易方达如意安和一年持有混合(FOF)A基金净值查询(014617)

今天最新净值 1.1389 -0.0015 -0.13% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1389
成立日期：2021-12-28
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.6858亿
最近资产：1.79亿
基金公司：易方达基金
基金经理：汪玲张振琪

近一年易方达如意安和一年持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,易方达如意安和一年持有混合(FOF)A(014617)基金累计收益率1.99%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1364	1.1364	1.1389	1.1389	-0.0025	-0.22%
2026-09-10	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1389	1.1389	1.1404	1.1404	-0.0015	-0.13%
2026-09-09	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1404	1.1404	1.1405	1.1405	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1405	1.1405	1.1406	1.1406	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1406	1.1406	1.1391	1.1391	0.0015	0.13%
2026-09-04	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1391	1.1391	1.1391	1.1391	0.0000	0.00%
2026-09-03	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1391	1.1391	1.1376	1.1376	0.0015	0.13%
2026-09-02	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1376	1.1376	1.1405	1.1405	-0.0029	-0.25%
2026-09-01	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1405	1.1405	1.1414	1.1414	-0.0009	-0.08%
2026-08-31	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1414	1.1414	1.1420	1.1420	-0.0006	-0.05%

2026-08-28	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1420	1.1420	1.1428	1.1428	-0.0008	-0.07%
2026-08-27	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1428	1.1428	1.1414	1.1414	0.0014	0.12%
2026-08-26	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1414	1.1414	1.1404	1.1404	0.0010	0.09%
2026-08-25	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1404	1.1404	1.1401	1.1401	0.0003	0.03%
2026-08-24	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1401	1.1401	1.1420	1.1420	-0.0019	-0.17%
2026-08-21	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1420	1.1420	1.1410	1.1410	0.0010	0.09%
2026-08-20	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1410	1.1410	1.1394	1.1394	0.0016	0.14%
2026-08-19	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1394	1.1394	1.1452	1.1452	-0.0058	-0.51%
2026-08-18	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1452	1.1452	1.1455	1.1455	-0.0003	-0.03%
2026-08-17	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1455	1.1455	1.1418	1.1418	0.0037	0.32%
2026-08-14	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1418	1.1418	1.1411	1.1411	0.0007	0.06%
2026-08-13	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1411	1.1411	1.1420	1.1420	-0.0009	-0.08%
2026-08-12	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1420	1.1420	1.1405	1.1405	0.0015	0.13%
2026-08-11	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1405	1.1405	1.1414	1.1414	-0.0009	-0.08%
2026-08-10	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1414	1.1414	1.1405	1.1405	0.0009	0.08%

2026-08-07	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1405	1.1405	1.1381	1.1381	0.0024	0.21%
2026-08-06	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1381	1.1381	1.1379	1.1379	0.0002	0.02%
2026-08-05	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1379	1.1379	1.1349	1.1349	0.0030	0.26%
2026-08-04	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1349	1.1349	1.1315	1.1315	0.0034	0.30%
2026-08-03	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1315	1.1315	1.1326	1.1326	-0.0011	-0.10%
2026-07-31	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1326	1.1326	1.1297	1.1297	0.0029	0.26%
2026-07-30	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1297	1.1297	1.1327	1.1327	-0.0030	-0.26%
2026-07-29	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1327	1.1327	1.1316	1.1316	0.0011	0.10%
2026-07-28	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1316	1.1316	1.1374	1.1374	-0.0058	-0.51%
2026-07-27	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1374	1.1374	1.1334	1.1334	0.0040	0.35%
2026-07-24	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1334	1.1334	1.1367	1.1367	-0.0033	-0.29%
2026-07-23	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1367	1.1367	1.1367	1.1367	0.0000	0.00%
2026-07-22	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1367	1.1367	1.1375	1.1375	-0.0008	-0.07%
2026-07-21	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1375	1.1375	1.1316	1.1316	0.0059	0.52%
2026-07-20	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1316	1.1316	1.1313	1.1313	0.0003	0.03%
2026-07-17	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1313	1.1313	1.1385	1.1385	-0.0072	-0.63%
2026-07-16	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1385	1.1385	1.1413	1.1413	-0.0028	-0.25%
2026-07-15	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1413	1.1413	1.1417	1.1417	-0.0004	-0.04%
2026-07-14	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1417	1.1417	1.1376	1.1376	0.0041	0.36%
