中银中国混合(LOF)C基金净值查询(014537)
今天最新净值
0.9110
0.0120 1.33%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0074
0.0101 1.0083%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9110
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：7.4172亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：杨亦然
近半年,中银中国混合(LOF)C(014537)基金累计收益率-9.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9051 |
0.9051 |
0.9110 |
0.9110 |
-0.0059 |
-0.65% |
| 2026-09-16 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9110 |
0.9110 |
0.8990 |
0.8990 |
0.0120 |
1.33% |
| 2026-09-15 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.8990 |
0.8990 |
0.8992 |
0.8992 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.8992 |
0.8992 |
0.9018 |
0.9018 |
-0.0026 |
-0.29% |
| 2026-09-11 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9018 |
0.9018 |
0.9119 |
0.9119 |
-0.0101 |
-1.11% |
| 2026-09-10 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9119 |
0.9119 |
0.9163 |
0.9163 |
-0.0044 |
-0.48% |
| 2026-09-09 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9163 |
0.9163 |
0.9155 |
0.9155 |
0.0008 |
0.09% |
| 2026-09-08 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9155 |
0.9155 |
0.9219 |
0.9219 |
-0.0064 |
-0.69% |
| 2026-09-07 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9219 |
0.9219 |
0.9108 |
0.9108 |
0.0111 |
1.22% |
| 2026-09-04 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9108 |
0.9108 |
0.9221 |
0.9221 |
-0.0113 |
-1.23% |
|
|
| 2026-09-03 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9221 |
0.9221 |
0.9160 |
0.9160 |
0.0061 |
0.67% |
| 2026-09-02 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9160 |
0.9160 |
0.9259 |
0.9259 |
-0.0099 |
-1.07% |
| 2026-09-01 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9259 |
0.9259 |
0.9347 |
0.9347 |
-0.0088 |
-0.94% |
| 2026-08-31 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9347 |
0.9347 |
0.9315 |
0.9315 |
0.0032 |
0.34% |
| 2026-08-28 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9315 |
0.9315 |
0.9411 |
0.9411 |
-0.0096 |
-1.02% |
| 2026-08-27 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9411 |
0.9411 |
0.9325 |
0.9325 |
0.0086 |
0.92% |
| 2026-08-26 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9325 |
0.9325 |
0.9264 |
0.9264 |
0.0061 |
0.66% |
| 2026-08-25 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9264 |
0.9264 |
0.9263 |
0.9263 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9263 |
0.9263 |
0.9375 |
0.9375 |
-0.0112 |
-1.19% |
| 2026-08-21 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9375 |
0.9375 |
0.9306 |
0.9306 |
0.0069 |
0.74% |
| 2026-08-20 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9306 |
0.9306 |
0.9304 |
0.9304 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9304 |
0.9304 |
0.9661 |
0.9661 |
-0.0357 |
-3.70% |
| 2026-08-18 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9661 |
0.9661 |
0.9656 |
0.9656 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9656 |
0.9656 |
0.9398 |
0.9398 |
0.0258 |
2.75% |
| 2026-08-14 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9398 |
0.9398 |
0.9372 |
0.9372 |
0.0026 |
0.28% |
|
|
| 2026-08-13 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9372 |
0.9372 |
0.9434 |
0.9434 |
-0.0062 |
-0.66% |
| 2026-08-12 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9434 |
0.9434 |
0.9401 |
0.9401 |
0.0033 |
0.35% |
| 2026-08-11 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9401 |
0.9401 |
0.9487 |
0.9487 |
-0.0086 |
-0.91% |
| 2026-08-10 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9487 |
0.9487 |
0.9477 |
0.9477 |
0.0010 |
0.11% |
| 2026-08-07 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9477 |
0.9477 |
0.9329 |
0.9329 |
0.0148 |
1.59% |
| 2026-08-06 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9329 |
0.9329 |
0.9327 |
