工银优质发展混合C基金净值查询(014667)
今天最新净值
1.1543
-0.0045 -0.39%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3187
0.0000 -0.0032%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1543
- 成立日期：2022-05-24
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.5829亿
- 最近资产：0.72亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：宋炳珅 张宇帆
近一年,工银优质发展混合C(014667)基金累计收益率-6.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.1450 |
1.1450 |
1.1543 |
1.1543 |
-0.0093 |
-0.81% |
| 2026-09-15 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.1543 |
1.1543 |
1.1588 |
1.1588 |
-0.0045 |
-0.39% |
| 2026-09-14 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.1588 |
1.1588 |
1.1641 |
1.1641 |
-0.0053 |
-0.46% |
| 2026-09-11 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.1641 |
1.1641 |
1.1767 |
1.1767 |
-0.0126 |
-1.07% |
| 2026-09-10 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.1767 |
1.1767 |
1.1902 |
1.1902 |
-0.0135 |
-1.13% |
| 2026-09-09 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.1902 |
1.1902 |
1.1905 |
1.1905 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.1905 |
1.1905 |
1.1873 |
1.1873 |
0.0032 |
0.27% |
| 2026-09-07 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.1873 |
1.1873 |
1.1970 |
1.1970 |
-0.0097 |
-0.81% |
| 2026-09-04 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.1970 |
1.1970 |
1.1885 |
1.1885 |
0.0085 |
0.72% |
| 2026-09-03 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.1885 |
1.1885 |
1.1830 |
1.1830 |
0.0055 |
0.46% |
|
|
| 2026-09-02 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.1830 |
1.1830 |
1.1978 |
1.1978 |
-0.0148 |
-1.24% |
| 2026-09-01 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.1978 |
1.1978 |
1.1958 |
1.1958 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-08-31 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.1958 |
1.1958 |
1.2142 |
1.2142 |
-0.0184 |
-1.54% |
| 2026-08-28 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.2142 |
1.2142 |
1.2058 |
1.2058 |
0.0084 |
0.70% |
| 2026-08-27 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.2058 |
1.2058 |
1.2231 |
1.2231 |
-0.0173 |
-1.43% |
| 2026-08-26 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.2231 |
1.2231 |
1.2064 |
1.2064 |
0.0167 |
1.38% |
| 2026-08-25 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.2064 |
1.2064 |
1.2050 |
1.2050 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-08-24 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.2050 |
1.2050 |
1.2017 |
1.2017 |
0.0033 |
0.27% |
| 2026-08-21 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.2017 |
1.2017 |
1.2059 |
1.2059 |
-0.0042 |
-0.35% |
| 2026-08-20 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.2059 |
1.2059 |
1.1982 |
1.1982 |
0.0077 |
0.64% |
| 2026-08-19 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.1982 |
1.1982 |
1.2103 |
1.2103 |
-0.0121 |
-1.00% |
| 2026-08-18 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.2103 |
1.2103 |
1.2120 |
1.2120 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-08-17 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.2120 |
1.2120 |
1.2066 |
1.2066 |
0.0054 |
0.45% |
| 2026-08-14 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.2066 |
1.2066 |
1.2134 |
1.2134 |
-0.0068 |
-0.56% |
| 2026-08-13 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.2134 |
1.2134 |
1.2243 |
1.2243 |
-0.0109 |
-0.89% |
|
|
| 2026-08-12 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.2243 |
1.2243 |
1.2287 |
1.2287 |
-0.0044 |
-0.36% |
| 2026-08-11 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.2287 |
1.2287 |
1.2364 |
1.2364 |
-0.0077 |
-0.62% |
| 2026-08-10 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.2364 |
1.2364 |
1.2270 |
1.2270 |
0.0094 |
0.77% |
| 2026-08-07 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.2270 |
1.2270 |
1.2228 |
1.2228 |
0.0042 |
0.34% |
| 2026-08-06 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.2228 |
1.2228 |
1.2282 |
1.2282 |
-0.0054 |
-0.44% |
| 2026-08-05 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.2282 |
1.2282 |
1.2213 |
1.2213 |
0.0069 |
0.56% |
| 2026-08-04 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.2213 |
1.2213 |
1.2366 |
1.2366 |
-0.0153 |
-1.25% |
