大成专精特新混合A基金净值查询(014651)

今天最新净值 0.9743 0.0297 3.14% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9055 0.0112 1.2478% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9743
成立日期：2022-01-27
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.6416亿
最近资产：0.51亿
基金公司：大成基金
基金经理：李林益于威业

近半年大成专精特新混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,大成专精特新混合A(014651)基金累计收益率11.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	014651	大成专精特新混合A	1.0204	1.0204	0.9743	0.9743	0.0461	4.73%
2026-09-15	014651	大成专精特新混合A	0.9743	0.9743	0.9446	0.9446	0.0297	3.14%
2026-09-14	014651	大成专精特新混合A	0.9446	0.9446	0.9541	0.9541	-0.0095	-1.00%
2026-09-11	014651	大成专精特新混合A	0.9541	0.9541	0.9720	0.9720	-0.0179	-1.84%
2026-09-10	014651	大成专精特新混合A	0.9720	0.9720	0.9741	0.9741	-0.0021	-0.22%
2026-09-09	014651	大成专精特新混合A	0.9741	0.9741	0.9824	0.9824	-0.0083	-0.85%
2026-09-08	014651	大成专精特新混合A	0.9824	0.9824	0.9925	0.9925	-0.0101	-1.02%
2026-09-07	014651	大成专精特新混合A	0.9925	0.9925	0.9495	0.9495	0.0430	4.53%
2026-09-04	014651	大成专精特新混合A	0.9495	0.9495	0.9869	0.9869	-0.0374	-3.94%
2026-09-03	014651	大成专精特新混合A	0.9869	0.9869	0.9975	0.9975	-0.0106	-1.07%

2026-09-02	014651	大成专精特新混合A	0.9975	0.9975	1.0086	1.0086	-0.0111	-1.10%
2026-09-01	014651	大成专精特新混合A	1.0086	1.0086	1.0431	1.0431	-0.0345	-3.42%
2026-08-31	014651	大成专精特新混合A	1.0431	1.0431	1.0375	1.0375	0.0056	0.54%
2026-08-28	014651	大成专精特新混合A	1.0375	1.0375	1.0608	1.0608	-0.0233	-2.25%
2026-08-27	014651	大成专精特新混合A	1.0608	1.0608	1.0409	1.0409	0.0199	1.91%
2026-08-26	014651	大成专精特新混合A	1.0409	1.0409	1.0238	1.0238	0.0171	1.67%
2026-08-25	014651	大成专精特新混合A	1.0238	1.0238	1.0434	1.0434	-0.0196	-1.91%
2026-08-24	014651	大成专精特新混合A	1.0434	1.0434	1.0435	1.0435	-0.0001	-0.01%
2026-08-21	014651	大成专精特新混合A	1.0435	1.0435	1.0496	1.0496	-0.0061	-0.58%
2026-08-20	014651	大成专精特新混合A	1.0496	1.0496	1.0429	1.0429	0.0067	0.64%
2026-08-19	014651	大成专精特新混合A	1.0429	1.0429	1.1029	1.1029	-0.0600	-5.44%
2026-08-18	014651	大成专精特新混合A	1.1029	1.1029	1.0782	1.0782	0.0247	2.29%
2026-08-17	014651	大成专精特新混合A	1.0782	1.0782	1.0290	1.0290	0.0492	4.78%
2026-08-14	014651	大成专精特新混合A	1.0290	1.0290	1.0175	1.0175	0.0115	1.13%
2026-08-13	014651	大成专精特新混合A	1.0175	1.0175	1.0358	1.0358	-0.0183	-1.80%

2026-08-12	014651	大成专精特新混合A	1.0358	1.0358	1.0141	1.0141	0.0217	2.14%
2026-08-11	014651	大成专精特新混合A	1.0141	1.0141	1.0366	1.0366	-0.0225	-2.22%
2026-08-10	014651	大成专精特新混合A	1.0366	1.0366	1.0189	1.0189	0.0177	1.74%