0.9327 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-05 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9327 |
0.9327 |
0.9210 |
0.9210 |
0.0117 |
1.27% |
| 2026-08-04 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9210 |
0.9210 |
0.8973 |
0.8973 |
0.0237 |
2.64% |
| 2026-08-03 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.8973 |
0.8973 |
0.9134 |
0.9134 |
-0.0161 |
-1.76% |
| 2026-07-31 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9134 |
0.9134 |
0.8958 |
0.8958 |
0.0176 |
1.96% |
| 2026-07-30 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.8958 |
0.8958 |
0.9305 |
0.9305 |
-0.0347 |
-3.73% |
| 2026-07-29 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9305 |
0.9305 |
0.9264 |
0.9264 |
0.0041 |
0.44% |
| 2026-07-28 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9264 |
0.9264 |
0.9806 |
0.9806 |
-0.0542 |
-5.53% |
| 2026-07-27 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9806 |
0.9806 |
0.9521 |
0.9521 |
0.0285 |
2.99% |
| 2026-07-24 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9521 |
0.9521 |
0.9641 |
0.9641 |
-0.0120 |
-1.24% |
| 2026-07-23 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9641 |
0.9641 |
0.9686 |
0.9686 |
-0.0045 |
-0.46% |
| 2026-07-22 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9686 |
0.9686 |
0.9917 |
0.9917 |
-0.0231 |
-2.33% |
| 2026-07-21 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9917 |
0.9917 |
0.9373 |
0.9373 |
0.0544 |
5.80% |
| 2026-07-20 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9373 |
0.9373 |
0.9615 |
0.9615 |
-0.0242 |
-2.52% |
| 2026-07-17 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9615 |
0.9615 |
1.0373 |
1.0373 |
-0.0758 |
-7.31% |
| 2026-07-16 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
1.0373 |
1.0373 |
1.0749 |
1.0749 |
-0.0376 |
-3.50% |
| 2026-07-15 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
1.0749 |
1.0749 |
1.1045 |
1.1045 |
-0.0296 |
-2.68% |
| 2026-07-14 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
1.1045 |
1.1045 |
1.0635 |
1.0635 |
0.0410 |
3.86% |
| 2026-07-13 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
1.0635 |
1.0635 |
1.1059 |
1.1059 |
-0.0424 |
-3.83% |
| 2026-07-10 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
1.1059 |
1.1059 |
1.1530 |
1.1530 |
-0.0471 |
-4.08% |
| 2026-07-09 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
1.1530 |
1.1530 |
1.1125 |
1.1125 |
0.0405 |
3.64% |
| 2026-07-08 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
1.1125 |
1.1125 |
1.1341 |
1.1341 |
-0.0216 |
-1.90% |
| 2026-07-07 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
1.1341 |
1.1341 |
1.1503 |
1.1503 |
-0.0162 |
-1.41% |
| 2026-07-06 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
1.1503 |
1.1503 |
1.1808 |
1.1808 |
-0.0305 |
-2.65% |
| 2026-07-03 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
1.1808 |
1.1808 |
1.1792 |
1.1792 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-07-02 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
1.1792 |
1.1792 |
1.2510 |
1.2510 |
-0.0718 |
-5.74% |
| 2026-07-01 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
1.2510 |
1.2510 |
1.2770 |
1.2770 |
-0.0260 |
-2.04% |
| 2026-06-30 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
1.2770 |
1.2770 |
1.2491 |
1.2491 |
0.0279 |
2.23% |
| 2026-06-29 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
1.2491 |
1.2491 |
1.2741 |
1.2741 |
-0.0250 |
-2.00% |
| 2026-06-26 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
1.2741 |
1.2741 |
1.3107 |
1.3107 |
-0.0366 |
-2.79% |
| 2026-06-25 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
1.3107 |
1.3107 |
1.2689 |
1.2689 |
0.0418 |
3.29% |
| 2026-06-24 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
1.2689 |
1.2689 |
1.2347 |
1.2347 |
0.0342 |
2.77% |
| 2026-06-23 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
