华安新能源主题混合A基金净值查询(014541)
今天最新净值
0.9758
-0.0050 -0.51%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1347
0.0014 0.1240%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9758
- 成立日期：2022-05-11
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.1876亿
- 最近资产：0.92亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：王春 熊哲颖
近一月,华安新能源主题混合A(014541)基金累计收益率-8.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
014541 |
华安新能源主题混合A |
0.9847 |
0.9847 |
0.9758 |
0.9758 |
0.0089 |
0.91% |
| 2026-09-15 |
014541 |
华安新能源主题混合A |
0.9758 |
0.9758 |
0.9808 |
0.9808 |
-0.0050 |
-0.51% |
| 2026-09-14 |
014541 |
华安新能源主题混合A |
0.9808 |
0.9808 |
0.9753 |
0.9753 |
0.0055 |
0.56% |
| 2026-09-11 |
014541 |
华安新能源主题混合A |
0.9753 |
0.9753 |
0.9901 |
0.9901 |
-0.0148 |
-1.49% |
| 2026-09-10 |
014541 |
华安新能源主题混合A |
0.9901 |
0.9901 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0099 |
-0.99% |
| 2026-09-09 |
014541 |
华安新能源主题混合A |
1.0000 |
1.0000 |
0.9980 |
0.9980 |
0.0020 |
0.20% |
| 2026-09-08 |
014541 |
华安新能源主题混合A |
0.9980 |
0.9980 |
1.0095 |
1.0095 |
-0.0115 |
-1.15% |
| 2026-09-07 |
014541 |
华安新能源主题混合A |
1.0095 |
1.0095 |
1.0044 |
1.0044 |
0.0051 |
0.51% |
| 2026-09-04 |
014541 |
华安新能源主题混合A |
1.0044 |
1.0044 |
1.0174 |
1.0174 |
-0.0130 |
-1.28% |
| 2026-09-03 |
014541 |
华安新能源主题混合A |
1.0174 |
1.0174 |
1.0055 |
1.0055 |
0.0119 |
1.18% |
|
|
| 2026-09-02 |
014541 |
华安新能源主题混合A |
1.0055 |
1.0055 |
1.0265 |
1.0265 |
-0.0210 |
-2.09% |
| 2026-09-01 |
014541 |
华安新能源主题混合A |
1.0265 |
1.0265 |
1.0457 |
1.0457 |
-0.0192 |
-1.84% |
| 2026-08-31 |
014541 |
华安新能源主题混合A |
1.0457 |
1.0457 |
1.0472 |
1.0472 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-08-28 |
014541 |
华安新能源主题混合A |
1.0472 |
1.0472 |
1.0598 |
1.0598 |
-0.0126 |
-1.19% |
| 2026-08-27 |
014541 |
华安新能源主题混合A |
1.0598 |
1.0598 |
1.0563 |
1.0563 |
0.0035 |
0.33% |
| 2026-08-26 |
014541 |
华安新能源主题混合A |
1.0563 |
1.0563 |
1.0499 |
1.0499 |
0.0064 |
0.61% |
| 2026-08-25 |
014541 |
华安新能源主题混合A |
1.0499 |
1.0499 |
1.0632 |
1.0632 |
-0.0133 |
-1.27% |
| 2026-08-24 |
014541 |
华安新能源主题混合A |
1.0632 |
1.0632 |
1.0750 |
1.0750 |
-0.0118 |
-1.10% |
| 2026-08-21 |
014541 |
华安新能源主题混合A |
1.0750 |
1.0750 |
1.0557 |
1.0557 |
0.0193 |
1.83% |
| 2026-08-20 |
014541 |
华安新能源主题混合A |
1.0557 |
1.0557 |
1.0573 |
1.0573 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2026-08-19 |
014541 |
华安新能源主题混合A |
1.0573 |
1.0573 |
1.0995 |
1.0995 |
-0.0422 |
-3.84% |
| 2026-08-18 |
014541 |
华安新能源主题混合A |
1.0995 |
1.0995 |
1.1115 |
1.1115 |
-0.0120 |
-1.09% |
| 2026-08-17 |
014541 |
华安新能源主题混合A |
1.1115 |
1.1115 |
1.0799 |
1.0799 |
0.0316 |
2.93% |
