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招商高端装备混合A基金净值查询(014606)

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今天最新净值 0.7555 -0.0012 -0.16% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.7885 0.0203 2.6464% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7555
  • 成立日期：2022-03-04
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.9807亿
  • 最近资产：1.24亿元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：冯福章
今年以来招商高端装备混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,招商高端装备混合A(014606)基金累计收益率-4.33%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 014606 招商高端装备混合A 0.7736 0.7736 0.7555 0.7555 0.0181 2.40%
2026-09-15 014606 招商高端装备混合A 0.7555 0.7555 0.7567 0.7567 -0.0012 -0.16%
2026-09-14 014606 招商高端装备混合A 0.7567 0.7567 0.7640 0.7640 -0.0073 -0.96%
2026-09-11 014606 招商高端装备混合A 0.7640 0.7640 0.7643 0.7643 -0.0003 -0.04%
2026-09-10 014606 招商高端装备混合A 0.7643 0.7643 0.7637 0.7637 0.0006 0.08%
2026-09-09 014606 招商高端装备混合A 0.7637 0.7637 0.7558 0.7558 0.0079 1.05%
2026-09-08 014606 招商高端装备混合A 0.7558 0.7558 0.7584 0.7584 -0.0026 -0.34%
2026-09-07 014606 招商高端装备混合A 0.7584 0.7584 0.7186 0.7186 0.0398 5.54%
2026-09-04 014606 招商高端装备混合A 0.7186 0.7186 0.7426 0.7426 -0.0240 -3.34%
2026-09-03 014606 招商高端装备混合A 0.7426 0.7426 0.7392 0.7392 0.0034 0.46%
2026-09-02 014606 招商高端装备混合A 0.7392 0.7392 0.7457 0.7457 -0.0065 -0.87%
2026-09-01 014606 招商高端装备混合A 0.7457 0.7457 0.7725 0.7725 -0.0268 -3.59%
2026-08-31 014606 招商高端装备混合A 0.7725 0.7725 0.7610 0.7610 0.0115 1.51%
2026-08-28 014606 招商高端装备混合A 0.7610 0.7610 0.7824 0.7824 -0.0214 -2.81%
2026-08-27 014606 招商高端装备混合A 0.7824 0.7824 0.7510 0.7510 0.0314 4.18%
2026-08-26 014606 招商高端装备混合A 0.7510 0.7510 0.7573 0.7573 -0.0063 -0.83%
2026-08-25 014606 招商高端装备混合A 0.7573 0.7573 0.7550 0.7550 0.0023 0.30%
2026-08-24 014606 招商高端装备混合A 0.7550 0.7550 0.7673 0.7673 -0.0123 -1.60%
2026-08-21 014606 招商高端装备混合A 0.7673 0.7673 0.7649 0.7649 0.0024 0.31%
2026-08-20 014606 招商高端装备混合A 0.7649 0.7649 0.7565 0.7565 0.0084 1.11%
2026-08-19 014606 招商高端装备混合A 0.7565 0.7565 0.8232 0.8232 -0.0667 -8.82%
2026-08-18 014606 招商高端装备混合A 0.8232 0.8232 0.8169 0.8169 0.0063 0.77%
2026-08-17 014606 招商高端装备混合A 0.8169 0.8169 0.7718 0.7718 0.0451 5.84%
2026-08-14 014606 招商高端装备混合A 0.7718 0.7718 0.7536 0.7536 0.0182 2.42%
2026-08-13 014606 招商高端装备混合A 0.7536 0.7536 0.7634 0.7634 -0.0098 -1.28%
2026-08-12 014606 招商高端装备混合A 0.7634 0.7634 0.7357 0.7357 0.0277 3.77%
2026-08-11 014606 招商高端装备混合A 0.7357 0.7357 0.7441 0.7441 -0.0084 -1.13%
2026-08-10 014606 招商高端装备混合A 0.7441 0.7441 0.7416 0.7416 0.0025 0.34%
2026-08-07 014606 招商高端装备混合A 0.7416 0.7416 0.7037 0.7037 0.0379 5.39%
