博时恒生高股息率ETF发起式联接C(博时恒生高股息ETF发起式联接C)基金净值查询(014520)

今天最新净值 1.2285 -0.0196 -1.60% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2285
成立日期：2022-01-10
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.8083亿
最近资产：1.80亿
基金公司：博时基金
基金经理：万琼

近一季博时恒生高股息率ETF发起式联接C|博时恒生高股息ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,博时恒生高股息率ETF发起式联接C(014520)基金累计收益率-0.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	014520	博时恒生高股息率ETF发起式联接C	1.2317	1.2317	1.2285	1.2285	0.0032	0.26%
2026-09-15	014520	博时恒生高股息率ETF发起式联接C	1.2285	1.2285	1.2481	1.2481	-0.0196	-1.60%
2026-09-14	014520	博时恒生高股息率ETF发起式联接C	1.2481	1.2481	1.2478	1.2478	0.0003	0.02%
2026-09-11	014520	博时恒生高股息率ETF发起式联接C	1.2478	1.2478	1.2600	1.2600	-0.0122	-0.97%
2026-09-10	014520	博时恒生高股息率ETF发起式联接C	1.2600	1.2600	1.2682	1.2682	-0.0082	-0.65%
2026-09-09	014520	博时恒生高股息率ETF发起式联接C	1.2682	1.2682	1.2688	1.2688	-0.0006	-0.05%
2026-09-08	014520	博时恒生高股息率ETF发起式联接C	1.2688	1.2688	1.2621	1.2621	0.0067	0.53%
2026-09-07	014520	博时恒生高股息率ETF发起式联接C	1.2621	1.2621	1.2700	1.2700	-0.0079	-0.62%
2026-09-04	014520	博时恒生高股息率ETF发起式联接C	1.2700	1.2700	1.2611	1.2611	0.0089	0.71%
2026-09-03	014520	博时恒生高股息率ETF发起式联接C	1.2611	1.2611	1.2621	1.2621	-0.0010	-0.08%

2026-09-02	014520	博时恒生高股息率ETF发起式联接C	1.2621	1.2621	1.2663	1.2663	-0.0042	-0.33%
2026-09-01	014520	博时恒生高股息率ETF发起式联接C	1.2663	1.2663	1.2704	1.2704	-0.0041	-0.32%
2026-08-31	014520	博时恒生高股息率ETF发起式联接C	1.2704	1.2704	1.2703	1.2703	0.0001	0.01%
2026-08-28	014520	博时恒生高股息率ETF发起式联接C	1.2703	1.2703	1.2731	1.2731	-0.0028	-0.22%
2026-08-27	014520	博时恒生高股息率ETF发起式联接C	1.2731	1.2731	1.2813	1.2813	-0.0082	-0.64%
2026-08-26	014520	博时恒生高股息率ETF发起式联接C	1.2813	1.2813	1.2827	1.2827	-0.0014	-0.11%
2026-08-25	014520	博时恒生高股息率ETF发起式联接C	1.2827	1.2827	1.2915	1.2915	-0.0088	-0.68%
2026-08-24	014520	博时恒生高股息率ETF发起式联接C	1.2915	1.2915	1.2917	1.2917	-0.0002	-0.02%
2026-08-21	014520	博时恒生高股息率ETF发起式联接C	1.2917	1.2917	1.2723	1.2723	0.0194	1.52%
2026-08-20	014520	博时恒生高股息率ETF发起式联接C	1.2723	1.2723	1.2582	1.2582	0.0141	1.12%
2026-08-19	014520	博时恒生高股息率ETF发起式联接C	1.2582	1.2582	1.2510	1.2510	0.0072	0.58%
2026-08-18	014520	博时恒生高股息率ETF发起式联接C	1.2510	1.2510	1.2426	1.2426	0.0084	0.68%
2026-08-17	014520	博时恒生高股息率ETF发起式联接C	1.2426	1.2426	1.2291	1.2291	0.0135	1.10%
2026-08-14	014520	博时恒生高股息率ETF发起式联接C	1.2291	1.2291	1.2276	1.2276	0.0015	0.12%
2026-08-13	014520	博时恒生高股息率ETF发起式联接C	1.2276	1.2276	1.2286	1.2286	-0.0010	-0.08%

