富国核心科技12个月持有混合C(富国核心科技12个月持有期混合C)基金净值查询(014612)
今天最新净值
2.5891
-0.0710 -2.74%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.9823
0.0687 3.5915%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.5891
- 成立日期：2022-01-28
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.0058亿
- 最近资产：2.94亿
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：许炎
近一年富国核心科技12个月持有混合C|富国核心科技12个月持有期混合C基金净值查询
近一年,富国核心科技12个月持有混合C(014612)基金累计收益率56.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
2.5820 |
2.5820 |
2.5891 |
2.5891 |
-0.0071 |
-0.27% |
| 2026-09-14 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
2.5891 |
2.5891 |
2.6601 |
2.6601 |
-0.0710 |
-2.74% |
| 2026-09-11 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
2.6601 |
2.6601 |
2.6416 |
2.6416 |
0.0185 |
0.70% |
| 2026-09-10 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
2.6416 |
2.6416 |
2.6460 |
2.6460 |
-0.0044 |
-0.17% |
| 2026-09-09 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
2.6460 |
2.6460 |
2.6333 |
2.6333 |
0.0127 |
0.48% |
| 2026-09-08 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
2.6333 |
2.6333 |
2.6248 |
2.6248 |
0.0085 |
0.32% |
| 2026-09-07 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
2.6248 |
2.6248 |
2.4561 |
2.4561 |
0.1687 |
6.87% |
| 2026-09-04 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
2.4561 |
2.4561 |
2.5005 |
2.5005 |
-0.0444 |
-1.78% |
| 2026-09-03 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
2.5005 |
2.5005 |
2.5056 |
2.5056 |
-0.0051 |
-0.20% |
| 2026-09-02 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
2.5056 |
2.5056 |
2.5528 |
2.5528 |
-0.0472 |
-1.88% |
|
|
| 2026-09-01 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
2.5528 |
2.5528 |
2.6097 |
2.6097 |
-0.0569 |
-2.18% |
| 2026-08-31 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
2.6097 |
2.6097 |
2.5898 |
2.5898 |
0.0199 |
0.77% |
| 2026-08-28 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
2.5898 |
2.5898 |
2.6358 |
2.6358 |
-0.0460 |
-1.78% |
| 2026-08-27 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
2.6358 |
2.6358 |
2.5387 |
2.5387 |
0.0971 |
3.82% |
| 2026-08-26 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
2.5387 |
2.5387 |
2.5170 |
2.5170 |
0.0217 |
0.86% |
| 2026-08-25 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
2.5170 |
2.5170 |
2.5233 |
2.5233 |
-0.0063 |
-0.25% |
| 2026-08-24 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
2.5233 |
2.5233 |
2.6121 |
2.6121 |
-0.0888 |
-3.52% |
| 2026-08-21 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
2.6121 |
2.6121 |
2.5658 |
2.5658 |
0.0463 |
1.80% |
| 2026-08-20 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
2.5658 |
2.5658 |
2.5299 |
2.5299 |
0.0359 |
1.42% |
| 2026-08-19 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
2.5299 |
2.5299 |
2.7324 |
2.7324 |
-0.2025 |
-8.00% |
| 2026-08-18 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
2.7324 |
2.7324 |
2.7421 |
2.7421 |
-0.0097 |
-0.35% |
| 2026-08-17 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
2.7421 |
2.7421 |
2.6134 |
2.6134 |
0.1287 |
4.92% |
| 2026-08-14 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
2.6134 |
2.6134 |
2.5594 |
2.5594 |
0.0540 |
2.11% |
| 2026-08-13 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
2.5594 |
2.5594 |
2.5688 |
2.5688 |
-0.0094 |
-0.37% |
| 2026-08-12 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
2.5688 |
2.5688 |
2.4881 |
2.4881 |
0.0807 |
3.24% |
|
|
| 2026-08-11 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
2.4881 |
2.4881 |
2.4963 |
2.4963 |
-0.0082 |
-0.33% |
| 2026-08-10 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
2.4963 |
2.4963 |
2.5453 |
2.5453 |
-0.0490 |