| 2026-08-03 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.2366 |
1.2366 |
1.2360 |
1.2360 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-07-31 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.2360 |
1.2360 |
1.2391 |
1.2391 |
-0.0031 |
-0.25% |
| 2026-07-30 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.2391 |
1.2391 |
1.2308 |
1.2308 |
0.0083 |
0.67% |
| 2026-07-29 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.2308 |
1.2308 |
1.2305 |
1.2305 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-07-28 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.2305 |
1.2305 |
1.2315 |
1.2315 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-07-27 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.2315 |
1.2315 |
1.2174 |
1.2174 |
0.0141 |
1.16% |
| 2026-07-24 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.2174 |
1.2174 |
1.2386 |
1.2386 |
-0.0212 |
-1.71% |
| 2026-07-23 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.2386 |
1.2386 |
1.2200 |
1.2200 |
0.0186 |
1.52% |
| 2026-07-22 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.2200 |
1.2200 |
1.2084 |
1.2084 |
0.0116 |
0.96% |
| 2026-07-21 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.2084 |
1.2084 |
1.2048 |
1.2048 |
0.0036 |
0.30% |
| 2026-07-20 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.2048 |
1.2048 |
1.1935 |
1.1935 |
0.0113 |
0.95% |
| 2026-07-17 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.1935 |
1.1935 |
1.2024 |
1.2024 |
-0.0089 |
-0.74% |
| 2026-07-16 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.2024 |
1.2024 |
1.2037 |
1.2037 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-07-15 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.2037 |
1.2037 |
1.1886 |
1.1886 |
0.0151 |
1.27% |
| 2026-07-14 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.1886 |
1.1886 |
1.1757 |
1.1757 |
0.0129 |
1.10% |
| 2026-07-13 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.1757 |
1.1757 |
1.1904 |
1.1904 |
-0.0147 |
-1.23% |
| 2026-07-10 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.1904 |
1.1904 |
1.1860 |
1.1860 |
0.0044 |
0.37% |
| 2026-07-09 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.1860 |
1.1860 |
1.1956 |
1.1956 |
-0.0096 |
-0.80% |
| 2026-07-08 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.1956 |
1.1956 |
1.2062 |
1.2062 |
-0.0106 |
-0.88% |
| 2026-07-07 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.2062 |
1.2062 |
1.2169 |
1.2169 |
-0.0107 |
-0.88% |
| 2026-07-06 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.2169 |
1.2169 |
1.2029 |
1.2029 |
0.0140 |
1.16% |
| 2026-07-03 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.2029 |
1.2029 |
1.1981 |
1.1981 |
0.0048 |
0.40% |
| 2026-07-02 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.1981 |
1.1981 |
1.2060 |
1.2060 |
-0.0079 |
-0.66% |
| 2026-07-01 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.2060 |
1.2060 |
1.2074 |
1.2074 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-06-30 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.2074 |
1.2074 |
1.2215 |
1.2215 |
-0.0141 |
-1.17% |
| 2026-06-29 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.2215 |
1.2215 |
1.2196 |
1.2196 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-06-26 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.2196 |
1.2196 |
1.2415 |
1.2415 |
-0.0219 |
-1.76% |
| 2026-06-25 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.2415 |
1.2415 |
1.2299 |
1.2299 |
0.0116 |
0.94% |
| 2026-06-24 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.2299 |
1.2299 |
1.2241 |
1.2241 |
0.0058 |
0.47% |
| 2026-06-23 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.2241 |
1.2241 |
1.2544 |
1.2544 |
-0.0303 |
-2.42% |
| 2026-06-22 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.2544 |
1.2544 |
1.2261 |
1.2261 |
0.0283 |
2.31% |
| 2026-06-18 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.2261 |
1.2261 |
1.2470 |
1.2470 |
-0.0209 |
-1.68% |
| 2026-06-17 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.2470 |
1.2470 |
1.2474 |
1.2474 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-06-16 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.2474 |
1.2474 |
1.2655 |
1.2655 |