2026-07-13	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1376	1.1376	1.1420	1.1420	-0.0044	-0.39%
2026-07-10	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1420	1.1420	1.1455	1.1455	-0.0035	-0.31%
2026-07-09	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1455	1.1455	1.1411	1.1411	0.0044	0.39%
2026-07-08	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1411	1.1411	1.1417	1.1417	-0.0006	-0.05%
2026-07-07	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1417	1.1417	1.1443	1.1443	-0.0026	-0.23%
2026-07-06	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1443	1.1443	1.1439	1.1439	0.0004	0.03%
2026-07-03	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1439	1.1439	1.1424	1.1424	0.0015	0.13%
2026-07-02	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1424	1.1424	1.1486	1.1486	-0.0062	-0.54%
2026-07-01	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1486	1.1486	1.1503	1.1503	-0.0017	-0.15%
2026-06-30	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1503	1.1503	1.1471	1.1471	0.0032	0.28%
2026-06-29	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1471	1.1471	1.1444	1.1444	0.0027	0.24%
2026-06-26	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1444	1.1444	1.1487	1.1487	-0.0043	-0.37%
2026-06-25	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1487	1.1487	1.1456	1.1456	0.0031	0.27%
2026-06-24	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1456	1.1456	1.1433	1.1433	0.0023	0.20%
2026-06-23	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1433	1.1433	1.1486	1.1486	-0.0053	-0.46%
2026-06-22	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1486	1.1486	1.1466	1.1466	0.0020	0.17%
2026-06-18	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1466	1.1466	1.1443	1.1443	0.0023	0.20%
2026-06-17	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1443	1.1443	1.1420	1.1420	0.0023	0.20%
2026-06-16	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1420	1.1420	1.1415	1.1415	0.0005	0.04%
2026-06-15	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1415	1.1415	1.1360	1.1360	0.0055	0.48%
2026-06-12	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1360	1.1360	1.1345	1.1345	0.0015	0.13%
2026-06-11	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1345	1.1345	1.1351	1.1351	-0.0006	-0.05%
2026-06-10	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1351	1.1351	1.1381	1.1381	-0.0030	-0.26%
2026-06-09	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1381	1.1381	1.1348	1.1348	0.0033	0.29%
2026-06-08	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1348	1.1348	1.1397	1.1397	-0.0049	-0.43%
2026-06-05	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1397	1.1397	1.1429	1.1429	-0.0032	-0.28%
2026-06-04	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1429	1.1429	1.1430	1.1430	-0.0001	-0.01%
2026-06-03	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1430	1.1430	1.1427	1.1427	0.0003	0.03%
2026-06-02	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1427	1.1427	1.1403	1.1403	0.0024	0.21%
2026-06-01	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1403	1.1403	1.1415	1.1415	-0.0012	-0.11%
2026-05-29	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1415	1.1415	1.1429	1.1429	-0.0014	-0.12%
2026-05-28	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1429	1.1429	1.1424	1.1424	0.0005	0.04%
2026-05-27	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1424	1.1424	1.1443	1.1443	-0.0019	-0.17%
2026-05-26	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1443	1.1443	1.1442	1.1442	0.0001	0.01%
2026-05-25	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1442	1.1442	1.1417	1.1417	0.0025	0.22%
2026-05-22	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1417	1.1417	1.1390	1.1390	0.0027	0.24%
2026-05-21	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1390	1.1390	1.1428	1.1428	-0.0038	-0.33%
2026-05-20	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1428	1.1428	1.1423	1.1423	0.0005	0.04%
2026-05-19	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1423	1.1423	1.1405	1.1405	0.0018	0.16%
2026-05-18	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1405	1.1405	1.1412	1.1412	-0.0007	-0.06%
2026-05-15	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1412	1.1412	1.1444	1.1444	-0.0032	-0.28%
2026-05-14	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1444	1.1444	1.1472	1.1472	-0.0028	-0.24%
2026-05-13	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1472	1.1472	1.1455	1.1455	0.0017	0.15%
2026-05-12	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1455	1.1455	1.1458	1.1458	-0.0003	-0.03%
2026-05-11	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1458	1.1458	1.1439	1.1439	0.0019	0.17%
2026-05-08	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1439	1.1439	1.1443	1.1443	-0.0004	-0.03%
2026-05-07	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1443	1.1443	1.1431	1.1431	0.0012	0.10%