-1.96% |
| 2026-08-07 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
2.5453 |
2.5453 |
2.4782 |
2.4782 |
0.0671 |
2.71% |
| 2026-08-06 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
2.4782 |
2.4782 |
2.4516 |
2.4516 |
0.0266 |
1.09% |
| 2026-08-05 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
2.4516 |
2.4516 |
2.3819 |
2.3819 |
0.0697 |
2.93% |
| 2026-08-04 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
2.3819 |
2.3819 |
2.1784 |
2.1784 |
0.2035 |
9.34% |
| 2026-08-03 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
2.1784 |
2.1784 |
2.2304 |
2.2304 |
-0.0520 |
-2.33% |
| 2026-07-31 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
2.2304 |
2.2304 |
2.1295 |
2.1295 |
0.1009 |
4.74% |
| 2026-07-30 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
2.1295 |
2.1295 |
2.3303 |
2.3303 |
-0.2008 |
-9.43% |
| 2026-07-29 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
2.3303 |
2.3303 |
2.3426 |
2.3426 |
-0.0123 |
-0.53% |
| 2026-07-28 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
2.3426 |
2.3426 |
2.6091 |
2.6091 |
-0.2665 |
-11.38% |
| 2026-07-27 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
2.6091 |
2.6091 |
2.4965 |
2.4965 |
0.1126 |
4.51% |
| 2026-07-24 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
2.4965 |
2.4965 |
2.5334 |
2.5334 |
-0.0369 |
-1.46% |
| 2026-07-23 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
2.5334 |
2.5334 |
2.5660 |
2.5660 |
-0.0326 |
-1.27% |
| 2026-07-22 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
2.5660 |
2.5660 |
2.6923 |
2.6923 |
-0.1263 |
-4.92% |
| 2026-07-21 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
2.6923 |
2.6923 |
2.4681 |
2.4681 |
0.2242 |
9.08% |
| 2026-07-20 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
2.4681 |
2.4681 |
2.5331 |
2.5331 |
-0.0650 |
-2.57% |
| 2026-07-17 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
2.5331 |
2.5331 |
2.7734 |
2.7734 |
-0.2403 |
-9.49% |
| 2026-07-16 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
2.7734 |
2.7734 |
2.8627 |
2.8627 |
-0.0893 |
-3.12% |
| 2026-07-15 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
2.8627 |
2.8627 |
2.9386 |
2.9386 |
-0.0759 |
-2.58% |
| 2026-07-14 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
2.9386 |
2.9386 |
2.7799 |
2.7799 |
0.1587 |
5.71% |
| 2026-07-13 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
2.7799 |
2.7799 |
2.8938 |
2.8938 |
-0.1139 |
-3.94% |
| 2026-07-10 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
2.8938 |
2.8938 |
3.0577 |
3.0577 |
-0.1639 |
-5.66% |
| 2026-07-09 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
3.0577 |
3.0577 |
2.8644 |
2.8644 |
0.1933 |
6.75% |
| 2026-07-08 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
2.8644 |
2.8644 |
2.8814 |
2.8814 |
-0.0170 |
-0.59% |
| 2026-07-07 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
2.8814 |
2.8814 |
2.8809 |
2.8809 |
0.0005 |
0.02% |
| 2026-07-06 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
2.8809 |
2.8809 |
2.9488 |
2.9488 |
-0.0679 |
-2.36% |
| 2026-07-03 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
2.9488 |
2.9488 |
2.9114 |
2.9114 |
0.0374 |
1.28% |
| 2026-07-02 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
2.9114 |
2.9114 |
3.1605 |
3.1605 |
-0.2491 |
-8.56% |
| 2026-07-01 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
3.1605 |
3.1605 |
3.3040 |
3.3040 |
-0.1435 |
-4.54% |
| 2026-06-30 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
3.3040 |
3.3040 |
3.1701 |
3.1701 |
0.1339 |
4.22% |
| 2026-06-29 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
3.1701 |
3.1701 |
3.1969 |
3.1969 |
-0.0268 |
-0.84% |
| 2026-06-26 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
