南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C(南方MSCI中国A50互联互通联接C)基金净值查询(014535)

今天最新净值 1.1968 0.0109 0.92% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1968
成立日期：2022-01-10
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：3.2900亿
最近资产：0.71亿元
基金公司：南方基金
基金经理：李佳亮

近半年南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C|南方MSCI中国A50互联互通联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C(014535)基金累计收益率4.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.1968	1.1968	1.1859	1.1859	0.0109	0.92%
2026-09-15	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.1859	1.1859	1.1977	1.1977	-0.0118	-0.99%
2026-09-14	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.1977	1.1977	1.2065	1.2065	-0.0088	-0.73%
2026-09-11	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.2065	1.2065	1.2159	1.2159	-0.0094	-0.77%
2026-09-10	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.2159	1.2159	1.2197	1.2197	-0.0038	-0.31%
2026-09-09	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.2197	1.2197	1.2157	1.2157	0.0040	0.33%
2026-09-08	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.2157	1.2157	1.2215	1.2215	-0.0058	-0.47%
2026-09-07	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.2215	1.2215	1.2123	1.2123	0.0092	0.76%
2026-09-04	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.2123	1.2123	1.2101	1.2101	0.0022	0.18%
2026-09-03	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.2101	1.2101	1.2090	1.2090	0.0011	0.09%

2026-09-02	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.2090	1.2090	1.2256	1.2256	-0.0166	-1.35%
2026-09-01	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.2256	1.2256	1.2305	1.2305	-0.0049	-0.40%
2026-08-31	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.2305	1.2305	1.2306	1.2306	-0.0001	-0.01%
2026-08-28	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.2306	1.2306	1.2359	1.2359	-0.0053	-0.43%
2026-08-27	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.2359	1.2359	1.2296	1.2296	0.0063	0.51%
2026-08-26	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.2296	1.2296	1.2174	1.2174	0.0122	1.00%
2026-08-25	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.2174	1.2174	1.2236	1.2236	-0.0062	-0.51%
2026-08-24	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.2236	1.2236	1.2369	1.2369	-0.0133	-1.08%
2026-08-21	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.2369	1.2369	1.2277	1.2277	0.0092	0.75%
2026-08-20	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.2277	1.2277	1.2268	1.2268	0.0009	0.07%
2026-08-19	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.2268	1.2268	1.2588	1.2588	-0.0320	-2.54%
2026-08-18	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.2588	1.2588	1.2620	1.2620	-0.0032	-0.25%
2026-08-17	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.2620	1.2620	1.2417	1.2417	0.0203	1.63%
2026-08-14	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.2417	1.2417	1.2434	1.2434	-0.0017	-0.14%
2026-08-13	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.2434	1.2434	1.2497	1.2497	-0.0063	-0.50%

2026-08-12	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.2497	1.2497	1.2437	1.2437	0.0060	0.48%
2026-08-11	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.2437	1.2437	1.2567	1.2567	-0.0130	-1.03%
2026-08-10	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.2567	1.2567	1.2557	1.2557	0.0010	0.08%
2026-08-07	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.2557	1.2557	1.2466	1.2466	0.0091	0.73%
2026-08-06	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.2466	1.2466	1.2480	1.2480	-0.0014	-0.11%
2026-08-05	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.2480	1.2480	1.2316	1.2316	0.0164	1.33%
2026-08-04	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.2316	1.2316	1.2162	1.2162	0.0154	1.27%
2026-08-03	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.2162	1.2162	1.2304	1.2304	-0.0142	-1.15%
2026-07-31	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.2304	1.2304	1.2247	1.2247	0.0057	0.47%
2026-07-30	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.2247	1.2247	1.2368	1.2368	-0.0121	-0.98%
2026-07-29	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.2368	1.2368	1.2299	1.2299	0.0069	0.56%
2026-07-28	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.2299	1.2299	1.2648	1.2648	-0.0349	-2.76%
2026-07-27	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.2648	1.2648	1.2435	1.2435	0.0213	1.71%
2026-07-24	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.2435	1.2435	1.2605	1.2605	-0.0170	-1.35%
2026-07-23	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.2605	1.2605	1.2573	1.2573	0.0032	0.25%