-0.0181 |
-1.43% |
| 2026-06-15 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.2655 |
1.2655 |
1.2485 |
1.2485 |
0.0170 |
1.36% |
| 2026-06-12 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.2485 |
1.2485 |
1.2236 |
1.2236 |
0.0249 |
2.03% |
| 2026-06-11 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.2236 |
1.2236 |
1.2343 |
1.2343 |
-0.0107 |
-0.87% |
| 2026-06-10 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.2343 |
1.2343 |
1.2453 |
1.2453 |
-0.0110 |
-0.88% |
| 2026-06-09 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.2453 |
1.2453 |
1.2389 |
1.2389 |
0.0064 |
0.52% |
| 2026-06-08 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.2389 |
1.2389 |
1.2695 |
1.2695 |
-0.0306 |
-2.41% |
| 2026-06-05 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.2695 |
1.2695 |
1.2777 |
1.2777 |
-0.0082 |
-0.64% |
| 2026-06-04 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.2777 |
1.2777 |
1.2983 |
1.2983 |
-0.0206 |
-1.61% |
| 2026-06-03 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.2983 |
1.2983 |
1.3125 |
1.3125 |
-0.0142 |
-1.08% |
| 2026-06-02 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.3125 |
1.3125 |
1.3198 |
1.3198 |
-0.0073 |
-0.55% |
| 2026-06-01 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.3198 |
1.3198 |
1.3241 |
1.3241 |
-0.0043 |
-0.32% |
| 2026-05-29 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.3241 |
1.3241 |
1.3348 |
1.3348 |
-0.0107 |
-0.80% |
| 2026-05-28 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.3348 |
1.3348 |
1.3378 |
1.3378 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2026-05-27 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.3378 |
1.3378 |
1.3428 |
1.3428 |
-0.0050 |
-0.37% |
| 2026-05-26 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.3428 |
1.3428 |
1.3210 |
1.3210 |
0.0218 |
1.65% |
| 2026-05-25 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.3210 |
1.3210 |
1.3055 |
1.3055 |
0.0155 |
1.19% |
| 2026-05-22 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.3055 |
1.3055 |
1.3037 |
1.3037 |
0.0018 |
0.14% |
| 2026-05-21 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.3037 |
1.3037 |
1.3094 |
1.3094 |
-0.0057 |
-0.44% |
| 2026-05-20 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.3094 |
1.3094 |
1.3104 |
1.3104 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-05-19 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.3104 |
1.3104 |
1.3015 |
1.3015 |
0.0089 |
0.68% |
| 2026-05-18 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.3015 |
1.3015 |
1.3184 |
1.3184 |
-0.0169 |
-1.28% |
| 2026-05-15 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.3184 |
1.3184 |
1.3199 |
1.3199 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2026-05-14 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.3199 |
1.3199 |
1.3519 |
1.3519 |
-0.0320 |
-2.37% |
| 2026-05-13 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.3519 |
1.3519 |
1.3439 |
1.3439 |
0.0080 |
0.60% |
| 2026-05-12 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.3439 |
1.3439 |
1.3522 |
1.3522 |
-0.0083 |
-0.61% |
| 2026-05-11 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.3522 |
1.3522 |
1.3418 |
1.3418 |
0.0104 |
0.78% |
| 2026-05-08 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.3418 |
1.3418 |
1.3347 |
1.3347 |
0.0071 |
0.53% |
| 2026-04-30 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.3197 |
1.3197 |
1.3282 |
1.3282 |
-0.0085 |
-0.64% |
| 2026-04-29 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.3282 |
1.3282 |
1.3153 |
1.3153 |
0.0129 |
0.98% |
| 2026-04-28 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.3153 |
1.3153 |
1.3235 |
1.3235 |
-0.0082 |
-0.62% |
| 2026-04-27 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.3235 |
1.3235 |
1.3163 |
1.3163 |
0.0072 |
0.55% |
| 2026-04-24 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.3163 |
1.3163 |
1.3207 |
1.3207 |
-0.0044 |
-0.33% |
| 2026-04-23 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.3207 |
1.3207 |
1.3318 |
1.3318 |
-0.0111 |
-0.83% |
| 2026-04-22 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.3318 |
1.3318 |
1.3302 |
1.3302 |
0.0016 |
0.12% |
| 2026-04-21 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.3302 |