3.1969 |
3.1969 |
3.3752 |
3.3752 |
-0.1783 |
-5.58% |
| 2026-06-25 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
3.3752 |
3.3752 |
3.2419 |
3.2419 |
0.1333 |
4.11% |
| 2026-06-24 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
3.2419 |
3.2419 |
3.1613 |
3.1613 |
0.0806 |
2.55% |
| 2026-06-23 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
3.1613 |
3.1613 |
3.2789 |
3.2789 |
-0.1176 |
-3.59% |
| 2026-06-22 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
3.2789 |
3.2789 |
3.2274 |
3.2274 |
0.0515 |
1.60% |
| 2026-06-18 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
3.2274 |
3.2274 |
3.1263 |
3.1263 |
0.1011 |
3.23% |
| 2026-06-17 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
3.1263 |
3.1263 |
3.0255 |
3.0255 |
0.1008 |
3.33% |
| 2026-06-16 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
3.0255 |
3.0255 |
2.9619 |
2.9619 |
0.0636 |
2.15% |
| 2026-06-15 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
2.9619 |
2.9619 |
2.7828 |
2.7828 |
0.1791 |
6.44% |
| 2026-06-12 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
2.7828 |
2.7828 |
2.8214 |
2.8214 |
-0.0386 |
-1.39% |
| 2026-06-11 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
2.8214 |
2.8214 |
2.8393 |
2.8393 |
-0.0179 |
-0.63% |
| 2026-06-10 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
2.8393 |
2.8393 |
2.9336 |
2.9336 |
-0.0943 |
-3.32% |
| 2026-06-09 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
2.9336 |
2.9336 |
2.8077 |
2.8077 |
0.1259 |
4.48% |
| 2026-06-08 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
2.8077 |
2.8077 |
2.8571 |
2.8571 |
-0.0494 |
-1.73% |
| 2026-06-05 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
2.8571 |
2.8571 |
2.9781 |
2.9781 |
-0.1210 |
-4.24% |
| 2026-06-04 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
2.9781 |
2.9781 |
2.9242 |
2.9242 |
0.0539 |
1.84% |
| 2026-06-03 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
2.9242 |
2.9242 |
2.8061 |
2.8061 |
0.1181 |
4.21% |
| 2026-06-02 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
2.8061 |
2.8061 |
2.6445 |
2.6445 |
0.1616 |
6.11% |
| 2026-06-01 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
2.6445 |
2.6445 |
2.7942 |
2.7942 |
-0.1497 |
-5.66% |
| 2026-05-29 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
2.7942 |
2.7942 |
2.8520 |
2.8520 |
-0.0578 |
-2.03% |
| 2026-05-28 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
2.8520 |
2.8520 |
2.7852 |
2.7852 |
0.0668 |
2.40% |
| 2026-05-27 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
2.7852 |
2.7852 |
2.8344 |
2.8344 |
-0.0492 |
-1.74% |
| 2026-05-26 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
2.8344 |
2.8344 |
2.8278 |
2.8278 |
0.0066 |
0.23% |
| 2026-05-25 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
2.8278 |
2.8278 |
2.7132 |
2.7132 |
0.1146 |
4.22% |
| 2026-05-22 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
2.7132 |
2.7132 |
2.5870 |
2.5870 |
0.1262 |
4.88% |
| 2026-05-21 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
2.5870 |
2.5870 |
2.6989 |
2.6989 |
-0.1119 |
-4.33% |
| 2026-05-20 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
2.6989 |
2.6989 |
2.6702 |
2.6702 |
0.0287 |
1.07% |
| 2026-05-19 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
2.6702 |
2.6702 |
2.6611 |
2.6611 |
0.0091 |
0.34% |
| 2026-05-18 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
2.6611 |
2.6611 |
2.6184 |
2.6184 |
0.0427 |
1.63% |
| 2026-05-15 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
2.6184 |
2.6184 |
2.7007 |
2.7007 |
-0.0823 |
-3.14% |
| 2026-05-14 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
2.7007 |
2.7007 |
2.7605 |
2.7605 |