1.2347 |
1.2347 |
1.2748 |
1.2748 |
-0.0401 |
-3.15% |
| 2026-06-22 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
1.2748 |
1.2748 |
1.2494 |
1.2494 |
0.0254 |
2.03% |
| 2026-06-18 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
1.2494 |
1.2494 |
1.2169 |
1.2169 |
0.0325 |
2.67% |
| 2026-06-17 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
1.2169 |
1.2169 |
1.1849 |
1.1849 |
0.0320 |
2.70% |
| 2026-06-16 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
1.1849 |
1.1849 |
1.1559 |
1.1559 |
0.0290 |
2.51% |
| 2026-06-15 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
1.1559 |
1.1559 |
1.0873 |
1.0873 |
0.0686 |
6.31% |
| 2026-06-12 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
1.0873 |
1.0873 |
1.0861 |
1.0861 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-06-11 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
1.0861 |
1.0861 |
1.0857 |
1.0857 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-10 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
1.0857 |
1.0857 |
1.1102 |
1.1102 |
-0.0245 |
-2.21% |
| 2026-06-09 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
1.1102 |
1.1102 |
1.0553 |
1.0553 |
0.0549 |
5.20% |
| 2026-06-08 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
1.0553 |
1.0553 |
1.0846 |
1.0846 |
-0.0293 |
-2.70% |
| 2026-06-05 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
1.0846 |
1.0846 |
1.1203 |
1.1203 |
-0.0357 |
-3.19% |
| 2026-06-04 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
1.1203 |
1.1203 |
1.1126 |
1.1126 |
0.0077 |
0.69% |
| 2026-06-03 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
1.1126 |
1.1126 |
1.0899 |
1.0899 |
0.0227 |
2.08% |
| 2026-06-02 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
1.0899 |
1.0899 |
1.0584 |
1.0584 |
0.0315 |
2.98% |
| 2026-06-01 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
1.0584 |
1.0584 |
1.0918 |
1.0918 |
-0.0334 |
-3.06% |
| 2026-05-29 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
1.0918 |
1.0918 |
1.1217 |
1.1217 |
-0.0299 |
-2.67% |
| 2026-05-28 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
1.1217 |
1.1217 |
1.0882 |
1.0882 |
0.0335 |
3.08% |
| 2026-05-27 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
1.0882 |
1.0882 |
1.0997 |
1.0997 |
-0.0115 |
-1.05% |
| 2026-05-26 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
1.0997 |
1.0997 |
1.1101 |
1.1101 |
-0.0104 |
-0.94% |
| 2026-05-25 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
1.1101 |
1.1101 |
1.0833 |
1.0833 |
0.0268 |
2.47% |
| 2026-05-22 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
1.0833 |
1.0833 |
1.0493 |
1.0493 |
0.0340 |
3.24% |
| 2026-05-21 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
1.0493 |
1.0493 |
1.0847 |
1.0847 |
-0.0354 |
-3.26% |
| 2026-05-20 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
1.0847 |
1.0847 |
1.0738 |
1.0738 |
0.0109 |
1.02% |
| 2026-05-19 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
1.0738 |
1.0738 |
1.0694 |
1.0694 |
0.0044 |
0.41% |
| 2026-05-18 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
1.0694 |
1.0694 |
1.0705 |
1.0705 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-05-15 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
1.0705 |
1.0705 |
1.0821 |
1.0821 |
-0.0116 |
-1.07% |
| 2026-05-14 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
1.0821 |
1.0821 |
1.1042 |
1.1042 |
-0.0221 |
-2.00% |
| 2026-05-13 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
1.1042 |
1.1042 |
1.0887 |
1.0887 |
0.0155 |
1.42% |
| 2026-05-12 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
1.0887 |
1.0887 |
1.0829 |
1.0829 |
0.0058 |
0.54% |
| 2026-05-11 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
1.0829 |
1.0829 |
1.0674 |
1.0674 |
0.0155 |
1.45% |
| 2026-05-08 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