2026-08-07	014651	大成专精特新混合A	1.0189	1.0189	0.9839	0.9839	0.0350	3.56%
2026-08-06	014651	大成专精特新混合A	0.9839	0.9839	0.9671	0.9671	0.0168	1.74%
2026-08-05	014651	大成专精特新混合A	0.9671	0.9671	0.9108	0.9108	0.0563	6.18%
2026-08-04	014651	大成专精特新混合A	0.9108	0.9108	0.8720	0.8720	0.0388	4.45%
2026-08-03	014651	大成专精特新混合A	0.8720	0.8720	0.9438	0.9438	-0.0718	-8.23%
2026-07-31	014651	大成专精特新混合A	0.9438	0.9438	0.9195	0.9195	0.0243	2.64%
2026-07-30	014651	大成专精特新混合A	0.9195	0.9195	0.9903	0.9903	-0.0708	-7.70%
2026-07-29	014651	大成专精特新混合A	0.9903	0.9903	1.0118	1.0118	-0.0215	-2.17%
2026-07-28	014651	大成专精特新混合A	1.0118	1.0118	1.0686	1.0686	-0.0568	-5.32%
2026-07-27	014651	大成专精特新混合A	1.0686	1.0686	1.0425	1.0425	0.0261	2.50%
2026-07-24	014651	大成专精特新混合A	1.0425	1.0425	1.0150	1.0150	0.0275	2.71%
2026-07-23	014651	大成专精特新混合A	1.0150	1.0150	1.0730	1.0730	-0.0580	-5.71%
2026-07-22	014651	大成专精特新混合A	1.0730	1.0730	1.0949	1.0949	-0.0219	-2.00%
2026-07-21	014651	大成专精特新混合A	1.0949	1.0949	0.9511	0.9511	0.1438	15.12%
2026-07-20	014651	大成专精特新混合A	0.9511	0.9511	1.0060	1.0060	-0.0549	-5.77%
2026-07-17	014651	大成专精特新混合A	1.0060	1.0060	1.0895	1.0895	-0.0835	-7.66%
2026-07-16	014651	大成专精特新混合A	1.0895	1.0895	1.1606	1.1606	-0.0711	-6.53%
2026-07-15	014651	大成专精特新混合A	1.1606	1.1606	1.2253	1.2253	-0.0647	-5.57%
2026-07-14	014651	大成专精特新混合A	1.2253	1.2253	1.2256	1.2256	-0.0003	-0.02%
2026-07-13	014651	大成专精特新混合A	1.2256	1.2256	1.2735	1.2735	-0.0479	-3.76%
2026-07-10	014651	大成专精特新混合A	1.2735	1.2735	1.3619	1.3619	-0.0884	-6.94%
2026-07-09	014651	大成专精特新混合A	1.3619	1.3619	1.2573	1.2573	0.1046	8.32%
2026-07-08	014651	大成专精特新混合A	1.2573	1.2573	1.2279	1.2279	0.0294	2.39%
2026-07-07	014651	大成专精特新混合A	1.2279	1.2279	1.2146	1.2146	0.0133	1.10%
2026-07-06	014651	大成专精特新混合A	1.2146	1.2146	1.2088	1.2088	0.0058	0.48%
2026-07-03	014651	大成专精特新混合A	1.2088	1.2088	1.2404	1.2404	-0.0316	-2.61%
2026-07-02	014651	大成专精特新混合A	1.2404	1.2404	1.3703	1.3703	-0.1299	-10.47%
2026-07-01	014651	大成专精特新混合A	1.3703	1.3703	1.3861	1.3861	-0.0158	-1.14%
2026-06-30	014651	大成专精特新混合A	1.3861	1.3861	1.3244	1.3244	0.0617	4.66%
2026-06-29	014651	大成专精特新混合A	1.3244	1.3244	1.2540	1.2540	0.0704	5.61%
2026-06-26	014651	大成专精特新混合A	1.2540	1.2540	1.2569	1.2569	-0.0029	-0.23%
2026-06-25	014651	大成专精特新混合A	1.2569	1.2569	1.2358	1.2358	0.0211	1.71%
2026-06-24	014651	大成专精特新混合A	1.2358	1.2358	1.1636	1.1636	0.0722	6.20%
2026-06-23	014651	大成专精特新混合A	1.1636	1.1636	1.1704	1.1704	-0.0068	-0.58%