-0.0598 |
-2.17% |
| 2026-05-13 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
2.7605 |
2.7605 |
2.6848 |
2.6848 |
0.0757 |
2.82% |
| 2026-05-12 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
2.6848 |
2.6848 |
2.6473 |
2.6473 |
0.0375 |
1.42% |
| 2026-05-11 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
2.6473 |
2.6473 |
2.5819 |
2.5819 |
0.0654 |
2.53% |
| 2026-05-08 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
2.5819 |
2.5819 |
2.5825 |
2.5825 |
-0.0006 |
-0.02% |
| 2026-04-30 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
2.4161 |
2.4161 |
2.4435 |
2.4435 |
-0.0274 |
-1.13% |
| 2026-04-29 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
2.4435 |
2.4435 |
2.4327 |
2.4327 |
0.0108 |
0.44% |
| 2026-04-28 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
2.4327 |
2.4327 |
2.4833 |
2.4833 |
-0.0506 |
-2.08% |
| 2026-04-27 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
2.4833 |
2.4833 |
2.4524 |
2.4524 |
0.0309 |
1.26% |
| 2026-04-24 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
2.4524 |
2.4524 |
2.5052 |
2.5052 |
-0.0528 |
-2.15% |
| 2026-04-23 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
2.5052 |
2.5052 |
2.5232 |
2.5232 |
-0.0180 |
-0.71% |
| 2026-04-22 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
2.5232 |
2.5232 |
2.4036 |
2.4036 |
0.1196 |
4.98% |
| 2026-04-21 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
2.4036 |
2.4036 |
2.3741 |
2.3741 |
0.0295 |
1.24% |
| 2026-04-20 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
2.3741 |
2.3741 |
2.3715 |
2.3715 |
0.0026 |
0.11% |
| 2026-04-17 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
2.3715 |
2.3715 |
2.2973 |
2.2973 |
0.0742 |
3.23% |
| 2026-04-16 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
2.2973 |
2.2973 |
2.2262 |
2.2262 |
0.0711 |
3.19% |
| 2026-04-15 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
2.2262 |
2.2262 |
2.2689 |
2.2689 |
-0.0427 |
-1.92% |
| 2026-04-14 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
2.2689 |
2.2689 |
2.2345 |
2.2345 |
0.0344 |
1.54% |
| 2026-04-13 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
2.2345 |
2.2345 |
2.2421 |
2.2421 |
-0.0076 |
-0.34% |
| 2026-04-10 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
2.2421 |
2.2421 |
2.1823 |
2.1823 |
0.0598 |
2.74% |
| 2026-04-09 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
2.1823 |
2.1823 |
2.1381 |
2.1381 |
0.0442 |
2.07% |
| 2026-04-08 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
2.1381 |
2.1381 |
1.9775 |
1.9775 |
0.1606 |
8.12% |
| 2026-04-07 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
1.9775 |
1.9775 |
1.9902 |
1.9902 |
-0.0127 |
-0.64% |
| 2026-04-03 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
1.9902 |
1.9902 |
1.9635 |
1.9635 |
0.0267 |
1.36% |
| 2026-04-02 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
1.9635 |
1.9635 |
2.0048 |
2.0048 |
-0.0413 |
-2.06% |
| 2026-04-01 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
2.0048 |
2.0048 |
1.9306 |
1.9306 |
0.0742 |
3.84% |
| 2026-03-31 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
1.9306 |
1.9306 |
1.9976 |
1.9976 |
-0.0670 |
-3.47% |
| 2026-03-30 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
1.9976 |
1.9976 |
1.9724 |
1.9724 |
0.0252 |
1.28% |
| 2026-03-27 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
1.9724 |
1.9724 |
1.9797 |
1.9797 |
-0.0073 |
-0.37% |
| 2026-03-26 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
1.9797 |
1.9797 |
2.0298 |
2.0298 |
-0.0501 |
-2.53% |
| 2026-03-25 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
2.0298 |
2.0298 |
1.9785 |
1.9785 |
0.0513 |
2.59% |
| 2026-03-24 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
