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华泰柏瑞恒泽混合A基金净值查询(014579)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1157 -0.0003 -0.03% 2026-03-27

盘中实时估值(仅供参考) 1.1179 0.0001 0.0113% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1157
成立日期：2022-06-02
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.4850亿
最近资产：0.41亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：张弘董辰王烨斌

近半年华泰柏瑞恒泽混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,华泰柏瑞恒泽混合A(014579)基金累计收益率-0.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-03-27	014579	华泰柏瑞恒泽混合A	1.1157	1.1157	1.1160	1.1160	-0.0003	-0.03%
2026-03-26	014579	华泰柏瑞恒泽混合A	1.1160	1.1160	1.1159	1.1159	0.0001	0.01%
2026-03-25	014579	华泰柏瑞恒泽混合A	1.1159	1.1159	1.1159	1.1159	0.0000	0.00%
2026-03-24	014579	华泰柏瑞恒泽混合A	1.1159	1.1159	1.1162	1.1162	-0.0003	-0.03%
2026-03-23	014579	华泰柏瑞恒泽混合A	1.1162	1.1162	1.1176	1.1176	-0.0014	-0.13%
2026-03-20	014579	华泰柏瑞恒泽混合A	1.1176	1.1176	1.1180	1.1180	-0.0004	-0.04%
2026-03-19	014579	华泰柏瑞恒泽混合A	1.1180	1.1180	1.1190	1.1190	-0.0010	-0.09%
2026-03-18	014579	华泰柏瑞恒泽混合A	1.1190	1.1190	1.1178	1.1178	0.0012	0.11%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞医疗健康A	2.6963	2.05%
香港生科	1.0445	1.68%
华泰柏瑞量化阿尔法A	1.8427	1.19%
智能驾驶	1.0227	1.16%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.9020	1.13%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C	0.8989	1.12%
创新药50	0.7490	1.03%
恒生新药	1.3664	1.02%
华泰柏瑞质量成长A	3.1158	0.90%
华泰柏瑞生物医药混合A	2.5714	0.75%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%