2026-08-06 014606 招商高端装备混合A 0.7037 0.7037 0.6842 0.6842 0.0195 2.85%
2026-08-05 014606 招商高端装备混合A 0.6842 0.6842 0.6497 0.6497 0.0345 5.31%
2026-08-04 014606 招商高端装备混合A 0.6497 0.6497 0.5943 0.5943 0.0554 9.32%
2026-08-03 014606 招商高端装备混合A 0.5943 0.5943 0.6098 0.6098 -0.0155 -2.54%
2026-07-31 014606 招商高端装备混合A 0.6098 0.6098 0.5839 0.5839 0.0259 4.44%
2026-07-30 014606 招商高端装备混合A 0.5839 0.5839 0.6485 0.6485 -0.0646 -11.06%
2026-07-29 014606 招商高端装备混合A 0.6485 0.6485 0.6730 0.6730 -0.0245 -3.78%
2026-07-28 014606 招商高端装备混合A 0.6730 0.6730 0.7433 0.7433 -0.0703 -10.45%
2026-07-27 014606 招商高端装备混合A 0.7433 0.7433 0.7068 0.7068 0.0365 5.16%
2026-07-24 014606 招商高端装备混合A 0.7068 0.7068 0.7212 0.7212 -0.0144 -2.00%
2026-07-23 014606 招商高端装备混合A 0.7212 0.7212 0.7358 0.7358 -0.0146 -2.02%
2026-07-22 014606 招商高端装备混合A 0.7358 0.7358 0.7686 0.7686 -0.0328 -4.46%
2026-07-21 014606 招商高端装备混合A 0.7686 0.7686 0.7108 0.7108 0.0578 8.13%
2026-07-20 014606 招商高端装备混合A 0.7108 0.7108 0.7716 0.7716 -0.0608 -8.55%
2026-07-17 014606 招商高端装备混合A 0.7716 0.7716 0.8533 0.8533 -0.0817 -10.59%
2026-07-16 014606 招商高端装备混合A 0.8533 0.8533 0.8864 0.8864 -0.0331 -3.88%
2026-07-15 014606 招商高端装备混合A 0.8864 0.8864 0.9216 0.9216 -0.0352 -3.97%
2026-07-14 014606 招商高端装备混合A 0.9216 0.9216 0.8715 0.8715 0.0501 5.75%
2026-07-13 014606 招商高端装备混合A 0.8715 0.8715 0.9372 0.9372 -0.0657 -7.54%
2026-07-10 014606 招商高端装备混合A 0.9372 0.9372 0.9869 0.9869 -0.0497 -5.30%
2026-07-09 014606 招商高端装备混合A 0.9869 0.9869 0.9278 0.9278 0.0591 6.37%
2026-07-08 014606 招商高端装备混合A 0.9278 0.9278 0.9550 0.9550 -0.0272 -2.93%
2026-07-07 014606 招商高端装备混合A 0.9550 0.9550 0.9643 0.9643 -0.0093 -0.96%
2026-07-06 014606 招商高端装备混合A 0.9643 0.9643 1.0167 1.0167 -0.0524 -5.43%
2026-07-03 014606 招商高端装备混合A 1.0167 1.0167 1.0256 1.0256 -0.0089 -0.87%
2026-07-02 014606 招商高端装备混合A 1.0256 1.0256 1.1089 1.1089 -0.0833 -8.12%
2026-07-01 014606 招商高端装备混合A 1.1089 1.1089 1.1472 1.1472 -0.0383 -3.45%
2026-06-30 014606 招商高端装备混合A 1.1472 1.1472 1.1107 1.1107 0.0365 3.29%
2026-06-29 014606 招商高端装备混合A 1.1107 1.1107 1.1536 1.1536 -0.0429 -3.86%
2026-06-26 014606 招商高端装备混合A 1.1536 1.1536 1.2031 1.2031 -0.0495 -4.29%
2026-06-25 014606 招商高端装备混合A 1.2031 1.2031 1.1722 1.1722 0.0309 2.64%
2026-06-24 014606 招商高端装备混合A 1.1722 1.1722 1.1250 1.1250 0.0472 4.20%
2026-06-23 014606 招商高端装备混合A 1.1250 1.1250 1.1866 1.1866 -0.0616 -5.48%
2026-06-22 014606 招商高端装备混合A 1.1866 1.1866 1.1327 1.1327 0.0539 4.76%
2026-06-18 014606 招商高端装备混合A 1.1327 1.1327 1.1111 1.1111 0.0216 1.94%
2026-06-17 014606 招商高端装备混合A 1.1111 1.1111 1.0846 1.0846 0.0265 2.44%
2026-06-16 014606 招商高端装备混合A 1.0846 1.0846 1.0288 1.0288 0.0558 5.42%