2026-07-22	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.2573	1.2573	1.2631	1.2631	-0.0058	-0.46%
2026-07-21	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.2631	1.2631	1.2282	1.2282	0.0349	2.84%
2026-07-20	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.2282	1.2282	1.1989	1.1989	0.0293	2.44%
2026-07-17	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.1989	1.1989	1.2376	1.2376	-0.0387	-3.13%
2026-07-16	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.2376	1.2376	1.2536	1.2536	-0.0160	-1.28%
2026-07-15	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.2536	1.2536	1.2537	1.2537	-0.0001	-0.01%
2026-07-14	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.2537	1.2537	1.2242	1.2242	0.0295	2.41%
2026-07-13	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.2242	1.2242	1.2329	1.2329	-0.0087	-0.71%
2026-07-10	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.2329	1.2329	1.2622	1.2622	-0.0293	-2.32%
2026-07-09	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.2622	1.2622	1.2314	1.2314	0.0308	2.50%
2026-07-08	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.2314	1.2314	1.2320	1.2320	-0.0006	-0.05%
2026-07-07	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.2320	1.2320	1.2359	1.2359	-0.0039	-0.32%
2026-07-06	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.2359	1.2359	1.2320	1.2320	0.0039	0.32%
2026-07-03	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.2320	1.2320	1.2219	1.2219	0.0101	0.83%
2026-07-02	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.2219	1.2219	1.2559	1.2559	-0.0340	-2.71%
2026-07-01	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.2559	1.2559	1.2709	1.2709	-0.0150	-1.18%
2026-06-30	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.2709	1.2709	1.2575	1.2575	0.0134	1.07%
2026-06-29	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.2575	1.2575	1.2401	1.2401	0.0174	1.40%
2026-06-26	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.2401	1.2401	1.2782	1.2782	-0.0381	-2.98%
2026-06-25	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.2782	1.2782	1.2683	1.2683	0.0099	0.78%
2026-06-24	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.2683	1.2683	1.2622	1.2622	0.0061	0.48%
2026-06-23	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.2622	1.2622	1.3015	1.3015	-0.0393	-3.02%
2026-06-22	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.3015	1.3015	1.2771	1.2771	0.0244	1.91%
2026-06-18	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.2771	1.2771	1.2654	1.2654	0.0117	0.92%
2026-06-17	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.2654	1.2654	1.2606	1.2606	0.0048	0.38%
2026-06-16	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.2606	1.2606	1.2713	1.2713	-0.0107	-0.84%
2026-06-15	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.2713	1.2713	1.2420	1.2420	0.0293	2.36%
2026-06-12	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.2420	1.2420	1.2204	1.2204	0.0216	1.77%
2026-06-11	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.2204	1.2204	1.2264	1.2264	-0.0060	-0.49%
2026-06-10	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.2264	1.2264	1.2367	1.2367	-0.0103	-0.83%
2026-06-09	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.2367	1.2367	1.2163	1.2163	0.0204	1.68%
2026-06-08	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.2163	1.2163	1.2428	1.2428	-0.0265	-2.13%
2026-06-05	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.2428	1.2428	1.2706	1.2706	-0.0278	-2.19%
2026-06-04	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.2706	1.2706	1.2857	1.2857	-0.0151	-1.17%
2026-06-03	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.2857	1.2857	1.2786	1.2786	0.0071	0.56%
2026-06-02	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.2786	1.2786	1.2470	1.2470	0.0316	2.53%
2026-06-01	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.2470	1.2470	1.2654	1.2654	-0.0184	-1.45%
2026-05-29	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.2654	1.2654	1.2704	1.2704	-0.0050	-0.39%
2026-05-28	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.2704	1.2704	1.2611	1.2611	0.0093	0.74%
2026-05-27	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.2611	1.2611	1.2698	1.2698	-0.0087	-0.69%
2026-05-26	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.2698	1.2698	1.2589	1.2589	0.0109	0.87%
2026-05-25	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.2589	1.2589	1.2343	1.2343	0.0246	1.99%
2026-05-22	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.2343	1.2343	1.2219	1.2219	0.0124	1.01%