1.3302 |
1.3274 |
1.3274 |
0.0028 |
0.21% |
| 2026-04-20 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.3274 |
1.3274 |
1.3091 |
1.3091 |
0.0183 |
1.40% |
| 2026-04-17 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.3091 |
1.3091 |
1.3193 |
1.3193 |
-0.0102 |
-0.77% |
| 2026-04-16 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.3193 |
1.3193 |
1.3125 |
1.3125 |
0.0068 |
0.52% |
| 2026-04-15 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.3125 |
1.3125 |
1.3198 |
1.3198 |
-0.0073 |
-0.55% |
| 2026-04-14 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.3198 |
1.3198 |
1.3149 |
1.3149 |
0.0049 |
0.37% |
| 2026-04-13 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.3149 |
1.3149 |
1.3088 |
1.3088 |
0.0061 |
0.47% |
| 2026-04-10 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.3088 |
1.3088 |
1.2945 |
1.2945 |
0.0143 |
1.10% |
| 2026-04-09 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.2945 |
1.2945 |
1.2950 |
1.2950 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-04-08 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.2950 |
1.2950 |
1.2566 |
1.2566 |
0.0384 |
3.06% |
| 2026-04-07 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.2566 |
1.2566 |
1.2537 |
1.2537 |
0.0029 |
0.23% |
| 2026-04-03 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.2537 |
1.2537 |
1.2698 |
1.2698 |
-0.0161 |
-1.27% |
| 2026-04-02 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.2698 |
1.2698 |
1.2851 |
1.2851 |
-0.0153 |
-1.19% |
| 2026-04-01 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.2851 |
1.2851 |
1.2733 |
1.2733 |
0.0118 |
0.93% |
| 2026-03-31 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.2733 |
1.2733 |
1.2794 |
1.2794 |
-0.0061 |
-0.48% |
| 2026-03-30 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.2794 |
1.2794 |
1.2887 |
1.2887 |
-0.0093 |
-0.72% |
| 2026-03-27 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.2887 |
1.2887 |
1.2844 |
1.2844 |
0.0043 |
0.33% |
| 2026-03-26 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.2844 |
1.2844 |
1.2940 |
1.2940 |
-0.0096 |
-0.74% |
| 2026-03-25 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.2940 |
1.2940 |
1.2603 |
1.2603 |
0.0337 |
2.67% |
| 2026-03-24 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.2603 |
1.2603 |
1.2524 |
1.2524 |
0.0079 |
0.63% |
| 2026-03-23 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.2524 |
1.2524 |
1.2882 |
1.2882 |
-0.0358 |
-2.78% |
| 2026-03-20 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.2882 |
1.2882 |
1.2887 |
1.2887 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-03-19 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.2887 |
1.2887 |
1.3148 |
1.3148 |
-0.0261 |
-1.99% |
| 2026-03-18 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.3148 |
1.3148 |
1.3187 |
1.3187 |
-0.0039 |
-0.30% |
| 2026-03-17 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.3187 |
1.3187 |
1.3226 |
1.3226 |
-0.0039 |
-0.29% |
| 2026-03-16 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.3226 |
1.3226 |
1.3439 |
1.3439 |
-0.0213 |
-1.61% |
| 2026-03-13 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.3439 |
1.3439 |
1.3440 |
1.3440 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-12 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.3440 |
1.3440 |
1.3502 |
1.3502 |
-0.0062 |
-0.46% |
| 2026-03-11 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.3502 |
1.3502 |
1.3326 |
1.3326 |
0.0176 |
1.32% |
| 2026-03-10 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.3326 |
1.3326 |
1.3198 |
1.3198 |
0.0128 |
0.97% |
| 2026-03-09 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.3198 |
1.3198 |
1.3392 |
1.3392 |
-0.0194 |
-1.45% |
| 2026-03-06 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.3392 |
1.3392 |
1.3265 |
1.3265 |
0.0127 |
0.96% |
| 2026-03-05 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.3265 |
1.3265 |
1.3257 |
1.3257 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-03-04 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.3257 |
1.3257 |
1.3476 |
1.3476 |
-0.0219 |
-1.65% |
| 2026-03-03 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.3476 |
1.3476 |
1.3688 |
1.3688 |
-0.0212 |
-1.55% |