2026-06-22	014651	大成专精特新混合A	1.1704	1.1704	1.1579	1.1579	0.0125	1.08%
2026-06-18	014651	大成专精特新混合A	1.1579	1.1579	1.1417	1.1417	0.0162	1.42%
2026-06-17	014651	大成专精特新混合A	1.1417	1.1417	1.0922	1.0922	0.0495	4.53%
2026-06-16	014651	大成专精特新混合A	1.0922	1.0922	1.0815	1.0815	0.0107	0.99%
2026-06-15	014651	大成专精特新混合A	1.0815	1.0815	1.0384	1.0384	0.0431	4.15%
2026-06-12	014651	大成专精特新混合A	1.0384	1.0384	1.0398	1.0398	-0.0014	-0.13%
2026-06-11	014651	大成专精特新混合A	1.0398	1.0398	1.0309	1.0309	0.0089	0.86%
2026-06-10	014651	大成专精特新混合A	1.0309	1.0309	1.0424	1.0424	-0.0115	-1.10%
2026-06-09	014651	大成专精特新混合A	1.0424	1.0424	1.0104	1.0104	0.0320	3.17%
2026-06-08	014651	大成专精特新混合A	1.0104	1.0104	1.0409	1.0409	-0.0305	-2.93%
2026-06-05	014651	大成专精特新混合A	1.0409	1.0409	1.0566	1.0566	-0.0157	-1.49%
2026-06-04	014651	大成专精特新混合A	1.0566	1.0566	1.0391	1.0391	0.0175	1.68%
2026-06-03	014651	大成专精特新混合A	1.0391	1.0391	1.0212	1.0212	0.0179	1.75%
2026-06-02	014651	大成专精特新混合A	1.0212	1.0212	1.0183	1.0183	0.0029	0.28%
2026-06-01	014651	大成专精特新混合A	1.0183	1.0183	1.0500	1.0500	-0.0317	-3.02%
2026-05-29	014651	大成专精特新混合A	1.0500	1.0500	1.0911	1.0911	-0.0411	-3.77%
2026-05-28	014651	大成专精特新混合A	1.0911	1.0911	1.0916	1.0916	-0.0005	-0.05%
2026-05-27	014651	大成专精特新混合A	1.0916	1.0916	1.1250	1.1250	-0.0334	-3.06%
2026-05-26	014651	大成专精特新混合A	1.1250	1.1250	1.1374	1.1374	-0.0124	-1.09%
2026-05-25	014651	大成专精特新混合A	1.1374	1.1374	1.1186	1.1186	0.0188	1.68%
2026-05-22	014651	大成专精特新混合A	1.1186	1.1186	1.1060	1.1060	0.0126	1.14%
2026-05-21	014651	大成专精特新混合A	1.1060	1.1060	1.1443	1.1443	-0.0383	-3.35%
2026-05-20	014651	大成专精特新混合A	1.1443	1.1443	1.1013	1.1013	0.0430	3.90%
2026-05-19	014651	大成专精特新混合A	1.1013	1.1013	1.0731	1.0731	0.0282	2.63%
2026-05-18	014651	大成专精特新混合A	1.0731	1.0731	1.0761	1.0761	-0.0030	-0.28%
2026-05-15	014651	大成专精特新混合A	1.0761	1.0761	1.0579	1.0579	0.0182	1.72%
2026-05-14	014651	大成专精特新混合A	1.0579	1.0579	1.0933	1.0933	-0.0354	-3.35%
2026-05-13	014651	大成专精特新混合A	1.0933	1.0933	1.0756	1.0756	0.0177	1.65%
2026-05-12	014651	大成专精特新混合A	1.0756	1.0756	1.0545	1.0545	0.0211	2.00%
2026-05-11	014651	大成专精特新混合A	1.0545	1.0545	1.0188	1.0188	0.0357	3.50%
2026-05-08	014651	大成专精特新混合A	1.0188	1.0188	1.0266	1.0266	-0.0078	-0.76%
2026-04-30	014651	大成专精特新混合A	0.9752	0.9752	0.9537	0.9537	0.0215	2.25%
2026-04-29	014651	大成专精特新混合A	0.9537	0.9537	0.9419	0.9419	0.0118	1.25%
2026-04-28	014651	大成专精特新混合A	0.9419	0.9419	0.9541	0.9541	-0.0122	-1.28%
