富国裕利债券A基金净值查询(014671)

今天最新净值 1.1799 -0.0002 -0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1736 0.0002 0.0162% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1799
成立日期：2022-02-23
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：32.6884亿
最近资产：35.31亿
基金公司：富国基金
基金经理：黄纪亮

近一月富国裕利债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,富国裕利债券A(014671)基金累计收益率-0.79%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	014671	富国裕利债券A	1.1790	1.1790	1.1799	1.1799	-0.0009	-0.08%
2026-09-14	014671	富国裕利债券A	1.1799	1.1799	1.1801	1.1801	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	014671	富国裕利债券A	1.1801	1.1801	1.1829	1.1829	-0.0028	-0.24%
2026-09-10	014671	富国裕利债券A	1.1829	1.1829	1.1850	1.1850	-0.0021	-0.18%
2026-09-09	014671	富国裕利债券A	1.1850	1.1850	1.1856	1.1856	-0.0006	-0.05%
2026-09-08	014671	富国裕利债券A	1.1856	1.1856	1.1858	1.1858	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	014671	富国裕利债券A	1.1858	1.1858	1.1847	1.1847	0.0011	0.09%
2026-09-04	014671	富国裕利债券A	1.1847	1.1847	1.1852	1.1852	-0.0005	-0.04%
2026-09-03	014671	富国裕利债券A	1.1852	1.1852	1.1843	1.1843	0.0009	0.08%
2026-09-02	014671	富国裕利债券A	1.1843	1.1843	1.1872	1.1872	-0.0029	-0.24%

2026-09-01	014671	富国裕利债券A	1.1872	1.1872	1.1883	1.1883	-0.0011	-0.09%
2026-08-31	014671	富国裕利债券A	1.1883	1.1883	1.1890	1.1890	-0.0007	-0.06%
2026-08-28	014671	富国裕利债券A	1.1890	1.1890	1.1896	1.1896	-0.0006	-0.05%
2026-08-27	014671	富国裕利债券A	1.1896	1.1896	1.1877	1.1877	0.0019	0.16%
2026-08-26	014671	富国裕利债券A	1.1877	1.1877	1.1857	1.1857	0.0020	0.17%
2026-08-25	014671	富国裕利债券A	1.1857	1.1857	1.1860	1.1860	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	014671	富国裕利债券A	1.1860	1.1860	1.1898	1.1898	-0.0038	-0.32%
2026-08-21	014671	富国裕利债券A	1.1898	1.1898	1.1893	1.1893	0.0005	0.04%
2026-08-20	014671	富国裕利债券A	1.1893	1.1893	1.1879	1.1879	0.0014	0.12%
2026-08-19	014671	富国裕利债券A	1.1879	1.1879	1.1941	1.1941	-0.0062	-0.52%
2026-08-18	014671	富国裕利债券A	1.1941	1.1941	1.1942	1.1942	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	014671	富国裕利债券A	1.1942	1.1942	1.1893	1.1893	0.0049	0.41%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%