| 2026-03-02 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.3688 |
1.3688 |
1.3764 |
1.3764 |
-0.0076 |
-0.55% |
| 2026-02-27 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.3764 |
1.3764 |
1.3775 |
1.3775 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-02-26 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.3775 |
1.3775 |
1.3830 |
1.3830 |
-0.0055 |
-0.40% |
| 2026-02-25 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.3830 |
1.3830 |
1.3687 |
1.3687 |
0.0143 |
1.04% |
| 2026-02-24 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.3687 |
1.3687 |
1.3602 |
1.3602 |
0.0085 |
0.62% |
| 2026-02-13 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.3602 |
1.3602 |
1.3788 |
1.3788 |
-0.0186 |
-1.35% |
| 2026-02-12 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.3788 |
1.3788 |
1.3832 |
1.3832 |
-0.0044 |
-0.32% |
| 2026-02-11 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.3832 |
1.3832 |
1.3889 |
1.3889 |
-0.0057 |
-0.41% |
| 2026-02-10 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.3889 |
1.3889 |
1.3945 |
1.3945 |
-0.0056 |
-0.40% |
| 2026-02-09 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.3945 |
1.3945 |
1.3784 |
1.3784 |
0.0161 |
1.17% |
| 2026-02-06 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.3784 |
1.3784 |
1.3833 |
1.3833 |
-0.0049 |
-0.35% |
| 2026-02-05 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.3833 |
1.3833 |
1.3922 |
1.3922 |
-0.0089 |
-0.64% |
| 2026-02-04 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.3922 |
1.3922 |
1.3622 |
1.3622 |
0.0300 |
2.20% |
| 2026-02-03 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.3622 |
1.3622 |
1.3417 |
1.3417 |
0.0205 |
1.53% |
| 2026-02-02 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.3417 |
1.3417 |
1.3659 |
1.3659 |
-0.0242 |
-1.77% |
| 2026-01-30 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.3659 |
1.3659 |
1.3689 |
1.3689 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2026-01-29 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.3689 |
1.3689 |
1.3815 |
1.3815 |
-0.0126 |
-0.91% |
| 2026-01-28 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.3815 |
1.3815 |
1.3921 |
1.3921 |
-0.0106 |
-0.76% |
| 2026-01-27 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.3921 |
1.3921 |
1.4044 |
1.4044 |
-0.0123 |
-0.88% |
| 2026-01-26 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.4044 |
1.4044 |
1.4107 |
1.4107 |
-0.0063 |
-0.45% |
| 2026-01-23 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.4107 |
1.4107 |
1.4093 |
1.4093 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-01-22 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.4093 |
1.4093 |
1.4138 |
1.4138 |
-0.0045 |
-0.32% |
| 2026-01-21 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.4138 |
1.4138 |
1.4236 |
1.4236 |
-0.0098 |
-0.69% |
| 2026-01-20 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.4236 |
1.4236 |
1.4174 |
1.4174 |
0.0062 |
0.44% |
| 2026-01-19 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.4174 |
1.4174 |
1.4012 |
1.4012 |
0.0162 |
1.16% |
| 2026-01-16 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.4012 |
1.4012 |
1.4022 |
1.4022 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-01-15 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.4022 |
1.4022 |
1.3834 |
1.3834 |
0.0188 |
1.36% |
| 2026-01-14 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.3834 |
1.3834 |
1.3859 |
1.3859 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2026-01-13 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.3859 |
1.3859 |
1.4003 |
1.4003 |
-0.0144 |
-1.03% |
| 2026-01-12 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.4003 |
1.4003 |
1.3941 |
1.3941 |
0.0062 |
0.44% |
| 2026-01-09 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.3941 |
1.3941 |
1.4010 |
1.4010 |
-0.0069 |
-0.49% |
| 2026-01-08 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.4010 |
1.4010 |
1.4203 |
1.4203 |
-0.0193 |
-1.36% |
| 2026-01-07 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.4203 |
1.4203 |
1.4217 |
1.4217 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2026-01-06 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.4217 |
1.4217 |
1.3937 |
1.3937 |
0.0280 |
2.01% |
