汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C(汇添富MSCI中国A50互联互通联接C)基金净值查询(014529)
今天最新净值
1.0875
-0.0107 -0.97%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0606
0.0000 -0.0001%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0875
- 成立日期：2022-01-11
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：18.1497亿
- 最近资产：1.35亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：吴振翔 乐无穹 孙浩
近一月汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C|汇添富MSCI中国A50互联互通联接C基金净值查询
近一月,汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C(014529)基金累计收益率-4.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
014529 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.0973 |
1.0973 |
1.0875 |
1.0875 |
0.0098 |
0.90% |
| 2026-09-15 |
014529 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.0875 |
1.0875 |
1.0982 |
1.0982 |
-0.0107 |
-0.97% |
| 2026-09-14 |
014529 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.0982 |
1.0982 |
1.1062 |
1.1062 |
-0.0080 |
-0.72% |
| 2026-09-11 |
014529 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1062 |
1.1062 |
1.1149 |
1.1149 |
-0.0087 |
-0.78% |
| 2026-09-10 |
014529 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1149 |
1.1149 |
1.1186 |
1.1186 |
-0.0037 |
-0.33% |
| 2026-09-09 |
014529 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1186 |
1.1186 |
1.1150 |
1.1150 |
0.0036 |
0.32% |
| 2026-09-08 |
014529 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1150 |
1.1150 |
1.1203 |
1.1203 |
-0.0053 |
-0.47% |
| 2026-09-07 |
014529 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1203 |
1.1203 |
1.1124 |
1.1124 |
0.0079 |
0.71% |
| 2026-09-04 |
014529 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1124 |
1.1124 |
1.1101 |
1.1101 |
0.0023 |
0.21% |
| 2026-09-03 |
014529 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1101 |
1.1101 |
1.1093 |
1.1093 |
0.0008 |
0.07% |
|
|
| 2026-09-02 |
014529 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1093 |
1.1093 |
1.1239 |
1.1239 |
-0.0146 |
-1.30% |
| 2026-09-01 |
014529 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1239 |
1.1239 |
1.1283 |
1.1283 |
-0.0044 |
-0.39% |
| 2026-08-31 |
014529 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1283 |
1.1283 |
1.1282 |
1.1282 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
014529 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1282 |
1.1282 |
1.1330 |
1.1330 |
-0.0048 |
-0.42% |
| 2026-08-27 |
014529 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1330 |
1.1330 |
1.1276 |
1.1276 |
0.0054 |
0.48% |
| 2026-08-26 |
014529 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1276 |
1.1276 |
1.1165 |
1.1165 |
0.0111 |
0.99% |
| 2026-08-25 |
014529 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1165 |
1.1165 |
1.1226 |
1.1226 |
-0.0061 |
-0.54% |
| 2026-08-24 |
014529 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1226 |
1.1226 |
1.1345 |
1.1345 |
-0.0119 |
-1.05% |
| 2026-08-21 |
014529 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1345 |
1.1345 |
1.1263 |
1.1263 |
0.0082 |
0.73% |
| 2026-08-20 |
014529 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1263 |
1.1263 |
1.1257 |
1.1257 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
014529 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1257 |
1.1257 |
1.1547 |
1.1547 |
-0.0290 |
-2.51% |
| 2026-08-18 |
014529 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1547 |
1.1547 |
1.1585 |
1.1585 |
-0.0038 |
-0.33% |
| 2026-08-17 |
014529 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1585 |
1.1585 |
1.1404 |
1.1404 |
0.0181 |
1.59% |
