中航瑞华ESG一年定开债发起C基金净值查询(014553)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1404
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：10.1517亿
- 最近资产：10.24亿
- 基金公司：
- 基金经理：茅勇峰 李祥源
近一季,中航瑞华ESG一年定开债发起C(014553)基金累计收益率0.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
014553 |
中航瑞华ESG一年定开债发起C |
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1.1404 |
1.0254 |
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| 2026-09-15 |
014553 |
中航瑞华ESG一年定开债发起C |
1.0254 |
1.1404 |
1.0254 |
1.1404 |
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| 2026-09-14 |
014553 |
中航瑞华ESG一年定开债发起C |
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1.1404 |
1.0254 |
1.1404 |
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| 2026-09-11 |
014553 |
中航瑞华ESG一年定开债发起C |
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| 2026-09-10 |
014553 |
中航瑞华ESG一年定开债发起C |
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| 2026-09-09 |
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中航瑞华ESG一年定开债发起C |
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| 2026-09-08 |
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中航瑞华ESG一年定开债发起C |
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| 2026-09-07 |
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中航瑞华ESG一年定开债发起C |
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| 2026-09-04 |
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| 2026-09-03 |
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中航瑞华ESG一年定开债发起C |
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| 2026-09-02 |
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中航瑞华ESG一年定开债发起C |
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中航瑞华ESG一年定开债发起C |
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| 2026-08-27 |
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中航瑞华ESG一年定开债发起C |
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1.0244 |
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| 2026-08-26 |
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中航瑞华ESG一年定开债发起C |
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| 2026-08-25 |
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中航瑞华ESG一年定开债发起C |
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1.0244 |
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| 2026-08-24 |
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中航瑞华ESG一年定开债发起C |
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1.0244 |
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| 2026-08-21 |
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| 2026-08-20 |
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中航瑞华ESG一年定开债发起C |
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1.0236 |
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| 2026-08-19 |
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| 2026-08-18 |
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中航瑞华ESG一年定开债发起C |
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1.0236 |
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| 2026-08-17 |
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中航瑞华ESG一年定开债发起C |
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1.0236 |
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| 2026-08-14 |
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| 2026-08-13 |
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|
|
| 2026-08-12 |
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| 2026-08-11 |
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中航瑞华ESG一年定开债发起C |
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1.0220 |
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| 2026-08-07 |
014553 |
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| 2026-08-05 |
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中航瑞华ESG一年定开债发起C |
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1.0214 |
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| 2026-08-04 |
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中航瑞华ESG一年定开债发起C |
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1.0214 |
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| 2026-08-03 |
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中航瑞华ESG一年定开债发起C |
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1.0214 |
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| 2026-07-31 |
014553 |
中航瑞华ESG一年定开债发起C |
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| 2026-07-30 |
014553 |
中航瑞华ESG一年定开债发起C |
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1.0210 |
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| 2026-07-29 |
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1.0210 |
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| 2026-07-28 |
014553 |
中航瑞华ESG一年定开债发起C |
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1.0210 |
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| 2026-07-27 |
014553 |
中航瑞华ESG一年定开债发起C |
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1.0210 |
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| 2026-07-24 |
014553 |
中航瑞华ESG一年定开债发起C |
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0.08% |
| 2026-07-23 |
014553 |
中航瑞华ESG一年定开债发起C |
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1.1352 |
1.0202 |
1.1352 |
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| 2026-07-22 |
014553 |
中航瑞华ESG一年定开债发起C |
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1.0202 |
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| 2026-07-21 |
014553 |
中航瑞华ESG一年定开债发起C |
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1.1352 |
1.0202 |
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| 2026-07-20 |
014553 |
中航瑞华ESG一年定开债发起C |
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1.1352 |
1.0202 |
1.1352 |
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| 2026-07-17 |
014553 |
中航瑞华ESG一年定开债发起C |
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0.07% |
| 2026-07-16 |
014553 |
中航瑞华ESG一年定开债发起C |
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1.0195 |
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| 2026-07-15 |
014553 |
中航瑞华ESG一年定开债发起C |
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| 2026-07-14 |
014553 |
中航瑞华ESG一年定开债发起C |
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1.0195 |
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| 2026-07-13 |
014553 |
中航瑞华ESG一年定开债发起C |
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1.0195 |
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| 2026-07-10 |
014553 |
中航瑞华ESG一年定开债发起C |
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| 2026-07-09 |
014553 |
中航瑞华ESG一年定开债发起C |
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1.1341 |
1.0191 |
1.1341 |
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0.00% |
| 2026-07-08 |
014553 |
中航瑞华ESG一年定开债发起C |
1.0191 |
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1.0191 |
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0.00% |
| 2026-07-07 |
014553 |
中航瑞华ESG一年定开债发起C |
1.0191 |
1.1341 |
1.0191 |
1.1341 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
014553 |
中航瑞华ESG一年定开债发起C |
1.0191 |
1.1341 |
1.0191 |
1.1341 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-03 |
014553 |
中航瑞华ESG一年定开债发起C |
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1.0197 |
1.1347 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-07-01 |
014553 |
中航瑞华ESG一年定开债发起C |
1.0197 |
1.1347 |
1.0197 |
1.1347 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-30 |
014553 |
中航瑞华ESG一年定开债发起C |
1.0197 |
1.1347 |
1.0192 |
1.1342 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-29 |
014553 |
中航瑞华ESG一年定开债发起C |
1.0192 |
1.1342 |
1.0192 |
1.1342 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-26 |
014553 |
中航瑞华ESG一年定开债发起C |
1.0192 |
1.1342 |
1.0338 |
1.1338 |
-0.0146 |
-1.43% |
| 2026-06-25 |
014553 |
中航瑞华ESG一年定开债发起C |
1.0338 |
1.1338 |
1.0338 |
1.1338 |
0.0150 |
1.45% |
| 2026-06-24 |
014553 |
中航瑞华ESG一年定开债发起C |
1.0338 |
1.1338 |
1.0338 |
1.1338 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-23 |
014553 |
中航瑞华ESG一年定开债发起C |
1.0338 |
1.1338 |
1.0338 |
1.1338 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-22 |
014553 |
中航瑞华ESG一年定开债发起C |
1.0338 |
1.1338 |
1.0338 |
1.1338 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
014553 |
中航瑞华ESG一年定开债发起C |
1.0338 |
1.1338 |
1.0321 |
1.1321 |
0.0017 |
0.16% |
| 2026-06-17 |
014553 |
中航瑞华ESG一年定开债发起C |
1.0321 |
1.1321 |
1.0321 |
1.1321 |
0.0000 |
0.00% |
