	1.0919	0.0002	0.02%
2026-08-28	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	1.0919	1.0919	1.0927	1.0927	-0.0008	-0.07%
2026-08-27	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	1.0927	1.0927	1.0900	1.0900	0.0027	0.25%
2026-08-26	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	1.0900	1.0900	1.0886	1.0886	0.0014	0.13%
2026-08-25	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	1.0886	1.0886	1.0886	1.0886	0.0000	0.00%
2026-08-24	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	1.0886	1.0886	1.0909	1.0909	-0.0023	-0.21%
2026-08-21	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	1.0909	1.0909	1.0896	1.0896	0.0013	0.12%
2026-08-20	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	1.0896	1.0896	1.0880	1.0880	0.0016	0.15%
2026-08-19	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	1.0880	1.0880	1.0962	1.0962	-0.0082	-0.75%
2026-08-18	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	1.0962	1.0962	1.0963	1.0963	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	1.0963	1.0963	1.0907	1.0907	0.0056	0.51%
2026-08-14	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	1.0907	1.0907	1.0899	1.0899	0.0008	0.07%
2026-08-13	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	1.0899	1.0899	1.0921	1.0921	-0.0022	-0.20%
2026-08-12	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	1.0921	1.0921	1.0904	1.0904	0.0017	0.16%

2026-08-11	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	1.0904	1.0904	1.0922	1.0922	-0.0018	-0.16%
2026-08-10	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	1.0922	1.0922	1.0912	1.0912	0.0010	0.09%
2026-08-07	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	1.0912	1.0912	1.0880	1.0880	0.0032	0.29%
2026-08-06	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	1.0880	1.0880	1.0873	1.0873	0.0007	0.06%
2026-08-05	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	1.0873	1.0873	1.0842	1.0842	0.0031	0.29%
2026-08-04	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	1.0842	1.0842	1.0812	1.0812	0.0030	0.28%
2026-08-03	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	1.0812	1.0812	1.0826	1.0826	-0.0014	-0.13%
2026-07-31	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	1.0826	1.0826	1.0800	1.0800	0.0026	0.24%
2026-07-30	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	1.0800	1.0800	1.0826	1.0826	-0.0026	-0.24%
2026-07-29	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	1.0826	1.0826	1.0813	1.0813	0.0013	0.12%
2026-07-28	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	1.0813	1.0813	1.0868	1.0868	-0.0055	-0.51%
2026-07-27	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	1.0868	1.0868	1.0826	1.0826	0.0042	0.39%
2026-07-24	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	1.0826	1.0826	1.0868	1.0868	-0.0042	-0.39%
2026-07-23	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	1.0868	1.0868	1.0866	1.0866	0.0002	0.02%
2026-07-22	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	1.0866	1.0866	1.0886	1.0886	-0.0020	-0.18%
2026-07-21	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	1.0886	1.0886	1.0816	1.0816	0.0070	0.65%
2026-07-20	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	1.0816	1.0816	1.0841	1.0841	-0.0025	-0.23%
2026-07-17	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	1.0841	1.0841	1.0958	1.0958	-0.0117	-1.07%
2026-07-16	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	1.0958	1.0958	1.1005	1.1005	-0.0047	-0.43%
2026-07-15	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	1.1005	1.1005	1.1040	1.1040	-0.0035	-0.32%
2026-07-14	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	1.1040	1.1040	1.0972	1.0972	0.0068	0.62%
2026-07-13	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	1.0972	1.0972	1.1064	1.1064	-0.0092	-0.83%
2026-07-10	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	1.1064	1.1064	1.1127	1.1127	-0.0063	-0.57%
2026-07-09	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	1.1127	1.1127	1.1047	1.1047	0.0080	0.72%
2026-07-08	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	1.1047	1.1047	1.1081	1.1081	-0.0034	-0.31%
2026-07-07	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	1.1081	1.1081	1.1123	1.1123	-0.0042	-0.38%
2026-07-06	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	1.1123	1.1123	1.1145	1.1145	-0.0022	-0.20%
2026-07-03	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	1.1145	1.1145	1.1125	1.1125	0.0020	0.18%
2026-07-02	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	1.1125	1.1125	1.1215	1.1215	-0.0090	-0.80%
2026-07-01	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	1.1215	1.1215	1.1241	1.1241	-0.0026	-0.23%
2026-06-30	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	1.1241	1.1241	1.1179	1.1179	0.0062	0.55%
2026-06-29	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	1.1179	1.1179	1.1163	1.1163	0.0016	0.14%
2026-06-26	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	1.1163	1.1163	1.1232	1.1232	-0.0069	-0.61%
2026-06-25	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	1.1232	1.1232	1.1199	1.1199	0.0033	0.29%
2026-06-24	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	1.1199	1.1199	1.1158	1.1158	0.0041	0.37%
2026-06-23	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	1.1158	1.1158	1.1237	1.1237	-0.0079	-0.70%
2026-06-22	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	1.1237	1.1237	1.1205	1.1205	0.0032	0.29%
2026-06-18	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	1.1205	1.1205	1.1173	1.1173	0.0032	0.29%
2026-06-17	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	1.1173	1.1173	1.1133	1.1133	0.0040	0.36%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%