2026-06-15 014606 招商高端装备混合A 1.0288 1.0288 0.9494 0.9494 0.0794 8.36%
2026-06-12 014606 招商高端装备混合A 0.9494 0.9494 0.9657 0.9657 -0.0163 -1.72%
2026-06-11 014606 招商高端装备混合A 0.9657 0.9657 0.9651 0.9651 0.0006 0.06%
2026-06-10 014606 招商高端装备混合A 0.9651 0.9651 0.9980 0.9980 -0.0329 -3.41%
2026-06-09 014606 招商高端装备混合A 0.9980 0.9980 0.9383 0.9383 0.0597 6.36%
2026-06-08 014606 招商高端装备混合A 0.9383 0.9383 0.9626 0.9626 -0.0243 -2.52%
2026-06-05 014606 招商高端装备混合A 0.9626 0.9626 0.9767 0.9767 -0.0141 -1.44%
2026-06-04 014606 招商高端装备混合A 0.9767 0.9767 0.9672 0.9672 0.0095 0.98%
2026-06-03 014606 招商高端装备混合A 0.9672 0.9672 0.9401 0.9401 0.0271 2.88%
2026-06-02 014606 招商高端装备混合A 0.9401 0.9401 0.8990 0.8990 0.0411 4.57%
2026-06-01 014606 招商高端装备混合A 0.8990 0.8990 0.9465 0.9465 -0.0475 -5.28%
2026-05-29 014606 招商高端装备混合A 0.9465 0.9465 0.9632 0.9632 -0.0167 -1.73%
2026-05-28 014606 招商高端装备混合A 0.9632 0.9632 0.9234 0.9234 0.0398 4.31%
2026-05-27 014606 招商高端装备混合A 0.9234 0.9234 0.9323 0.9323 -0.0089 -0.95%
2026-05-26 014606 招商高端装备混合A 0.9323 0.9323 0.9580 0.9580 -0.0257 -2.76%
2026-05-25 014606 招商高端装备混合A 0.9580 0.9580 0.9485 0.9485 0.0095 1.00%
2026-05-22 014606 招商高端装备混合A 0.9485 0.9485 0.9029 0.9029 0.0456 5.05%
2026-05-21 014606 招商高端装备混合A 0.9029 0.9029 0.9496 0.9496 -0.0467 -5.17%
2026-05-20 014606 招商高端装备混合A 0.9496 0.9496 0.9291 0.9291 0.0205 2.21%
2026-05-19 014606 招商高端装备混合A 0.9291 0.9291 0.9258 0.9258 0.0033 0.36%
2026-05-18 014606 招商高端装备混合A 0.9258 0.9258 0.9180 0.9180 0.0078 0.85%
2026-05-15 014606 招商高端装备混合A 0.9180 0.9180 0.9500 0.9500 -0.0320 -3.49%
2026-05-14 014606 招商高端装备混合A 0.9500 0.9500 0.9731 0.9731 -0.0231 -2.37%
2026-05-13 014606 招商高端装备混合A 0.9731 0.9731 0.9631 0.9631 0.0100 1.04%
2026-05-12 014606 招商高端装备混合A 0.9631 0.9631 0.9585 0.9585 0.0046 0.48%
2026-05-11 014606 招商高端装备混合A 0.9585 0.9585 0.9298 0.9298 0.0287 3.09%
2026-05-08 014606 招商高端装备混合A 0.9298 0.9298 0.9345 0.9345 -0.0047 -0.50%
2026-04-30 014606 招商高端装备混合A 0.8631 0.8631 0.8666 0.8666 -0.0035 -0.40%
2026-04-29 014606 招商高端装备混合A 0.8666 0.8666 0.8596 0.8596 0.0070 0.81%
2026-04-28 014606 招商高端装备混合A 0.8596 0.8596 0.8795 0.8795 -0.0199 -2.32%
2026-04-27 014606 招商高端装备混合A 0.8795 0.8795 0.8730 0.8730 0.0065 0.74%
2026-04-24 014606 招商高端装备混合A 0.8730 0.8730 0.8741 0.8741 -0.0011 -0.13%
2026-04-23 014606 招商高端装备混合A 0.8741 0.8741 0.8977 0.8977 -0.0236 -2.70%
2026-04-22 014606 招商高端装备混合A 0.8977 0.8977 0.8580 0.8580 0.0397 4.63%
2026-04-21 014606 招商高端装备混合A 0.8580 0.8580 0.8522 0.8522 0.0058 0.68%
2026-04-20 014606 招商高端装备混合A 0.8522 0.8522 0.8517 0.8517 0.0005 0.06%
2026-04-17 014606 招商高端装备混合A 0.8517 0.8517 0.8394 0.8394 0.0123 1.47%