2026-05-06	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1431	1.1431	1.1405	1.1405	0.0026	0.23%
2026-04-28	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1383	1.1383	1.1391	1.1391	-0.0008	-0.07%
2026-04-27	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1391	1.1391	1.1388	1.1388	0.0003	0.03%
2026-04-24	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1388	1.1388	1.1395	1.1395	-0.0007	-0.06%
2026-04-23	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1395	1.1395	1.1409	1.1409	-0.0014	-0.12%
2026-04-22	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1409	1.1409	1.1394	1.1394	0.0015	0.13%
2026-04-21	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1394	1.1394	1.1390	1.1390	0.0004	0.04%
2026-04-20	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1390	1.1390	1.1383	1.1383	0.0007	0.06%
2026-04-17	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1383	1.1383	1.1382	1.1382	0.0001	0.01%
2026-04-16	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1382	1.1382	1.1363	1.1363	0.0019	0.17%
2026-04-15	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1363	1.1363	1.1362	1.1362	0.0001	0.01%
2026-04-14	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1362	1.1362	1.1344	1.1344	0.0018	0.16%
2026-04-13	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1344	1.1344	1.1347	1.1347	-0.0003	-0.03%
2026-04-10	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1347	1.1347	1.1335	1.1335	0.0012	0.11%
2026-04-09	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1335	1.1335	1.1345	1.1345	-0.0010	-0.09%
2026-04-08	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1345	1.1345	1.1299	1.1299	0.0046	0.41%
2026-04-07	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1299	1.1299	1.1291	1.1291	0.0008	0.07%
2026-04-03	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1291	1.1291	1.1292	1.1292	-0.0001	-0.01%
2026-04-02	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1292	1.1292	1.1310	1.1310	-0.0018	-0.16%
2026-04-01	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1310	1.1310	1.1280	1.1280	0.0030	0.27%
2026-03-31	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1280	1.1280	1.1292	1.1292	-0.0012	-0.11%
2026-03-30	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1292	1.1292	1.1282	1.1282	0.0010	0.09%
2026-03-27	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1282	1.1282	1.1268	1.1268	0.0014	0.12%
2026-03-26	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1268	1.1268	1.1290	1.1290	-0.0022	-0.19%
2026-03-25	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1290	1.1290	1.1260	1.1260	0.0030	0.27%
2026-03-24	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1260	1.1260	1.1228	1.1228	0.0032	0.29%
2026-03-23	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1228	1.1228	1.1300	1.1300	-0.0072	-0.64%
2026-03-20	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1300	1.1300	1.1323	1.1323	-0.0023	-0.20%
2026-03-19	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1323	1.1323	1.1364	1.1364	-0.0041	-0.36%
2026-03-18	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1364	1.1364	1.1361	1.1361	0.0003	0.03%
2026-03-17	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1361	1.1361	1.1377	1.1377	-0.0016	-0.14%
2026-03-16	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1377	1.1377	1.1382	1.1382	-0.0005	-0.04%
2026-03-13	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1382	1.1382	1.1395	1.1395	-0.0013	-0.11%
2026-03-12	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1395	1.1395	1.1403	1.1403	-0.0008	-0.07%
2026-03-11	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1403	1.1403	1.1399	1.1399	0.0004	0.04%
2026-03-10	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1399	1.1399	1.1382	1.1382	0.0017	0.15%
2026-03-09	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1382	1.1382	1.1398	1.1398	-0.0016	-0.14%
2026-03-06	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1398	1.1398	1.1388	1.1388	0.0010	0.09%
2026-03-05	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1388	1.1388	1.1384	1.1384	0.0004	0.04%
2026-03-04	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1384	1.1384	1.1411	1.1411	-0.0027	-0.24%
2026-03-03	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1411	1.1411	1.1452	1.1452	-0.0041	-0.36%
2026-03-02	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1452	1.1452	1.1437	1.1437	0.0015	0.13%
2026-02-27	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1437	1.1437	1.1427	1.1427	0.0010	0.09%
2026-02-26	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1427	1.1427	1.1434	1.1434	-0.0007	-0.06%
2026-02-25	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1434	1.1434	1.1427	1.1427	0.0007	0.06%
2026-02-24	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1427	1.1427	1.1396	1.1396	0.0031	0.27%
2026-02-13	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1396	1.1396	1.1420	1.1420	-0.0024	-0.21%
