华安新能源主题混合A基金净值查询(014541)

今天最新净值 0.9758 -0.0050 -0.51% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1347 0.0014 0.1240% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9758
成立日期：2022-05-11
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.1876亿
最近资产：0.92亿元
基金公司：华安基金
基金经理：王春熊哲颖

近一季华安新能源主题混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华安新能源主题混合A(014541)基金累计收益率-23.98%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	014541	华安新能源主题混合A	0.9847	0.9847	0.9758	0.9758	0.0089	0.91%
2026-09-15	014541	华安新能源主题混合A	0.9758	0.9758	0.9808	0.9808	-0.0050	-0.51%
2026-09-14	014541	华安新能源主题混合A	0.9808	0.9808	0.9753	0.9753	0.0055	0.56%
2026-09-11	014541	华安新能源主题混合A	0.9753	0.9753	0.9901	0.9901	-0.0148	-1.49%
2026-09-10	014541	华安新能源主题混合A	0.9901	0.9901	1.0000	1.0000	-0.0099	-0.99%
2026-09-09	014541	华安新能源主题混合A	1.0000	1.0000	0.9980	0.9980	0.0020	0.20%
2026-09-08	014541	华安新能源主题混合A	0.9980	0.9980	1.0095	1.0095	-0.0115	-1.15%
2026-09-07	014541	华安新能源主题混合A	1.0095	1.0095	1.0044	1.0044	0.0051	0.51%
2026-09-04	014541	华安新能源主题混合A	1.0044	1.0044	1.0174	1.0174	-0.0130	-1.28%
2026-09-03	014541	华安新能源主题混合A	1.0174	1.0174	1.0055	1.0055	0.0119	1.18%

2026-09-02	014541	华安新能源主题混合A	1.0055	1.0055	1.0265	1.0265	-0.0210	-2.09%
2026-09-01	014541	华安新能源主题混合A	1.0265	1.0265	1.0457	1.0457	-0.0192	-1.84%
2026-08-31	014541	华安新能源主题混合A	1.0457	1.0457	1.0472	1.0472	-0.0015	-0.14%
2026-08-28	014541	华安新能源主题混合A	1.0472	1.0472	1.0598	1.0598	-0.0126	-1.19%
2026-08-27	014541	华安新能源主题混合A	1.0598	1.0598	1.0563	1.0563	0.0035	0.33%
2026-08-26	014541	华安新能源主题混合A	1.0563	1.0563	1.0499	1.0499	0.0064	0.61%
2026-08-25	014541	华安新能源主题混合A	1.0499	1.0499	1.0632	1.0632	-0.0133	-1.27%
2026-08-24	014541	华安新能源主题混合A	1.0632	1.0632	1.0750	1.0750	-0.0118	-1.10%
2026-08-21	014541	华安新能源主题混合A	1.0750	1.0750	1.0557	1.0557	0.0193	1.83%
2026-08-20	014541	华安新能源主题混合A	1.0557	1.0557	1.0573	1.0573	-0.0016	-0.15%
2026-08-19	014541	华安新能源主题混合A	1.0573	1.0573	1.0995	1.0995	-0.0422	-3.84%
2026-08-18	014541	华安新能源主题混合A	1.0995	1.0995	1.1115	1.1115	-0.0120	-1.09%
2026-08-17	014541	华安新能源主题混合A	1.1115	1.1115	1.0799	1.0799	0.0316	2.93%
2026-08-14	014541	华安新能源主题混合A	1.0799	1.0799	1.0751	1.0751	0.0048	0.45%
2026-08-13	014541	华安新能源主题混合A	1.0751	1.0751	1.0824	1.0824	-0.0073	-0.67%

