华安中证500指数增强C基金净值查询(014588)
今天最新净值
1.1835
-0.0022 -0.19%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2264
0.0111 0.9102%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1835
- 成立日期：2022-05-24
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.7406亿
- 最近资产：0.64亿
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：马韬 张序
近一月,华安中证500指数增强C(014588)基金累计收益率-4.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014588 |
华安中证500指数增强C |
1.1815 |
1.1815 |
1.1835 |
1.1835 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-09-14 |
014588 |
华安中证500指数增强C |
1.1835 |
1.1835 |
1.1857 |
1.1857 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2026-09-11 |
014588 |
华安中证500指数增强C |
1.1857 |
1.1857 |
1.2054 |
1.2054 |
-0.0197 |
-1.63% |
| 2026-09-10 |
014588 |
华安中证500指数增强C |
1.2054 |
1.2054 |
1.2135 |
1.2135 |
-0.0081 |
-0.67% |
| 2026-09-09 |
014588 |
华安中证500指数增强C |
1.2135 |
1.2135 |
1.2105 |
1.2105 |
0.0030 |
0.25% |
| 2026-09-08 |
014588 |
华安中证500指数增强C |
1.2105 |
1.2105 |
1.2089 |
1.2089 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-09-07 |
014588 |
华安中证500指数增强C |
1.2089 |
1.2089 |
1.1944 |
1.1944 |
0.0145 |
1.21% |
| 2026-09-04 |
014588 |
华安中证500指数增强C |
1.1944 |
1.1944 |
1.2087 |
1.2087 |
-0.0143 |
-1.18% |
| 2026-09-03 |
014588 |
华安中证500指数增强C |
1.2087 |
1.2087 |
1.2046 |
1.2046 |
0.0041 |
0.34% |
| 2026-09-02 |
014588 |
华安中证500指数增强C |
1.2046 |
1.2046 |
1.2254 |
1.2254 |
-0.0208 |
-1.70% |
|
|
| 2026-09-01 |
014588 |
华安中证500指数增强C |
1.2254 |
1.2254 |
1.2359 |
1.2359 |
-0.0105 |
-0.85% |
| 2026-08-31 |
014588 |
华安中证500指数增强C |
1.2359 |
1.2359 |
1.2282 |
1.2282 |
0.0077 |
0.63% |
| 2026-08-28 |
014588 |
华安中证500指数增强C |
1.2282 |
1.2282 |
1.2354 |
1.2354 |
-0.0072 |
-0.58% |
| 2026-08-27 |
014588 |
华安中证500指数增强C |
1.2354 |
1.2354 |
1.2126 |
1.2126 |
0.0228 |
1.88% |
| 2026-08-26 |
014588 |
华安中证500指数增强C |
1.2126 |
1.2126 |
1.2013 |
1.2013 |
0.0113 |
0.94% |
| 2026-08-25 |
014588 |
华安中证500指数增强C |
1.2013 |
1.2013 |
1.2038 |
1.2038 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2026-08-24 |
014588 |
华安中证500指数增强C |
1.2038 |
1.2038 |
1.2259 |
1.2259 |
-0.0221 |
-1.80% |
| 2026-08-21 |
014588 |
华安中证500指数增强C |
1.2259 |
1.2259 |
1.2209 |
1.2209 |
0.0050 |
0.41% |
| 2026-08-20 |
014588 |
华安中证500指数增强C |
1.2209 |
1.2209 |
1.2173 |
1.2173 |
0.0036 |
0.30% |
| 2026-08-19 |
014588 |
华安中证500指数增强C |
1.2173 |
1.2173 |
1.2707 |
1.2707 |
-0.0534 |
-4.20% |
| 2026-08-18 |
014588 |
华安中证500指数增强C |
1.2707 |
1.2707 |
1.2710 |
1.2710 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
014588 |
华安中证500指数增强C |
1.2710 |
1.2710 |
1.2421 |
1.2421 |
0.0289 |
2.33% |