2026-04-16 014606 招商高端装备混合A 0.8394 0.8394 0.8127 0.8127 0.0267 3.29%
2026-04-15 014606 招商高端装备混合A 0.8127 0.8127 0.8114 0.8114 0.0013 0.16%
2026-04-14 014606 招商高端装备混合A 0.8114 0.8114 0.7945 0.7945 0.0169 2.13%
2026-04-13 014606 招商高端装备混合A 0.7945 0.7945 0.7976 0.7976 -0.0031 -0.39%
2026-04-10 014606 招商高端装备混合A 0.7976 0.7976 0.8033 0.8033 -0.0057 -0.71%
2026-04-09 014606 招商高端装备混合A 0.8033 0.8033 0.7934 0.7934 0.0099 1.25%
2026-04-08 014606 招商高端装备混合A 0.7934 0.7934 0.7523 0.7523 0.0411 5.46%
2026-04-07 014606 招商高端装备混合A 0.7523 0.7523 0.7564 0.7564 -0.0041 -0.54%
2026-04-03 014606 招商高端装备混合A 0.7564 0.7564 0.7501 0.7501 0.0063 0.84%
2026-04-02 014606 招商高端装备混合A 0.7501 0.7501 0.7678 0.7678 -0.0177 -2.31%
2026-04-01 014606 招商高端装备混合A 0.7678 0.7678 0.7484 0.7484 0.0194 2.59%
2026-03-31 014606 招商高端装备混合A 0.7484 0.7484 0.7753 0.7753 -0.0269 -3.59%
2026-03-30 014606 招商高端装备混合A 0.7753 0.7753 0.7730 0.7730 0.0023 0.30%
2026-03-27 014606 招商高端装备混合A 0.7730 0.7730 0.7713 0.7713 0.0017 0.22%
2026-03-26 014606 招商高端装备混合A 0.7713 0.7713 0.7791 0.7791 -0.0078 -1.00%
2026-03-25 014606 招商高端装备混合A 0.7791 0.7791 0.7611 0.7611 0.0180 2.36%
2026-03-24 014606 招商高端装备混合A 0.7611 0.7611 0.7411 0.7411 0.0200 2.70%
2026-03-23 014606 招商高端装备混合A 0.7411 0.7411 0.7642 0.7642 -0.0231 -3.02%
2026-03-20 014606 招商高端装备混合A 0.7642 0.7642 0.7689 0.7689 -0.0047 -0.61%
2026-03-19 014606 招商高端装备混合A 0.7689 0.7689 0.7870 0.7870 -0.0181 -2.30%
2026-03-18 014606 招商高端装备混合A 0.7870 0.7870 0.7682 0.7682 0.0188 2.45%
2026-03-17 014606 招商高端装备混合A 0.7682 0.7682 0.7974 0.7974 -0.0292 -3.80%
2026-03-16 014606 招商高端装备混合A 0.7974 0.7974 0.8004 0.8004 -0.0030 -0.37%
2026-03-13 014606 招商高端装备混合A 0.8004 0.8004 0.8230 0.8230 -0.0226 -2.82%
2026-03-12 014606 招商高端装备混合A 0.8230 0.8230 0.8327 0.8327 -0.0097 -1.16%
2026-03-11 014606 招商高端装备混合A 0.8327 0.8327 0.8498 0.8498 -0.0171 -2.05%
2026-03-10 014606 招商高端装备混合A 0.8498 0.8498 0.8340 0.8340 0.0158 1.89%
2026-03-09 014606 招商高端装备混合A 0.8340 0.8340 0.8430 0.8430 -0.0090 -1.07%
2026-03-06 014606 招商高端装备混合A 0.8430 0.8430 0.8375 0.8375 0.0055 0.66%
2026-03-05 014606 招商高端装备混合A 0.8375 0.8375 0.8197 0.8197 0.0178 2.17%
2026-03-04 014606 招商高端装备混合A 0.8197 0.8197 0.8155 0.8155 0.0042 0.52%
2026-03-03 014606 招商高端装备混合A 0.8155 0.8155 0.8683 0.8683 -0.0528 -6.47%
2026-03-02 014606 招商高端装备混合A 0.8683 0.8683 0.8660 0.8660 0.0023 0.27%
2026-02-27 014606 招商高端装备混合A 0.8660 0.8660 0.8554 0.8554 0.0106 1.24%
2026-02-26 014606 招商高端装备混合A 0.8554 0.8554 0.8410 0.8410 0.0144 1.71%
2026-02-25 014606 招商高端装备混合A 0.8410 0.8410 0.8299 0.8299 0.0111 1.34%
2026-02-24 014606 招商高端装备混合A 0.8299 0.8299 0.8336 0.8336 -0.0037 -0.44%