1.9785 |
1.9785 |
1.9160 |
1.9160 |
0.0625 |
3.26% |
| 2026-03-23 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
1.9160 |
1.9160 |
2.0001 |
2.0001 |
-0.0841 |
-4.20% |
| 2026-03-20 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
2.0001 |
2.0001 |
1.9635 |
1.9635 |
0.0366 |
1.86% |
| 2026-03-19 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
1.9635 |
1.9635 |
2.0081 |
2.0081 |
-0.0446 |
-2.22% |
| 2026-03-18 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
2.0081 |
2.0081 |
1.9136 |
1.9136 |
0.0945 |
4.94% |
| 2026-03-17 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
1.9136 |
1.9136 |
1.9815 |
1.9815 |
-0.0679 |
-3.55% |
| 2026-03-16 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
1.9815 |
1.9815 |
1.9507 |
1.9507 |
0.0308 |
1.58% |
| 2026-03-13 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
1.9507 |
1.9507 |
1.9464 |
1.9464 |
0.0043 |
0.22% |
| 2026-03-12 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
1.9464 |
1.9464 |
1.9735 |
1.9735 |
-0.0271 |
-1.37% |
| 2026-03-11 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
1.9735 |
1.9735 |
2.0123 |
2.0123 |
-0.0388 |
-1.97% |
| 2026-03-10 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
2.0123 |
2.0123 |
1.9125 |
1.9125 |
0.0998 |
5.22% |
| 2026-03-09 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
1.9125 |
1.9125 |
1.9558 |
1.9558 |
-0.0433 |
-2.26% |
| 2026-03-06 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
1.9558 |
1.9558 |
1.9783 |
1.9783 |
-0.0225 |
-1.15% |
| 2026-03-05 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
1.9783 |
1.9783 |
1.9514 |
1.9514 |
0.0269 |
1.38% |
| 2026-03-04 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
1.9514 |
1.9514 |
1.9705 |
1.9705 |
-0.0191 |
-0.97% |
| 2026-03-03 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
1.9705 |
1.9705 |
2.0478 |
2.0478 |
-0.0773 |
-3.77% |
| 2026-03-02 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
2.0478 |
2.0478 |
2.0140 |
2.0140 |
0.0338 |
1.68% |
| 2026-02-27 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
2.0140 |
2.0140 |
2.0447 |
2.0447 |
-0.0307 |
-1.52% |
| 2026-02-26 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
2.0447 |
2.0447 |
1.9705 |
1.9705 |
0.0742 |
3.77% |
| 2026-02-25 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
1.9705 |
1.9705 |
1.9465 |
1.9465 |
0.0240 |
1.23% |
| 2026-02-24 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
1.9465 |
1.9465 |
1.8728 |
1.8728 |
0.0737 |
3.94% |
| 2026-02-13 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
1.8728 |
1.8728 |
1.9046 |
1.9046 |
-0.0318 |
-1.67% |
| 2026-02-12 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
1.9046 |
1.9046 |
1.8633 |
1.8633 |
0.0413 |
2.22% |
| 2026-02-11 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
1.8633 |
1.8633 |
1.9028 |
1.9028 |
-0.0395 |
-2.12% |
| 2026-02-10 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
1.9028 |
1.9028 |
1.8904 |
1.8904 |
0.0124 |
0.66% |
| 2026-02-09 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
1.8904 |
1.8904 |
1.7967 |
1.7967 |
0.0937 |
5.22% |
| 2026-02-06 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
1.7967 |
1.7967 |
1.8002 |
1.8002 |
-0.0035 |
-0.19% |
| 2026-02-05 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
1.8002 |
1.8002 |
1.8372 |
1.8372 |
-0.0370 |
-2.01% |
| 2026-02-04 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
1.8372 |
1.8372 |
1.8821 |
1.8821 |
-0.0449 |
-2.44% |
| 2026-02-03 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
1.8821 |
1.8821 |
1.8374 |
1.8374 |
0.0447 |
2.43% |
| 2026-02-02 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
1.8374 |
1.8374 |
1.8834 |
1.8834 |
-0.0460 |