2026-02-12	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1420	1.1420	1.1411	1.1411	0.0009	0.08%
2026-02-11	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1411	1.1411	1.1406	1.1406	0.0005	0.04%
2026-02-10	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1406	1.1406	1.1401	1.1401	0.0005	0.04%
2026-02-09	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1401	1.1401	1.1362	1.1362	0.0039	0.34%
2026-02-06	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1362	1.1362	1.1371	1.1371	-0.0009	-0.08%
2026-02-05	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1371	1.1371	1.1390	1.1390	-0.0019	-0.17%
2026-02-04	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1390	1.1390	1.1364	1.1364	0.0026	0.23%
2026-02-03	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1364	1.1364	1.1324	1.1324	0.0040	0.35%
2026-02-02	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1324	1.1324	1.1412	1.1412	-0.0088	-0.77%
2026-01-30	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1412	1.1412	1.1465	1.1465	-0.0053	-0.46%
2026-01-29	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1465	1.1465	1.1440	1.1440	0.0025	0.22%
2026-01-28	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1440	1.1440	1.1413	1.1413	0.0027	0.24%
2026-01-27	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1413	1.1413	1.1407	1.1407	0.0006	0.05%
2026-01-26	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1407	1.1407	1.1399	1.1399	0.0008	0.07%
2026-01-23	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1399	1.1399	1.1380	1.1380	0.0019	0.17%
2026-01-22	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1380	1.1380	1.1371	1.1371	0.0009	0.08%
2026-01-21	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1371	1.1371	1.1341	1.1341	0.0030	0.26%
2026-01-20	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1341	1.1341	1.1344	1.1344	-0.0003	-0.03%
2026-01-19	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1344	1.1344	1.1332	1.1332	0.0012	0.11%
2026-01-16	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1332	1.1332	1.1336	1.1336	-0.0004	-0.04%
2026-01-15	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1336	1.1336	1.1336	1.1336	0.0000	0.00%
2026-01-14	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1336	1.1336	1.1324	1.1324	0.0012	0.11%
2026-01-13	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1324	1.1324	1.1329	1.1329	-0.0005	-0.04%
2026-01-12	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1329	1.1329	1.1308	1.1308	0.0021	0.19%
2026-01-09	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1308	1.1308	1.1293	1.1293	0.0015	0.13%
2026-01-08	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1293	1.1293	1.1300	1.1300	-0.0007	-0.06%
2026-01-07	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1300	1.1300	1.1300	1.1300	0.0000	0.00%
2026-01-06	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1300	1.1300	1.1277	1.1277	0.0023	0.20%
2026-01-05	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1277	1.1277	1.1239	1.1239	0.0038	0.34%
2025-12-31	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1239	1.1239	1.1250	1.1250	-0.0011	-0.10%
2025-12-30	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1250	1.1250	1.1252	1.1252	-0.0002	-0.02%
2025-12-29	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1252	1.1252	1.1266	1.1266	-0.0014	-0.12%
2025-12-26	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1266	1.1266	1.1259	1.1259	0.0007	0.06%
2025-12-25	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1259	1.1259	1.1258	1.1258	0.0001	0.01%
2025-12-24	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1258	1.1258	1.1248	1.1248	0.0010	0.09%
2025-12-23	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1248	1.1248	1.1243	1.1243	0.0005	0.04%
2025-12-22	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1243	1.1243	1.1220	1.1220	0.0023	0.20%
2025-12-19	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1220	1.1220	1.1208	1.1208	0.0012	0.11%
2025-12-18	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1208	1.1208	1.1213	1.1213	-0.0005	-0.04%
2025-12-17	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1213	1.1213	1.1186	1.1186	0.0027	0.24%
2025-12-16	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1186	1.1186	1.1210	1.1210	-0.0024	-0.21%
2025-12-15	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1210	1.1210	1.1217	1.1217	-0.0007	-0.06%
2025-12-12	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1217	1.1217	1.1199	1.1199	0.0018	0.16%
2025-12-11	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1199	1.1199	1.1212	1.1212	-0.0013	-0.12%
2025-12-10	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1212	1.1212	1.1201	1.1201	0.0011	0.10%
2025-12-09	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1201	1.1201	1.1217	1.1217	-0.0016	-0.14%
2025-12-08	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1217	1.1217	1.1215	1.1215	0.0002	0.02%