| 2026-01-05 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.3937 |
1.3937 |
1.3691 |
1.3691 |
0.0246 |
1.80% |
| 2025-12-31 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.3691 |
1.3691 |
1.3738 |
1.3738 |
-0.0047 |
-0.34% |
| 2025-12-30 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.3738 |
1.3738 |
1.3713 |
1.3713 |
0.0025 |
0.18% |
| 2025-12-29 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.3713 |
1.3713 |
1.3752 |
1.3752 |
-0.0039 |
-0.28% |
| 2025-12-26 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.3752 |
1.3752 |
1.3653 |
1.3653 |
0.0099 |
0.73% |
| 2025-12-25 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.3653 |
1.3653 |
1.3634 |
1.3634 |
0.0019 |
0.14% |
| 2025-12-24 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.3634 |
1.3634 |
1.3511 |
1.3511 |
0.0123 |
0.91% |
| 2025-12-23 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.3511 |
1.3511 |
1.3544 |
1.3544 |
-0.0033 |
-0.24% |
| 2025-12-22 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.3544 |
1.3544 |
1.3457 |
1.3457 |
0.0087 |
0.65% |
| 2025-12-19 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.3457 |
1.3457 |
1.3420 |
1.3420 |
0.0037 |
0.28% |
| 2025-12-18 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.3420 |
1.3420 |
1.3463 |
1.3463 |
-0.0043 |
-0.32% |
| 2025-12-17 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.3463 |
1.3463 |
1.3174 |
1.3174 |
0.0289 |
2.19% |
| 2025-12-16 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.3174 |
1.3174 |
1.3237 |
1.3237 |
-0.0063 |
-0.48% |
| 2025-12-15 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.3237 |
1.3237 |
1.3354 |
1.3354 |
-0.0117 |
-0.88% |
| 2025-12-12 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.3354 |
1.3354 |
1.3211 |
1.3211 |
0.0143 |
1.08% |
| 2025-12-11 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.3211 |
1.3211 |
1.3379 |
1.3379 |
-0.0168 |
-1.26% |
| 2025-12-10 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.3379 |
1.3379 |
1.3445 |
1.3445 |
-0.0066 |
-0.49% |
| 2025-12-09 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.3445 |
1.3445 |
1.3581 |
1.3581 |
-0.0136 |
-1.00% |
| 2025-12-08 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.3581 |
1.3581 |
1.3445 |
1.3445 |
0.0136 |
1.01% |
| 2025-12-05 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.3445 |
1.3445 |
1.3358 |
1.3358 |
0.0087 |
0.65% |
| 2025-12-04 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.3358 |
1.3358 |
1.3322 |
1.3322 |
0.0036 |
0.27% |
| 2025-12-03 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.3322 |
1.3322 |
1.3385 |
1.3385 |
-0.0063 |
-0.47% |
| 2025-12-02 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.3385 |
1.3385 |
1.3456 |
1.3456 |
-0.0071 |
-0.53% |
| 2025-12-01 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.3456 |
1.3456 |
1.3279 |
1.3279 |
0.0177 |
1.33% |
| 2025-11-28 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.3279 |
1.3279 |
1.3182 |
1.3182 |
0.0097 |
0.74% |
| 2025-11-27 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.3182 |
1.3182 |
1.3215 |
1.3215 |
-0.0033 |
-0.25% |
| 2025-11-26 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.3215 |
1.3215 |
1.3011 |
1.3011 |
0.0204 |
1.57% |
| 2025-11-25 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.3011 |
1.3011 |
1.2882 |
1.2882 |
0.0129 |
1.00% |
| 2025-11-24 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.2882 |
1.2882 |
1.2882 |
1.2882 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.2882 |
1.2882 |
1.3300 |
1.3300 |
-0.0418 |
-3.14% |
| 2025-11-20 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.3300 |
1.3300 |
1.3399 |
1.3399 |
-0.0099 |
-0.74% |
| 2025-11-19 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.3399 |
1.3399 |
1.3428 |
1.3428 |
-0.0029 |
-0.22% |
| 2025-11-18 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.3428 |
1.3428 |
1.3546 |
1.3546 |
-0.0118 |
-0.87% |
| 2025-11-17 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.3546 |
1.3546 |
1.3534 |
1.3534 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-11-14 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.3534 |
1.3534 |
1.3870 |
1.3870 |
-0.0336 |
-2.42% |
| 2025-11-13 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.3870 |