-2.44% |
| 2026-01-30 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
1.8834 |
1.8834 |
1.8485 |
1.8485 |
0.0349 |
1.89% |
| 2026-01-29 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
1.8485 |
1.8485 |
1.8865 |
1.8865 |
-0.0380 |
-2.01% |
| 2026-01-28 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
1.8865 |
1.8865 |
1.8640 |
1.8640 |
0.0225 |
1.21% |
| 2026-01-27 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
1.8640 |
1.8640 |
1.8078 |
1.8078 |
0.0562 |
3.11% |
| 2026-01-26 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
1.8078 |
1.8078 |
1.8071 |
1.8071 |
0.0007 |
0.04% |
| 2026-01-23 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
1.8071 |
1.8071 |
1.8593 |
1.8593 |
-0.0522 |
-2.89% |
| 2026-01-22 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
1.8593 |
1.8593 |
1.8179 |
1.8179 |
0.0414 |
2.28% |
| 2026-01-21 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
1.8179 |
1.8179 |
1.7835 |
1.7835 |
0.0344 |
1.93% |
| 2026-01-20 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
1.7835 |
1.7835 |
1.8346 |
1.8346 |
-0.0511 |
-2.87% |
| 2026-01-19 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
1.8346 |
1.8346 |
1.8514 |
1.8514 |
-0.0168 |
-0.91% |
| 2026-01-16 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
1.8514 |
1.8514 |
1.8245 |
1.8245 |
0.0269 |
1.47% |
| 2026-01-15 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
1.8245 |
1.8245 |
1.7846 |
1.7846 |
0.0399 |
2.24% |
| 2026-01-14 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
1.7846 |
1.7846 |
1.7550 |
1.7550 |
0.0296 |
1.69% |
| 2026-01-13 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
1.7550 |
1.7550 |
1.7845 |
1.7845 |
-0.0295 |
-1.65% |
| 2026-01-12 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
1.7845 |
1.7845 |
1.7943 |
1.7943 |
-0.0098 |
-0.55% |
| 2026-01-09 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
1.7943 |
1.7943 |
1.8003 |
1.8003 |
-0.0060 |
-0.33% |
| 2026-01-08 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
1.8003 |
1.8003 |
1.8378 |
1.8378 |
-0.0375 |
-2.08% |
| 2026-01-07 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
1.8378 |
1.8378 |
1.8081 |
1.8081 |
0.0297 |
1.64% |
| 2026-01-06 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
1.8081 |
1.8081 |
1.8192 |
1.8192 |
-0.0111 |
-0.61% |
| 2026-01-05 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
1.8192 |
1.8192 |
1.7828 |
1.7828 |
0.0364 |
2.04% |
| 2025-12-31 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
1.7828 |
1.7828 |
1.8155 |
1.8155 |
-0.0327 |
-1.83% |
| 2025-12-30 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
1.8155 |
1.8155 |
1.8182 |
1.8182 |
-0.0027 |
-0.15% |
| 2025-12-29 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
1.8182 |
1.8182 |
1.8017 |
1.8017 |
0.0165 |
0.92% |
| 2025-12-26 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
1.8017 |
1.8017 |
1.8222 |
1.8222 |
-0.0205 |
-1.13% |
| 2025-12-25 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
1.8222 |
1.8222 |
1.8307 |
1.8307 |
-0.0085 |
-0.46% |
| 2025-12-24 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
1.8307 |
1.8307 |
1.8070 |
1.8070 |
0.0237 |
1.31% |
| 2025-12-23 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
1.8070 |
1.8070 |
1.8050 |
1.8050 |
0.0020 |
0.11% |
| 2025-12-22 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
1.8050 |
1.8050 |
1.7288 |
1.7288 |
0.0762 |
4.41% |
| 2025-12-19 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
1.7288 |
1.7288 |
1.7362 |
1.7362 |
-0.0074 |
-0.43% |
| 2025-12-18 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
1.7362 |
1.7362 |
1.7832 |
1.7832 |
-0.0470 |
-2.71% |
| 2025-12-17 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
