汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C(汇添富MSCI中国A50互联互通联接C)基金净值查询(014529)

今天最新净值 1.0982 -0.0080 -0.72% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0606 0.0000 -0.0001% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0982
成立日期：2022-01-11
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：18.1497亿
最近资产：1.35亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：吴振翔乐无穹孙浩

近一季汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C|汇添富MSCI中国A50互联互通联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C(014529)基金累计收益率-4.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.0875	1.0875	1.0982	1.0982	-0.0107	-0.97%
2026-09-14	014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.0982	1.0982	1.1062	1.1062	-0.0080	-0.72%
2026-09-11	014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.1062	1.1062	1.1149	1.1149	-0.0087	-0.78%
2026-09-10	014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.1149	1.1149	1.1186	1.1186	-0.0037	-0.33%
2026-09-09	014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.1186	1.1186	1.1150	1.1150	0.0036	0.32%
2026-09-08	014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.1150	1.1150	1.1203	1.1203	-0.0053	-0.47%
2026-09-07	014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.1203	1.1203	1.1124	1.1124	0.0079	0.71%
2026-09-04	014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.1124	1.1124	1.1101	1.1101	0.0023	0.21%
2026-09-03	014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.1101	1.1101	1.1093	1.1093	0.0008	0.07%
2026-09-02	014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.1093	1.1093	1.1239	1.1239	-0.0146	-1.30%

2026-09-01	014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.1239	1.1239	1.1283	1.1283	-0.0044	-0.39%
2026-08-31	014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.1283	1.1283	1.1282	1.1282	0.0001	0.01%
2026-08-28	014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.1282	1.1282	1.1330	1.1330	-0.0048	-0.42%
2026-08-27	014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.1330	1.1330	1.1276	1.1276	0.0054	0.48%
2026-08-26	014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.1276	1.1276	1.1165	1.1165	0.0111	0.99%
2026-08-25	014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.1165	1.1165	1.1226	1.1226	-0.0061	-0.54%
2026-08-24	014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.1226	1.1226	1.1345	1.1345	-0.0119	-1.05%
2026-08-21	014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.1345	1.1345	1.1263	1.1263	0.0082	0.73%
2026-08-20	014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.1263	1.1263	1.1257	1.1257	0.0006	0.05%
2026-08-19	014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.1257	1.1257	1.1547	1.1547	-0.0290	-2.51%
2026-08-18	014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.1547	1.1547	1.1585	1.1585	-0.0038	-0.33%
2026-08-17	014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.1585	1.1585	1.1404	1.1404	0.0181	1.59%
2026-08-14	014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.1404	1.1404	1.1421	1.1421	-0.0017	-0.15%
2026-08-13	014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.1421	1.1421	1.1478	1.1478	-0.0057	-0.50%
2026-08-12	014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.1478	1.1478	1.1427	1.1427	0.0051	0.45%

2026-08-11	014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.1427	1.1427	1.1552	1.1552	-0.0125	-1.08%
2026-08-10	014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.1552	1.1552	1.1546	1.1546	0.0006	0.05%
2026-08-07	014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.1546	1.1546	1.1467	1.1467	0.0079	0.69%
2026-08-06	014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.1467	1.1467	1.1480	1.1480	-0.0013	-0.11%
2026-08-05	014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.1480	1.1480	1.1332	1.1332	0.0148	1.31%
2026-08-04	014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.1332	1.1332	1.1196	1.1196	0.0136	1.21%
2026-08-03	014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.1196	1.1196	1.1323	1.1323	-0.0127	-1.12%
2026-07-31	014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.1323	1.1323	1.1273	1.1273	0.0050	0.44%
2026-07-30	014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.1273	1.1273	1.1384	1.1384	-0.0111	-0.98%
2026-07-29	014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.1384	1.1384	1.1323	1.1323	0.0061	0.54%
2026-07-28	014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.1323	1.1323	1.1637	1.1637	-0.0314	-2.70%
2026-07-27	014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.1637	1.1637	1.1472	1.1472	0.0165	1.44%
2026-07-24	014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.1472	1.1472	1.1626	1.1626	-0.0154	-1.32%
2026-07-23	014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.1626	1.1626	1.1597	1.1597	0.0029	0.25%
2026-07-22	014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.1597	1.1597	1.1650	1.1650	-0.0053	-0.45%
2026-07-21	014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.1650	1.1650	1.1337	1.1337	0.0313	2.76%
2026-07-20	014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.1337	1.1337	1.1072	1.1072	0.0265	2.39%
2026-07-17	014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.1072	1.1072	1.1419	1.1419	-0.0347	-3.04%
2026-07-16	014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.1419	1.1419	1.1564	1.1564	-0.0145	-1.25%
2026-07-15	014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.1564	1.1564	1.1564	1.1564	0.0000	0.00%
2026-07-14	014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.1564	1.1564	1.1296	1.1296	0.0268	2.37%
2026-07-13	014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.1296	1.1296	1.1373	1.1373	-0.0077	-0.68%
2026-07-10	014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.1373	1.1373	1.1646	1.1646	-0.0273	-2.34%
2026-07-09	014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.1646	1.1646	1.1367	1.1367	0.0279	2.45%
2026-07-08	014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.1367	1.1367	1.1372	1.1372	-0.0005	-0.04%
2026-07-07	014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.1372	1.1372	1.1407	1.1407	-0.0035	-0.31%
2026-07-06	014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.1407	1.1407	1.1371	1.1371	0.0036	0.32%
2026-07-03	014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.1371	1.1371	1.1279	1.1279	0.0092	0.82%
2026-07-02	014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.1279	1.1279	1.1589	1.1589	-0.0310	-2.67%
2026-07-01	014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.1589	1.1589	1.1725	1.1725	-0.0136	-1.16%
2026-06-30	014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.1725	1.1725	1.1603	1.1603	0.0122	1.05%
2026-06-29	014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.1603	1.1603	1.1444	1.1444	0.0159	1.39%
2026-06-26	014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.1444	1.1444	1.1792	1.1792	-0.0348	-2.95%
2026-06-25	014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.1792	1.1792	1.1703	1.1703	0.0089	0.76%
2026-06-24	014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.1703	1.1703	1.1660	1.1660	0.0043	0.37%
2026-06-23	014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.1660	1.1660	1.2013	1.2013	-0.0353	-2.94%
2026-06-22	014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.2013	1.2013	1.1793	1.1793	0.0220	1.87%
2026-06-18	014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.1793	1.1793	1.1688	1.1688	0.0105	0.90%
2026-06-17	014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.1688	1.1688	1.1646	1.1646	0.0042	0.36%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.21%
添富精选	1.0538	4.19%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%