2025-12-05	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1215	1.1215	1.1200	1.1200	0.0015	0.13%
2025-12-04	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1200	1.1200	1.1204	1.1204	-0.0004	-0.04%
2025-12-03	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1204	1.1204	1.1213	1.1213	-0.0009	-0.08%
2025-12-02	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1213	1.1213	1.1223	1.1223	-0.0010	-0.09%
2025-12-01	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1223	1.1223	1.1211	1.1211	0.0012	0.11%
2025-11-28	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1211	1.1211	1.1201	1.1201	0.0010	0.09%
2025-11-27	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1201	1.1201	1.1204	1.1204	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1204	1.1204	1.1197	1.1197	0.0007	0.06%
2025-11-25	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1197	1.1197	1.1177	1.1177	0.0020	0.18%
2025-11-24	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1177	1.1177	1.1166	1.1166	0.0011	0.10%
2025-11-21	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1166	1.1166	1.1209	1.1209	-0.0043	-0.38%
2025-11-20	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1209	1.1209	1.1212	1.1212	-0.0003	-0.03%
2025-11-19	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1212	1.1212	1.1207	1.1207	0.0005	0.04%
2025-11-18	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1207	1.1207	1.1228	1.1228	-0.0021	-0.19%
2025-11-17	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1228	1.1228	1.1244	1.1244	-0.0016	-0.14%
2025-11-14	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1244	1.1244	1.1274	1.1274	-0.0030	-0.27%
2025-11-13	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1274	1.1274	1.1252	1.1252	0.0022	0.20%
2025-11-12	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1252	1.1252	1.1253	1.1253	-0.0001	-0.01%
2025-11-11	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1253	1.1253	1.1255	1.1255	-0.0002	-0.02%
2025-11-10	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1255	1.1255	1.1240	1.1240	0.0015	0.13%
2025-11-07	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1240	1.1240	1.1247	1.1247	-0.0007	-0.06%
2025-11-06	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1247	1.1247	1.1223	1.1223	0.0024	0.21%
2025-11-05	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1223	1.1223	1.1218	1.1218	0.0005	0.04%
2025-11-04	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1218	1.1218	1.1241	1.1241	-0.0023	-0.20%
2025-11-03	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1241	1.1241	1.1234	1.1234	0.0007	0.06%
2025-10-31	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1234	1.1234	1.1241	1.1241	-0.0007	-0.06%
2025-10-30	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1241	1.1241	1.1257	1.1257	-0.0016	-0.14%
2025-10-29	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1257	1.1257	1.1232	1.1232	0.0025	0.22%
2025-10-28	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1232	1.1232	1.1251	1.1251	-0.0019	-0.17%
2025-10-27	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1251	1.1251	1.1228	1.1228	0.0023	0.20%
2025-10-24	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1228	1.1228	1.1207	1.1207	0.0021	0.19%
2025-10-23	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1207	1.1207	1.1212	1.1212	-0.0005	-0.04%
2025-10-22	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1212	1.1212	1.1232	1.1232	-0.0020	-0.18%
2025-10-21	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1232	1.1232	1.1195	1.1195	0.0037	0.33%
2025-10-20	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1195	1.1195	1.1191	1.1191	0.0004	0.04%
2025-10-17	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1191	1.1191	1.1219	1.1219	-0.0028	-0.25%
2025-10-16	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1219	1.1219	1.1219	1.1219	0.0000	0.00%
2025-10-15	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1219	1.1219	1.1184	1.1184	0.0035	0.31%
2025-10-14	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1184	1.1184	1.1213	1.1213	-0.0029	-0.26%
2025-10-13	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1213	1.1213	1.1215	1.1215	-0.0002	-0.02%
2025-10-10	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1215	1.1215	1.1248	1.1248	-0.0033	-0.29%
2025-09-26	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1161	1.1161	1.1174	1.1174	-0.0013	-0.12%
2025-09-25	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1174	1.1174	1.1172	1.1172	0.0002	0.02%
2025-09-24	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1172	1.1172	1.1153	1.1153	0.0019	0.17%
2025-09-23	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1153	1.1153	1.1157	1.1157	-0.0004	-0.04%
2025-09-22	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1157	1.1157	1.1144	1.1144	0.0013	0.12%
2025-09-19	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1144	1.1144	1.1142	1.1142	0.0002	0.02%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%