工银优质发展混合C基金净值查询(014667)
今天最新净值
1.1588
-0.0053 -0.46%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3187
0.0000 -0.0032%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1588
- 成立日期：2022-05-24
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.5829亿
- 最近资产：0.72亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：宋炳珅 张宇帆
近一月,工银优质发展混合C(014667)基金累计收益率-3.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.1543 |
1.1543 |
1.1588 |
1.1588 |
-0.0045 |
-0.39% |
| 2026-09-14 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.1588 |
1.1588 |
1.1641 |
1.1641 |
-0.0053 |
-0.46% |
| 2026-09-11 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.1641 |
1.1641 |
1.1767 |
1.1767 |
-0.0126 |
-1.07% |
| 2026-09-10 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.1767 |
1.1767 |
1.1902 |
1.1902 |
-0.0135 |
-1.13% |
| 2026-09-09 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.1902 |
1.1902 |
1.1905 |
1.1905 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.1905 |
1.1905 |
1.1873 |
1.1873 |
0.0032 |
0.27% |
| 2026-09-07 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.1873 |
1.1873 |
1.1970 |
1.1970 |
-0.0097 |
-0.81% |
| 2026-09-04 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.1970 |
1.1970 |
1.1885 |
1.1885 |
0.0085 |
0.72% |
| 2026-09-03 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.1885 |
1.1885 |
1.1830 |
1.1830 |
0.0055 |
0.46% |
| 2026-09-02 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.1830 |
1.1830 |
1.1978 |
1.1978 |
-0.0148 |
-1.24% |
|
|
| 2026-09-01 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.1978 |
1.1978 |
1.1958 |
1.1958 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-08-31 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.1958 |
1.1958 |
1.2142 |
1.2142 |
-0.0184 |
-1.54% |
| 2026-08-28 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.2142 |
1.2142 |
1.2058 |
1.2058 |
0.0084 |
0.70% |
| 2026-08-27 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.2058 |
1.2058 |
1.2231 |
1.2231 |
-0.0173 |
-1.43% |
| 2026-08-26 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.2231 |
1.2231 |
1.2064 |
1.2064 |
0.0167 |
1.38% |
| 2026-08-25 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.2064 |
1.2064 |
1.2050 |
1.2050 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-08-24 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.2050 |
1.2050 |
1.2017 |
1.2017 |
0.0033 |
0.27% |
| 2026-08-21 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.2017 |
1.2017 |
1.2059 |
1.2059 |
-0.0042 |
-0.35% |
| 2026-08-20 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.2059 |
1.2059 |
1.1982 |
1.1982 |
0.0077 |
0.64% |
| 2026-08-19 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.1982 |
1.1982 |
1.2103 |
1.2103 |
-0.0121 |
-1.00% |
| 2026-08-18 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.2103 |
1.2103 |
1.2120 |
1.2120 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-08-17 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.2120 |
1.2120 |
1.2066 |
1.2066 |
0.0054 |
0.45% |