2026-05-21	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.2219	1.2219	1.2407	1.2407	-0.0188	-1.52%
2026-05-20	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.2407	1.2407	1.2423	1.2423	-0.0016	-0.13%
2026-05-19	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.2423	1.2423	1.2382	1.2382	0.0041	0.33%
2026-05-18	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.2382	1.2382	1.2466	1.2466	-0.0084	-0.67%
2026-05-15	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.2466	1.2466	1.2636	1.2636	-0.0170	-1.35%
2026-05-14	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.2636	1.2636	1.2857	1.2857	-0.0221	-1.72%
2026-05-13	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.2857	1.2857	1.2710	1.2710	0.0147	1.16%
2026-05-12	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.2710	1.2710	1.2625	1.2625	0.0085	0.67%
2026-05-11	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.2625	1.2625	1.2408	1.2408	0.0217	1.75%
2026-05-08	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.2408	1.2408	1.2525	1.2525	-0.0117	-0.93%
2026-04-30	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.2297	1.2297	1.2293	1.2293	0.0004	0.03%
2026-04-29	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.2293	1.2293	1.2185	1.2185	0.0108	0.89%
2026-04-28	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.2185	1.2185	1.2206	1.2206	-0.0021	-0.17%
2026-04-27	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.2206	1.2206	1.2211	1.2211	-0.0005	-0.04%
2026-04-24	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.2211	1.2211	1.2231	1.2231	-0.0020	-0.16%
2026-04-23	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.2231	1.2231	1.2240	1.2240	-0.0009	-0.07%
2026-04-22	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.2240	1.2240	1.2125	1.2125	0.0115	0.95%
2026-04-21	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.2125	1.2125	1.2098	1.2098	0.0027	0.22%
2026-04-20	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.2098	1.2098	1.2042	1.2042	0.0056	0.47%
2026-04-17	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.2042	1.2042	1.2046	1.2046	-0.0004	-0.03%
2026-04-16	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.2046	1.2046	1.1870	1.1870	0.0176	1.48%
2026-04-15	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.1870	1.1870	1.1847	1.1847	0.0023	0.19%
2026-04-14	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.1847	1.1847	1.1676	1.1676	0.0171	1.46%
2026-04-13	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.1676	1.1676	1.1636	1.1636	0.0040	0.34%
2026-04-10	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.1636	1.1636	1.1433	1.1433	0.0203	1.78%
2026-04-09	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.1433	1.1433	1.1512	1.1512	-0.0079	-0.69%
2026-04-08	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.1512	1.1512	1.1123	1.1123	0.0389	3.50%
2026-04-07	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.1123	1.1123	1.1101	1.1101	0.0022	0.20%
2026-04-03	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.1101	1.1101	1.1189	1.1189	-0.0088	-0.79%
2026-04-02	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.1189	1.1189	1.1316	1.1316	-0.0127	-1.12%
2026-04-01	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.1316	1.1316	1.1115	1.1115	0.0201	1.81%
2026-03-31	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.1115	1.1115	1.1171	1.1171	-0.0056	-0.50%
2026-03-30	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.1171	1.1171	1.1200	1.1200	-0.0029	-0.26%
2026-03-27	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.1200	1.1200	1.1132	1.1132	0.0068	0.61%
2026-03-26	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.1132	1.1132	1.1254	1.1254	-0.0122	-1.08%
2026-03-25	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.1254	1.1254	1.1092	1.1092	0.0162	1.46%
2026-03-24	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.1092	1.1092	1.0967	1.0967	0.0125	1.14%
2026-03-23	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.0967	1.0967	1.1293	1.1293	-0.0326	-2.89%
2026-03-20	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.1293	1.1293	1.1273	1.1273	0.0020	0.18%
2026-03-19	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.1273	1.1273	1.1437	1.1437	-0.0164	-1.43%
2026-03-18	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.1437	1.1437	1.1387	1.1387	0.0050	0.44%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
港股通车	0.7613	1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.9260	1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C	0.9251	1.05%
南方大数据300A	2.0636	1.03%
南方大数据300C	1.9774	1.03%
交运ETF南方	0.9788	0.91%
农牧ETF南方	0.8982	0.90%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%