2026-08-12	014520	博时恒生高股息率ETF发起式联接C	1.2286	1.2286	1.2325	1.2325	-0.0039	-0.32%
2026-08-11	014520	博时恒生高股息率ETF发起式联接C	1.2325	1.2325	1.2360	1.2360	-0.0035	-0.28%
2026-08-10	014520	博时恒生高股息率ETF发起式联接C	1.2360	1.2360	1.2246	1.2246	0.0114	0.93%
2026-08-07	014520	博时恒生高股息率ETF发起式联接C	1.2246	1.2246	1.2264	1.2264	-0.0018	-0.15%
2026-08-06	014520	博时恒生高股息率ETF发起式联接C	1.2264	1.2264	1.2337	1.2337	-0.0073	-0.59%
2026-08-05	014520	博时恒生高股息率ETF发起式联接C	1.2337	1.2337	1.2394	1.2394	-0.0057	-0.46%
2026-08-04	014520	博时恒生高股息率ETF发起式联接C	1.2394	1.2394	1.2537	1.2537	-0.0143	-1.15%
2026-08-03	014520	博时恒生高股息率ETF发起式联接C	1.2537	1.2537	1.2626	1.2626	-0.0089	-0.70%
2026-07-31	014520	博时恒生高股息率ETF发起式联接C	1.2626	1.2626	1.2763	1.2763	-0.0137	-1.09%
2026-07-30	014520	博时恒生高股息率ETF发起式联接C	1.2763	1.2763	1.2670	1.2670	0.0093	0.73%
2026-07-29	014520	博时恒生高股息率ETF发起式联接C	1.2670	1.2670	1.2523	1.2523	0.0147	1.17%
2026-07-28	014520	博时恒生高股息率ETF发起式联接C	1.2523	1.2523	1.2426	1.2426	0.0097	0.78%
2026-07-27	014520	博时恒生高股息率ETF发起式联接C	1.2426	1.2426	1.2383	1.2383	0.0043	0.35%
2026-07-24	014520	博时恒生高股息率ETF发起式联接C	1.2383	1.2383	1.2465	1.2465	-0.0082	-0.66%
2026-07-23	014520	博时恒生高股息率ETF发起式联接C	1.2465	1.2465	1.2316	1.2316	0.0149	1.21%
2026-07-22	014520	博时恒生高股息率ETF发起式联接C	1.2316	1.2316	1.2242	1.2242	0.0074	0.60%
2026-07-21	014520	博时恒生高股息率ETF发起式联接C	1.2242	1.2242	1.2292	1.2292	-0.0050	-0.41%
2026-07-20	014520	博时恒生高股息率ETF发起式联接C	1.2292	1.2292	1.2039	1.2039	0.0253	2.10%
2026-07-17	014520	博时恒生高股息率ETF发起式联接C	1.2039	1.2039	1.1997	1.1997	0.0042	0.35%
2026-07-16	014520	博时恒生高股息率ETF发起式联接C	1.1997	1.1997	1.1955	1.1955	0.0042	0.35%
2026-07-15	014520	博时恒生高股息率ETF发起式联接C	1.1955	1.1955	1.1882	1.1882	0.0073	0.61%
2026-07-14	014520	博时恒生高股息率ETF发起式联接C	1.1882	1.1882	1.1714	1.1714	0.0168	1.43%
2026-07-13	014520	博时恒生高股息率ETF发起式联接C	1.1714	1.1714	1.1655	1.1655	0.0059	0.51%
2026-07-10	014520	博时恒生高股息率ETF发起式联接C	1.1655	1.1655	1.1580	1.1580	0.0075	0.65%
2026-07-09	014520	博时恒生高股息率ETF发起式联接C	1.1580	1.1580	1.1683	1.1683	-0.0103	-0.88%
2026-07-08	014520	博时恒生高股息率ETF发起式联接C	1.1683	1.1683	1.1468	1.1468	0.0215	1.87%
2026-07-07	014520	博时恒生高股息率ETF发起式联接C	1.1468	1.1468	1.1566	1.1566	-0.0098	-0.85%
2026-07-06	014520	博时恒生高股息率ETF发起式联接C	1.1566	1.1566	1.1476	1.1476	0.0090	0.78%
2026-07-03	014520	博时恒生高股息率ETF发起式联接C	1.1476	1.1476	1.1295	1.1295	0.0181	1.60%
2026-07-02	014520	博时恒生高股息率ETF发起式联接C	1.1295	1.1295	1.1197	1.1197	0.0098	0.88%
2026-07-01	014520	博时恒生高股息率ETF发起式联接C	1.1197	1.1197	1.1206	1.1206	-0.0009	-0.08%
2026-06-30	014520	博时恒生高股息率ETF发起式联接C	1.1206	1.1206	1.1419	1.1419	-0.0213	-1.90%
2026-06-29	014520	博时恒生高股息率ETF发起式联接C	1.1419	1.1419	1.1390	1.1390	0.0029	0.25%
2026-06-26	014520	博时恒生高股息率ETF发起式联接C	1.1390	1.1390	1.1469	1.1469	-0.0079	-0.69%
2026-06-25	014520	博时恒生高股息率ETF发起式联接C	1.1469	1.1469	1.1588	1.1588	-0.0119	-1.03%
2026-06-24	014520	博时恒生高股息率ETF发起式联接C	1.1588	1.1588	1.1661	1.1661	-0.0073	-0.63%
2026-06-23	014520	博时恒生高股息率ETF发起式联接C	1.1661	1.1661	1.1795	1.1795	-0.0134	-1.14%
2026-06-22	014520	博时恒生高股息率ETF发起式联接C	1.1795	1.1795	1.1854	1.1854	-0.0059	-0.50%
2026-06-18	014520	博时恒生高股息率ETF发起式联接C	1.1854	1.1854	1.2114	1.2114	-0.0260	-2.19%
2026-06-17	014520	博时恒生高股息率ETF发起式联接C	1.2114	1.2114	1.2344	1.2344	-0.0230	-1.90%

标签云

博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时创新驱动混合A	1.6285	4.85%
博时创新驱动混合C	1.5190	4.85%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.2584	4.76%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.2547	4.76%
博时半导体主题混合A	1.6499	4.66%
博时半导体主题混合C	1.5997	4.66%
博时回报严选混合A	1.9560	4.55%
博时回报严选混合C	1.9117	4.55%
博时中证全指通信设备指数发起式A	3.3441	4.49%
博时中证全指通信设备指数发起式C	3.3292	4.49%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%