1.7832 |
1.7832 |
1.7041 |
1.7041 |
0.0791 |
4.64% |
| 2025-12-16 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
1.7041 |
1.7041 |
1.7309 |
1.7309 |
-0.0268 |
-1.55% |
| 2025-12-15 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
1.7309 |
1.7309 |
1.7662 |
1.7662 |
-0.0353 |
-2.00% |
| 2025-12-12 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
1.7662 |
1.7662 |
1.7407 |
1.7407 |
0.0255 |
1.46% |
| 2025-12-11 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
1.7407 |
1.7407 |
1.7913 |
1.7913 |
-0.0506 |
-2.91% |
| 2025-12-10 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
1.7913 |
1.7913 |
1.7878 |
1.7878 |
0.0035 |
0.20% |
| 2025-12-09 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
1.7878 |
1.7878 |
1.7376 |
1.7376 |
0.0502 |
2.89% |
| 2025-12-08 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
1.7376 |
1.7376 |
1.6451 |
1.6451 |
0.0925 |
5.62% |
| 2025-12-05 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
1.6451 |
1.6451 |
1.6362 |
1.6362 |
0.0089 |
0.54% |
| 2025-12-04 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
1.6362 |
1.6362 |
1.6255 |
1.6255 |
0.0107 |
0.66% |
| 2025-12-03 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
1.6255 |
1.6255 |
1.6221 |
1.6221 |
0.0034 |
0.21% |
| 2025-12-02 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
1.6221 |
1.6221 |
1.6230 |
1.6230 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-12-01 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
1.6230 |
1.6230 |
1.6035 |
1.6035 |
0.0195 |
1.22% |
| 2025-11-28 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
1.6035 |
1.6035 |
1.5966 |
1.5966 |
0.0069 |
0.43% |
| 2025-11-27 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
1.5966 |
1.5966 |
1.6118 |
1.6118 |
-0.0152 |
-0.94% |
| 2025-11-26 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
1.6118 |
1.6118 |
1.5386 |
1.5386 |
0.0732 |
4.76% |
| 2025-11-25 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
1.5386 |
1.5386 |
1.4746 |
1.4746 |
0.0640 |
4.34% |
| 2025-11-24 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
1.4746 |
1.4746 |
1.4843 |
1.4843 |
-0.0097 |
-0.65% |
| 2025-11-21 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
1.4843 |
1.4843 |
1.5679 |
1.5679 |
-0.0836 |
-5.33% |
| 2025-11-20 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
1.5679 |
1.5679 |
1.5616 |
1.5616 |
0.0063 |
0.40% |
| 2025-11-19 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
1.5616 |
1.5616 |
1.5558 |
1.5558 |
0.0058 |
0.37% |
| 2025-11-18 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
1.5558 |
1.5558 |
1.5553 |
1.5553 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-11-17 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
1.5553 |
1.5553 |
1.5439 |
1.5439 |
0.0114 |
0.74% |
| 2025-11-14 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
1.5439 |
1.5439 |
1.5961 |
1.5961 |
-0.0522 |
-3.27% |
| 2025-11-13 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
1.5961 |
1.5961 |
1.6039 |
1.6039 |
-0.0078 |
-0.49% |
| 2025-11-12 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
1.6039 |
1.6039 |
1.6080 |
1.6080 |
-0.0041 |
-0.25% |
| 2025-11-11 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
1.6080 |
1.6080 |
1.6449 |
1.6449 |
-0.0369 |
-2.29% |
| 2025-11-10 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
1.6449 |
1.6449 |
1.6546 |
1.6546 |
-0.0097 |
-0.59% |
| 2025-11-07 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
1.6546 |
1.6546 |
1.6772 |
1.6772 |
-0.0226 |
-1.35% |
| 2025-11-06 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
1.6772 |
1.6772 |
1.6239 |
1.6239 |
0.0533 |
3.28% |
| 2025-11-05 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