1.3870 |
1.3682 |
1.3682 |
0.0188 |
1.37% |
| 2025-11-12 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.3682 |
1.3682 |
1.3823 |
1.3823 |
-0.0141 |
-1.02% |
| 2025-11-11 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.3823 |
1.3823 |
1.3994 |
1.3994 |
-0.0171 |
-1.22% |
| 2025-11-10 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.3994 |
1.3994 |
1.3878 |
1.3878 |
0.0116 |
0.84% |
| 2025-11-07 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.3878 |
1.3878 |
1.3989 |
1.3989 |
-0.0111 |
-0.79% |
| 2025-11-06 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.3989 |
1.3989 |
1.3770 |
1.3770 |
0.0219 |
1.59% |
| 2025-11-05 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.3770 |
1.3770 |
1.3658 |
1.3658 |
0.0112 |
0.82% |
| 2025-11-04 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.3658 |
1.3658 |
1.3937 |
1.3937 |
-0.0279 |
-2.00% |
| 2025-11-03 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.3937 |
1.3937 |
1.3763 |
1.3763 |
0.0174 |
1.26% |
| 2025-10-31 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.3763 |
1.3763 |
1.4042 |
1.4042 |
-0.0279 |
-1.99% |
| 2025-10-30 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.4042 |
1.4042 |
1.4224 |
1.4224 |
-0.0182 |
-1.28% |
| 2025-10-29 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.4224 |
1.4224 |
1.3887 |
1.3887 |
0.0337 |
2.43% |
| 2025-10-28 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.3887 |
1.3887 |
1.4016 |
1.4016 |
-0.0129 |
-0.92% |
| 2025-10-27 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.4016 |
1.4016 |
1.3620 |
1.3620 |
0.0396 |
2.91% |
| 2025-10-24 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.3620 |
1.3620 |
1.3189 |
1.3189 |
0.0431 |
3.27% |
| 2025-10-23 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.3189 |
1.3189 |
1.3157 |
1.3157 |
0.0032 |
0.24% |
| 2025-10-22 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.3157 |
1.3157 |
1.3280 |
1.3280 |
-0.0123 |
-0.93% |
| 2025-10-21 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.3280 |
1.3280 |
1.2967 |
1.2967 |
0.0313 |
2.41% |
| 2025-10-20 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.2967 |
1.2967 |
1.2735 |
1.2735 |
0.0232 |
1.82% |
| 2025-10-17 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.2735 |
1.2735 |
1.3309 |
1.3309 |
-0.0574 |
-4.31% |
| 2025-10-16 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.3309 |
1.3309 |
1.3214 |
1.3214 |
0.0095 |
0.72% |
| 2025-10-15 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.3214 |
1.3214 |
1.2698 |
1.2698 |
0.0516 |
4.06% |
| 2025-10-14 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.2698 |
1.2698 |
1.2894 |
1.2894 |
-0.0196 |
-1.52% |
| 2025-10-13 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.2894 |
1.2894 |
1.3084 |
1.3084 |
-0.0190 |
-1.45% |
| 2025-10-10 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.3084 |
1.3084 |
1.3441 |
1.3441 |
-0.0357 |
-2.66% |
| 2025-10-09 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.3441 |
1.3441 |
1.3228 |
1.3228 |
0.0213 |
1.61% |
| 2025-09-30 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.3228 |
1.3228 |
1.3046 |
1.3046 |
0.0182 |
1.40% |
| 2025-09-29 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.3046 |
1.3046 |
1.2847 |
1.2847 |
0.0199 |
1.55% |
| 2025-09-26 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.2847 |
1.2847 |
1.3100 |
1.3100 |
-0.0253 |
-1.93% |
| 2025-09-25 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.3100 |
1.3100 |
1.3069 |
1.3069 |
0.0031 |
0.24% |
| 2025-09-24 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.3069 |
1.3069 |
1.2812 |
1.2812 |
0.0257 |
2.01% |
| 2025-09-23 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.2812 |
1.2812 |
1.2701 |
1.2701 |
0.0111 |
0.87% |
| 2025-09-22 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.2701 |
1.2701 |
1.2463 |
1.2463 |
0.0238 |
1.91% |
| 2025-09-19 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.2463 |
1.2463 |
1.2376 |
1.2376 |
0.0087 |
0.70% |
| 2025-09-18 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.2376 |
1.2376 |
1.2459 |
1.2459 |
-0.0083 |
-0.67% |
| 2025-09-17 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.2459 |
1.2459 |
1.2360 |
1.2360 |
0.0099 |
0.80% |