2026-02-13 014606 招商高端装备混合A 0.8336 0.8336 0.8530 0.8530 -0.0194 -2.27%
2026-02-12 014606 招商高端装备混合A 0.8530 0.8530 0.8385 0.8385 0.0145 1.73%
2026-02-11 014606 招商高端装备混合A 0.8385 0.8385 0.8410 0.8410 -0.0025 -0.30%
2026-02-10 014606 招商高端装备混合A 0.8410 0.8410 0.8448 0.8448 -0.0038 -0.45%
2026-02-09 014606 招商高端装备混合A 0.8448 0.8448 0.8236 0.8236 0.0212 2.57%
2026-02-06 014606 招商高端装备混合A 0.8236 0.8236 0.8249 0.8249 -0.0013 -0.16%
2026-02-05 014606 招商高端装备混合A 0.8249 0.8249 0.8445 0.8445 -0.0196 -2.32%
2026-02-04 014606 招商高端装备混合A 0.8445 0.8445 0.8660 0.8660 -0.0215 -2.55%
2026-02-03 014606 招商高端装备混合A 0.8660 0.8660 0.8232 0.8232 0.0428 5.20%
2026-02-02 014606 招商高端装备混合A 0.8232 0.8232 0.8506 0.8506 -0.0274 -3.22%
2026-01-30 014606 招商高端装备混合A 0.8506 0.8506 0.8594 0.8594 -0.0088 -1.02%
2026-01-29 014606 招商高端装备混合A 0.8594 0.8594 0.8672 0.8672 -0.0078 -0.90%
2026-01-28 014606 招商高端装备混合A 0.8672 0.8672 0.8697 0.8697 -0.0025 -0.29%
2026-01-27 014606 招商高端装备混合A 0.8697 0.8697 0.8566 0.8566 0.0131 1.53%
2026-01-26 014606 招商高端装备混合A 0.8566 0.8566 0.8836 0.8836 -0.0270 -3.15%
2026-01-23 014606 招商高端装备混合A 0.8836 0.8836 0.8443 0.8443 0.0393 4.65%
2026-01-22 014606 招商高端装备混合A 0.8443 0.8443 0.8342 0.8342 0.0101 1.21%
2026-01-21 014606 招商高端装备混合A 0.8342 0.8342 0.8435 0.8435 -0.0093 -1.11%
2026-01-20 014606 招商高端装备混合A 0.8435 0.8435 0.8681 0.8681 -0.0246 -2.92%
2026-01-19 014606 招商高端装备混合A 0.8681 0.8681 0.8613 0.8613 0.0068 0.79%
2026-01-16 014606 招商高端装备混合A 0.8613 0.8613 0.8692 0.8692 -0.0079 -0.91%
2026-01-15 014606 招商高端装备混合A 0.8692 0.8692 0.8992 0.8992 -0.0300 -3.45%
2026-01-14 014606 招商高端装备混合A 0.8992 0.8992 0.8881 0.8881 0.0111 1.25%
2026-01-13 014606 招商高端装备混合A 0.8881 0.8881 0.9059 0.9059 -0.0178 -1.96%
2026-01-12 014606 招商高端装备混合A 0.9059 0.9059 0.8552 0.8552 0.0507 5.93%
2026-01-09 014606 招商高端装备混合A 0.8552 0.8552 0.8385 0.8385 0.0167 1.99%
2026-01-08 014606 招商高端装备混合A 0.8385 0.8385 0.8399 0.8399 -0.0014 -0.17%
2026-01-07 014606 招商高端装备混合A 0.8399 0.8399 0.8365 0.8365 0.0034 0.41%
2026-01-06 014606 招商高端装备混合A 0.8365 0.8365 0.8261 0.8261 0.0104 1.26%
2026-01-05 014606 招商高端装备混合A 0.8261 0.8261 0.8086 0.8086 0.0175 2.16%
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招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商医药健康 2.7000 2.08%
招商品质成长混合A 1.0640 1.96%
招商品质成长混合C 1.0224 1.96%
招商创新增长混合A 1.0959 1.86%
招商创新增长混合C 1.0424 1.85%
招商前沿医疗保健股票A 0.8665 1.81%
招商前沿医疗保健股票C 0.8313 1.81%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 0.7750 0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 0.7740 0.95%
招商科技创新混合A 1.9574 0.79%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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