2026-08-12	014541	华安新能源主题混合A	1.0824	1.0824	1.0692	1.0692	0.0132	1.23%
2026-08-11	014541	华安新能源主题混合A	1.0692	1.0692	1.0622	1.0622	0.0070	0.66%
2026-08-10	014541	华安新能源主题混合A	1.0622	1.0622	1.0654	1.0654	-0.0032	-0.30%
2026-08-07	014541	华安新能源主题混合A	1.0654	1.0654	1.0424	1.0424	0.0230	2.21%
2026-08-06	014541	华安新能源主题混合A	1.0424	1.0424	1.0491	1.0491	-0.0067	-0.64%
2026-08-05	014541	华安新能源主题混合A	1.0491	1.0491	1.0225	1.0225	0.0266	2.60%
2026-08-04	014541	华安新能源主题混合A	1.0225	1.0225	0.9946	0.9946	0.0279	2.81%
2026-08-03	014541	华安新能源主题混合A	0.9946	0.9946	0.9998	0.9998	-0.0052	-0.52%
2026-07-31	014541	华安新能源主题混合A	0.9998	0.9998	0.9869	0.9869	0.0129	1.31%
2026-07-30	014541	华安新能源主题混合A	0.9869	0.9869	1.0175	1.0175	-0.0306	-3.01%
2026-07-29	014541	华安新能源主题混合A	1.0175	1.0175	1.0076	1.0076	0.0099	0.98%
2026-07-28	014541	华安新能源主题混合A	1.0076	1.0076	1.0499	1.0499	-0.0423	-4.03%
2026-07-27	014541	华安新能源主题混合A	1.0499	1.0499	1.0216	1.0216	0.0283	2.77%
2026-07-24	014541	华安新能源主题混合A	1.0216	1.0216	1.0450	1.0450	-0.0234	-2.24%
2026-07-23	014541	华安新能源主题混合A	1.0450	1.0450	1.0193	1.0193	0.0257	2.52%
2026-07-22	014541	华安新能源主题混合A	1.0193	1.0193	1.0284	1.0284	-0.0091	-0.88%
2026-07-21	014541	华安新能源主题混合A	1.0284	1.0284	0.9899	0.9899	0.0385	3.89%
2026-07-20	014541	华安新能源主题混合A	0.9899	0.9899	1.0227	1.0227	-0.0328	-3.21%
2026-07-17	014541	华安新能源主题混合A	1.0227	1.0227	1.0767	1.0767	-0.0540	-5.02%
2026-07-16	014541	华安新能源主题混合A	1.0767	1.0767	1.1060	1.1060	-0.0293	-2.65%
2026-07-15	014541	华安新能源主题混合A	1.1060	1.1060	1.1290	1.1290	-0.0230	-2.04%
2026-07-14	014541	华安新能源主题混合A	1.1290	1.1290	1.0983	1.0983	0.0307	2.80%
2026-07-13	014541	华安新能源主题混合A	1.0983	1.0983	1.1399	1.1399	-0.0416	-3.65%
2026-07-10	014541	华安新能源主题混合A	1.1399	1.1399	1.1755	1.1755	-0.0356	-3.03%
2026-07-09	014541	华安新能源主题混合A	1.1755	1.1755	1.1618	1.1618	0.0137	1.18%
2026-07-08	014541	华安新能源主题混合A	1.1618	1.1618	1.2154	1.2154	-0.0536	-4.61%
2026-07-07	014541	华安新能源主题混合A	1.2154	1.2154	1.2375	1.2375	-0.0221	-1.79%
2026-07-06	014541	华安新能源主题混合A	1.2375	1.2375	1.2368	1.2368	0.0007	0.06%
2026-07-03	014541	华安新能源主题混合A	1.2368	1.2368	1.2264	1.2264	0.0104	0.85%
2026-07-02	014541	华安新能源主题混合A	1.2264	1.2264	1.2686	1.2686	-0.0422	-3.33%
2026-07-01	014541	华安新能源主题混合A	1.2686	1.2686	1.2796	1.2796	-0.0110	-0.86%
2026-06-30	014541	华安新能源主题混合A	1.2796	1.2796	1.2407	1.2407	0.0389	3.14%
2026-06-29	014541	华安新能源主题混合A	1.2407	1.2407	1.2450	1.2450	-0.0043	-0.35%
2026-06-26	014541	华安新能源主题混合A	1.2450	1.2450	1.2885	1.2885	-0.0435	-3.38%
2026-06-25	014541	华安新能源主题混合A	1.2885	1.2885	1.3006	1.3006	-0.0121	-0.93%
2026-06-24	014541	华安新能源主题混合A	1.3006	1.3006	1.2641	1.2641	0.0365	2.89%
2026-06-23	014541	华安新能源主题混合A	1.2641	1.2641	1.3141	1.3141	-0.0500	-3.80%
2026-06-22	014541	华安新能源主题混合A	1.3141	1.3141	1.3006	1.3006	0.0135	1.04%
2026-06-18	014541	华安新能源主题混合A	1.3006	1.3006	1.2995	1.2995	0.0011	0.08%
2026-06-17	014541	华安新能源主题混合A	1.2995	1.2995	1.2954	1.2954	0.0041	0.32%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安中小盘成长混合	2.6176	5.47%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华安智增LOF	1.7892	5.43%
芯片科创	1.1229	4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1000	4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.0771	4.68%
科创技术	2.4745	4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C	2.6328	4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A	2.6471	4.20%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%