1.0674 |
1.0674 |
1.0824 |
1.0824 |
-0.0150 |
-1.39% |
| 2026-04-30 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
1.0459 |
1.0459 |
1.0350 |
1.0350 |
0.0109 |
1.05% |
| 2026-04-29 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
1.0350 |
1.0350 |
1.0137 |
1.0137 |
0.0213 |
2.10% |
| 2026-04-28 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
1.0137 |
1.0137 |
1.0257 |
1.0257 |
-0.0120 |
-1.17% |
| 2026-04-27 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
1.0257 |
1.0257 |
1.0292 |
1.0292 |
-0.0035 |
-0.34% |
| 2026-04-24 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
1.0292 |
1.0292 |
1.0370 |
1.0370 |
-0.0078 |
-0.75% |
| 2026-04-23 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
1.0370 |
1.0370 |
1.0422 |
1.0422 |
-0.0052 |
-0.50% |
| 2026-04-22 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
1.0422 |
1.0422 |
1.0263 |
1.0263 |
0.0159 |
1.55% |
| 2026-04-21 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
1.0263 |
1.0263 |
1.0288 |
1.0288 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2026-04-20 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
1.0288 |
1.0288 |
1.0258 |
1.0258 |
0.0030 |
0.29% |
| 2026-04-17 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
1.0258 |
1.0258 |
1.0193 |
1.0193 |
0.0065 |
0.64% |
| 2026-04-16 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
1.0193 |
1.0193 |
0.9994 |
0.9994 |
0.0199 |
1.99% |
| 2026-04-15 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9994 |
0.9994 |
1.0003 |
1.0003 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-04-14 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
1.0003 |
1.0003 |
0.9947 |
0.9947 |
0.0056 |
0.56% |
| 2026-04-13 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9947 |
0.9947 |
0.9999 |
0.9999 |
-0.0052 |
-0.52% |
| 2026-04-10 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9999 |
0.9999 |
0.9873 |
0.9873 |
0.0126 |
1.28% |
| 2026-04-09 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9873 |
0.9873 |
0.9915 |
0.9915 |
-0.0042 |
-0.42% |
| 2026-04-08 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9915 |
0.9915 |
0.9636 |
0.9636 |
0.0279 |
2.90% |
| 2026-04-07 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9636 |
0.9636 |
0.9595 |
0.9595 |
0.0041 |
0.43% |
| 2026-04-03 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9595 |
0.9595 |
0.9672 |
0.9672 |
-0.0077 |
-0.80% |
| 2026-04-02 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9672 |
0.9672 |
0.9744 |
0.9744 |
-0.0072 |
-0.74% |
| 2026-04-01 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9744 |
0.9744 |
0.9486 |
0.9486 |
0.0258 |
2.72% |
| 2026-03-31 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9486 |
0.9486 |
0.9624 |
0.9624 |
-0.0138 |
-1.43% |
| 2026-03-30 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9624 |
0.9624 |
0.9604 |
0.9604 |
0.0020 |
0.21% |
| 2026-03-27 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9604 |
0.9604 |
0.9479 |
0.9479 |
0.0125 |
1.32% |
| 2026-03-26 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9479 |
0.9479 |
0.9658 |
0.9658 |
-0.0179 |
-1.85% |
| 2026-03-25 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9658 |
0.9658 |
0.9564 |
0.9564 |
0.0094 |
0.98% |
| 2026-03-24 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9564 |
0.9564 |
0.9396 |
0.9396 |
0.0168 |
1.79% |
| 2026-03-23 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9396 |
0.9396 |
0.9772 |
0.9772 |
-0.0376 |
-3.85% |
| 2026-03-20 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9772 |
0.9772 |
0.9810 |
0.9810 |
-0.0038 |
-0.39% |
| 2026-03-19 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9810 |
0.9810 |
1.0093 |
1.0093 |
-0.0283 |
-2.80% |
| 2026-03-18 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
1.0093 |
1.0093 |
0.9973 |
0.9973 |
0.0120 |
1.20% |
