博时恒生高股息率ETF发起式联接C(博时恒生高股息ETF发起式联接C)基金净值查询(014520)
今天最新净值
1.2481
0.0003 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2481
- 成立日期：2022-01-10
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.8083亿
- 最近资产：1.80亿
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：万琼
近一月博时恒生高股息率ETF发起式联接C|博时恒生高股息ETF发起式联接C基金净值查询
近一月,博时恒生高股息率ETF发起式联接C(014520)基金累计收益率1.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014520 |
博时恒生高股息率ETF发起式联接C |
1.2285 |
1.2285 |
1.2481 |
1.2481 |
-0.0196 |
-1.60% |
| 2026-09-14 |
014520 |
博时恒生高股息率ETF发起式联接C |
1.2481 |
1.2481 |
1.2478 |
1.2478 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
014520 |
博时恒生高股息率ETF发起式联接C |
1.2478 |
1.2478 |
1.2600 |
1.2600 |
-0.0122 |
-0.97% |
| 2026-09-10 |
014520 |
博时恒生高股息率ETF发起式联接C |
1.2600 |
1.2600 |
1.2682 |
1.2682 |
-0.0082 |
-0.65% |
| 2026-09-09 |
014520 |
博时恒生高股息率ETF发起式联接C |
1.2682 |
1.2682 |
1.2688 |
1.2688 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-08 |
014520 |
博时恒生高股息率ETF发起式联接C |
1.2688 |
1.2688 |
1.2621 |
1.2621 |
0.0067 |
0.53% |
| 2026-09-07 |
014520 |
博时恒生高股息率ETF发起式联接C |
1.2621 |
1.2621 |
1.2700 |
1.2700 |
-0.0079 |
-0.62% |
| 2026-09-04 |
014520 |
博时恒生高股息率ETF发起式联接C |
1.2700 |
1.2700 |
1.2611 |
1.2611 |
0.0089 |
0.71% |
| 2026-09-03 |
014520 |
博时恒生高股息率ETF发起式联接C |
1.2611 |
1.2611 |
1.2621 |
1.2621 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-09-02 |
014520 |
博时恒生高股息率ETF发起式联接C |
1.2621 |
1.2621 |
1.2663 |
1.2663 |
-0.0042 |
-0.33% |
|
|
| 2026-09-01 |
014520 |
博时恒生高股息率ETF发起式联接C |
1.2663 |
1.2663 |
1.2704 |
1.2704 |
-0.0041 |
-0.32% |
| 2026-08-31 |
014520 |
博时恒生高股息率ETF发起式联接C |
1.2704 |
1.2704 |
1.2703 |
1.2703 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
014520 |
博时恒生高股息率ETF发起式联接C |
1.2703 |
1.2703 |
1.2731 |
1.2731 |
-0.0028 |
-0.22% |
| 2026-08-27 |
014520 |
博时恒生高股息率ETF发起式联接C |
1.2731 |
1.2731 |
1.2813 |
1.2813 |
-0.0082 |
-0.64% |
| 2026-08-26 |
014520 |
博时恒生高股息率ETF发起式联接C |
1.2813 |
1.2813 |
1.2827 |
1.2827 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-08-25 |
014520 |
博时恒生高股息率ETF发起式联接C |
1.2827 |
1.2827 |
1.2915 |
1.2915 |
-0.0088 |
-0.68% |
| 2026-08-24 |
014520 |
博时恒生高股息率ETF发起式联接C |
1.2915 |
1.2915 |
1.2917 |
1.2917 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-21 |
014520 |
博时恒生高股息率ETF发起式联接C |
1.2917 |
1.2917 |
1.2723 |
1.2723 |
0.0194 |
1.52% |
| 2026-08-20 |
014520 |
博时恒生高股息率ETF发起式联接C |
1.2723 |
1.2723 |
1.2582 |
1.2582 |
0.0141 |
1.12% |
| 2026-08-19 |
014520 |
博时恒生高股息率ETF发起式联接C |
1.2582 |
1.2582 |
1.2510 |
1.2510 |
0.0072 |
0.58% |
| 2026-08-18 |
014520 |
博时恒生高股息率ETF发起式联接C |
1.2510 |
1.2510 |
1.2426 |
1.2426 |
0.0084 |
0.68% |
| 2026-08-17 |
014520 |
博时恒生高股息率ETF发起式联接C |
1.2426 |
1.2426 |
1.2291 |
1.2291 |
0.0135 |
1.10% |