1.6239 |
1.6239 |
1.6281 |
1.6281 |
-0.0042 |
-0.26% |
| 2025-11-04 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
1.6281 |
1.6281 |
1.6355 |
1.6355 |
-0.0074 |
-0.45% |
| 2025-11-03 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
1.6355 |
1.6355 |
1.6307 |
1.6307 |
0.0048 |
0.29% |
| 2025-10-31 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
1.6307 |
1.6307 |
1.7357 |
1.7357 |
-0.1050 |
-6.44% |
| 2025-10-30 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
1.7357 |
1.7357 |
1.7852 |
1.7852 |
-0.0495 |
-2.77% |
| 2025-10-29 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
1.7852 |
1.7852 |
1.7724 |
1.7724 |
0.0128 |
0.72% |
| 2025-10-28 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
1.7724 |
1.7724 |
1.7655 |
1.7655 |
0.0069 |
0.39% |
| 2025-10-27 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
1.7655 |
1.7655 |
1.6874 |
1.6874 |
0.0781 |
4.63% |
| 2025-10-24 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
1.6874 |
1.6874 |
1.5936 |
1.5936 |
0.0938 |
5.89% |
| 2025-10-23 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
1.5936 |
1.5936 |
1.6373 |
1.6373 |
-0.0437 |
-2.74% |
| 2025-10-22 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
1.6373 |
1.6373 |
1.6278 |
1.6278 |
0.0095 |
0.58% |
| 2025-10-21 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
1.6278 |
1.6278 |
1.5550 |
1.5550 |
0.0728 |
4.68% |
| 2025-10-20 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
1.5550 |
1.5550 |
1.5086 |
1.5086 |
0.0464 |
3.08% |
| 2025-10-17 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
1.5086 |
1.5086 |
1.5479 |
1.5479 |
-0.0393 |
-2.54% |
| 2025-10-16 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
1.5479 |
1.5479 |
1.5442 |
1.5442 |
0.0037 |
0.24% |
| 2025-10-15 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
1.5442 |
1.5442 |
1.5089 |
1.5089 |
0.0353 |
2.34% |
| 2025-10-14 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
1.5089 |
1.5089 |
1.5953 |
1.5953 |
-0.0864 |
-5.42% |
| 2025-10-13 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
1.5953 |
1.5953 |
1.6203 |
1.6203 |
-0.0250 |
-1.54% |
| 2025-10-10 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
1.6203 |
1.6203 |
1.6759 |
1.6759 |
-0.0556 |
-3.32% |
| 2025-10-09 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
1.6759 |
1.6759 |
1.6689 |
1.6689 |
0.0070 |
0.42% |
| 2025-09-30 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
1.6689 |
1.6689 |
1.7007 |
1.7007 |
-0.0318 |
-1.87% |
| 2025-09-29 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
1.7007 |
1.7007 |
1.6641 |
1.6641 |
0.0366 |
2.20% |
| 2025-09-26 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
1.6641 |
1.6641 |
1.7135 |
1.7135 |
-0.0494 |
-2.88% |
| 2025-09-25 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
1.7135 |
1.7135 |
1.7058 |
1.7058 |
0.0077 |
0.45% |
| 2025-09-24 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
1.7058 |
1.7058 |
1.7329 |
1.7329 |
-0.0271 |
-1.56% |
| 2025-09-23 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
1.7329 |
1.7329 |
1.7302 |
1.7302 |
0.0027 |
0.16% |
| 2025-09-22 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
1.7302 |
1.7302 |
1.6991 |
1.6991 |
0.0311 |
1.83% |
| 2025-09-19 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
1.6991 |
1.6991 |
1.6869 |
1.6869 |
0.0122 |
0.72% |
| 2025-09-18 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
1.6869 |
1.6869 |
1.6699 |
1.6699 |
0.0170 |
1.02% |
| 2025-09-17 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
1.6699 |
1.6699 |
1.6659 |
1.6659 |
0.0040 |
0.24% |
| 2025-09-16 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
1.6659 |
1.6659 |
1.6530 |
1.6530 |
0.0129 |
0.78% |
