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富国裕利债券A - 基金主页(代码:014671)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1812 0.0022 0.19% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1736 0.0002 0.0162% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1812
成立日期：2022-02-23
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：32.6884亿
最近资产：35.31亿
基金公司：富国基金
基金经理：黄纪亮

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.43%	-0.23%	-1.17%	-1.05%	1.55%	13.95%	13.05%	17.78%
同类排名	667/1517	1024/1763	1216/1765	962/1723	764/1389	384/1149	394/961	-

富国裕利债券A(014671)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1802	-0.08%
2026-09-16	1.1812	0.19%
2026-09-15	1.1790	-0.08%
2026-09-14	1.1799	-0.02%
2026-09-11	1.1801	-0.24%
2026-09-10	1.1829	-0.18%

富国裕利债券A基金动态

富国裕利债券A 基金发行再度遇冷这一次市场会否走弱

而且近两年基金发行量和市场走势间相关性出现走弱。从相关系数来看，2012年以来，发行量和万得全A走势间相关性高达0.52，但近两年两者间相关性下滑至不足0.05。
标签：发行份额混合型市场债券相关性下滑关联基金：大成惠信一年定开债发起式富国裕利债券A 工银瑞兴一年定开纯债债券发起式南方宝裕混合A
富国裕利债券A 基金发行再度遇冷这一次市场会走弱吗

A股市场持续震荡调整，赚钱效应不佳，公募基金发行再度进入“冰点期”。与2021年相比，2022年开年前2个月基金产品发行数量、份额分别同比下降46%、89%。中欧基金还表示，回溯2015年至今，每每上证指数回调严重时，也是权益基金发行的“寒冷期”。验证了基金圈常说的那句话“好发不好做、好做不好发”。
标签：发行份额市场混合型出现债券下滑关联基金：大成惠信一年定开债发起式富国裕利债券A 工银瑞兴一年定开纯债债券发起式南方宝裕混合A

富国裕利债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	0.50%	0.60%
00700	腾讯控股	0.0000	0.48%	3.53%
601058	赛轮轮胎	0.0000	0.38%	2.67%
601318	中国平安	0.0000	0.33%	1.13%
300750	宁德时代	0.0000	0.32%	-1.24%
02899	紫金矿业	0.0000	0.30%	6.83%
688256	寒武纪	0.0000	0.30%	5.89%
688012	中微公司	0.0000	0.27%	0.99%
002371	北方华创	0.0000	0.25%	-0.09%
00941	中国移动	0.0000	0.23%	-0.39%

富国裕利债券A(014671)基金档案

基金代码	014671	基金简称	富国裕利债券A	基金全称
发行日期	2022-01-26~2022-02-18	成立日期	2022-02-23	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	黄纪亮	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	35.31亿	最近份额	32.6884亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
富国核心动力混合C	1.0057	4.27%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
富国质量成长6个月持有期混合A	1.3946	3.80%
富国质量成长6个月持有期混合C	1.3492	3.79%
富国数字经济混合A	1.2441	3.77%
富国数字经济混合C	1.2412	3.76%
科100FG	1.3498	3.59%
科创板芯	1.2692	3.58%
富国新活力灵活配置混合A	3.6682	3.55%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%