2026-04-27	014651	大成专精特新混合A	0.9541	0.9541	0.9384	0.9384	0.0157	1.67%
2026-04-24	014651	大成专精特新混合A	0.9384	0.9384	0.9388	0.9388	-0.0004	-0.04%
2026-04-23	014651	大成专精特新混合A	0.9388	0.9388	0.9609	0.9609	-0.0221	-2.35%
2026-04-22	014651	大成专精特新混合A	0.9609	0.9609	0.9382	0.9382	0.0227	2.42%
2026-04-21	014651	大成专精特新混合A	0.9382	0.9382	0.9449	0.9449	-0.0067	-0.71%
2026-04-20	014651	大成专精特新混合A	0.9449	0.9449	0.9437	0.9437	0.0012	0.13%
2026-04-17	014651	大成专精特新混合A	0.9437	0.9437	0.9298	0.9298	0.0139	1.49%
2026-04-16	014651	大成专精特新混合A	0.9298	0.9298	0.9101	0.9101	0.0197	2.16%
2026-04-15	014651	大成专精特新混合A	0.9101	0.9101	0.9146	0.9146	-0.0045	-0.49%
2026-04-14	014651	大成专精特新混合A	0.9146	0.9146	0.8871	0.8871	0.0275	3.10%
2026-04-13	014651	大成专精特新混合A	0.8871	0.8871	0.8924	0.8924	-0.0053	-0.59%
2026-04-10	014651	大成专精特新混合A	0.8924	0.8924	0.8819	0.8819	0.0105	1.19%
2026-04-09	014651	大成专精特新混合A	0.8819	0.8819	0.8777	0.8777	0.0042	0.48%
2026-04-08	014651	大成专精特新混合A	0.8777	0.8777	0.8287	0.8287	0.0490	5.91%
2026-04-07	014651	大成专精特新混合A	0.8287	0.8287	0.8290	0.8290	-0.0003	-0.04%
2026-04-03	014651	大成专精特新混合A	0.8290	0.8290	0.8312	0.8312	-0.0022	-0.26%
2026-04-02	014651	大成专精特新混合A	0.8312	0.8312	0.8569	0.8569	-0.0257	-3.09%
2026-04-01	014651	大成专精特新混合A	0.8569	0.8569	0.8445	0.8445	0.0124	1.47%
2026-03-31	014651	大成专精特新混合A	0.8445	0.8445	0.8668	0.8668	-0.0223	-2.57%
2026-03-30	014651	大成专精特新混合A	0.8668	0.8668	0.8646	0.8646	0.0022	0.25%
2026-03-27	014651	大成专精特新混合A	0.8646	0.8646	0.8532	0.8532	0.0114	1.34%
2026-03-26	014651	大成专精特新混合A	0.8532	0.8532	0.8585	0.8585	-0.0053	-0.62%
2026-03-25	014651	大成专精特新混合A	0.8585	0.8585	0.8517	0.8517	0.0068	0.80%
2026-03-24	014651	大成专精特新混合A	0.8517	0.8517	0.8440	0.8440	0.0077	0.91%
2026-03-23	014651	大成专精特新混合A	0.8440	0.8440	0.8779	0.8779	-0.0339	-3.86%
2026-03-20	014651	大成专精特新混合A	0.8779	0.8779	0.8877	0.8877	-0.0098	-1.10%
2026-03-19	014651	大成专精特新混合A	0.8877	0.8877	0.9119	0.9119	-0.0242	-2.65%
2026-03-18	014651	大成专精特新混合A	0.9119	0.9119	0.8943	0.8943	0.0176	1.97%
2026-03-17	014651	大成专精特新混合A	0.8943	0.8943	0.9142	0.9142	-0.0199	-2.18%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%
大成品质医疗股票C	0.8492	1.91%
大成健康产业混合A	1.3510	1.50%
恒生医疗ETF大成	1.5775	1.36%
大成医药健康股票A	0.6676	1.32%
大成医药健康股票C	0.6544	1.32%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9276	1.29%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.9253	1.28%
大成核心趋势混合A	1.6415	0.84%
大成核心趋势混合C	1.6341	0.83%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%